有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	79,999,246	7.3865	7.6218	-	32.81
	日本			590,914,431	609,738,253	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	188,190,900	3.1926	3.2374	-	32.78
	日本			600,837,086	609,249,219	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,996,028	4.6791	4.7588	-	19.71
	日本			360,279,814	366,408,698	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,500,919	6.4310	6.5900	-	12.94
	日本			234,741,060	240,541,056	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.25
合計	98.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	20,370,420,000	98.52	98.79	0.5	23.08
	オーストラリア			20,069,548,550	20,125,569,384	2026/9/21
2	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	6,589,200,000	92.09	92.53	1.5	6.99
	カナダ			6,068,579,216	6,097,156,563	2031/6/1
3	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	5,078,340,000	91.10	91.03	4.75	5.30
	オーストラリア			4,626,702,111	4,622,863,685	2054/6/21
4	CANADA 2.25 02/01/28	国債証券	3,699,200,000	99.06	99.09	2.25	4.20
	カナダ			3,664,609,890	3,665,886,114	2028/2/1
5	CANADA 3.25 12/01/35	国債証券	2,890,000,000	98.61	98.51	3.25	3.27
	カナダ			2,850,027,832	2,846,947,843	2035/12/1
6	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	2,543,200,000	101.31	99.15	3.25	2.89
	カナダ			2,576,744,808	2,521,738,901	2034/12/1
7	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	2,180,170,000	94.56	94.94	3.5	2.37
	ニュージーランド			2,061,611,011	2,069,941,934	2033/4/14
8	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,080,800,000	97.38	95.67	2.5	2.28
	カナダ			2,026,300,518	1,990,736,213	2032/12/1
9	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,054,160,000	90.89	90.01	3.75	2.12
	オーストラリア			1,867,156,120	1,848,990,499	2037/4/21
10	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,734,000,000	99.62	99.04	2.75	1.97
	カナダ			1,727,496,320	1,717,402,360	2030/3/1
11	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	1,734,000,000	88.61	89.26	0.5	1.78
	カナダ			1,536,636,120	1,547,812,617	2030/12/1
12	CANADA 3.5 09/01/29	国債証券	1,502,800,000	101.73	101.61	3.5	1.75
	カナダ			1,528,798,440	1,527,065,411	2029/9/1
13	CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	1,502,800,000	99.02	98.74	2.75	1.70
	カナダ			1,488,132,672	1,483,931,489	2030/9/1
14	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	1,483,560,000	94.32	95.02	4.25	1.62
	オーストラリア			1,399,412,476	1,409,767,725	2036/3/21
15	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	1,502,800,000	91.75	91.61	1.5	1.58
	カナダ			1,378,930,195	1,376,842,517	2031/12/1
16	CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	1,271,600,000	103.94	102.79	4	1.50
	カナダ			1,321,802,768	1,307,199,828	2029/3/1
17	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	1,156,000,000	100.81	99.63	3.25	1.32
	カナダ			1,165,456,080	1,151,753,803	2033/12/1
18	AUSTRALIAN 5.0 06/21/36	国債証券	1,141,200,000	99.48	100.71	5	1.32
	オーストラリア			1,135,357,056	1,149,348,168	2036/6/21
19	CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	1,156,000,000	98.06	97.66	3	1.29
	カナダ			1,133,619,840	1,128,972,800	2034/6/1
20	TRANSPOWER NEW ZEALAND 4.995 03/12/32	特殊債券	1,106,964,000	101.56	97.97	4.995	1.24
	ニュージーランド			1,124,263,564	1,084,603,327	2032/3/12
21	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,205,400,000	88.29	88.44	1.375	1.22
	ノルウェー			1,064,248,219	1,066,138,631	2030/8/19
22	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,358,028,000	74.76	75.46	2.75	1.18
	オーストラリア			1,015,269,264	1,024,890,151	2041/5/21
23	NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	1,033,200,000	97.09	95.46	3.625	1.13
	ノルウェー			1,003,133,880	986,390,874	2034/4/13
24	NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	国債証券	1,042,690,000	87.61	88.28	1.5	1.06
	ニュージーランド			913,583,636	920,486,732	2031/5/15
25	NORWAY 2.125 05/18/32	国債証券	1,033,200,000	89.08	88.45	2.125	1.05
	ノルウェー			920,429,147	913,878,108	2032/5/18
