有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	510,905,913	2.4171	2.4163	-	33.20%
	日本			1,234,961,772	1,234,501,957	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	559,801,236	2.1445	2.1528	-	32.41%
	日本			1,200,493,751	1,205,140,100	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	321,834,178	2.2668	2.2496	-	19.47%
	日本			729,565,898	723,998,166	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	169,726,144	2.9003	2.9765	-	13.59%
	日本			492,273,708	505,189,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.66%
合計	98.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	9,171,500,000	113.52	114.84	3.750000	3.66%
	ノルウェー			10,411,486,800	10,532,550,600	2021/5/25
2	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	8,371,400,000	118.26	119.48	5.500000	3.48%
	オーストラリア			9,900,436,210	10,002,316,148	2024/12/17
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	8,003,000,000	113.16	115.12	5.500000	3.21%
	ニュージーランド			9,056,354,860	9,213,773,870	2023/4/15
4	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	7,802,150,000	111.76	110.50	3.750000	3.00%
	カナダ			8,720,201,453	8,621,687,836	2024/9/1
5	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	7,313,960,000	115.59	116.98	4.750000	2.98%
	オーストラリア			8,454,425,782	8,556,455,524	2027/4/21
6	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,534,937,000	146.42	146.30	5.000000	2.82%
	カナダ			8,104,476,152	8,098,166,324	2037/6/1
7	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	6,882,580,000	114.03	115.25	6.000000	2.76%
	ニュージーランド			7,848,343,625	7,932,586,404	2021/5/15
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,344,640,000	118.74	119.14	5.500000	2.63%
	オーストラリア			7,534,006,214	7,559,321,328	2023/4/21
9	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,168,400,000	113.71	113.97	5.500000	2.45%
	オーストラリア			7,014,149,324	7,030,187,164	2021/6/21
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	6,058,140,000	111.55	110.53	3.700000	2.33%
	カナダ			6,757,976,332	6,696,062,142	2020/12/18
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	6,012,245,000	112.34	110.99	4.100000	2.32%
	カナダ			6,754,276,277	6,673,050,847	2019/12/18
12	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	5,463,440,000	119.45	119.53	5.750000	2.27%
	オーストラリア			6,526,188,348	6,530,832,272	2022/7/15
13	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,904,040,000	99.15	101.20	3.250000	2.08%
	オーストラリア			5,853,973,740	5,974,947,520	2029/4/21
14	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	5,199,080,000	106.37	107.51	4.000000	1.94%
	オーストラリア			5,530,531,043	5,589,634,889	2023/4/20
15	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	5,048,450,000	110.31	109.10	4.100000	1.92%
	カナダ			5,568,981,911	5,508,010,403	2018/12/15
16	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	4,130,550,000	132.27	128.51	4.950000	1.85%
	カナダ			5,463,611,580	5,308,169,805	2040/6/18
17	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,946,970,000	131.97	132.60	4.000000	1.82%
	カナダ			5,208,866,793	5,233,761,159	2041/6/1
18	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	4,416,430,000	113.31	113.28	4.500000	1.74%
	ノルウェー			5,004,256,833	5,003,152,725	2019/5/22
19	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,494,120,000	110.75	110.38	5.500000	1.73%
	国際機関			4,977,597,429	4,960,744,479	2020/6/30
20	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	4,222,340,000	109.27	108.53	3.250000	1.59%
	カナダ			4,613,919,811	4,582,758,942	2021/12/18
21	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,029,070,000	145.19	145.05	5.750000	1.53%
	カナダ			4,398,027,895	4,393,817,488	2029/6/1
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,836,311,000	152.52	152.28	5.750000	1.50%
	カナダ			4,326,196,805	4,319,276,206	2033/6/1
23	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,753,700,000	148.82	147.55	8.000000	1.41%
	カナダ			4,098,304,173	4,063,304,646	2023/6/1
24	ONTARIO PROVINCE 3.15 06/02/22	地方債証券	3,579,810,000	107.73	107.14	3.150000	1.33%
	カナダ			3,856,611,924	3,835,551,626	2022/6/2
25	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,303,929,000	165.41	164.53	8.000000	1.32%
