有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/09-2025/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,358,722	5.5302	5.6845	-	33.01
	日本			538,422,940	553,435,655	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	199,797,744	2.7229	2.7234	-	32.45
	日本			544,049,256	544,129,176	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	86,702,964	3.9206	4.0459	-	20.92
	日本			339,936,310	350,791,522	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,500,919	5.4197	5.4623	-	11.89
	日本			197,827,680	199,378,969	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	5,412,680,000	94.97	98.26	0.25	6.35
	カナダ			5,140,891,964	5,318,907,105	2026/3/1
2	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	4,163,600,000	100.91	100.36	3.25	4.99
	カナダ			4,201,600,760	4,178,609,569	2034/12/1
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	4,166,100,000	97.98	98.41	0.25	4.90
	オーストラリア			4,082,127,162	4,099,984,492	2025/11/21
4	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	2,314,500,000	102.83	102.54	4.5	2.84
	オーストラリア			2,380,069,785	2,373,427,170	2033/4/21
5	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,592,240,000	81.65	83.32	1.25	2.58
	オーストラリア			2,116,788,003	2,159,880,290	2032/5/21
6	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,081,800,000	101.46	102.79	4.9	2.56
	ノルウェー			2,112,276,719	2,139,969,509	2026/10/5
7	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	2,081,800,000	98.47	100.80	3.25	2.51
	カナダ			2,050,098,476	2,098,507,152	2033/12/1
8	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	2,221,920,000	92.60	93.63	3.5	2.49
	オーストラリア			2,057,564,577	2,080,583,668	2034/12/21
9	KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	2,036,574,840	99.45	99.91	4.25	2.43
	ノルウェー			2,025,428,666	2,034,762,288	2025/7/16
10	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,081,800,000	94.95	96.12	2.5	2.39
	カナダ			1,976,689,918	2,001,154,294	2032/12/1
11	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,081,800,000	89.94	93.46	2	2.32
	カナダ			1,872,504,280	1,945,754,390	2032/6/1
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,944,180,000	93.05	93.28	3.75	2.17
	オーストラリア			1,809,172,467	1,813,628,313	2037/4/21
13	CANADA 4.5 02/01/26	国債証券	1,769,530,000	101.55	101.25	4.5	2.14
	カナダ			1,797,028,496	1,791,698,388	2026/2/1
14	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,944,180,000	90.19	91.40	3	2.12
	オーストラリア			1,753,464,274	1,777,136,054	2033/11/21
15	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1,851,600,000	86.32	87.42	1.5	1.93
	オーストラリア			1,598,319,636	1,618,668,720	2031/6/21
16	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,561,350,000	103.78	101.01	3.5	1.88
	カナダ			1,620,482,488	1,577,180,230	2045/12/1
17	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,561,350,000	99.91	99.70	2.75	1.86
	カナダ			1,559,991,625	1,556,769,904	2030/3/1
18	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,851,600,000	82.28	83.38	1	1.84
	オーストラリア			1,523,552,028	1,543,993,692	2031/11/21
19	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,420,000,000	97.65	98.21	1.5	1.67
	ノルウェー			1,386,764,190	1,394,672,525	2026/2/19
20	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1,457,260,000	88.01	92.05	1.5	1.60
	カナダ			1,282,667,063	1,341,467,300	2031/6/1
21	CANADA 3.0 06/01/34	国債証券	1,353,170,000	98.94	98.63	3	1.59
	カナダ			1,338,935,109	1,334,641,178	2034/6/1
22	CANADA 4.0 05/01/26	国債証券	1,249,080,000	101.23	101.29	4	1.51
	カナダ			1,264,543,610	1,265,240,996	2026/5/1
23	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,613,395,000	76.32	73.93	2	1.43
	カナダ			1,231,450,872	1,192,914,592	2051/12/1
24	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	1,203,540,000	94.80	96.22	3.75	1.38
	オーストラリア			1,141,016,097	1,158,058,223	2034/5/21
25	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	1,296,120,000	86.40	86.92	2.75	1.35
	オーストラリア			1,119,949,518	1,126,600,465	2035/6/21
