有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	274,358,598	2.2473	2.3876	-	35.03
	日本			616,593,513	655,058,588	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	283,793,166	2.1144	2.1756	-	33.02
	日本			600,080,649	617,420,411	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	153,474,711	2.1165	2.2368	-	18.36
	日本			324,844,573	343,292,233	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	75,818,202	2.8240	3.0014	-	12.17
	日本			214,118,184	227,560,751	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.58
合計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	11,915,450,000	116.66	120.93	3.25	10.87
	オーストラリア			13,900,700,962	14,410,348,625	2029/4/21
2	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	5,850,750,000	147.55	155.27	4	6.85
	カナダ			8,633,284,789	9,084,576,540	2041/6/1
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	3,221,813,000	151.71	164.02	5	3.99
	カナダ			4,888,068,687	5,284,449,900	2037/6/1
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	3,995,600,000	124.87	128.02	4.75	3.86
	オーストラリア			4,989,385,632	5,115,500,752	2027/4/21
5	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	地方債証券	3,831,495,000	120.83	121.91	5.5	3.52
	オーストラリア			4,629,633,723	4,670,996,627	2024/12/17
6	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3,210,750,000	128.51	136.00	3.75	3.29
	オーストラリア			4,126,134,825	4,366,667,840	2037/4/21
7	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,964,380,000	139.28	146.33	5.75	3.27
	カナダ			4,128,847,751	4,337,984,760	2029/6/1
8	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,410,509,000	152.05	162.49	5.75	2.96
	カナダ			3,665,203,039	3,916,980,704	2033/6/1
9	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,864,230,000	122.92	127.11	4.5	2.75
	ニュージーランド			3,520,903,060	3,640,791,494	2027/4/15
10	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	3,588,833,650	99.91	101.34	1.75	2.74
	オーストラリア			3,585,663,982	3,637,055,013	2031/8/21
11	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,242,050,000	106.48	110.68	1.75	2.71
	ノルウェー			3,452,279,929	3,588,576,514	2029/9/6
12	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,664,400,000	115.64	126.88	2.75	2.55
	ニュージーランド			3,081,144,276	3,380,621,627	2037/4/15
13	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	2,857,400,000	103.34	105.31	2	2.27
	ノルウェー			2,952,837,160	3,009,185,088	2023/5/24
14	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,958,051,000	149.18	152.15	8	2.25
	カナダ			2,921,079,223	2,979,311,660	2027/6/1
15	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,252,950,000	101.90	106.57	1.5	1.81
	ノルウェー			2,295,801,109	2,400,968,815	2026/2/19
16	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,783,750,000	129.66	130.25	4.25	1.75
	オーストラリア			2,312,881,600	2,323,461,734	2032/12/20
17	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,783,750,000	128.09	129.07	3.25	1.74
	オーストラリア			2,284,866,736	2,302,442,024	2039/6/21
18	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,106,270,000	105.17	107.39	3	1.71
	カナダ			2,215,164,159	2,261,923,353	2023/9/1
19	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	1,950,250,000	104.41	109.84	2.35	1.62
	カナダ			2,036,256,025	2,142,193,605	2027/6/15
20	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	1,950,250,000	106.20	107.25	3.5	1.58
	カナダ			2,071,263,012	2,091,682,130	2022/12/1
21	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	1,950,250,000	106.17	106.47	1.95	1.57
	カナダ			2,070,580,425	2,076,567,692	2025/12/15
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	1,950,250,000	104.12	104.33	3.25	1.54
	カナダ			2,030,639,305	2,034,851,845	2021/12/18
23	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	1,569,700,000	119.03	121.76	4.25	1.44
	オーストラリア			1,868,508,092	1,911,338,612	2026/4/21
24	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	1,534,025,000	111.03	116.19	2.75	1.34
	オーストラリア			1,703,289,318	1,782,413,407	2028/11/21
25	PROVINCE OF QUEBEC 6.25 06/01/32	地方債証券	1,170,150,000	145.62	150.79	6.25	1.33
	カナダ			1,704,030,937	1,764,492,588	2032/6/1
