有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/09-2023/11/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	222,188,820	2.5860	2.6450	-	33.99
	日本			574,602,507	587,689,428	-
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	129,514,587	4.2832	4.3731	-	32.75
	日本			554,749,830	566,380,240	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,557,594	3.3477	3.4389	-	19.60
	日本			329,951,113	338,929,710	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,332,460	4.7288	4.8683	-	12.20
	日本			204,914,870	210,955,415	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	CANADA 2.75 08/01/24	国債証券	9,197,850,000	97.90	98.66	2.75	9.37
	カナダ			9,004,893,174	9,074,869,410	2024/8/1
2	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	3,410,750,000	92.33	92.73	2.25	3.27
	オーストラリア			3,149,247,797	3,163,074,227	2028/5/21
3	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 09/01/28	地方債証券	3,246,300,000	94.85	95.01	2.75	3.19
	カナダ			3,079,227,179	3,084,571,801	2028/9/1
4	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 09/01/30	地方債証券	3,246,300,000	87.73	87.63	1.9	2.94
	カナダ			2,848,128,092	2,844,879,000	2030/9/1
5	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	3,570,930,000	78.09	75.40	2	2.78
	カナダ			2,788,651,244	2,692,579,599	2051/12/1
6	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,261,589,000	121.19	117.77	5.75	2.75
	カナダ			2,740,986,636	2,663,564,461	2033/6/1
7	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	2,705,250,000	96.81	96.61	2.75	2.70
	カナダ			2,619,062,574	2,613,762,502	2027/9/1
8	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	2,705,250,000	90.58	92.03	0.25	2.57
	カナダ			2,450,491,900	2,489,751,110	2026/3/1
9	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	2,436,250,000	99.28	99.39	2.75	2.50
	オーストラリア			2,418,772,339	2,421,450,950	2024/4/21
10	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	2,436,250,000	95.01	96.17	0.25	2.42
	オーストラリア			2,314,778,575	2,343,055,641	2024/11/21
11	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	2,923,500,000	81.08	77.98	1	2.35
	オーストラリア			2,370,478,665	2,279,768,395	2031/11/21
12	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,164,200,000	99.77	101.76	4.9	2.27
	ノルウェー			2,159,243,982	2,202,431,545	2026/10/5
13	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	2,241,350,000	95.13	93.13	3	2.16
	オーストラリア			2,132,221,873	2,087,547,375	2029/4/20
14	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,241,350,000	93.66	90.59	2.5	2.10
	オーストラリア			2,099,280,461	2,030,541,686	2030/5/21
15	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	2,046,450,000	98.83	94.82	3.75	2.00
	オーストラリア			2,022,629,322	1,940,465,439	2034/5/21
16	PROVINCE OF QUEBEC 1.5 09/01/31	地方債証券	2,164,200,000	83.19	83.02	1.5	1.86
	カナダ			1,800,541,336	1,796,779,805	2031/9/1
17	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,657,200,000	95.22	95.00	1.5	1.63
	ノルウェー			1,578,045,499	1,574,399,659	2026/2/19
18	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,754,100,000	94.26	89.08	3	1.61
	オーストラリア			1,653,535,404	1,562,630,618	2033/11/21
19	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,519,100,000	97.07	97.13	1.75	1.52
	ノルウェー			1,474,704,302	1,475,568,062	2025/3/13
20	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,656,650,000	83.13	80.50	1	1.38
	オーストラリア			1,377,275,840	1,333,740,321	2030/12/21
21	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,298,520,000	104.51	101.36	3.5	1.36
	カナダ			1,357,189,587	1,316,199,726	2045/12/1
22	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,559,200,000	86.34	82.78	2.5	1.33
	オーストラリア			1,346,223,789	1,290,763,840	2032/10/22
23	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,364,300,000	96.10	91.33	4.25	1.29
	オーストラリア			1,311,209,275	1,246,085,519	2036/2/20
24	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,266,850,000	98.83	95.95	3.25	1.26
	オーストラリア			1,252,087,777	1,215,618,370	2029/4/21
25	PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/32	地方債証券	1,298,520,000	94.66	93.36	3.25	1.25
