有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	358,313,445	2.6490	2.6571	-	33.35%
	日本			949,208,147	952,074,654	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	427,474,130	2.2277	2.1826	-	32.68%
	日本			952,326,866	933,005,036	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	224,002,717	2.5064	2.5236	-	19.80%
	日本			561,440,410	565,293,256	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	114,395,582	3.2434	3.2096	-	12.86%
	日本			371,030,631	367,164,059	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.68%
合計	98.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	10,523,880,000	105.86	106.80	3.250000	5.48%
	オーストラリア			11,141,260,025	11,240,135,272	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	5,981,040,000	116.51	115.85	5.500000	3.38%
	ニュージーランド			6,968,868,566	6,929,513,323	2023/4/15
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,511,780,000	150.44	144.61	5.000000	3.18%
	カナダ			6,787,566,949	6,524,665,529	2037/6/1
4	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,314,750,000	105.05	102.82	4.100000	3.17%
	カナダ			6,633,834,317	6,493,141,687	2018/12/15
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,748,600,000	108.65	105.80	3.700000	2.97%
	カナダ			6,246,141,330	6,082,536,174	2020/12/18
6	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,007,330,000	119.07	117.03	5.500000	2.86%
	オーストラリア			5,962,277,904	5,860,378,738	2023/4/21
7	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,443,750,000	107.74	105.07	4.100000	2.79%
	カナダ			5,865,096,250	5,720,020,312	2019/12/18
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,919,500,000	136.27	134.52	4.950000	2.57%
	カナダ			5,341,337,820	5,272,824,960	2040/6/18
9	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,667,850,000	110.21	111.71	3.750000	2.54%
	オーストラリア			5,144,810,913	5,214,548,592	2037/4/21
10	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,745,300,000	134.97	132.05	4.000000	2.41%
	カナダ			5,055,315,356	4,945,893,368	2041/6/1
11	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,243,500,000	115.07	114.09	4.250000	2.36%
	オーストラリア			4,883,377,365	4,841,451,585	2026/4/21
12	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,328,370,000	109.07	108.04	5.500000	2.28%
	国際機関			4,721,299,428	4,676,457,515	2020/6/30
13	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	4,209,800,000	111.33	109.97	3.750000	2.26%
	ノルウェー			4,686,770,340	4,629,853,844	2021/5/25
14	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,309,800,000	144.19	138.72	5.750000	2.24%
	カナダ			4,772,630,564	4,591,520,050	2029/6/1
15	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	3,734,280,000	120.44	119.40	4.750000	2.18%
	オーストラリア			4,497,604,174	4,458,917,034	2027/4/21
16	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	3,734,280,000	120.91	119.23	5.500000	2.17%
	オーストラリア			4,515,229,976	4,452,680,786	2024/12/17
17	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,209,800,000	105.14	104.72	2.000000	2.15%
	ノルウェー			4,426,394,210	4,408,881,442	2023/5/24
18	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,691,390,000	154.92	148.34	5.750000	1.95%
	カナダ			4,169,501,388	3,992,434,839	2033/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,613,000,000	140.39	133.11	8.000000	1.70%
	カナダ			3,668,390,700	3,478,373,340	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,186,210,000	161.43	153.08	8.000000	1.63%
	カナダ			3,529,286,251	3,346,803,302	2027/6/1
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,135,600,000	108.34	105.32	3.250000	1.61%
	カナダ			3,397,171,752	3,302,539,344	2021/12/18
22	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,919,700,000	111.68	110.86	3.000000	1.58%
	ノルウェー			3,260,954,536	3,236,867,011	2024/3/14
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,919,700,000	101.09	100.77	1.500000	1.44%
	ノルウェー			2,951,699,912	2,942,356,872	2026/2/19
24	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,482,350,000	121.96	117.94	4.650000	1.43%
	国際機関			3,027,498,883	2,927,907,001	2027/2/16
25	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	2,003,300,000	131.33	125.89	3.500000	1.23%
