有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	404,981,066	2.4977	2.4816	-	33.24%
	日本			1,011,561,706	1,005,001,013	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	472,667,744	2.0840	2.1059	-	32.93%
	日本			985,086,845	995,391,002	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	258,974,032	2.3023	2.2965	-	19.67%
	日本			596,261,811	594,733,864	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	133,622,644	3.0258	2.9707	-	13.13%
	日本			404,328,758	396,952,788	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.98%
合計	98.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	6,300,400,000	122.34	120.64	4.750000	3.55%
	オーストラリア			7,708,456,500	7,600,991,572	2027/4/21
2	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	7,096,720,000	107.14	105.07	4.100000	3.48%
	カナダ			7,603,909,375	7,456,807,572	2018/12/15
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,143,280,000	120.60	116.31	5.500000	3.33%
	ニュージーランド			7,409,164,276	7,145,556,132	2023/4/15
4	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,645,876,000	155.15	149.44	5.000000	3.24%
	カナダ			7,208,308,907	6,942,982,929	2037/6/1
5	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,134,600,000	108.28	107.09	3.250000	3.07%
	オーストラリア			6,643,020,726	6,570,033,908	2029/4/21
6	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	4,373,560,000	138.92	136.27	4.000000	2.78%
	カナダ			6,076,133,270	5,960,068,890	2041/6/1
7	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,446,320,000	111.32	108.60	3.700000	2.76%
	カナダ			6,062,897,887	5,914,812,446	2020/12/18
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	4,891,100,000	122.38	119.12	5.500000	2.72%
	オーストラリア			5,985,972,735	5,826,327,231	2023/4/21
9	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	5,062,750,000	114.24	111.29	3.750000	2.63%
	ノルウェー			5,783,685,600	5,634,334,475	2021/5/25
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,157,500,000	110.75	107.74	4.100000	2.59%
	カナダ			5,711,931,250	5,556,999,950	2019/12/18
11	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,476,600,000	124.54	121.03	5.500000	2.53%
	オーストラリア			5,575,381,470	5,418,387,108	2024/12/17
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,559,500,000	115.22	110.61	3.750000	2.35%
	オーストラリア			5,253,768,433	5,043,673,305	2037/4/21
13	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,713,400,000	137.49	135.01	4.950000	2.34%
	カナダ			5,105,887,866	5,013,535,608	2040/6/18
14	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,145,000,000	114.15	115.26	4.250000	2.23%
	オーストラリア			4,731,708,170	4,777,651,350	2026/4/21
15	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,227,900,000	111.31	109.16	5.500000	2.15%
	国際機関			4,706,075,490	4,615,387,035	2020/6/30
16	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,339,500,000	106.79	105.10	2.000000	2.13%
	ノルウェー			4,634,238,840	4,560,988,080	2023/5/24
17	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,888,200,000	147.58	145.17	5.750000	1.96%
	カナダ			4,262,651,469	4,192,944,350	2029/6/1
18	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,549,868,000	159.48	154.01	5.750000	1.83%
	カナダ			4,066,656,979	3,927,179,200	2033/6/1
19	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,475,600,000	148.53	140.33	8.000000	1.62%
	カナダ			3,677,157,216	3,474,058,992	2023/6/1
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,071,252,000	168.58	161.34	8.000000	1.56%
	カナダ			3,491,758,046	3,341,944,389	2027/6/1
21	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	2,888,200,000	114.58	112.96	3.750000	1.52%
	カナダ			3,309,472,852	3,262,741,776	2024/9/1
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	2,970,720,000	110.60	108.25	3.250000	1.50%
	カナダ			3,285,646,027	3,215,952,936	2021/12/18
23	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,827,250,000	114.14	111.60	3.000000	1.47%
	ノルウェー			3,227,164,512	3,155,465,452	2024/3/14
24	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,351,820,000	123.39	121.85	4.650000	1.34%
	国際機関			2,902,075,325	2,865,692,670	2027/2/16