26	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,560,200,000	109.62	111.99	3.75	1.32
	カナダ			1,710,384,852	1,747,299,184	2024/9/1
27	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,648,500,000	102.43	102.23	1.5	1.27
	ノルウェー			1,688,558,550	1,685,343,975	2022/4/19
28	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	1,278,912,000	115.83	115.06	5.5	1.11
	ニュージーランド			1,481,402,136	1,471,555,921	2023/4/15
29	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,141,600,000	130.80	128.35	3	1.11
	オーストラリア			1,493,235,632	1,465,322,027	2047/3/21
30	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,170,150,000	125.22	124.17	7.875	1.10
	カナダ			1,465,261,830	1,453,008,955	2023/11/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.15
地方債証券	23.49
特殊債券	11.35
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	12,107.87	12,479.93	-	3.39
	アメリカ	家庭用品		1,032,596,159	1,064,326,023	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,212.06	8,499.17	-	2.94
	アメリカ	医薬品		891,920,711	923,103,483	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,829.60	20,294.13	-	2.67
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		819,121,418	838,310,207	-
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	38,920.47	38,056.19	-	2.47
	スイス	医薬品		791,564,722	773,986,995	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,268.42	9,298.53	-	2.45
	スイス	医薬品		764,450,607	766,934,082	-
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	19,732.83	19,505.94	-	2.16
	アメリカ	ソフトウェア		684,906,806	677,031,740	-
7	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,089.32	1,145.79	-	2.13
	スペイン	電力		633,739,710	666,591,046	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,167.05	1,228.81	-	2.12
	イギリス	総合公益事業		632,406,028	665,871,984	-
9	SANOFI	株式	62,001	10,444.12	10,544.19	-	2.08
	フランス	医薬品		647,546,324	653,750,714	-
10	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	11,922.39	11,527.45	-	2.05
	イギリス	医薬品		665,377,154	643,335,981	-
11	ABBVIE INC	株式	65,593	9,903.51	9,680.92	-	2.02
	アメリカ	バイオテクノロジー		649,601,128	635,000,972	-
12	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,647.56	1,707.13	-	2.02
	ドイツ	各種電気通信サービス		612,643,180	634,792,247	-
13	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,204.23	2,231.27	-	1.90
	イギリス	医薬品		588,575,887	595,795,071	-
14	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,392.82	3,446.43	-	1.88
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		579,056,391	588,205,808	-
15	PFIZER INC	株式	132,542	4,032.37	4,105.49	-	1.74
	アメリカ	医薬品		534,459,047	544,150,571	-
16	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,199.07	5,324.88	-	1.71
	アメリカ	食品		522,101,559	534,735,661	-
17	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,649.09	5,683.54	-	1.64
	イギリス	金属・鉱業		512,033,630	515,156,885	-
18	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	83,769	6,102.87	6,077.59	-	1.62
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		511,232,086	509,114,105	-
19	E.ON SE	株式	420,962	1,168.18	1,203.21	-	1.62
	ドイツ	総合公益事業		491,763,084	506,506,950	-
20	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	39,678.56	42,844.25	-	1.61
	アメリカ	航空宇宙・防衛		468,564,233	505,947,786	-
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,575.48	7,904.53	-	1.61
	アメリカ	タバコ		482,816,184	503,787,334	-
22	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,376.18	2,438.59	-	1.59
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		485,452,137	498,202,029	-
23	PACCAR INC	株式	62,161	7,357.20	7,957.75	-	1.58
	アメリカ	機械		457,331,070	494,662,172	-
24	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,579.67	4,102.26	-	1.56
	アメリカ	銀行		427,796,064	490,249,921	-
25	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,468.92	1,513.39	-	1.52
	カナダ	総合公益事業		461,325,746	475,290,466	-
26	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,453.60	5,738.54	-	1.48
	イギリス	パーソナル用品		440,891,606	463,927,255	-
27	AXA	株式	225,072	1,809.82	2,017.34	-	1.45
	フランス	保険		407,340,472	454,048,417	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	4,828.09	4,902.83	-	1.42