	カナダ			2,631,029,700	2,522,034,502	2045/12/1
26	IADB 4.4 01/26/26	特殊債券	2,177,500,000	118.30	114.10	4.400000	1.21%
	国際機関			2,576,047,825	2,484,527,500	2026/1/26
27	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,351,700,000	108.02	104.59	3.000000	1.20%
	カナダ			2,540,423,925	2,459,807,649	2023/9/1
28	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,308,600,000	103.29	102.97	1.750000	1.16%
	ノルウェー			2,384,691,456	2,377,257,764	2025/3/13
29	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,177,500,000	110.27	106.81	3.500000	1.13%
	カナダ			2,401,172,800	2,325,853,075	2022/12/1
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,742,000,000	135.69	129.75	7.875000	1.10%
	カナダ			2,363,737,220	2,260,314,680	2023/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	46.31%
地方債証券	21.60%
特殊債券	25.34%
社債券	4.28%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	139,460	20,395.39	17,785.69	-	6.96%
	アメリカ			2,844,341,403	2,480,393,233	-
2	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	24,563.60	27,752.54	-	3.91%
	アメリカ			1,232,380,425	1,392,372,885	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	24,769.77	23,559.63	-	3.86%
	アメリカ			1,445,316,254	1,374,704,585	-
4	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	398,560	3,584.03	3,210.23	-	3.59%
	アメリカ			1,428,454,563	1,279,470,265	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	162,855	7,113.85	7,478.21	-	3.42%
	アメリカ			1,158,526,167	1,217,865,029	-
6	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,089.21	3,621.45	-	3.17%
	アメリカ			962,816,729	1,128,699,191	-
7	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	5,880.38	7,409.86	-	3.07%
	アメリカ			868,179,893	1,093,992,690	-
8	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,351.60	7,538.72	-	3.05%
	アメリカ			1,058,924,536	1,085,877,804	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	68,560	14,168.82	14,011.85	-	2.70%
	アメリカ			971,414,398	960,652,607	-
10	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	627,387	1,266.16	1,480.18	-	2.61%
	アメリカ			794,375,460	928,646,003	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	43,890	18,910.67	20,397.58	-	2.51%
	アメリカ			829,989,679	895,249,873	-
12	CYRUSONE INC	投資証券	129,868	4,907.78	6,721.87	-	2.45%
	アメリカ			637,364,871	872,957,046	-
13	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	81,340	9,430.14	10,262.65	-	2.34%
	アメリカ			767,048,239	834,764,723	-
14	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	298,210	2,522.32	2,742.98	-	2.30%
	アメリカ			752,181,890	817,985,258	-
15	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,406.83	2,207.38	-	2.29%
	アメリカ			888,554,976	814,922,394	-
16	TERRENO REALTY CORP	投資証券	189,413	3,194.54	4,219.80	-	2.24%
	アメリカ			605,088,446	799,285,545	-
17	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	102,700	7,224.62	7,619.40	-	2.20%
	アメリカ			741,969,471	782,512,380	-
18	SL GREEN	投資証券	66,580	12,196.69	11,454.87	-	2.14%
	アメリカ			812,055,884	762,665,344	-
19	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	188,800	3,950.06	3,987.85	-	2.11%
	アメリカ			745,772,213	752,907,873	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,598.20	10,026.23	-	2.09%
	アメリカ			713,626,393	745,450,497	-
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,394.97	14,226.98	-	2.07%
	アメリカ			641,489,329	736,303,562	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	15,837.70	14,801.80	-	2.04%
	アメリカ			777,948,045	727,064,661	-
23	WEYERHAEUSER CO	投資証券	176,430	3,607.94	3,963.20	-	1.96%
	アメリカ			636,549,154	699,228,875	-
24	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	953.54	1,006.20	-	1.93%
	アメリカ			651,824,632	687,824,348	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,130.07	2,204.02	-	1.91%
	アメリカ			659,235,519	682,123,233	-
26	CUBESMART	投資証券	207,630	2,899.85	3,177.73	-	1.85%
	アメリカ			602,096,686	659,793,740	-
27	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,884	5,291.00	4,758.76	-	1.83%
	アメリカ			724,253,380	651,398,582	-
28	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,773.33	4,962.69	-	1.80%