	カナダ			3,811,021,116	3,790,769,580	2027/6/1
26	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,937,280,000	126.96	122.93	4.700000	1.26%
	カナダ			3,729,317,552	3,611,003,913	2037/6/18
27	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	3,033,650,000	111.02	113.07	3.000000	1.19%
	ノルウェー			3,367,958,230	3,430,148,055	2024/3/14
28	ALBERTA PROVINCE 2.55 12/15/22	地方債証券	3,212,650,000	103.88	103.26	2.550000	1.15%
	カナダ			3,337,300,820	3,317,575,149	2022/12/15
29	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	2,819,840,000	117.69	117.25	5.750000	1.15%
	オーストラリア			3,318,697,894	3,306,262,400	2021/5/15
30	QUEENSLAND 4.0 06/21/19	特殊債券	3,084,200,000	105.81	105.26	4.000000	1.13%
	オーストラリア			3,263,651,974	3,246,490,604	2019/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	37.18%
地方債証券	22.85%
特殊債券	31.47%
社債券	6.59%
合計	98.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	152,510	15,602.09	15,453.21	-	5.05%
	アメリカ			2,379,475,451	2,356,769,423	-
2	CYRUSONE INC	投資証券	476,108	3,605.53	4,447.31	-	4.54%
	アメリカ			1,716,625,669	2,117,400,916	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	84,990	23,422.17	23,335.80	-	4.25%
	アメリカ			1,990,650,476	1,983,309,642	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	688,583	2,583.36	2,871.53	-	4.24%
	アメリカ			1,778,863,629	1,977,287,843	-
5	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	593,252	3,408.06	3,324.73	-	4.23%
	アメリカ			2,021,843,197	1,972,407,112	-
6	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	446,260	3,980.90	4,159.91	-	3.98%
	アメリカ			1,776,519,774	1,856,402,953	-
7	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	145,246	12,545.69	11,981.09	-	3.73%
	アメリカ			1,822,211,293	1,740,205,543	-
8	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	353,367	4,282.41	4,727.34	-	3.58%
	アメリカ			1,513,265,780	1,670,486,589	-
9	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	318,144	4,990.93	4,980.35	-	3.39%
	アメリカ			1,587,835,042	1,584,468,788	-
10	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,082,160	1,340.25	1,402.60	-	3.25%
	アメリカ			1,450,370,656	1,517,842,377	-
11	POST PROPERTIES, INC	投資証券	198,490	7,143.97	7,349.54	-	3.13%
	アメリカ			1,418,006,992	1,458,811,941	-
12	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	487,880	2,627.06	2,802.75	-	2.93%
	アメリカ			1,281,693,393	1,367,406,840	-
13	PROLOGIS INC	投資証券	229,810	5,314.61	5,354.95	-	2.64%
	アメリカ			1,221,352,179	1,230,621,519	-
14	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	282,690	4,458.09	4,195.53	-	2.54%
	アメリカ			1,260,259,008	1,186,034,714	-
15	THE MACERICH COMPANY	投資証券	120,740	9,794.36	9,748.22	-	2.52%
	アメリカ			1,182,571,312	1,177,000,493	-
16	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	257,293	4,345.98	4,530.82	-	2.50%
	アメリカ			1,118,192,503	1,165,750,791	-
17	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	投資証券	562,600	2,128.45	2,052.32	-	2.47%
	アメリカ			1,197,470,687	1,154,636,469	-
18	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	59,830	16,704.13	18,165.07	-	2.33%
	アメリカ			999,408,524	1,086,816,616	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	37,091	25,451.88	28,719.00	-	2.28%
	アメリカ			944,035,842	1,065,216,451	-
20	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	1,174,400	891.19	903.95	-	2.27%
	アメリカ			1,046,620,633	1,061,604,986	-
21	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	502,400	2,208.37	2,084.25	-	2.24%
	アメリカ			1,109,486,448	1,047,129,912	-
22	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	46,550	20,389.52	22,396.22	-	2.23%
	アメリカ			949,132,388	1,042,544,366	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	869,500	1,364.57	1,190.12	-	2.22%
	アメリカ			1,186,496,726	1,034,814,383	-
24	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	188,790	5,439.03	5,426.18	-	2.19%
	アメリカ			1,026,836,325	1,024,409,957	-
25	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	411,210	2,110.47	2,269.71	-	2.00%
	アメリカ			867,849,355	933,328,929	-
26	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	274,150	3,187.58	3,103.66	-	1.82%
	アメリカ			873,875,059	850,868,772	-
27	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	272,300	2,468.09	2,880.12	-	1.68%
