有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	208,090,576	2.7981	2.8461	-	33.16
	日本			582,279,049	592,246,588	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	114,887,561	5.0264	5.1317	-	33.01
	日本			577,470,837	589,568,496	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	90,261,331	3.8370	3.9079	-	19.75
	日本			346,341,753	352,732,255	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,893,300	5.4717	5.4889	-	12.88
	日本			229,231,758	229,948,134	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.81
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 3.75 05/01/25	国債証券	6,873,000,000	99.16	99.21	3.75	7.00
	カナダ			6,815,934,534	6,819,084,339	2025/5/1
2	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	5,383,850,000	91.84	93.29	0.25	5.16
	カナダ			4,944,841,707	5,023,118,321	2026/3/1
3	CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	4,467,450,000	98.52	97.85	3.25	4.49
	カナダ			4,401,390,160	4,371,407,330	2028/9/1
4	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	4,472,430,000	92.78	91.11	2.5	4.19
	オーストラリア			4,149,658,887	4,075,005,174	2030/5/21
5	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3,436,500,000	96.95	96.39	3.25	3.40
	カナダ			3,331,927,305	3,312,780,192	2033/12/1
6	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	3,436,500,000	87.10	86.88	1.25	3.07
	カナダ			2,993,432,055	2,985,894,676	2030/6/1
7	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2,863,750,000	96.81	96.48	2.75	2.84
	カナダ			2,772,512,872	2,763,085,836	2027/9/1
8	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	2,704,260,000	99.04	99.03	3.25	2.75
	オーストラリア			2,678,369,830	2,678,293,452	2025/4/21
9	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	2,704,260,000	96.96	98.17	0.25	2.73
	オーストラリア			2,622,308,440	2,654,856,955	2024/11/21
10	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	3,120,300,000	81.08	79.02	1	2.53
	オーストラリア			2,530,051,165	2,465,869,402	2031/11/21
11	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,291,000,000	99.77	100.96	4.9	2.38
	ノルウェー			2,285,753,610	2,313,154,519	2026/10/5
12	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	2,392,230,000	95.13	93.14	3	2.29
	オーストラリア			2,275,755,742	2,228,159,120	2029/4/20
13	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,291,000,000	88.30	88.17	2	2.07
	カナダ			2,022,998,820	2,020,100,063	2032/6/1
14	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 11/20/34	地方債証券	2,184,210,000	78.41	75.21	2.25	1.69
	オーストラリア			1,712,793,595	1,642,831,338	2034/11/20
15	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,768,170,000	83.13	81.63	1	1.48
	オーストラリア			1,469,989,329	1,443,530,929	2030/12/21
16	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,248,595,000	121.19	115.49	5.75	1.48
	カナダ			1,513,261,864	1,442,032,605	2033/6/1
17	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1,603,700,000	86.95	86.42	1.5	1.42
	カナダ			1,394,499,626	1,385,917,556	2031/6/1
18	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,664,160,000	86.34	82.69	2.5	1.41
	オーストラリア			1,436,846,960	1,376,173,500	2032/10/22
19	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	2,207,080,000	65.76	62.03	1.75	1.41
	ニュージーランド			1,451,454,152	1,369,104,406	2041/5/15
20	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,374,600,000	104.51	98.04	3.5	1.38
	カナダ			1,436,707,025	1,347,694,280	2045/12/1
21	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,410,750,000	95.86	94.18	3	1.36
	ノルウェー			1,352,396,182	1,328,735,202	2033/8/15
22	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,456,140,000	96.10	90.02	4.25	1.35
	オーストラリア			1,399,475,389	1,310,836,157	2036/2/20
23	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,352,130,000	98.83	96.15	3.25	1.34
	オーストラリア			1,336,374,034	1,300,082,500	2029/4/21
24	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	1,560,150,000	85.96	82.75	2.5	1.33