	アメリカ			617,191,569	641,676,398	-
29	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	177,980	2,758.51	3,479.15	-	1.74%
	アメリカ			490,960,696	619,219,561	-
30	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	63,980	8,425.03	9,530.97	-	1.71%
	アメリカ			539,034,027	609,791,652	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	93.36%
合計	93.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	127.30	138.76	-	6.82%
	オーストラリア			3,428,401,433	3,736,957,561	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	248.66	235.93	-	5.21%
	オーストラリア			3,009,136,821	2,855,085,448	-
3	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,231.16	2,165.30	-	5.02%
	カナダ			2,831,949,366	2,748,357,946	-
4	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	224,302	10,804.09	12,029.92	-	4.93%
	ベルギー			2,423,379,780	2,698,337,313	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	22,949,156	93.16	104.28	-	4.37%
	ニュージーランド			2,138,085,659	2,393,248,143	-
6	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	500,671	4,503.58	4,705.45	-	4.30%
	オランダ			2,254,815,456	2,355,886,512	-
7	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	13,206,500	163.05	171.37	-	4.13%
	シンガポール			2,153,351,520	2,263,216,394	-
8	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,218.73	1,198.49	-	3.94%
	カナダ			2,192,382,125	2,155,974,454	-
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	20,490,042	85.69	104.81	-	3.92%
	シンガポール			1,755,908,126	2,147,753,908	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	4,015,039	385.30	532.98	-	3.91%
	オーストラリア			1,547,033,874	2,139,949,940	-
11	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	138.00	163.88	-	3.65%
	シンガポール			1,683,959,241	1,999,755,560	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	177.37	207.08	-	3.54%
	オーストラリア			1,660,470,371	1,938,539,572	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	358.15	359.00	-	3.41%
	オーストラリア			1,863,808,424	1,868,225,032	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	370.03	359.00	-	3.33%
	オーストラリア			1,881,089,674	1,825,002,138	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	4,623.78	5,299.11	-	3.33%
	オランダ			1,591,426,524	1,823,866,674	-
16	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	61,910	27,910.02	28,872.89	-	3.26%
	フランス			1,727,909,431	1,787,520,867	-
17	HAMMERSON PLC	投資証券	2,216,091	820.80	776.45	-	3.14%
	イギリス			1,818,971,481	1,720,693,717	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	162.22	183.84	-	2.87%
	シンガポール			1,388,623,702	1,573,773,528	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	632.13	826.06	-	2.62%
	イギリス			1,097,636,276	1,434,366,488	-
20	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,439.66	1,655.47	-	2.50%
	ドイツ			1,190,915,876	1,369,443,394	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,309.11	1,276.88	-	1.95%
	カナダ			1,095,727,581	1,068,753,582	-
22	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	364.94	411.61	-	1.91%
	オーストラリア			929,791,205	1,048,717,987	-
23	ICADE	投資証券	95,396	8,700.38	10,468.08	-	1.82%
	フランス			829,981,746	998,613,360	-
24	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	198.09	218.78	-	1.76%
	シンガポール			875,450,609	966,917,231	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	16,337.28	18,487.15	-	1.48%
	フランス			715,458,838	809,607,847	-
26	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	954.22	1,079.36	-	1.48%
	イギリス			715,275,209	809,085,587	-
27	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	196.32	237.92	-	1.09%
	シンガポール			494,137,643	598,853,197	-
28	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,682.88	4,596.55	-	1.08%
	フランス			604,831,492	593,681,734	-
29	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,096.42	1,221.14	-	1.08%
	カナダ			532,858,195	593,472,569	-
30	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	2,733,132	179.51	203.68	-	1.02%
	オーストラリア			490,638,952	556,706,190	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	48.23%
投資証券	47.13%
合計	95.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,387.73	11,505.29	-	2.47%
