有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	194,836,257	3.3482	3.2531	-	33.49
	日本			652,370,239	633,821,827	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	255,308,045	2.4824	2.4118	-	32.53
	日本			633,802,221	615,751,942	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	109,918,521	3.5484	3.4204	-	19.86
	日本			390,045,871	375,965,309	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	51,082,006	4.8918	4.8500	-	13.09
	日本			249,888,065	247,747,729	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	13,656,780,000	100.75	100.34	1	12.03
	カナダ			13,760,289,912	13,704,155,369	2022/9/1
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	4,674,175,000	98.56	98.08	0.25	4.02
	オーストラリア			4,607,179,846	4,584,598,923	2024/11/21
3	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	3,927,440,000	101.33	101.37	2	3.49
	カナダ			3,980,000,751	3,981,391,243	2051/12/1
4	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	3,641,792,000	101.64	100.27	1	3.20
	オーストラリア			3,701,701,754	3,651,661,256	2023/11/20
5	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	3,391,880,000	99.62	99.61	0.25	2.97
	カナダ			3,379,101,538	3,378,973,896	2022/11/1
6	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	3,089,020,000	109.14	106.68	2.5	2.89
	オーストラリア			3,371,509,253	3,295,572,882	2030/5/21
7	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,682,570,000	119.75	117.47	4.75	2.77
	オーストラリア			3,212,519,913	3,151,428,511	2027/4/21
8	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,034,840,000	98.85	97.04	0.5	2.58
	カナダ			3,000,091,082	2,945,160,478	2025/9/1
9	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	2,711,150,000	102.66	101.26	1.75	2.41
	ノルウェー			2,783,517,844	2,745,446,047	2029/9/6
10	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,052,980,000	133.89	130.25	5.75	2.35
	カナダ			2,748,913,531	2,674,057,774	2029/6/1
11	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,865,534,000	144.80	141.58	5.75	2.32
	カナダ			2,701,382,777	2,641,286,465	2033/6/1
12	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	2,856,320,000	92.82	91.03	0.5	2.28
	カナダ			2,651,464,729	2,600,168,078	2030/12/1
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.25 07/21/23	地方債証券	2,438,700,000	107.35	106.04	4.25	2.27
	オーストラリア			2,618,115,159	2,586,168,920	2023/7/21
14	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	2,682,570,000	98.32	96.12	0.5	2.26
	オーストラリア			2,637,733,687	2,578,746,868	2026/9/21
15	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	2,601,280,000	95.47	94.09	1	2.15
	オーストラリア			2,483,442,706	2,447,734,063	2030/12/21
16	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	2,601,280,000	95.48	93.23	1	2.13
	オーストラリア			2,483,933,007	2,425,310,249	2031/11/21
17	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,395,900,000	101.86	100.18	1.5	2.11
	ノルウェー			2,440,473,323	2,400,241,370	2026/2/19
18	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,231,500,000	104.22	101.53	1.95	1.99
	カナダ			2,325,829,968	2,265,731,210	2025/12/15
19	AUSTRALIAN 2.25 11/21/22	国債証券	2,194,830,000	102.00	102.01	2.25	1.97
	オーストラリア			2,238,807,077	2,239,111,134	2022/11/21
20	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,032,250,000	114.55	110.14	5.25	1.96
	ノルウェー			2,327,942,375	2,238,320,150	2024/7/15
21	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	2,194,830,000	98.38	96.27	0.25	1.85
	オーストラリア			2,159,389,478	2,113,001,316	2025/11/21
22	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,869,670,000	114.59	111.72	3.25	1.83
	オーストラリア			2,142,567,764	2,088,817,386	2029/4/21
23	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,891,500,000	100.87	100.20	1.5	1.66
	ノルウェー			1,907,974,965	1,895,443,777	2022/4/19
24	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,347,826,000	140.41	134.56	8	1.59
	カナダ			1,892,524,037	1,813,768,100	2027/6/1
25	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,625,800,000	103.00	99.57	1.75	1.42
	オーストラリア			1,674,713,184	1,618,893,650	2032/11/21
26	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,338,900,000	117.91	113.39	7.875	1.33
	カナダ			1,578,773,307	1,518,206,826	2023/11/30
27	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,428,160,000	104.90	102.71	2.25	1.29
	カナダ			1,498,145,552	1,466,991,670	2024/3/1
