有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	471,595,448	2.0873	2.2714	-	34.39%
	日本			984,408,338	1,071,181,900	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	491,381,195	2.0041	2.0816	-	32.84%
	日本			984,826,191	1,022,859,095	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	278,356,520	2.0058	2.0815	-	18.60%
	日本			558,355,343	579,399,096	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	141,707,798	2.6672	2.8956	-	13.17%
	日本			377,977,209	410,329,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	7,993,300,000	114.72	105.97	3.750000	3.67%
	オーストラリア			9,170,584,355	8,470,819,742	2037/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,045,904,000	155.15	148.33	5.000000	3.24%
	カナダ			7,828,972,351	7,484,942,616	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,259,500,000	120.60	116.09	5.500000	3.15%
	ニュージーランド			7,549,332,570	7,266,903,930	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,889,800,000	123.99	118.44	4.750000	3.02%
	オーストラリア			7,302,840,428	6,976,114,712	2027/4/21
5	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,359,680,000	107.84	106.55	4.100000	2.93%
	カナダ			6,858,903,164	6,776,302,636	2018/12/15
6	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	5,931,000,000	114.24	111.62	3.750000	2.87%
	ノルウェー			6,775,574,400	6,620,478,750	2021/5/25
7	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,469,100,000	122.38	118.49	5.500000	2.80%
	オーストラリア			6,693,358,035	6,480,336,590	2023/4/21
8	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	5,439,200,000	114.58	111.62	3.750000	2.63%
	カナダ			6,232,561,712	6,071,561,392	2024/9/1
9	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,522,880,000	111.32	109.20	3.700000	2.61%
	カナダ			6,148,125,244	6,030,984,960	2020/12/18
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,230,000,000	110.75	108.83	4.100000	2.46%
	カナダ			5,792,225,000	5,691,861,300	2019/12/18
11	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,384,960,000	108.62	103.69	3.250000	2.42%
	オーストラリア			5,849,197,401	5,583,772,723	2029/4/21
12	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,543,560,000	124.54	120.05	5.500000	2.36%
	オーストラリア			5,658,776,802	5,454,952,700	2024/12/17
13	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,765,600,000	137.49	132.42	4.950000	2.16%
	カナダ			5,177,662,344	4,986,558,144	2040/6/18
14	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,613,000,000	106.79	104.11	2.000000	2.08%
	ノルウェー			4,926,314,960	4,802,824,950	2023/5/24
15	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,291,140,000	111.31	109.38	5.500000	2.03%
	国際機関			4,776,467,934	4,693,992,223	2020/6/30
16	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,585,712,000	159.48	152.86	5.750000	1.71%
	カナダ			4,123,822,783	3,952,726,220	2033/6/1
17	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	3,365,600,000	114.70	113.23	4.250000	1.65%
	オーストラリア			3,860,452,582	3,810,868,880	2026/4/21
18	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,761,440,000	142.85	135.43	4.000000	1.62%
	カナダ			3,944,947,160	3,740,011,492	2041/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,510,400,000	148.53	142.35	8.000000	1.55%
	カナダ			3,728,847,744	3,573,705,024	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,100,368,000	168.58	161.45	8.000000	1.47%
	カナダ			3,540,842,381	3,391,128,150	2027/6/1
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,677,760,000	130.75	126.22	4.700000	1.46%
	カナダ			3,501,331,865	3,379,949,004	2037/6/18
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,012,480,000	110.60	108.28	3.250000	1.41%
	カナダ			3,331,833,004	3,261,973,593	2021/12/18
23	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,833,700,000	114.14	110.76	3.000000	1.36%
	ノルウェー			3,234,526,865	3,138,634,457	2024/3/14
24	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	2,728,500,000	117.89	114.85	6.000000	1.36%
	ニュージーランド			3,216,765,075	3,133,709,535	2021/5/15
25	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	2,928,800,000	106.66	103.84	2.750000	1.32%
	カナダ			3,123,891,552	3,041,324,496	2025/9/1