	オーストラリア			1,341,158,858	1,291,157,112	2032/11/22
25	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,336,500,000	95.22	96.03	1.5	1.32
	ノルウェー			1,272,659,850	1,283,558,027	2026/2/19
26	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,151,520,000	97.35	98.23	4	1.16
	ノルウェー			1,121,056,169	1,131,181,082	2025/8/20
27	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,144,110,000	98.35	98.04	3.7	1.15
	カナダ			1,125,247,927	1,121,724,503	2026/5/20
28	NORWAY 2.0 04/26/28	国債証券	1,188,000,000	94.22	93.81	2	1.14
	ノルウェー			1,119,393,000	1,114,462,800	2028/4/26
29	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,262,250,000	87.60	87.10	1.375	1.13
	ノルウェー			1,105,819,936	1,099,502,553	2030/8/19
30	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,262,250,000	84.96	84.30	1.25	1.09
	ノルウェー			1,072,502,268	1,064,152,485	2031/9/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.24
地方債証券	12.58
特殊債券	8.76
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	株式	9,330	220,664.84	213,805.89	-	4.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,058,802,972	1,994,809,039	-
2	MICROSOFT CORP	株式	30,079	67,423.27	64,995.37	-	4.82
	アメリカ	ソフトウェア		2,028,024,790	1,954,995,908	-
3	SIEMENS AG-REG	株式	44,940	30,101.99	29,901.65	-	3.32
	ドイツ	コングロマリット		1,352,783,610	1,343,780,312	-
4	CME GROUP INC	株式	34,732	33,686.56	32,116.02	-	2.75
	アメリカ	資本市場		1,170,001,629	1,115,453,815	-
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	15,663.02	15,581.52	-	2.57
	アメリカ	タバコ		1,048,498,770	1,043,042,757	-
6	EATON CORP PLC	株式	19,605	53,431.09	52,382.50	-	2.53
	アイルランド	電気設備		1,047,516,688	1,026,959,069	-
7	TOTALENERGIES SE	株式	92,386	11,203.78	11,088.33	-	2.53
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		1,035,072,622	1,024,406,621	-
8	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	270,640	3,694.41	3,736.85	-	2.50
	ドイツ	各種電気通信サービス		999,855,880	1,011,343,194	-
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	62,438	15,926.06	15,837.52	-	2.44
	スイス	医薬品		994,391,584	988,863,573	-
10	SAP SE	株式	33,731	30,570.58	28,621.51	-	2.38
	ドイツ	ソフトウェア		1,031,176,463	965,432,234	-
11	CHEVRON CORP	株式	38,391	24,725.73	24,805.67	-	2.35
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		949,245,692	952,314,569	-
12	AXA SA	株式	169,238	5,704.60	5,616.32	-	2.35
	フランス	保険		965,436,448	950,495,170	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	29,968	31,459.28	31,242.98	-	2.31
	アメリカ	銀行		942,771,864	936,289,750	-
14	LAM RESEARCH CORP	株式	5,675	152,127.14	149,012.71	-	2.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		863,321,529	845,647,174	-
15	ABBVIE INC	株式	33,465	24,617.58	24,500.02	-	2.02
	アメリカ	バイオテクノロジー		823,827,461	819,893,483	-
16	NEXTERA ENERGY INC	株式	65,669	12,007.85	12,255.50	-	1.99
	アメリカ	電力		788,543,593	804,806,468	-
17	MASTERCARD INC	株式	11,339	70,717.95	69,294.75	-	1.94
	アメリカ	金融サービス		801,870,871	785,733,215	-
18	GSK PLC	株式	223,593	3,542.07	3,453.25	-	1.90
	イギリス	医薬品		791,984,169	772,123,198	-
19	NOVO NORDISK A/S-B	株式	34,852	21,139.48	20,868.64	-	1.79
	デンマーク	医薬品		736,753,435	727,313,980	-
20	BNP PARIBAS	株式	59,913	11,410.91	11,509.38	-	1.70
	フランス	銀行		683,662,078	689,561,855	-
21	AT&T INC	株式	239,441	2,742.94	2,761.75	-	1.63
	アメリカ	各種電気通信サービス		656,774,690	661,278,288	-
22	FERROVIAL SE	株式	102,900	6,166.40	6,166.40	-	1.57
	オランダ	建設・土木		634,523,547	634,523,547	-
23	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,269,000	502.25	492.22	-	1.54
	香港	銀行		637,358,422	624,636,697	-
24	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	44,577	13,140.03	13,291.23	-	1.46
	カナダ	銀行		585,743,139	592,483,449	-
25	RUSSEL METALS INC	株式	140,601	4,455.99	4,184.51	-	1.45
	カナダ	商社・流通業		626,517,352	588,346,501	-
26	BP PLC	株式	596,493	964.11	968.50	-	1.43
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		575,088,624	577,708,074	-
27	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	2,814,000	196.69	204.51	-	1.42