	アメリカ	タバコ		1,026,263,525	881,961,322	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,123.32	9,527.57	-	2.20%
	スイス	医薬品		752,482,521	785,824,528	-
3	WELLS FARGO & CO	株式	117,244	6,119.81	6,350.99	-	2.08%
	アメリカ	銀行		717,511,590	744,615,940	-
4	TOTAL SA	株式	116,689	6,328.77	6,335.70	-	2.07%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		738,498,097	739,306,619	-
5	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	6,125.14	7,189.12	-	2.04%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		622,033,101	730,084,704	-
6	ABBVIE INC	株式	65,593	7,431.15	10,736.63	-	1.97%
	アメリカ	バイオテクノロジー		487,431,815	704,247,837	-
7	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	343.45	338.54	-	1.94%
	イギリス	無線通信サービス		703,571,996	693,516,834	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	9,226.71	9,218.35	-	1.89%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		676,419,501	675,806,713	-
9	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,287.73	6,203.08	-	1.88%
	アメリカ	医薬品		791,527,860	673,723,590	-
10	CHEVRON CORP	株式	47,328	12,338.74	13,130.01	-	1.74%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		583,968,255	621,417,539	-
11	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,373.24	26,575.28	-	1.66%
	ドイツ	保険		520,966,186	592,336,438	-
12	MCDONALD'S CORPORATION	株式	30,276	17,435.01	19,096.68	-	1.62%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		527,862,498	578,171,129	-
13	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	株式	254,778	2,012.15	2,260.04	-	1.61%
	アメリカ	メディア		512,652,993	575,810,636	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,415.37	28,207.07	-	1.60%
	スイス	医薬品		618,587,917	573,675,471	-
15	KRAFT HEINZ CO	株式	62,200	9,778.42	9,086.13	-	1.58%
	アメリカ	食品		608,218,343	565,157,565	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	55,675	9,763.20	10,015.02	-	1.56%
	アメリカ	家庭用品		543,566,410	557,586,739	-
17	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	8,260.63	7,218.84	-	1.55%
	イギリス	タバコ		635,507,056	555,360,306	-
18	AXA	株式	161,976	3,273.99	3,389.31	-	1.54%
	フランス	保険		530,308,977	548,987,070	-
19	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,756.04	5,838.92	-	1.49%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		525,146,971	532,708,529	-
20	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,157.45	1,965.56	-	1.47%
	イギリス	医薬品		576,083,460	524,845,099	-
21	H&R BLOCK INC	株式	176,651	2,893.02	2,898.73	-	1.43%
	アメリカ	各種消費者サービス		511,056,267	512,064,171	-
22	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,498.31	4,579.05	-	1.43%
	イギリス	タバコ		614,849,605	512,052,467	-
23	BB&T CORP	株式	84,559	5,084.21	5,503.89	-	1.30%
	アメリカ	銀行		429,916,219	465,403,941	-
24	SANOFI	株式	44,876	11,595.64	10,223.71	-	1.28%
	フランス	医薬品		520,365,990	458,799,380	-
25	MICROSOFT CORP	株式	48,367	7,800.92	9,338.24	-	1.26%
	アメリカ	ソフトウェア		377,307,146	451,662,992	-
26	AT&T INC	株式	110,016	4,283.67	4,087.58	-	1.26%
	アメリカ	各種電気通信サービス		471,272,403	449,699,641	-
27	NATIONAL GRID PLC	株式	327,828	1,438.33	1,322.90	-	1.21%
	イギリス	総合公益事業		471,526,984	433,684,972	-
28	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	762,000	502.25	558.21	-	1.19%
	香港	銀行		382,714,500	425,359,830	-
29	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	31,685.09	35,941.15	-	1.19%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		374,169,286	424,429,134	-
30	ING GROEP NV-CVA	株式	207,380	2,010.40	2,038.63	-	1.18%
	オランダ	銀行		416,918,326	422,771,815	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	12.96%
医薬品		9.51%
石油・ガス・消耗燃料		8.02%
タバコ		6.87%
総合公益事業		5.80%
ホテル・レストラン・レジャー		4.78%
保険		4.20%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.78%
半導体・半導体製造装置		3.56%
各種電気通信サービス		2.83%
食品		2.59%
運送インフラ		2.45%
家庭用品		2.42%
化学		2.34%
建設・土木		2.17%
バイオテクノロジー		1.97%
無線通信サービス		1.94%
電力		1.73%
航空宇宙・防衛		1.65%
メディア		1.61%
各種消費者サービス		1.43%
ソフトウェア		1.26%
ガス		1.16%
電気設備		1.13%
通信機器		1.06%
不動産管理・開発		0.99%
資本市場		0.98%
コンピュータ・周辺機器		0.74%
金属・鉱業		0.71%
パーソナル用品		0.70%
自動車部品		0.65%
紙製品・林産品		0.62%
建設資材		0.58%
航空貨物・物流サービス		0.58%
商社・流通業		0.53%
自動車		0.52%
機械		0.46%
合計		97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。