25	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,827,250,000	103.95	100.76	1.500000	1.33%
	ノルウェー			2,938,963,852	2,848,963,280	2026/2/19
26	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	2,284,040,000	117.89	114.25	6.000000	1.22%
	ニュージーランド			2,692,768,958	2,609,675,582	2021/5/15
27	IADB 4.4 01/26/26	特殊債券	2,063,000,000	120.37	118.24	4.400000	1.14%
	国際機関			2,483,294,990	2,439,353,090	2026/1/26
28	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,228,040,000	109.06	107.88	3.000000	1.12%
	カナダ			2,429,944,984	2,403,676,393	2023/9/1
29	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	2,072,500,000	116.33	113.32	5.500000	1.10%
	オーストラリア			2,411,105,050	2,348,681,350	2021/6/21
30	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,235,500,000	104.42	103.11	1.750000	1.08%
	ノルウェー			2,334,420,875	2,305,135,825	2025/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	44.87%
地方債証券	21.42%
特殊債券	25.80%
社債券	5.49%
合計	97.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	133,660	20,292.85	17,196.58	-	6.43%
	アメリカ			2,712,343,539	2,298,494,989	-
2	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,522,570	1,253.84	1,250.51	-	5.32%
	アメリカ			1,909,071,349	1,904,003,018	-
3	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	50,171	24,324.65	28,315.88	-	3.97%
	アメリカ			1,220,392,075	1,420,636,135	-
4	MID AMERICA	投資証券	124,359	10,222.74	11,212.50	-	3.90%
	アメリカ			1,271,290,320	1,394,376,282	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	58,350	24,528.81	23,784.27	-	3.88%
	アメリカ			1,431,256,506	1,387,812,504	-
6	TERRENO REALTY CORP	投資証券	370,533	3,163.46	3,611.74	-	3.74%
	アメリカ			1,172,169,881	1,338,271,821	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	61,340	18,726.71	21,228.86	-	3.64%
	アメリカ			1,148,696,955	1,302,178,714	-
8	CYRUSONE INC	投資証券	190,878	4,860.04	6,245.93	-	3.33%
	アメリカ			927,676,242	1,192,212,229	-
9	WELLTOWER INC	投資証券	144,040	7,280.08	8,044.60	-	3.24%
	アメリカ			1,048,623,529	1,158,744,184	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	139,355	6,979.38	7,246.79	-	2.82%
	アメリカ			972,612,057	1,009,877,479	-
11	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,059.16	3,184.55	-	2.77%
	アメリカ			953,450,641	992,529,321	-
12	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	93,486	11,646.31	10,224.96	-	2.67%
	アメリカ			1,088,767,606	955,890,984	-
13	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	182,524	5,239.53	5,233.98	-	2.67%
	アメリカ			956,340,192	955,327,549	-
14	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	80,200	9,431.60	11,486.57	-	2.58%
	アメリカ			756,414,320	921,223,651	-
15	PROLOGIS INC	投資証券	147,640	5,823.18	6,194.89	-	2.56%
	アメリカ			859,734,413	914,614,563	-
16	GGP INC	投資証券	349,670	2,744.53	2,463.31	-	2.41%
	アメリカ			959,682,011	861,346,307	-
17	WEYERHAEUSER CO	投資証券	222,500	3,572.83	3,677.21	-	2.29%
	アメリカ			794,955,875	818,180,204	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	369,180	2,383.42	2,193.67	-	2.26%
	アメリカ			879,911,290	809,862,487	-
19	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	234,030	3,762.65	3,000.35	-	1.96%
	アメリカ			880,573,822	702,173,876	-
20	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	49,120	15,683.63	13,739.06	-	1.89%
	アメリカ			770,380,322	674,862,980	-
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	12,274.39	12,982.31	-	1.88%
	アメリカ			635,249,049	671,886,989	-
22	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	107,060	4,720.23	6,043.99	-	1.81%
	アメリカ			505,348,723	647,069,697	-
23	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	683,580	944.26	943.15	-	1.80%
	アメリカ			645,483,813	644,725,312	-
24	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	109,847	5,266.16	5,816.52	-	1.79%
	アメリカ			578,472,053	638,927,623	-
25	LIFE STORAGE INC	投資証券	74,350	9,504.83	8,326.43	-	1.73%
	アメリカ			706,684,378	619,070,695	-
26	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	投資証券	129,300	4,726.89	4,762.40	-	1.72%
	アメリカ			611,187,652	615,778,733	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,109.34	1,980.63	-	1.71%
	アメリカ			652,822,607	612,987,035	-
28	CUBESMART	投資証券	207,630	2,871.64	2,762.90	-	1.60%