	カナダ			1,229,196,289	1,212,390,986	2032/9/1
26	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	1,461,750,000	85.96	82.82	2.5	1.25
	オーストラリア			1,256,570,818	1,210,668,608	2032/11/22
27	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,904,700,000	65.91	61.13	1.75	1.20
	ニュージーランド			1,255,423,616	1,164,380,480	2041/5/15
28	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	1,190,310,000	92.34	93.82	0.5	1.15
	カナダ			1,099,191,769	1,116,771,469	2025/9/1
29	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,088,400,000	97.35	97.62	4	1.10
	ノルウェー			1,059,606,029	1,062,578,591	2025/8/20
30	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,071,950,000	98.35	97.42	3.7	1.08
	カナダ			1,054,277,575	1,044,299,671	2026/5/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	68.92
地方債証券	21.24
特殊債券	8.26
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	28,407	48,085.45	55,717.46	-	4.25
	アメリカ	ソフトウェア		1,365,963,517	1,582,766,156	-
2	BROADCOM INC	株式	10,266	107,977.60	138,367.86	-	3.82
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,108,498,055	1,420,484,533	-
3	CME GROUP INC	株式	36,905	27,569.29	31,596.51	-	3.13
	アメリカ	資本市場		1,017,444,758	1,166,069,526	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	6,668.74	6,930.39	-	2.94
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,051,381,456	1,092,632,073	-
5	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	3,414.32	3,542.72	-	2.81
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,009,058,303	1,047,005,386	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	146,597	7,229.59	7,066.71	-	2.78
	アメリカ	通信機器		1,059,837,195	1,035,958,998	-
7	PAYCHEX INC	株式	52,448	15,865.91	17,817.53	-	2.51
	アメリカ	専門サービス		832,135,331	934,493,839	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	13,348.07	13,773.10	-	2.48
	アメリカ	タバコ		893,533,368	921,985,455	-
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	60,730	14,139.89	14,300.63	-	2.33
	スイス	医薬品		858,716,124	868,477,284	-
10	TOTALENERGIES SE	株式	86,434	8,883.04	9,961.93	-	2.31
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		767,797,543	861,050,045	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	37,600	20,244.30	22,695.84	-	2.29
	アメリカ	銀行		761,186,048	853,363,674	-
12	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	24,814.39	24,691.64	-	2.18
	ドイツ	コングロマリット		816,021,425	811,984,870	-
13	APPLE INC	株式	28,922	25,474.94	27,850.64	-	2.16
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		736,786,244	805,496,380	-
14	MCDONALD'S CORPORATION	株式	19,352	41,991.42	41,235.48	-	2.14
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		812,618,083	797,989,136	-
15	STARBUCKS CORP	株式	54,296	14,572.02	14,684.93	-	2.14
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		791,202,934	797,333,475	-
16	MASTERCARD INC	株式	13,031	54,421.78	60,272.22	-	2.11
	アメリカ	金融サービス		709,170,251	785,407,395	-
17	CHEVRON CORP	株式	32,370	22,731.13	21,164.84	-	1.84
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		735,806,975	685,105,990	-
18	SAP SE	株式	28,632	19,714.37	23,344.65	-	1.80
	ドイツ	ソフトウェア		564,462,020	668,404,173	-
19	EATON CORP PLC	株式	19,605	28,551.45	33,208.40	-	1.75
	アイルランド	電気設備		559,751,290	651,050,799	-
20	AXA SA	株式	136,076	4,377.49	4,593.34	-	1.68
	フランス	保険		595,672,326	625,043,932	-
21	LAM RESEARCH CORP	株式	5,675	92,124.79	105,006.50	-	1.60
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		522,808,221	595,911,940	-
22	GSK PLC	株式	223,593	2,586.98	2,617.62	-	1.57
	イギリス	医薬品		578,432,102	585,283,386	-
23	RUSSEL METALS INC	株式	140,601	3,799.50	4,131.45	-	1.56
	カナダ	商社・流通業		534,214,712	580,887,098	-
24	AT&T INC	株式	239,441	2,250.66	2,397.24	-	1.54
	アメリカ	各種電気通信サービス		538,901,482	573,997,782	-
25	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	29,981	20,154.47	17,908.71	-	1.44
	アメリカ	家庭用品		604,251,249	536,921,151	-
26	BP PLC	株式	596,493	887.30	881.69	-	1.41
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		529,270,122	525,926,659	-