26	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,164,400,000	95.29	93.30	3	1.30
	ノルウェー			1,109,580,278	1,086,434,687	2033/8/15
27	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,207,000,000	88.01	88.43	1.375	1.28
	ノルウェー			1,062,340,506	1,067,362,170	2030/8/19
28	NORWAY 3.625 04/13/34	国債証券	1,065,000,000	99.47	97.09	3.625	1.24
	ノルウェー			1,059,355,500	1,034,061,750	2034/4/13
29	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,031,520,000	98.28	100.11	4	1.23
	ノルウェー			1,013,790,285	1,032,710,064	2025/8/20
30	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,207,000,000	85.32	85.40	1.25	1.23
	ノルウェー			1,029,833,220	1,030,793,087	2031/9/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.96
地方債証券	2.92
特殊債券	13.62
合計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	65,186	25,636.19	25,590.15	-	4.12
	アメリカ	タバコ		1,671,121,026	1,668,119,967	-
2	SAP SE	株式	34,883	42,618.16	42,928.94	-	3.70
	ドイツ	ソフトウェア		1,486,649,397	1,497,490,440	-
3	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	263,543	5,513.94	5,409.25	-	3.52
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,453,161,528	1,425,572,581	-
4	MICROSOFT CORP	株式	21,404	64,767.39	65,990.29	-	3.49
	アメリカ	ソフトウェア		1,386,281,356	1,412,456,201	-
5	SIEMENS AG-REG	株式	36,795	34,725.91	34,774.98	-	3.16
	ドイツ	コングロマリット		1,277,739,895	1,279,545,462	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	126,591	9,079.63	9,071.00	-	2.83
	アメリカ	通信機器		1,149,400,162	1,148,307,404	-
7	ABBVIE INC	株式	39,505	26,365.61	26,705.14	-	2.60
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,041,573,667	1,054,986,927	-
8	BROADCOM INC	株式	29,834	32,905.94	34,812.22	-	2.56
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		981,716,004	1,038,587,887	-
9	IBERDROLA SA	株式	384,155	2,652.28	2,613.03	-	2.48
	スペイン	電力		1,018,889,522	1,003,808,826	-
10	CME GROUP INC	株式	24,293	40,869.15	41,128.11	-	2.47
	アメリカ	資本市場		992,834,282	999,125,343	-
11	AT&T INC	株式	232,843	3,944.91	3,939.16	-	2.26
	アメリカ	各種電気通信サービス		918,545,936	917,205,971	-
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	138,803	6,473.90	6,415.66	-	2.20
	イギリス	タバコ		898,597,019	890,513,687	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	53,558	16,233.00	16,227.74	-	2.14
	スイス	医薬品		869,407,014	869,125,834	-
14	DANONE	株式	67,118	12,372.43	12,303.73	-	2.04
	フランス	食品		830,413,078	825,802,112	-
15	ALLIANZ SE	株式	13,922	56,758.78	56,873.28	-	1.95
	ドイツ	保険		790,195,874	791,789,929	-
16	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,261,000	615.30	613.47	-	1.91
	香港	銀行		775,902,127	773,589,453	-
17	AXA SA	株式	109,390	6,701.46	6,781.61	-	1.83
	フランス	保険		733,073,026	741,840,558	-
18	FERROVIAL SE	株式	100,202	7,534.03	7,401.54	-	1.83
	オランダ	建設・土木		754,925,294	741,649,361	-
19	BNP PARIBAS	株式	57,942	12,405.14	12,567.08	-	1.80
	フランス	銀行		718,779,131	728,161,928	-
20	MASTERCARD INC	株式	8,553	81,082.25	83,125.20	-	1.75
	アメリカ	金融サービス		693,496,523	710,969,909	-
21	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	3,282,000	201.74	204.30	-	1.65
	ケイマン諸島	建設・土木		662,110,680	670,537,543	-
22	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	10,702	60,270.02	60,199.52	-	1.59
	アメリカ	通信機器		645,009,758	644,255,306	-
23	3I GROUP PLC	株式	77,830	7,991.92	7,873.50	-	1.51
	イギリス	資本市場		622,011,164	612,795,065	-
24	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	112,561	5,466.41	5,412.06	-	1.50
	イギリス	タバコ		615,305,611	609,187,516	-
25	TOTALENERGIES SE	株式	68,651	8,337.16	8,409.13	-	1.42
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		572,354,570	577,295,437	-
26	AENA SME SA	株式	14,654	38,962.37	38,471.66	-	1.39
	スペイン	運送インフラ		570,954,628	563,763,764	-
27	E.ON SE	株式	218,781	2,559.87	2,530.42	-	1.37
	ドイツ	総合公益事業		560,051,027	553,609,546	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	53,280	10,325.54	10,285.26	-	1.35
	アメリカ	飲料		550,145,298	547,998,988	-
29	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	14,611	34,546.06	36,606.28	-	1.32