	アメリカ			596,239,609	573,661,757	-
29	SL GREEN	投資証券	50,390	12,288.81	11,231.37	-	1.58%
	アメリカ			619,233,639	565,948,794	-
30	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	41,890	14,369.31	13,406.18	-	1.57%
	アメリカ			601,930,814	561,585,181	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	92.60%
合計	92.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	349,944	10,083.33	11,236.06	-	6.94%
	ベルギー			3,528,601,708	3,931,994,405	-
2	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	124.34	121.03	-	5.75%
	オーストラリア			3,348,821,477	3,259,519,571	-
3	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	242.89	227.97	-	4.87%
	オーストラリア			2,939,288,824	2,758,718,179	-
4	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,708,113	376.36	468.38	-	4.72%
	オーストラリア			2,148,339,657	2,673,594,507	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	95.69	99.23	-	4.62%
	ニュージーランド			2,526,489,203	2,620,062,878	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	86,340	26,048.09	28,644.84	-	4.36%
	フランス			2,248,992,306	2,473,195,917	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	776.68	830.73	-	4.28%
	イギリス			2,268,002,528	2,425,848,858	-
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,203.14	4,577.47	-	4.09%
	オランダ			2,130,687,431	2,320,444,908	-
9	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	14,673,800	156.95	156.95	-	4.06%
	シンガポール			2,303,152,691	2,303,152,691	-
10	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,056,859	2,125.30	2,086.10	-	3.89%
	カナダ			2,246,151,614	2,204,719,478	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,268,993	349.83	358.95	-	3.34%
	オーストラリア			1,843,293,973	1,891,341,920	-
12	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	81.92	93.69	-	3.26%
	シンガポール			1,614,047,269	1,845,887,595	-
13	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	132.86	144.94	-	3.20%
	シンガポール			1,663,395,057	1,814,685,704	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	361.44	348.17	-	3.16%
	オーストラリア			1,860,385,159	1,792,114,144	-
15	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	173.26	185.69	-	3.11%
	オーストラリア			1,642,194,093	1,760,054,913	-
16	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,473,322	1,038.65	1,080.18	-	2.81%
	カナダ			1,530,270,248	1,591,462,976	-
17	VASTNED RETAIL	投資証券	348,484	4,315.31	4,357.46	-	2.68%
	オランダ			1,503,819,713	1,518,505,874	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	156.15	167.36	-	2.56%
	シンガポール			1,353,404,052	1,450,571,522	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,204,791	191.03	207.40	-	2.27%
	シンガポール			1,185,331,280	1,286,918,327	-
20	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,343.61	1,518.38	-	2.22%
	ドイツ			1,111,467,681	1,256,040,507	-
21	SEGRO PLC	投資証券	1,758,085	598.16	707.40	-	2.19%
	イギリス			1,051,618,364	1,243,685,590	-
22	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,240.27	1,240.27	-	1.85%
	カナダ			1,051,133,571	1,051,133,571	-
23	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	866,500	1,191.76	1,186.63	-	1.81%
	カナダ			1,032,660,781	1,028,221,480	-
24	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	356.46	390.45	-	1.78%
	オーストラリア			919,557,141	1,007,235,845	-
25	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	635,932	1,431.03	1,527.76	-	1.71%
	イギリス			910,040,949	971,554,651	-
26	ICADE	投資証券	96,588	8,119.96	8,816.56	-	1.50%
	フランス			784,291,131	851,574,235	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	52,885	12,841.21	13,318.42	-	1.24%
	ベルギー			679,107,919	704,345,038	-
28	UNITE GROUP PLC	投資証券	758,957	902.93	886.92	-	1.19%
	イギリス			685,286,490	673,140,782	-
29	GECINA SA	投資証券	38,798	15,468.95	16,956.35	-	1.16%
	フランス			600,164,710	657,872,855	-
30	KLEPIERRE	投資証券	130,772	4,370.47	4,594.82	-	1.06%
	フランス			571,536,018	600,874,651	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.82%
投資証券	50.80%
合計	96.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,257.50	13,309.65	-	2.93%
	アメリカ	タバコ		1,016,280,238	1,020,277,993	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,216.83	7,199.08	-	2.24%