	ケイマン諸島	建設・土木		553,487,067	575,491,140	-
28	ALLIANZ SE	株式	12,072	44,974.72	45,110.54	-	1.34
	ドイツ	保険		542,934,843	544,574,511	-
29	3I GROUP PLC	株式	93,985	5,888.49	5,758.74	-	1.34
	イギリス	資本市場		553,430,202	541,235,977	-
30	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	20,477	26,785.29	25,960.84	-	1.31
	アメリカ	情報技術サービス		548,482,559	531,600,247	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.88
合計	97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	9.95
医薬品		9.46
ソフトウェア		7.21
半導体・半導体製造装置		7.01
石油・ガス・消耗燃料		6.40
コングロマリット		4.39
タバコ		4.20
各種電気通信サービス		4.13
資本市場		4.09
電力		3.72
保険		3.69
建設・土木		2.99
バイオテクノロジー		2.76
電気設備		2.53
総合公益事業		2.47
金属・鉱業		2.07
金融サービス		1.94
家庭用品		1.88
ホテル・レストラン・レジャー		1.82
化学		1.60
繊維・アパレル・贅沢品		1.48
商社・流通業		1.45
情報技術サービス		1.31
航空宇宙・防衛		1.24
コンピュータ・周辺機器		1.11
水道		1.06
航空貨物・物流サービス		0.97
飲料		0.94
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.92
無線通信サービス		0.92
通信機器		0.66
紙製品・林産品		0.59
パーソナルケア用品		0.55
食品		0.40
合計		97.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	105,007	18,468.42	16,860.52	-	7.70
	アメリカ			1,939,313,919	1,770,472,812	-
2	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	64,644	18,721.02	18,228.86	-	5.12
	アメリカ			1,210,201,978	1,178,386,555	-
3	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	316,515	3,520.38	3,553.29	-	4.89
	アメリカ			1,114,253,202	1,124,671,420	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	45,800	20,827.61	23,266.48	-	4.63
	アメリカ			953,904,592	1,065,605,040	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,400	21,130.11	22,576.82	-	4.55
	アメリカ			980,437,540	1,047,564,893	-
6	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	34,990	31,336.10	29,902.85	-	4.55
	アメリカ			1,096,450,143	1,046,300,973	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	23,970	42,916.97	42,043.93	-	4.38
	アメリカ			1,028,719,996	1,007,793,184	-
8	VENTAS INC	投資証券	123,120	7,322.89	7,680.25	-	4.11
	アメリカ			901,594,561	945,593,611	-
9	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	266,730	3,559.56	3,409.09	-	3.95
	アメリカ			949,442,879	909,307,909	-
10	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	30,160	27,547.05	29,777.46	-	3.90
	アメリカ			830,819,178	898,088,350	-
11	EQUINIX INC	投資証券	7,510	125,669.42	119,221.14	-	3.89
	アメリカ			943,777,417	895,350,807	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	19,971	35,440.48	40,062.74	-	3.48
	アメリカ			707,781,854	800,093,060	-
13	TERRENO REALTY CORP	投資証券	75,173	9,233.55	8,794.68	-	2.87
	アメリカ			694,113,909	661,122,584	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	93,100	8,183.50	7,006.27	-	2.84
	アメリカ			761,884,569	652,284,481	-
15	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	70,400	10,043.89	9,120.70	-	2.79
	アメリカ			707,090,503	642,097,322	-
16	WELLTOWER INC	投資証券	39,450	13,749.23	16,010.99	-	2.75
	アメリカ			542,407,233	631,633,594	-
17	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	60,655	9,219.44	10,015.68	-	2.64
	アメリカ			559,205,545	607,501,434	-
18	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,240	5,498.43	5,587.78	-	2.58
	アメリカ			584,154,180	593,645,853	-
19	UDR INC	投資証券	95,110	5,543.89	5,935.74	-	2.45
	アメリカ			527,279,739	564,548,592	-
20	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	353,370	1,590.91	1,589.34	-	2.44
	アメリカ			562,180,220	561,626,347	-
21	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	55,740	10,025.09	9,418.50	-	2.28
	アメリカ			558,798,538	524,987,557	-
22	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	266,320	2,103.45	1,909.09	-	2.21
	アメリカ			560,191,017	508,429,701	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	30,150	15,536.06	15,492.18	-	2.03
	アメリカ			468,412,474	467,089,275	-
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	28,640	15,020.19	15,832.30	-	1.97
	アメリカ			430,178,450	453,437,283	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	16,945	21,736.70	22,206.92	-	1.64
	アメリカ			368,328,435	376,296,313	-