28	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.7 10/24/22	特殊債券	1,267,717,550	102.37	102.19	2.7	1.14
	カナダ			1,297,813,164	1,295,489,691	2022/10/24
29	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,473,070,000	87.41	83.88	1.75	1.08
	ニュージーランド			1,287,717,900	1,235,732,084	2041/5/15
30	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	892,600,000	135.89	134.33	4	1.05
	カナダ			1,213,016,622	1,199,042,969	2041/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.19
地方債証券	10.88
特殊債券	10.04
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	43,529	26,516.74	28,476.63	-	3.64
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,154,247,192	1,239,559,270	-
2	MICROSOFT CORP	株式	27,607	30,864.61	38,298.39	-	3.11
	アメリカ	ソフトウェア		852,079,535	1,057,303,793	-
3	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	140,902	6,882.77	6,880.20	-	2.85
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		969,796,903	969,435,039	-
4	AXA SA	株式	293,449	2,884.30	3,112.01	-	2.68
	フランス	保険		846,395,311	913,218,085	-
5	PFIZER INC	株式	132,542	4,474.57	5,961.54	-	2.32
	アメリカ	医薬品		593,069,000	790,155,495	-
6	ABBVIE INC	株式	56,629	13,033.49	13,298.57	-	2.21
	アメリカ	バイオテクノロジー		738,073,573	753,085,020	-
7	METLIFE INC	株式	109,739	7,268.91	6,813.68	-	2.20
	アメリカ	保険		797,682,991	747,727,011	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	38,490.97	44,061.87	-	2.18
	スイス	医薬品		648,495,946	742,354,470	-
9	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	17,384.14	18,562.94	-	2.14
	ドイツ	コングロマリット		683,336,003	729,672,422	-
10	QUALCOMM INC	株式	32,288	15,716.09	20,904.09	-	1.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		507,441,400	674,951,574	-
11	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	73,891	8,631.08	9,092.91	-	1.97
	カナダ	銀行		637,759,769	671,884,670	-
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	36,529	18,564.87	18,343.13	-	1.97
	アメリカ	銀行		678,156,149	670,056,455	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	9,792.21	9,150.07	-	1.96
	スイス	医薬品		715,272,162	668,367,593	-
14	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	50,998	12,353.84	12,995.36	-	1.95
	カナダ	銀行		630,021,265	662,737,542	-
15	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	91,106	6,824.49	6,946.79	-	1.86
	アメリカ	銀行		621,752,420	632,894,814	-
16	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,049.09	2,311.28	-	1.81
	イギリス	医薬品		547,148,332	617,160,655	-
17	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,204.79	2,059.69	-	1.79
	ドイツ	各種電気通信サービス		651,599,888	608,716,494	-
18	BROADCOM INC	株式	9,070	52,997.25	64,204.96	-	1.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		480,685,146	582,339,003	-
19	FORTUM OYJ	株式	177,425	2,994.52	3,282.15	-	1.71
	フィンランド	電力		531,302,923	582,337,167	-
20	CISCO SYSTEMS INC	株式	91,766	6,065.07	6,343.81	-	1.71
	アメリカ	通信機器		556,568,011	582,146,545	-
21	MERCK & CO.INC.	株式	64,048	8,396.86	8,520.23	-	1.60
	アメリカ	医薬品		537,802,673	545,704,030	-
22	PAYCHEX INC	株式	38,714	12,099.96	14,076.76	-	1.60
	アメリカ	情報技術サービス		468,438,210	544,967,767	-
23	FERROVIAL SA	株式	167,143	3,186.45	3,223.09	-	1.58
	スペイン	建設・土木		532,593,669	538,717,099	-
24	SANOFI	株式	46,931	11,292.37	10,993.18	-	1.52
	フランス	医薬品		529,962,469	515,920,935	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	98,339	4,738.80	5,186.77	-	1.50
	アメリカ	銀行		466,009,201	510,062,197	-
26	MASTERCARD INC	株式	13,677	41,253.79	36,748.84	-	1.48
	アメリカ	情報技術サービス		564,228,134	502,613,989	-
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	5,563	86,612.58	89,527.45	-	1.46
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		481,825,833	498,041,215	-
28	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	4,921.95	5,290.49	-	1.40
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		444,024,353	477,271,154	-
29	BNP PARIBAS	株式	65,466	7,276.39	7,111.34	-	1.37
	フランス	銀行		476,356,261	465,551,364	-
30	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	12,437.04	12,681.02	-	1.37
	イギリス	医薬品		456,489,305	465,444,348	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	14.43
銀行		12.23
半導体・半導体製造装置		7.36
保険		5.93
電力		4.43
ホテル・レストラン・レジャー		3.64
石油・ガス・消耗燃料		3.43
バイオテクノロジー		3.27
情報技術サービス		3.22
総合公益事業		3.16
ソフトウェア		3.11
航空貨物・物流サービス		2.85
各種電気通信サービス		2.69
タバコ		2.21
コングロマリット		2.14