27	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	2,024.41	1,916.04	-	1.41
	イギリス	総合公益事業		555,666,513	525,921,559	-
28	FERROVIAL SE	株式	102,900	4,682.17	5,094.02	-	1.41
	オランダ	建設・土木		481,795,797	524,175,213	-
29	NEXTERA ENERGY INC	株式	59,152	9,230.16	8,583.00	-	1.36
	アメリカ	電力		545,982,978	507,701,923	-
30	PEPSICO INC	株式	19,656	27,296.52	24,584.22	-	1.30
	アメリカ	飲料		536,540,582	483,227,451	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.75
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	9.25
銀行		7.76
ソフトウェア		6.05
半導体・半導体製造装置		6.01
石油・ガス・消耗燃料		5.68
ホテル・レストラン・レジャー		5.33
各種電気通信サービス		4.36
タバコ		4.11
資本市場		4.06
電力		3.81
コングロマリット		3.05
航空貨物・物流サービス		2.94
保険		2.81
通信機器		2.78
総合公益事業		2.70
専門サービス		2.51
建設・土木		2.18
コンピュータ・周辺機器		2.16
金属・鉱業		2.13
金融サービス		2.11
バイオテクノロジー		2.09
家庭用品		1.99
電気設備		1.75
商社・流通業		1.56
化学		1.55
飲料		1.30
水道		1.22
繊維・アパレル・贅沢品		1.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.90
食品		0.86
無線通信サービス		0.67
紙製品・林産品		0.66
パーソナルケア用品		0.65
機械		0.38
不動産管理・開発		0.38
合計		98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	87,737	17,349.92	16,624.79	-	6.66
	アメリカ			1,522,230,132	1,458,609,445	-
2	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	65,084	20,253.81	16,032.10	-	4.77
	アメリカ			1,318,199,250	1,043,433,241	-
3	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	316,880	3,285.99	3,135.53	-	4.54
	アメリカ			1,041,266,772	993,587,506	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	54,240	17,159.86	18,054.31	-	4.47
	アメリカ			930,751,174	979,265,947	-
5	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	318,645	3,559.77	3,007.58	-	4.38
	アメリカ			1,134,304,544	958,350,807	-
6	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,260	44,417.52	37,929.35	-	4.38
	アメリカ			1,121,986,764	958,095,456	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,710	15,705.79	20,325.07	-	4.34
	アメリカ			733,617,737	949,384,206	-
8	EQUINIX INC	投資証券	7,910	100,498.81	118,878.15	-	4.29
	アメリカ			794,945,617	940,326,179	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	34,030	24,922.39	25,123.96	-	3.90
	アメリカ			848,109,157	854,968,634	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	65,680	9,801.53	12,971.57	-	3.89
	アメリカ			643,764,556	851,972,980	-
11	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	26,750	29,877.99	30,322.89	-	3.70
	アメリカ			799,236,379	811,137,377	-
12	TERRENO REALTY CORP	投資証券	93,973	8,515.13	8,334.45	-	3.58
	アメリカ			800,192,995	783,213,918	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,451	31,622.55	31,212.66	-	3.49
	アメリカ			773,203,042	763,180,898	-
14	VENTAS INC	投資証券	107,650	6,633.47	6,678.44	-	3.28
	アメリカ			714,093,130	718,935,002	-
15	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	70,870	8,827.84	8,382.98	-	2.71
	アメリカ			625,629,308	594,102,501	-
16	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	111,950	4,850.65	5,263.63	-	2.69
	アメリカ			543,031,003	589,263,971	-
17	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	297,540	2,238.15	1,879.55	-	2.55
	アメリカ			665,940,495	559,242,675	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	372,360	1,514.27	1,433.93	-	2.44
	アメリカ			563,855,526	533,939,105	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	63,915	9,215.37	8,321.22	-	2.43
	アメリカ			589,000,701	531,850,814	-
20	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	56,120	8,975.65	9,040.39	-	2.32
	アメリカ			503,713,567	507,346,849	-
21	UDR INC	投資証券	95,750	5,924.59	4,895.96	-	2.14
	アメリカ			567,279,645	468,788,198	-
22	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	23,050	20,520.69	18,824.96	-	1.98
	アメリカ			473,002,070	433,915,328	-
23	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	55,790	8,033.09	7,160.83	-	1.82
	アメリカ			448,166,347	399,503,168	-
24	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	100,070	4,870.42	3,970.88	-	1.81
	アメリカ			487,382,988	397,366,962	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,016	3,381.43	2,520.77	-	1.67
	アメリカ			490,362,227	365,553,403	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	17,855	17,614.13	19,049.97	-	1.55