	アメリカ	通信機器		437,657,336	444,431,765	-
29	ALLIANZ SE	株式	22,289	18,982.17	19,861.35	-	1.41
	ドイツ	保険		423,093,680	442,689,710	-
30	JOHNSON & JOHNSON	株式	27,033	15,524.10	15,803.68	-	1.36
	アメリカ	医薬品		419,663,160	427,220,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.16
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.99
総合公益事業		8.70
銀行		6.53
石油・ガス・消耗燃料		5.80
電力		5.74
保険		4.50
家庭用品		4.19
各種電気通信サービス		4.17
タバコ		3.78
バイオテクノロジー		3.19
食品		2.83
ホテル・レストラン・レジャー		2.67
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.16
ソフトウェア		2.16
金属・鉱業		2.11
機械		2.10
航空貨物・物流サービス		1.88
半導体・半導体製造装置		1.62
航空宇宙・防衛		1.61
パーソナル用品		1.48
通信機器		1.42
化学		1.31
水道		1.29
建設・土木		1.09
コングロマリット		1.04
自動車		0.92
情報技術サービス		0.87
コンピュータ・周辺機器		0.84
資本市場		0.77
不動産管理・開発		0.77
電気設備		0.70
紙製品・林産品		0.65
無線通信サービス		0.57
ガス		0.43
商社・流通業		0.28
合計		97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	128,040	9,831.46	10,005.66	-	5.86
	アメリカ			1,258,821,149	1,281,125,538	-
2	EQUINIX INC	投資証券	15,720	60,250.78	74,555.92	-	5.37
	アメリカ			947,142,327	1,172,019,148	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	170,023	6,123.40	5,578.65	-	4.34
	アメリカ			1,041,120,526	948,499,897	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	42,100	23,013.18	21,633.96	-	4.17
	アメリカ			968,855,043	910,789,745	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	210,990	5,051.88	4,313.02	-	4.17
	アメリカ			1,065,896,942	910,005,841	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	130,240	11,713.95	6,424.91	-	3.83
	アメリカ			1,525,625,371	836,781,255	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	30,511	33,449.51	26,759.91	-	3.74
	アメリカ			1,020,578,176	816,471,790	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	124,395	9,053.09	6,545.35	-	3.73
	アメリカ			1,126,160,265	814,208,950	-
9	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	43,894	17,385.78	16,682.20	-	3.35
	アメリカ			763,131,497	732,248,671	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	132,040	7,092.69	5,520.59	-	3.34
	アメリカ			936,519,485	728,938,730	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	38,800	14,682.98	18,149.98	-	3.22
	アメリカ			569,699,712	704,219,561	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	252,010	3,875.82	2,746.31	-	3.17
	アメリカ			976,745,757	692,099,145	-
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	190,465	5,149.95	3,594.72	-	3.13
	アメリカ			980,885,994	684,669,849	-
14	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	518,620	1,743.83	1,293.58	-	3.07
	アメリカ			904,389,188	670,879,519	-
15	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	38,610	23,175.54	17,100.49	-	3.02
	アメリカ			894,807,679	660,250,146	-
16	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	492,750	1,898.70	1,262.40	-	2.85
	アメリカ			935,587,804	622,048,684	-
17	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	57,410	11,895.00	9,951.90	-	2.62
	アメリカ			682,892,051	571,338,665	-
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	33,580	12,808.24	15,704.75	-	2.41
	アメリカ			430,100,768	527,365,723	-
19	COUSINS PROPERTIES INC	投資証 券	146,135	4,319.46	3,351.71	-	2.24
	アメリカ			631,224,777	489,802,155	-
20	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	50,240	14,917.35	9,436.83	-	2.17
	アメリカ			749,447,744	474,106,479	-
21	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	129,890	4,172.23	3,247.40	-	1.93
	アメリカ			541,931,333	421,805,565	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	47,930	14,155.20	8,649.71	-	1.90
	アメリカ			678,458,861	414,580,753	-
23	CYRUSONE INC	投資証券	51,680	6,775.51	7,907.75	-	1.87
	アメリカ			350,158,671	408,672,840	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	147,516	3,695.87	2,751.69	-	1.86
	アメリカ			545,200,802	405,918,700	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	37,470	11,548.45	10,454.06	-	1.79
	アメリカ			432,720,672	391,713,875	-
26	LIFE STORAGE INC	投資証券	35,420	11,646.26	10,527.18	-	1.71
	アメリカ			412,510,625	372,872,963	-
27	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	383,580	1,437.89	968.84	-	1.70
	アメリカ			551,549,024	371,629,680	-