26	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	2,608,340,000	118.78	115.50	5.750000	1.30%
	オーストラリア			3,098,421,002	3,012,710,950	2021/5/15
27	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	2,440,060,000	122.01	118.43	5.750000	1.25%
	オーストラリア			2,977,263,609	2,889,933,862	2022/7/15
28	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,384,880,000	123.39	119.45	4.650000	1.23%
	国際機関			2,942,870,373	2,848,882,252	2027/2/16
29	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,833,700,000	103.95	99.17	1.500000	1.22%
	ノルウェー			2,945,668,713	2,810,321,975	2026/2/19
30	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,426,720,000	109.06	106.57	3.000000	1.12%
	カナダ			2,646,629,366	2,586,228,305	2023/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	41.87%
地方債証券	23.14%
特殊債券	27.20%
社債券	5.90%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	107,830	21,664.39	20,494.16	-	5.72%
	アメリカ			2,336,071,478	2,209,885,919	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,544,230	1,235.01	1,235.49	-	4.94%
	アメリカ			1,907,139,836	1,907,889,679	-
3	POST PROPERTIES, INC	投資証券	194,100	6,577.59	7,479.30	-	3.76%
	アメリカ			1,276,710,883	1,451,732,634	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	475,623	2,493.00	3,051.07	-	3.76%
	アメリカ			1,185,732,311	1,451,163,252	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	59,060	28,744.60	23,564.35	-	3.60%
	アメリカ			1,697,656,528	1,391,710,877	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	195,575	8,273.70	6,800.28	-	3.44%
	アメリカ			1,618,129,747	1,329,965,895	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,781	25,849.28	24,268.10	-	3.19%
	アメリカ			1,312,652,420	1,232,358,660	-
8	PROLOGIS INC	投資証券	210,950	5,762.47	5,782.88	-	3.16%
	アメリカ			1,215,593,466	1,219,899,548	-
9	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	439,462	2,936.21	2,752.04	-	3.13%
	アメリカ			1,290,355,390	1,209,417,705	-
10	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	596,110	1,866.89	1,941.49	-	3.00%
	アメリカ			1,112,871,997	1,157,343,630	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,080	20,177.24	18,522.31	-	2.98%
	アメリカ			1,252,603,657	1,149,865,575	-
12	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	198,244	4,357.55	5,335.45	-	2.74%
	アメリカ			863,858,233	1,057,721,584	-
13	WELLTOWER INC	投資証券	145,780	7,444.26	7,216.23	-	2.72%
	アメリカ			1,085,225,356	1,051,983,438	-
14	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	315,450	2,513.61	3,017.35	-	2.47%
	アメリカ			792,921,171	951,823,940	-
15	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	4,214.04	4,955.47	-	2.45%
	アメリカ			804,368,253	945,890,889	-
16	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	168,060	4,779.35	5,470.35	-	2.38%
	アメリカ			803,218,993	919,348,231	-
17	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	236,870	3,696.10	3,760.44	-	2.31%
	アメリカ			875,497,086	890,737,554	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	373,650	2,045.60	2,355.19	-	2.28%
	アメリカ			764,340,271	880,020,106	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,814.45	2,373.18	-	2.23%
	アメリカ			658,521,532	861,300,467	-
20	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	176,380	3,657.27	4,746.37	-	2.17%
	アメリカ			645,070,473	837,165,163	-
21	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	81,170	9,644.17	9,581.55	-	2.01%
	アメリカ			782,818,054	777,734,949	-
22	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	147,977	4,244.16	5,211.79	-	2.00%
	アメリカ			628,039,523	771,225,226	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	85,800	8,335.33	8,910.40	-	1.98%
	アメリカ			715,171,800	764,513,109	-
24	LIFE STORAGE INC	投資証券	75,250	9,331.18	9,238.67	-	1.80%
	アメリカ			702,171,656	695,210,338	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	61,426	11,113.55	11,140.82	-	1.77%
	アメリカ			682,661,094	684,336,132	-
26	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	52,384	10,166.14	12,559.56	-	1.70%
	アメリカ			532,543,109	657,920,116	-
27	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	691,860	769.64	906.10	-	1.62%
	アメリカ			532,483,807	626,897,943	-
28	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	130,870	4,341.75	4,727.26	-	1.60%