26	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	121,226	2,938.87	3,042.32	-	1.60
	アメリカ			356,268,060	368,808,696	-
27	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	99,400	4,423.20	3,594.04	-	1.55
	アメリカ			439,666,358	357,248,391	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	78,310	3,373.04	3,948.28	-	1.34
	アメリカ			264,143,138	309,189,853	-
29	CROWN CASTLE INC	投資証券	19,000	18,192.81	15,616.00	-	1.29
	アメリカ			345,663,424	296,704,117	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	60,020	4,782.13	4,398.12	-	1.15
	アメリカ			287,023,886	263,975,426	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.65
合計	96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	2,056.17	1,956.51	-	6.43
	カナダ			2,391,225,808	2,275,327,956	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	203.91	205.35	-	6.21
	ニュージーランド			2,182,255,915	2,197,660,075	-
3	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	597,337	2,413.03	3,551.94	-	5.99
	オーストラリア			1,441,393,295	2,121,706,079	-
4	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	5,787.06	5,012.70	-	5.97
	カナダ			2,439,474,014	2,113,051,917	-
5	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	229.86	220.50	-	5.43
	オーストラリア			2,004,928,953	1,923,280,262	-
6	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,358.24	4,091.69	-	5.23
	オランダ			1,519,630,908	1,851,521,986	-
7	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	245.46	228.82	-	4.61
	オーストラリア			1,751,553,628	1,632,804,230	-
8	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	4,830,553	300.56	318.17	-	4.34
	イギリス			1,451,888,891	1,536,977,334	-
9	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	4,621.41	4,560.29	-	4.13
	ベルギー			1,482,950,904	1,463,338,033	-
10	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	733,470	2,052.73	1,950.78	-	4.04
	カナダ			1,505,620,273	1,430,843,374	-
11	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	4,792,979	253.24	294.22	-	3.98
	イギリス			1,213,780,405	1,410,214,916	-
12	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	14,435,400	96.96	92.47	-	3.77
	シンガポール			1,399,780,712	1,334,936,711	-
13	KLEPIERRE	投資証券	285,887	4,003.41	4,410.88	-	3.56
	フランス			1,144,523,560	1,261,014,508	-
14	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	199.69	198.65	-	3.54
	オーストラリア			1,258,523,130	1,251,968,322	-
15	SEGRO PLC	投資証券	649,531	1,660.35	1,825.63	-	3.35
	イギリス			1,078,452,678	1,185,805,265	-
16	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,597.97	1,520.07	-	3.31
	カナダ			1,233,315,175	1,173,196,586	-
17	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	424.36	497.16	-	3.09
	オーストラリア			933,530,954	1,093,695,579	-
18	LINK REIT	投資証券	1,592,100	656.84	680.69	-	3.06
	香港			1,045,767,894	1,083,738,489	-
19	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	409.95	415.70	-	2.96
	シンガポール			1,031,844,270	1,046,341,063	-
20	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	2,724,945	359.87	340.11	-	2.62
	オーストラリア			980,638,491	926,788,401	-
21	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,537.26	1,445.62	-	2.35
	カナダ			885,769,788	832,966,820	-
22	UNITE GROUP PLC	投資証券	415,278	1,955.17	1,872.34	-	2.20
	イギリス			811,943,221	777,542,358	-
23	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,287,407	450.36	441.00	-	1.60
	オーストラリア			579,800,864	567,749,576	-
24	GECINA SA	投資証券	32,875	18,183.43	16,842.17	-	1.56
	フランス			597,780,524	553,686,536	-
25	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	435.80	463.88	-	1.24
	オーストラリア			411,755,222	438,288,375	-
26	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	1,078.10	1,058.57	-	0.52
	スペイン			188,520,324	185,106,176	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	15,778	11,765.75	10,203.77	-	0.45
	ベルギー			185,640,066	160,995,209	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.86
投資証券	60.72
合計	95.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。