26	NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	895,440,000	97.56	95.71	3.75	0.98
	ノルウェー			873,620,210	857,100,814	2035/6/12
27	CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	1,040,400,000	80.99	81.52	2.75	0.97
	カナダ			842,692,788	848,217,551	2055/12/1
28	NORWAY 4.125 06/03/36	国債証券	861,000,000	99.25	98.09	4.125	0.97
	ノルウェー			854,617,407	844,554,900	2036/6/3
29	NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	国債証券	853,110,000	97.84	97.90	3	0.96
	ニュージーランド			834,745,446	835,209,662	2029/4/20
30	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	861,000,000	96.06	95.95	2	0.95
	ノルウェー			827,102,430	826,146,720	2028/4/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	94.74
地方債証券	0.77
特殊債券	1.55
合計	97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,233	19,192.14	18,910.02	-	3.51
	アメリカ	通信機器		1,731,765,261	1,706,308,700	-
2	EXXON MOBIL CORP	株式	64,819	24,692.69	23,423.95	-	3.12
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,600,556,043	1,518,317,300	-
3	CHEVRON CORP	株式	40,288	30,512.02	29,173.15	-	2.42
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,229,268,571	1,175,327,935	-
4	IBERDROLA SA	株式	313,106	3,663.07	3,628.72	-	2.34
	スペイン	電力		1,146,929,759	1,136,175,475	-
5	NOKIA OYJ	株式	443,222	2,425.64	2,473.91	-	2.25
	フィンランド	通信機器		1,075,100,513	1,096,495,548	-
6	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	21,163	49,284.98	50,359.27	-	2.19
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,043,018,071	1,065,753,241	-
7	ABB LTD	株式	62,553	17,036.53	16,963.35	-	2.18
	スイス	電気設備		1,065,686,686	1,061,108,557	-
8	MERCK & CO.INC.	株式	55,062	19,510.92	19,109.26	-	2.16
	アメリカ	医薬品		1,074,310,822	1,052,194,465	-
9	ASTRAZENECA PLC	株式	34,979	29,821.98	29,436.24	-	2.12
	イギリス	医薬品		1,043,143,318	1,029,650,518	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	16,335	61,041.58	62,182.82	-	2.09
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		997,114,344	1,015,756,376	-
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	14,209	64,476.44	67,718.43	-	1.98
	台湾	半導体・半導体製造装置		916,145,775	962,211,248	-
12	NATIONAL GRID PLC	株式	366,744	2,745.18	2,620.88	-	1.98
	イギリス	総合公益事業		1,006,779,394	961,195,315	-
13	CORNING INC	株式	32,427	30,929.62	29,163.58	-	1.94
	アメリカ	電子装置・機器・部品		1,002,955,095	945,687,677	-
14	TOTALENERGIES SE	株式	66,363	14,420.21	14,002.47	-	1.91
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		956,968,542	929,246,394	-
15	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	38,357	23,318.89	23,244.63	-	1.83
	スペイン	建設・土木		894,442,893	891,594,349	-
16	SIEMENS AG-REG	株式	17,568	51,381.40	50,434.53	-	1.82
	ドイツ	コングロマリット		902,668,523	886,033,981	-
17	BROADCOM INC	株式	11,888	66,009.77	67,992.58	-	1.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		784,724,200	808,295,864	-
18	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	27,446	30,123.11	28,462.27	-	1.61
	アメリカ	タバコ		826,759,044	781,175,525	-
19	ALLIANZ SE	株式	10,993	72,593.05	70,717.89	-	1.60
	ドイツ	保険		798,015,508	777,401,808	-
20	AXA SA	株式	102,184	7,513.66	7,374.41	-	1.55
	フランス	保険		767,775,853	753,547,242	-
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	20,334	37,351.45	36,787.21	-	1.54
	アメリカ	医薬品		759,504,437	748,031,168	-
22	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	29,044	24,286.21	24,042.25	-	1.44
	スイス	医薬品		705,368,915	698,283,341	-
23	CME GROUP INC	株式	15,737	46,419.14	44,217.97	-	1.43
	アメリカ	資本市場		730,498,158	695,858,253	-
24	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	85,100	7,763.93	7,733.19	-	1.35
	シンガポール	銀行		660,711,217	658,095,243	-
25	AENA SME SA	株式	141,654	4,522.67	4,530.10	-	1.32
	スペイン	運送インフラ		640,655,372	641,707,352	-
26	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	62,813	10,447.12	10,087.10	-	1.30
	イギリス	タバコ		656,215,262	633,601,075	-
27	ORANGE	株式	176,427	3,367.87	3,358.58	-	1.22
	フランス	各種電気通信サービス		594,183,623	592,545,852	-
28	BHP GROUP LTD	株式	84,866	6,860.89	6,909.96	-	1.21
	オーストラリア	金属・鉱業		582,256,664	586,421,174	-