	アメリカ			568,205,258	618,656,647	-
29	SL GREEN	投資証券	51,000	11,844.68	11,919.89	-	1.57%
	アメリカ			604,079,126	607,914,522	-
30	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	208,060	3,076.05	2,884.69	-	1.55%
	アメリカ			640,003,123	600,190,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	95.34%
合計	95.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	133.77	127.47	-	6.12%
	オーストラリア			3,602,741,092	3,432,901,538	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	349,944	9,050.72	9,616.69	-	6.00%
	ベルギー			3,167,246,077	3,365,305,764	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	234.75	239.79	-	5.18%
	オーストラリア			2,840,709,498	2,901,800,025	-
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	2,067,921	1,564.74	1,369.48	-	5.05%
	イギリス			3,235,771,192	2,831,986,790	-
5	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	108,558	27,488.40	25,244.72	-	4.89%
	フランス			2,984,086,630	2,740,517,399	-
6	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	100.31	99.91	-	4.70%
	ニュージーランド			2,648,442,299	2,637,848,529	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	834.17	772.52	-	4.02%
	イギリス			2,435,875,266	2,255,869,488	-
8	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,673,800	162.20	150.83	-	3.95%
	シンガポール			2,380,141,391	2,213,288,873	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	380.31	379.47	-	3.86%
	オーストラリア			2,170,868,437	2,166,065,631	-
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,713.18	4,129.64	-	3.73%
	オランダ			2,389,241,999	2,093,431,085	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	350.86	353.38	-	3.32%
	オーストラリア			1,848,698,906	1,861,998,898	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	348.33	354.22	-	3.25%
	オーストラリア			1,792,935,620	1,823,250,956	-
13	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	161.54	171.64	-	2.90%
	オーストラリア			1,531,184,081	1,626,883,086	-
14	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	120.00	126.35	-	2.82%
	シンガポール			1,502,416,006	1,581,906,823	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	78.31	78.57	-	2.76%
	シンガポール			1,542,822,200	1,548,034,174	-
16	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,129.29	842.75	-	2.67%
	イギリス			2,008,899,889	1,499,179,021	-
17	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,841.69	4,154.18	-	2.58%
	オランダ			1,687,254,589	1,447,668,225	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	147.67	152.80	-	2.36%
	シンガポール			1,279,889,691	1,324,377,835	-
19	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	88.17	89.23	-	2.29%
	シンガポール			1,267,673,063	1,283,000,951	-
20	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	177.53	177.53	-	2.06%
	オーストラリア			1,156,557,914	1,156,557,914	-
21	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,380.14	1,398.09	-	2.06%
	ドイツ			1,141,680,238	1,156,532,973	-
22	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,204,791	187.95	182.42	-	2.02%
	シンガポール			1,166,221,037	1,131,882,317	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,100.39	1,295.36	-	1.96%
	カナダ			932,582,220	1,097,823,024	-
24	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,065.24	983.23	-	1.84%
	カナダ			1,115,491,942	1,029,617,464	-
25	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	323.09	360.11	-	1.66%
	オーストラリア			833,469,030	928,970,690	-
26	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	612.40	587.96	-	1.63%
	イギリス			949,395,254	911,506,544	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	11,582.17	12,538.57	-	1.49%
	ベルギー			772,357,139	836,134,873	-
28	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	280,522	2,646.79	2,864.36	-	1.43%
	カナダ			742,485,180	803,517,791	-
29	ICADE	投資証券	96,588	7,678.75	7,754.16	-	1.34%
	フランス			741,675,587	748,959,385	-
30	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	268,754	2,615.00	2,635.08	-	1.26%
	カナダ			702,791,710	708,189,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.03%
投資証券	49.90%
合計	96.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	CHEVRON CORP	株式	75,132	11,444.77	12,292.00	-	2.74%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		859,868,680	923,522,754	-