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		504,752,546	534,854,397	-
30	GILEAD SCIENCES INC	株式	33,438	15,447.32	15,985.39	-	1.32
	アメリカ	バイオテクノロジー		516,527,549	534,519,661	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.98
合計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	8.77
タバコ		7.82
ソフトウェア		7.18
医薬品		6.95
各種電気通信サービス		5.78
資本市場		5.08
通信機器		4.42
電力		4.36
バイオテクノロジー		4.33
保険		3.78
半導体・半導体製造装置		3.63
石油・ガス・消耗燃料		3.49
建設・土木		3.48
コングロマリット		3.16
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.44
総合公益事業		2.35
家庭用品		2.30
食品		2.04
金融サービス		1.75
運送インフラ		1.39
飲料		1.35
ホテル・レストラン・レジャー		1.32
無線通信サービス		1.27
金属・鉱業		1.26
電気設備		1.15
パーソナルケア用品		1.10
水道		1.10
化学		1.09
情報技術サービス		1.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.04
航空宇宙・防衛		0.77
専門小売り		0.69
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.54
商社・流通業		0.52
紙製品・林産品		0.20
合計		98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	38,060	29,737.96	30,746.45	-	5.97
	アメリカ			1,131,826,958	1,170,210,180	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	22,360	47,953.07	44,027.09	-	5.02
	アメリカ			1,072,230,658	984,445,897	-
3	BXP INC	投資証券	87,000	11,232.12	9,905.44	-	4.40
	アメリカ			977,194,975	861,774,106	-
4	VENTAS INC	投資証券	92,760	8,865.32	9,229.26	-	4.37
	アメリカ			822,347,252	856,106,203	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	160,010	5,770.86	5,081.48	-	4.15
	アメリカ			923,396,274	813,088,958	-
6	PROLOGIS INC	投資証券	51,067	16,138.02	15,714.92	-	4.09
	アメリカ			824,120,543	802,513,824	-
7	EQUINIX INC	投資証券	6,270	141,711.94	127,674.55	-	4.08
	アメリカ			888,533,926	800,519,454	-
8	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	187,005	4,411.27	4,078.71	-	3.89
	アメリカ			824,929,861	762,740,005	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	25,330	32,568.11	29,640.09	-	3.83
	アメリカ			824,950,434	750,783,667	-
10	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	197,680	4,278.69	3,684.51	-	3.72
	アメリカ			845,812,190	728,354,075	-
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	28,660	27,722.31	24,783.04	-	3.62
	アメリカ			794,521,413	710,282,104	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	68,434	14,912.86	10,250.73	-	3.58
	アメリカ			1,020,547,273	701,498,970	-
13	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	23,560	26,449.06	23,483.90	-	2.82
	アメリカ			623,139,872	553,280,686	-
14	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	101,970	5,315.60	5,395.12	-	2.81
	アメリカ			542,032,734	550,140,896	-
15	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	51,880	10,659.31	10,414.74	-	2.76
	アメリカ			553,005,378	540,317,193	-
16	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	400,140	1,626.36	1,299.14	-	2.65
	アメリカ			650,771,960	519,840,320	-
17	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	30,120	17,487.06	16,819.84	-	2.58
	アメリカ			526,710,394	506,613,632	-
18	MID AMERICA	投資証券	22,400	22,981.95	22,407.75	-	2.56
	アメリカ			514,795,776	501,933,656	-
19	EAST GROUP	投資証券	19,460	24,175.62	24,541.34	-	2.44
	アメリカ			470,457,691	477,574,565	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	21,875	23,504.58	21,697.03	-	2.42
	アメリカ			514,162,885	474,622,634	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	11,131	43,120.64	40,582.84	-	2.30
	アメリカ			479,975,874	451,727,698	-
22	UDR INC	投資証券	72,660	6,441.37	5,944.70	-	2.20
	アメリカ			468,030,135	431,942,512	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	166,656	2,910.94	2,520.60	-	2.14
	アメリカ			485,126,834	420,073,513	-
24	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	40,555	10,598.63	10,068.02	-	2.08
	アメリカ			429,827,611	408,308,656	-
25	TERRENO REALTY CORP	投資証券	47,373	8,560.01	8,209.22	-	1.98
	アメリカ			405,513,735	388,895,483	-
26	VICI PROPERTIES INC	投資証券	75,690	4,487.59	4,556.36	-	1.76
	アメリカ			339,665,884	344,871,107	-
27	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	130,670	2,659.01	2,360.90	-	1.57