29	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	株式	129,228	4,599.70	4,531.85	-	1.20
	ポーランド	銀行		594,410,498	585,642,242	-
30	PEPSICO INC	株式	24,732	23,999.35	23,317.16	-	1.19
	アメリカ	飲料		593,551,981	576,680,077	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.51
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
石油・ガス・消耗燃料	外国	10.49
医薬品		8.15
半導体・半導体製造装置		8.01
銀行		7.20
電力		6.75
通信機器		5.76
保険		5.07
タバコ		4.42
建設・土木		3.31
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.13
電子装置・機器・部品		3.05
総合公益事業		3.04
金属・鉱業		2.79
各種電気通信サービス		2.33
電気設備		2.18
コングロマリット		1.82
バイオテクノロジー		1.80
資本市場		1.43
運送インフラ		1.32
化学		1.24
飲料		1.19
水道		1.14
航空宇宙・防衛		1.08
不動産管理・開発		1.05
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.00
家庭用耐久財		0.96
無線通信サービス		0.96
ホテル・レストラン・レジャー		0.92
情報技術サービス		0.91
繊維・アパレル・贅沢品		0.91
自動車		0.86
食品		0.72
パーソナルケア用品		0.70
商業サービス・用品		0.68
生活必需品流通・小売り		0.66
コンピュータ・周辺機器		0.53
海上運輸		0.50
航空貨物・物流サービス		0.46
合計		98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	106,507	20,225.43	23,213.55	-	8.81
	アメリカ			2,154,150,591	2,472,406,592	-
2	EQUINIX INC	投資証券	12,030	118,399.73	170,458.04	-	7.31
	アメリカ			1,424,348,790	2,050,610,240	-
3	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	295,225	3,818.36	4,273.24	-	4.50
	アメリカ			1,127,276,007	1,261,569,020	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	39,410	26,104.89	30,512.02	-	4.29
	アメリカ			1,028,793,880	1,202,479,011	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	24,100	42,978.37	49,291.35	-	4.23
	アメリカ			1,035,778,911	1,187,921,715	-
6	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	241,950	3,941.89	4,904.43	-	4.23
	アメリカ			953,741,680	1,186,626,911	-
7	BXP INC	投資証券	118,760	10,917.47	9,663.81	-	4.09
	アメリカ			1,296,559,877	1,147,674,752	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	35,970	28,509.18	29,460.05	-	3.78
	アメリカ			1,025,475,264	1,059,678,131	-
9	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	31,760	28,740.30	32,957.07	-	3.73
	アメリカ			912,792,245	1,046,716,552	-
10	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	329,036	2,655.88	3,109.69	-	3.65
	アメリカ			873,882,608	1,023,202,887	-
11	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	575,250	1,420.16	1,738.94	-	3.56
	アメリカ			816,949,858	1,000,328,053	-
12	REALTY INCOME CORP	投資証券	93,490	9,142.86	9,832.76	-	3.28
	アメリカ			854,766,083	919,265,583	-
13	EAST GROUP	投資証券	26,540	28,531.46	32,643.07	-	3.09
	アメリカ			757,225,207	866,347,130	-
14	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	160,980	4,907.71	5,098.88	-	2.93
	アメリカ			790,044,139	820,818,684	-
15	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	141,410	6,342.12	5,739.63	-	2.89
	アメリカ			896,840,334	811,641,629	-
16	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	156,450	4,656.86	5,180.17	-	2.89
	アメリカ			728,567,166	810,438,378	-
17	VENTAS INC	投資証券	59,220	12,910.58	13,674.06	-	2.89
	アメリカ			764,565,139	809,778,312	-
18	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	27,000	29,125.71	29,754.92	-	2.86
	アメリカ			786,394,295	803,382,980	-
19	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	60,190	10,835.64	12,515.30	-	2.68
	アメリカ			652,197,472	753,296,075	-
20	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	41,120	16,417.59	17,217.30	-	2.52
	アメリカ			675,091,324	707,975,696	-
21	TERRENO REALTY CORP	投資証券	64,663	9,697.46	10,655.22	-	2.46
	アメリカ			627,067,445	688,998,587	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	128,920	4,451.92	4,515.51	-	2.07
	アメリカ			573,942,364	582,140,670	-
23	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	48,605	9,675.08	10,561.18	-	1.83
	アメリカ			470,257,516	513,326,221	-
24	MID AMERICA	投資証券	24,230	20,923.80	20,851.39	-	1.80
	アメリカ			506,983,893	505,229,417	-
25	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	163,510	2,433.12	2,768.60	-	1.61
	アメリカ			397,839,499	452,694,489	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	21,460	20,007.01	19,923.75	-	1.52