2	PFIZER INC	株式	213,064	3,827.13	3,588.44	-	2.27%
	アメリカ	医薬品		815,425,102	764,568,743	-
3	MERCK & CO.INC.	株式	108,090	6,402.54	6,991.39	-	2.24%
	アメリカ	医薬品		692,051,414	755,700,404	-
4	CISCO SYSTEMS INC	株式	203,141	3,187.12	3,353.48	-	2.02%
	アメリカ	通信機器		647,436,511	681,231,027	-
5	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	7,204.84	7,327.53	-	1.97%
	アメリカ	タバコ		652,240,584	663,347,142	-
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	64,221	11,170.29	10,185.25	-	1.94%
	アメリカ	タバコ		717,367,325	654,107,068	-
7	INTEL CORP	株式	163,821	3,755.42	3,969.55	-	1.93%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		615,217,314	650,295,683	-
8	PROCTER & GAMBLE CO	株式	69,596	9,607.82	9,318.49	-	1.92%
	アメリカ	家庭用品		668,666,259	648,529,894	-
9	MICROSOFT CORP	株式	93,958	5,927.94	6,867.73	-	1.91%
	アメリカ	ソフトウェア		556,977,545	645,278,908	-
10	AT&T INC	株式	141,220	4,375.65	4,438.34	-	1.86%
	アメリカ	各種電気通信サービス		617,929,536	626,782,600	-
11	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,475,500	392.61	420.50	-	1.84%
	香港	商業銀行		579,296,502	620,447,750	-
12	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	66,187	8,880.53	9,198.20	-	1.81%
	アメリカ	運送インフラ		587,776,161	608,801,554	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	68,750	8,569.60	7,783.25	-	1.59%
	スイス	医薬品		589,160,151	535,098,815	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	21,088	27,525.44	25,155.30	-	1.57%
	スイス	医薬品		580,456,613	530,475,050	-
15	TOTAL SA	株式	100,507	5,275.17	5,257.22	-	1.57%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		530,192,415	528,387,812	-
16	EXXON MOBIL CORP	株式	53,934	10,148.09	9,656.87	-	1.55%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		547,327,383	520,834,058	-
17	QUALCOMM INC	株式	65,752	6,744.05	7,506.28	-	1.46%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		443,435,134	493,553,146	-
18	NORTHLAND POWER INC	株式	265,970	2,039.27	1,820.03	-	1.44%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		542,384,728	484,076,038	-
19	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	5,978.71	6,256.79	-	1.43%
	イギリス	タバコ		459,954,747	481,347,422	-
20	ABBVIE INC	株式	66,502	6,942.55	6,923.94	-	1.37%
	アメリカ	バイオテクノロジー		461,693,741	460,456,376	-
21	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	213,476	2,088.13	2,118.13	-	1.34%
	イギリス	医薬品		445,767,012	452,171,371	-
22	SANOFI	株式	49,455	8,941.03	9,135.50	-	1.34%
	フランス	医薬品		442,178,727	451,796,350	-
23	ROYAL BANK OF CANADA	株式	56,789	6,719.78	7,541.24	-	1.27%
	カナダ	商業銀行		381,609,840	428,259,569	-
24	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	66,078	5,822.10	6,178.60	-	1.21%
	アメリカ	タバコ		384,712,763	408,269,742	-
25	UNITED BANKSHARES INC	株式	73,469	4,595.15	5,182.56	-	1.13%
	アメリカ	商業銀行		337,601,714	380,757,647	-
26	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	76,072	5,449.12	4,941.38	-	1.12%
	イギリス	タバコ		414,526,111	375,900,872	-
27	PACWEST BANCORP	株式	64,967	4,987.95	5,767.14	-	1.11%
	アメリカ	商業銀行		324,052,528	374,674,174	-
28	FNB CORP	株式	218,625	1,527.65	1,693.04	-	1.10%
	アメリカ	商業銀行		333,983,914	370,142,006	-
29	LAS VEGAS SANDS CORP	株式	52,488	5,754.95	6,986.90	-	1.09%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		302,066,257	366,728,564	-
30	NESTLE SA-REGISTERED	株式	45,918	8,221.60	7,588.81	-	1.03%
	スイス	食品		377,519,623	348,463,115	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.93%
合計	97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	12.19%
医薬品		11.67%
石油・ガス・消耗燃料		10.72%
タバコ		7.66%
半導体・半導体製造装置		5.88%
保険		4.30%
ホテル・レストラン・レジャー		3.61%
化学		3.18%
各種電気通信サービス		2.82%
運送インフラ		2.31%
通信機器		2.02%
食品		2.02%
総合公益事業		2.02%
家庭用品		1.92%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.92%
ソフトウェア		1.91%
電力		1.69%
金属・鉱業		1.38%
バイオテクノロジー		1.37%
電気設備		1.27%
容器・包装		1.19%
ガス		1.09%
機械		1.08%
商業サービス・用品		1.03%
コングロマリット		0.98%
食品・生活必需品小売り		0.97%
無線通信サービス		0.92%
航空貨物・物流サービス		0.92%
複合小売り		0.90%
コンピュータ・周辺機器		0.89%
紙製品・林産品		0.79%
航空宇宙・防衛		0.73%
飲料		0.57%
建設・土木		0.55%
情報技術サービス		0.55%
消費者金融		0.54%
建設資材		0.50%
専門サービス		0.49%
各種消費者サービス		0.49%
メディア		0.48%
商社・流通業		0.39%
合計		97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。