	アメリカ			347,453,519	308,499,678	-
28	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	998,893	492.91	284.86	-	1.45
	アメリカ			492,367,758	284,547,257	-
29	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	15,740	18,971.69	17,611.12	-	1.41
	アメリカ			298,614,534	277,199,134	-
30	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	61,020	4,542.41	4,337.68	-	1.35
	アメリカ			277,178,225	264,685,264	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.67
合計	93.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,884.02	2,032.87	-	7.03
	カナダ			2,191,031,525	2,364,135,121	-
2	VASTNED NV	投資証券	379,653	4,532.78	5,119.74	-	5.78
	ベルギー			1,720,885,252	1,943,725,029	-
3	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	177.93	164.61	-	5.24
	ニュージーランド			1,904,246,903	1,761,658,367	-
4	KLEPIERRE	投資証券	285,887	4,723.90	5,626.80	-	4.78
	フランス			1,350,502,056	1,608,631,258	-
5	REGION RE LTD	投資信託受益証券	7,191,353	200.89	222.19	-	4.75
	オーストラリア			1,444,732,749	1,597,861,105	-
6	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	840,676	1,686.26	1,766.55	-	4.41
	スペイン			1,417,598,750	1,485,101,231	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	481,024	2,951.49	3,009.77	-	4.30
	オーストラリア			1,419,738,767	1,447,774,394	-
8	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	197.19	224.96	-	4.21
	オーストラリア			1,242,743,947	1,417,778,305	-
9	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	365.52	387.26	-	4.07
	イギリス			1,293,450,293	1,370,384,139	-
10	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,619,898	470.86	512.89	-	3.99
	オーストラリア			1,233,628,978	1,343,727,868	-
11	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	733,470	1,938.15	1,822.61	-	3.97
	カナダ			1,421,579,134	1,336,834,084	-
12	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,566.55	1,648.78	-	3.78
	カナダ			1,209,066,763	1,272,532,726	-
13	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	447.16	529.55	-	3.46
	オーストラリア			983,688,900	1,164,948,345	-
14	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,317.19	3,539.65	-	3.38
	ベルギー			1,064,446,228	1,135,829,209	-
15	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	3,963,496	266.91	285.16	-	3.36
	イギリス			1,057,916,534	1,130,239,555	-
16	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	422.85	448.11	-	3.35
	シンガポール			1,064,315,526	1,127,911,747	-
17	UNITE GROUP PLC	投資証券	560,020	1,637.88	1,629.63	-	2.71
	イギリス			917,247,913	912,629,536	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,483.28	1,543.65	-	2.64
	カナダ			854,667,376	889,453,838	-
19	ASSURA PLC	投資証券	8,958,107	78.23	96.28	-	2.56
	イギリス			700,795,935	862,518,074	-
20	HAMMERSON PLC	投資証券	1,537,936	483.51	551.30	-	2.52
	イギリス			743,621,637	847,865,347	-
21	LINK REIT	投資証券	1,119,500	625.39	755.60	-	2.51
	香港			700,128,583	845,903,156	-
22	AEDIFICA	投資証券	70,212	9,307.13	10,967.36	-	2.29
	ベルギー			653,472,422	770,040,877	-
23	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,686,704	267.49	285.74	-	2.28
	イギリス			718,686,230	767,711,265	-
24	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	2,059,724	304.58	367.54	-	2.25
	オーストラリア			627,367,625	757,036,314	-
25	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	3,254,773	222.19	212.93	-	2.06
	オーストラリア			723,184,522	693,051,833	-
26	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	6,223.83	5,929.41	-	2.06
	ガーンジィ			726,234,819	691,879,426	-
27	GECINA SA	投資証券	32,875	15,285.61	15,931.71	-	1.56
	フランス			502,514,642	523,755,229	-
28	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	51,139	4,676.76	4,669.47	-	0.71
	カナダ			239,165,018	238,792,404	-
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	895.54	993.68	-	0.52
	スペイン			156,597,815	173,759,220	-
30	SEGRO PLC	投資証券	113,964	1,457.84	1,360.78	-	0.46
	イギリス			166,141,414	155,080,068	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	28.39
投資証券	68.64
合計	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。