	アメリカ			672,061,914	784,259,126	-
28	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	71,020	10,077.89	10,571.11	-	1.61%
	アメリカ			715,732,017	750,760,757	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	2,089.13	2,044.95	-	1.59%
	アメリカ			758,209,075	742,174,792	-
30	UDR INC	投資証券	159,440	3,981.58	4,632.77	-	1.58%
	アメリカ			634,823,640	738,648,912	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	96.17%
合計	96.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	21,443,428	238.57	242.32	-	7.60%
	オーストラリア			5,115,922,134	5,196,385,907	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	366.57	358.64	-	5.57%
	オーストラリア			3,891,528,172	3,807,336,456	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	7,734.35	9,829.31	-	4.75%
	ベルギー			2,554,749,938	3,246,741,819	-
4	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,032,649	2,481.84	2,951.04	-	4.46%
	カナダ			2,562,870,670	3,047,397,282	-
5	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,400.81	3,003.36	-	4.18%
	カナダ			3,230,853,343	2,853,266,434	-
6	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,424.18	1,540.48	-	4.01%
	イギリス			2,533,478,418	2,740,360,000	-
7	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,622.62	5,198.44	-	3.86%
	オランダ			2,343,332,999	2,635,233,141	-
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	88.43	99.63	-	3.85%
	ニュージーランド			2,334,804,685	2,630,617,044	-
9	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,140.82	1,124.21	-	3.64%
	イギリス			2,523,459,057	2,486,709,654	-
10	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	420.33	398.30	-	3.44%
	オーストラリア			2,483,378,882	2,353,222,756	-
11	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,819,678	1,351.61	1,232.73	-	3.28%
	カナダ			2,459,508,115	2,243,189,311	-
12	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	161.70	183.28	-	2.78%
	オーストラリア			1,675,581,292	1,899,296,506	-
13	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	622.12	681.16	-	2.71%
	オーストラリア			1,690,918,710	1,851,388,333	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	307.53	357.76	-	2.69%
	オーストラリア			1,582,930,189	1,841,460,335	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	99.81	87.72	-	2.53%
	シンガポール			1,966,473,473	1,728,369,221	-
16	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	129.34	132.46	-	2.43%
	シンガポール			1,619,356,495	1,658,396,786	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	132.30	133.94	-	2.36%
	オーストラリア			1,590,204,958	1,609,894,290	-
18	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	160.81	166.10	-	2.30%
	オーストラリア			1,524,266,929	1,574,379,811	-
19	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	710.15	804.85	-	2.27%
	イギリス			1,367,672,781	1,550,052,853	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益 証券	14,377,600	105.76	102.92	-	2.17%
	シンガポール			1,520,598,046	1,479,873,428	-
21	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	165.90	162.42	-	2.06%
	シンガポール			1,437,877,834	1,407,765,209	-
22	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,298.80	1,614.40	-	1.95%
	ドイツ			1,074,393,336	1,335,470,916	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	404.79	412.13	-	1.93%
	カナダ			1,295,340,480	1,318,838,720	-
24	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,178.27	2,276.11	-	1.77%
	イギリス			1,160,526,592	1,212,651,939	-
25	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,144.62	1,197.85	-	1.74%
	カナダ			1,135,763,075	1,188,589,265	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,365,100	198.85	204.98	-	1.61%
	シンガポール			1,066,897,810	1,099,789,702	-
27	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,127.18	1,200.61	-	1.49%
	カナダ			955,286,067	1,017,519,687	-
28	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	277.57	335.73	-	1.27%
	オーストラリア			716,045,760	866,074,395	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	66,685	12,249.53	12,949.03	-	1.26%
	ベルギー			816,860,067	863,506,465	-
30	ICADE	投資証券	96,588	8,583.76	8,714.94	-	1.23%
	フランス			829,089,099	841,759,397	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	44.62%
投資証券	50.66%
合計	95.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	83,122	10,316.25	10,736.92	-	2.18%