28	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	275,660	2,337.11	1,318.31	-	1.66
	アメリカ			644,248,137	363,407,484	-
29	VENTAS INC	投資証券	89,400	5,593.59	3,952.80	-	1.62
	アメリカ			500,067,183	353,380,570	-
30	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	303,740	1,573.21	1,058.09	-	1.47
	アメリカ			477,848,686	321,385,836	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	93.54
合計	93.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,163.87	1,123.85	-	6.13
	イギリス			2,099,536,647	2,027,336,686	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	2,767.21	2,863.88	-	5.98
	ベルギー			1,909,857,564	1,976,573,376	-
3	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益 証券	13,340,143	137.34	129.14	-	5.21
	オーストラリア			1,832,251,966	1,722,792,757	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	145.87	146.54	-	5.14
	ニュージーランド			1,692,579,395	1,700,308,068	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	239.73	170.52	-	4.57
	オーストラリア			2,126,877,378	1,512,868,135	-
6	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,635.42	1,145.05	-	4.45
	イギリス			2,104,023,691	1,473,157,592	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,167.11	1,150.64	-	4.42
	カナダ			2,750,657,610	1,460,482,352	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	2,001.38	1,602.29	-	4.01
	ドイツ			1,655,584,872	1,325,453,365	-
9	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,116.53	790.59	-	3.60
	香港			1,679,268,640	1,189,047,360	-
10	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,249.72	1,026.61	-	3.56
	カナダ			1,431,679,461	1,176,086,248	-
11	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	131.42	145.70	-	3.51
	シンガポール			1,045,906,323	1,159,615,033	-
12	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,533.67	1,324.60	-	3.23
	カナダ			1,236,680,126	1,068,099,112	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,141.55	3,072.03	-	3.06
	カナダ			1,363,812,711	1,011,620,730	-
14	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	639,100	2,308.51	1,537.57	-	2.97
	カナダ			1,475,368,934	982,665,524	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,186.72	2,139.57	-	2.93
	オランダ			1,442,016,500	968,172,574	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,933,027	322.50	239.73	-	2.85
	オーストラリア			1,268,409,073	942,888,160	-
17	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,560,135	187.65	116.65	-	2.67
	オーストラリア			1,418,663,112	881,944,558	-
18	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,075.93	1,424.79	-	2.55
	オランダ			1,818,798,235	842,479,740	-
19	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,202.91	1,035.97	-	2.42
	カナダ			928,409,179	799,563,807	-
20	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	866.90	647.14	-	2.18
	オーストラリア			964,682,166	720,137,222	-
21	ICADE	投資証券	90,256	11,138.65	7,868.53	-	2.15
	フランス			1,005,330,445	710,182,630	-
22	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益 証券	2,517,000	244.25	251.19	-	1.91
	シンガポール			614,782,195	632,260,080	-
23	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	3,108,440	195.70	200.34	-	1.88
	シンガポール			608,346,631	622,774,710	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	18,631.93	13,688.03	-	1.81
	フランス			815,948,198	599,440,204	-
25	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	3,471,163	210.97	172.27	-	1.81
	シンガポール			732,325,836	597,978,291	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	228.87	230.70	-	1.77
	シンガポール			579,753,993	584,398,279	-
27	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,283.52	3,685.97	-	1.69
	カナダ			647,836,657	557,462,794	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	15,963.41	14,795.94	-	1.55
	ベルギー			554,345,722	513,804,020	-
29	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	754.16	686.38	-	1.52
	オーストラリア			552,442,733	502,790,832	-
30	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	1,030.29	1,099.50	-	1.35
	オーストラリア			416,833,255	444,833,827	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.14
投資証券	62.16
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。