	アメリカ	医薬品		783,828,035	781,899,799	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	86,636	8,991.29	8,934.46	-	2.22%
	スイス	医薬品		778,970,006	774,046,049	-
4	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	8,226.57	8,329.76	-	2.16%
	アメリカ	タバコ		744,735,327	754,077,165	-
5	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,475,500	498.40	498.40	-	2.11%
	香港	銀行		735,389,200	735,389,200	-
6	TOTAL SA	株式	117,607	5,916.13	5,894.44	-	1.99%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		695,778,712	693,227,669	-
7	MICROSOFT CORP	株式	85,439	7,725.03	7,812.69	-	1.92%
	アメリカ	ソフトウェア		660,019,282	667,508,728	-
8	NORTHLAND POWER INC	株式	327,261	1,940.04	1,932.61	-	1.82%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		634,901,132	632,470,630	-
9	AT&T INC	株式	147,193	4,242.00	4,277.50	-	1.81%
	アメリカ	各種電気通信サービス		624,392,823	629,619,235	-
10	CISCO SYSTEMS INC	株式	178,722	3,488.58	3,515.21	-	1.80%
	アメリカ	通信機器		623,486,423	628,245,862	-
11	PFIZER INC	株式	174,991	3,568.47	3,565.14	-	1.79%
	アメリカ	医薬品		624,450,763	623,868,253	-
12	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,372.62	30,315.78	-	1.77%
	スイス	医薬品		617,718,426	616,562,516	-
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	64,842	9,337.99	9,360.72	-	1.74%
	スイス	食品		605,493,980	606,968,098	-
14	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	7,816.63	7,825.17	-	1.73%
	イギリス	タバコ		601,349,556	602,006,170	-
15	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	252,027	2,301.60	2,379.84	-	1.72%
	イギリス	医薬品		580,066,603	599,784,565	-
16	UNILEVER PLC	株式	94,742	6,073.36	6,130.97	-	1.67%
	イギリス	パーソナル用品		575,402,628	580,860,833	-
17	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,202.79	5,131.66	-	1.65%
	イギリス	タバコ		581,802,410	573,848,857	-
18	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,589,929	324.47	325.89	-	1.49%
	イギリス	無線通信サービス		515,887,838	518,149,512	-
19	INTEL CORP	株式	122,193	4,023.40	4,014.53	-	1.41%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		491,632,489	490,547,806	-
20	SANOFI	株式	44,876	10,822.07	10,853.06	-	1.40%
	フランス	医薬品		485,651,415	487,042,010	-
21	ABBVIE INC	株式	65,593	7,358.86	7,325.57	-	1.38%
	アメリカ	バイオテクノロジー		482,690,176	480,506,716	-
22	PROCTER & GAMBLE CO	株式	42,566	9,637.98	9,697.90	-	1.19%
	アメリカ	家庭用品		410,250,495	412,800,981	-
23	CHEVRON CORP	株式	35,276	11,663.00	11,546.49	-	1.17%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		411,424,185	407,314,249	-
24	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	261,638	1,499.31	1,480.82	-	1.11%
	イギリス	水道		392,277,777	387,439,437	-
25	ALLIANZ SE	株式	18,265	21,220.23	21,176.85	-	1.11%
	ドイツ	保険		387,587,683	386,795,302	-
26	ASTRAZENECA PLC	株式	51,224	7,409.80	7,418.33	-	1.09%
	イギリス	医薬品		379,559,723	379,996,920	-
27	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,136.30	1,136.30	-	1.02%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		356,861,958	356,861,958	-
28	KRAFT HEINZ CO	株式	34,688	10,298.19	10,259.36	-	1.02%
	アメリカ	食品		357,223,878	355,876,735	-
29	MCDONALD'S CORPORATION	株式	21,207	16,619.58	16,636.23	-	1.01%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		352,451,619	352,804,588	-
30	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	40,147	8,699.26	8,622.70	-	0.99%
	アメリカ	運送インフラ		349,249,351	346,175,601	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.05%
合計	97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.24%
タバコ		8.94%
銀行		8.58%
石油・ガス・消耗燃料		7.99%
総合公益事業		6.03%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		4.04%
半導体・半導体製造装置		3.85%
食品		3.67%
各種電気通信サービス		2.80%
無線通信サービス		2.64%
保険		2.58%
電力		2.25%
建設・土木		2.15%
運送インフラ		2.12%
ホテル・レストラン・レジャー		2.08%
ソフトウェア		1.92%
通信機器		1.80%
パーソナル用品		1.67%
家庭用品		1.67%
メディア		1.42%
バイオテクノロジー		1.38%
コンピュータ・周辺機器		1.29%
化学		1.18%
電気設備		1.15%
水道		1.11%
ガス		1.09%
航空宇宙・防衛		1.06%
不動産管理・開発		0.99%
コングロマリット		0.85%
金属・鉱業		0.62%
紙製品・林産品		0.59%
自動車部品		0.54%
建設資材		0.52%
電子装置・機器・部品		0.50%
情報技術サービス		0.49%
各種消費者サービス		0.49%
専門小売り		0.47%
商社・流通業		0.47%
自動車		0.46%
航空貨物・物流サービス		0.46%
機械		0.45%
陸運・鉄道		0.45%
合計		97.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。