	アメリカ	タバコ		857,508,049	892,474,629	-
2	ALTRIA GROUP INC	株式	122,212	6,273.25	7,092.85	-	2.12%
	アメリカ	タバコ		766,666,560	866,831,995	-
3	MERCK & CO.INC.	株式	110,354	7,293.05	6,627.36	-	1.79%
	アメリカ	医薬品		804,817,416	731,356,479	-
4	AT&T INC	株式	172,794	4,294.53	4,123.06	-	1.74%
	アメリカ	各種電気通信サービス		742,069,140	712,441,308	-
5	PFIZER INC	株式	171,137	4,246.02	4,027.26	-	1.68%
	アメリカ	医薬品		726,651,609	689,214,529	-
6	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	92,673	6,748.91	7,196.63	-	1.63%
	イギリス	タバコ		625,442,386	666,933,383	-
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	3,667.11	3,089.28	-	1.61%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		782,511,517	659,209,315	-
8	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	448.09	416.82	-	1.57%
	イギリス	無線通信サービス		691,716,452	643,441,357	-
9	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	108,584	4,719.72	5,752.88	-	1.53%
	アメリカ	タバコ		512,486,612	624,671,677	-
10	BCE INC	株式	110,909	4,961.45	5,243.96	-	1.42%
	カナダ	各種電気通信サービス		550,270,390	581,602,659	-
11	CHEVRON CORP	株式	50,374	12,132.36	11,099.24	-	1.37%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		611,155,676	559,113,287	-
12	ORANGE	株式	258,378	1,947.85	2,158.60	-	1.36%
	フランス	各種電気通信サービス		503,282,488	557,736,197	-
13	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,760.25	6,623.68	-	1.27%
	アメリカ	ソフトウェア		452,047,767	519,806,739	-
14	PPL CORPORATION	株式	124,020	3,948.81	4,132.89	-	1.25%
	アメリカ	電力		489,732,106	512,561,389	-
15	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	33,117.34	32,831.33	-	1.23%
	スイス	医薬品		508,284,980	503,895,329	-
16	TOTAL SA	株式	80,330	6,029.05	6,055.00	-	1.19%
	フランス	石油・ガス・ 消耗燃料		484,314,132	486,398,599	-
17	JOHNSON & JOHNSON	株式	36,590	12,447.80	12,573.08	-	1.12%
	アメリカ	医薬品		455,465,258	460,049,121	-
18	VECTOR GROUP LTD	株式	147,286	2,636.40	3,090.15	-	1.11%
	アメリカ	タバコ		388,305,981	455,136,009	-
19	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	16,145	24,758.18	27,746.26	-	1.09%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		399,720,859	447,963,467	-
20	ABBVIE INC	株式	59,870	8,057.16	7,369.20	-	1.08%
	アメリカ	バイオテクノロジー		482,382,561	441,194,004	-
21	INTEL CORP	株式	102,458	3,982.96	4,232.37	-	1.06%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		408,086,987	433,640,903	-
22	ALLIANZ SE	株式	19,588	19,741.75	21,728.92	-	1.04%
	ドイツ	保険		386,701,594	425,626,163	-
23	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	44,737	10,454.20	9,193.07	-	1.00%
	アメリカ	運送インフラ		467,689,817	411,270,685	-
24	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	162,881	2,607.59	2,520.71	-	1.00%
	イギリス	医薬品		424,728,265	410,576,253	-
25	AMEREN CORP	株式	77,001	5,097.69	5,319.33	-	1.00%
	アメリカ	総合公益事業		392,527,990	409,594,052	-
26	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	44,167	8,709.45	9,234.83	-	1.00%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		384,670,702	407,874,992	-
27	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	8,753.03	9,104.58	-	1.00%
	スイス	食品		392,013,492	407,758,078	-
28	CONOCOPHILLIPS	株式	60,634	7,749.87	6,568.41	-	0.97%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		469,905,774	398,269,190	-
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	36,941	11,690.57	10,576.33	-	0.95%
	スイス	医薬品		431,861,604	390,700,483	-
30	AVIVA PLC	株式	402,521	993.14	946.99	-	0.93%
	イギリス	保険		399,762,926	381,186,581	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.53%
合計	97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	10.23%
商業銀行		10.11%
保険		9.74%
タバコ		9.23%
各種電気通信サービス		8.44%
石油・ガス・消耗燃料		8.16%
電力		4.75%
総合公益事業		4.24%
メディア		3.71%
食品		2.99%
無線通信サービス		2.58%
航空宇宙・防衛		1.80%
半導体・半導体製造装置		1.57%
建設・土木		1.55%
化学		1.36%
ソフトウェア		1.27%
水道		1.23%
ホテル・レストラン・レジャー		1.11%
バイオテクノロジー		1.08%
自動車		1.03%
運送インフラ		1.00%
航空貨物・物流サービス		0.94%
家庭用品		0.92%
コンピュータ・周辺機器		0.82%
コングロマリット		0.77%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.71%
金属・鉱業		0.68%
パーソナル用品		0.58%
通信機器		0.57%
建設資材		0.53%
ガス		0.51%
紙製品・林産品		0.51%
各種金融サービス		0.49%
レジャー用品		0.49%
飲料		0.49%
商業サービス・用品		0.48%
情報技術サービス		0.41%
専門小売り		0.41%
合計		97.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。