	アメリカ			314,500,444	340,137,341	-
27	CROWN CASTLE INC	投資証券	19,130	18,841.76	17,057.17	-	1.49
	アメリカ			360,442,993	326,303,826	-
28	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	22,530	15,684.48	13,871.64	-	1.43
	アメリカ			353,371,435	312,528,103	-
29	VICI PROPERTIES INC	投資証券	63,240	4,953.31	4,356.21	-	1.26
	アメリカ			313,247,805	275,486,935	-
30	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	305,163	1,368.13	869.18	-	1.21
	アメリカ			417,505,682	265,242,705	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.69
合計	95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	4,270.32	4,121.73	-	8.40
	ベルギー			2,947,258,331	2,844,706,226	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	186.38	189.10	-	6.48
	ニュージーランド			2,162,641,907	2,194,213,322	-
3	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,786.54	1,850.39	-	6.35
	カナダ			2,077,664,949	2,151,912,213	-
4	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	4,667.09	4,958.18	-	6.17
	カナダ			1,967,363,528	2,090,067,166	-
5	UNITE GROUP PLC	投資証券	984,214	1,713.32	1,835.70	-	5.33
	イギリス			1,686,276,286	1,806,724,592	-
6	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	258.78	200.74	-	5.17
	オーストラリア			2,257,229,974	1,750,977,967	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	819,870	2,248.60	1,886.10	-	4.57
	カナダ			1,843,562,797	1,546,357,052	-
8	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	228.03	209.51	-	4.41
	オーストラリア			1,627,174,165	1,495,053,186	-
9	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,440.16	3,146.21	-	4.20
	オランダ			1,556,697,838	1,423,684,220	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	597,337	1,776.51	2,272.53	-	4.01
	オーストラリア			1,061,177,244	1,357,468,641	-
11	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,656.69	1,466.24	-	3.34
	カナダ			1,278,637,278	1,131,648,276	-
12	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	193.92	176.87	-	3.29
	オーストラリア			1,222,136,729	1,114,662,394	-
13	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,757,120	423.81	397.59	-	3.24
	オーストラリア			1,168,500,911	1,096,219,883	-
14	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	12,484,500	78.95	87.50	-	3.23
	シンガポール			985,739,282	1,092,476,771	-
15	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,444.37	3,730.88	-	3.15
	フランス			984,703,010	1,066,610,376	-
16	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	387.85	311.83	-	2.97
	オーストラリア			1,253,013,935	1,007,448,390	-
17	SEGRO PLC	投資証券	649,531	1,498.45	1,532.83	-	2.94
	イギリス			973,294,143	995,624,083	-
18	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	408.89	387.43	-	2.88
	シンガポール			1,029,180,338	975,170,874	-
19	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	386.55	400.51	-	2.60
	オーストラリア			850,356,650	881,083,623	-
20	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,731.36	1,368.85	-	2.33
	カナダ			997,609,632	788,735,115	-
21	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	2,991,532	307.94	226.08	-	2.00
	オーストラリア			921,218,347	676,337,520	-
22	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,968,948	215.29	223.83	-	1.96
	イギリス			639,193,340	664,552,455	-
23	GECINA SA	投資証券	32,875	15,534.62	16,344.81	-	1.59
	フランス			510,700,876	537,335,694	-
24	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,570,591	302.26	313.47	-	1.45
	シンガポール			474,735,781	492,347,610	-
25	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	376.15	396.62	-	1.11
	オーストラリア			355,401,409	374,736,718	-
26	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,696.04	10,538.52	-	1.08
	ベルギー			475,608,962	365,960,905	-
27	ICADE	投資証券	45,296	6,198.75	5,452.57	-	0.73
	フランス			280,778,752	246,979,954	-
28	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	97,300	2,935.73	1,949.94	-	0.56
	カナダ			285,647,239	189,729,570	-
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	950.00	976.32	-	0.50
	スペイン			166,120,167	170,723,633	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.36
投資証券	59.69
合計	96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。