	アメリカ			429,350,564	427,563,675	-
27	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	8,681	40,233.73	44,061.77	-	1.36
	アメリカ			349,269,029	382,500,239	-
28	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	11,310	34,604.41	32,614.38	-	1.31
	アメリカ			391,375,919	368,868,658	-
29	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	42,014	7,220.50	7,979.06	-	1.19
	アメリカ			303,362,307	335,232,369	-
30	CUBESMART	投資証券	47,480	5,790.22	6,461.67	-	1.09
	アメリカ			274,919,663	306,800,120	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VASTNED NV	投資証券	349,411	5,736.89	5,514.10	-	6.93
	ベルギー			2,004,533,869	1,926,687,893	-
2	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	595,780	2,228.86	2,822.03	-	6.04
	スペイン			1,327,910,987	1,681,310,224	-
3	HAMMERSON PLC	投資証券	1,967,089	667.75	738.90	-	5.22
	イギリス			1,313,540,989	1,453,494,651	-
4	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	392.38	405.88	-	5.16
	イギリス			1,388,480,089	1,436,254,117	-
5	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	678,800	1,831.10	2,061.14	-	5.03
	カナダ			1,242,953,395	1,399,107,262	-
6	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,583,289	830.11	865.77	-	4.93
	イギリス			1,314,310,011	1,370,767,284	-
7	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,902.57	4,114.22	-	4.75
	ベルギー			1,252,285,006	1,320,201,510	-
8	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	投資証券	6,476,581	204.22	202.08	-	4.70
	イギリス			1,322,698,536	1,308,819,223	-
9	KLEPIERRE	投資証券	197,806	6,137.91	6,520.37	-	4.64
	フランス			1,214,117,324	1,289,770,128	-
10	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	502.43	496.98	-	4.50
	シンガポール			1,264,640,017	1,250,905,204	-
11	REGION GROUP	投資信託受益証券	4,699,355	272.74	260.19	-	4.39
	オーストラリア			1,281,734,038	1,222,742,095	-
12	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,746.71	1,974.44	-	4.09
	カナダ			1,006,457,759	1,137,676,937	-
13	AEDIFICA	投資証券	84,404	12,187.58	13,256.12	-	4.02
	ベルギー			1,028,680,630	1,118,869,890	-
14	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,422,970	661.89	459.90	-	4.01
	オーストラリア			1,603,754,151	1,114,332,625	-
15	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GOODMAN PROPERTY SERVICES NZ LTD	投資証券	5,827,847	188.15	186.26	-	3.90
	ニュージーランド			1,096,556,909	1,085,508,477	-
16	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	355,370	2,109.70	2,552.44	-	3.26
	カナダ			749,724,089	907,063,445	-
17	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	237,604	3,382.97	3,511.47	-	3.00
	オーストラリア			803,809,437	834,339,888	-
18	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	2,624,781	282.30	287.58	-	2.71
	オーストラリア			740,985,521	754,840,819	-
19	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	325,950	1,875.03	2,140.91	-	2.51
	カナダ			611,166,680	697,830,266	-
20	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,199,349	297.87	293.59	-	2.32
	イギリス			655,135,482	645,709,072	-
21	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	5,588.36	4,492.97	-	1.88
	ガーンジィ			652,084,075	524,266,930	-
22	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	1,064,140	554.62	434.79	-	1.66
	オーストラリア			590,196,732	462,685,092	-
23	GECINA SA	投資証券	32,875	14,694.98	13,497.48	-	1.59
	フランス			483,097,763	443,729,720	-
24	SEGRO PLC	投資証券	270,716	1,531.24	1,540.38	-	1.50
	イギリス			414,532,443	417,007,784	-
25	GPT GROUP	投資信託受益証券	501,615	553.45	551.19	-	0.99
	オーストラリア			277,620,625	276,489,987	-
26	COLONIAL SFL SOCIMI SA	投資証券	174,863	951.50	1,065.68	-	0.67
	スペイン			166,383,455	186,349,470	-
27	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	375,799	313.30	324.66	-	0.44
	イギリス			117,740,305	122,008,593	-
28	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	15,690	5,136.01	5,384.13	-	0.30
	オランダ			80,584,020	84,477,156	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.27
投資証券	73.89
合計	95.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。