繊維・アパレル・贅沢品		1.99
家庭用品		1.74
通信機器		1.71
コンピュータ・周辺機器		1.61
建設・土木		1.58
金属・鉱業		1.58
化学		1.44
機械		1.39
電気設備		1.34
航空宇宙・防衛		1.27
資本市場		1.26
水道		1.09
商社・流通業		1.08
専門小売り		0.99
無線通信サービス		0.90
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.65
紙製品・林産品		0.59
食品・生活必需品小売り		0.53
パーソナル用品		0.50
食品		0.47
自動車部品		0.43
ガス		0.35
不動産管理・開発		0.21
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	114,120	11,013.80	17,438.66	-	7.09
	アメリカ			1,256,895,120	1,990,100,518	-
2	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	63,520	10,344.09	18,196.37	-	4.12
	アメリカ			657,057,139	1,155,833,663	-
3	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	179,085	5,085.92	5,972.92	-	3.81
	アメリカ			910,812,148	1,069,661,273	-
4	TERRENO REALTY CORP	投資証券	122,283	6,479.20	8,684.06	-	3.78
	アメリカ			792,296,197	1,061,913,410	-
5	EQUINIX INC	投資証券	11,380	79,102.00	93,291.40	-	3.78
	アメリカ			900,180,823	1,061,656,132	-
6	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	125,730	5,415.45	8,077.66	-	3.62
	アメリカ			680,884,779	1,015,605,449	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,380	25,243.28	37,759.12	-	3.41
	アメリカ			640,674,639	958,326,600	-
8	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	30,410	31,709.39	30,369.76	-	3.29
	アメリカ			964,282,583	923,544,517	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,650	19,194.53	27,393.54	-	3.28
	アメリカ			645,895,983	921,792,641	-
10	WELLTOWER INC	投資証券	97,500	7,697.17	9,333.69	-	3.24
	アメリカ			750,475,012	910,034,853	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	87,235	7,066.28	9,809.24	-	3.05
	アメリカ			616,427,179	855,709,871	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,901	28,566.77	39,421.30	-	2.93
	アメリカ			597,074,210	823,944,695	-
13	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	306,960	1,821.45	2,661.08	-	2.91
	アメリカ			559,114,655	816,845,208	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	41,840	15,633.09	19,203.23	-	2.86
	アメリカ			654,088,724	803,463,490	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	32,684	19,430.77	23,352.43	-	2.72
	アメリカ			635,075,557	763,250,828	-
16	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	34,280	19,838.11	21,141.87	-	2.58
	アメリカ			680,050,429	724,743,615	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	162,975	3,793.80	4,386.97	-	2.55
	アメリカ			618,295,165	714,966,631	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	550,180	1,270.68	1,285.60	-	2.52
	アメリカ			699,104,128	707,311,958	-
19	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	301,470	1,599.16	2,022.83	-	2.17
	アメリカ			482,100,696	609,822,740	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,376	3,513.21	3,875.00	-	2.01
	アメリカ			510,737,521	563,332,901	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,900	10,200.61	14,333.88	-	1.93
	アメリカ			386,603,429	543,254,139	-
22	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,890	3,566.68	3,811.29	-	1.86
	アメリカ			488,244,125	521,728,172	-
23	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	投資証券	128,100	3,292.10	3,870.45	-	1.77
	アメリカ			421,718,746	495,805,336	-
24	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,630	3,300.46	4,624.75	-	1.76
	アメリカ			351,928,870	493,137,145	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,980	12,921.99	23,100.99	-	1.73
	アメリカ			271,103,488	484,658,948	-
26	CORESITE REALTY CORP	投資証券	23,305	13,941.37	19,496.76	-	1.62
	アメリカ			324,903,763	454,372,105	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,590	11,309.87	19,210.06	-	1.61
	アメリカ			266,799,967	453,165,421	-
28	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	239,300	1,746.36	1,868.10	-	1.59
	アメリカ			417,903,977	447,037,143	-
29	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	178,690	1,664.45	2,430.12	-	1.55
	アメリカ			297,421,481	434,239,429	-
30	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,660	4,412.00	5,000.19	-	1.53
	アメリカ			377,931,971	428,316,403	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.39
合計	95.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,585.20	5,293.06	-	8.87
	ベルギー			2,474,409,623	3,653,121,944	-
2	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	278.53	331.66	-	7.45
	オーストラリア			2,577,219,893	3,068,817,568	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	1,368.58	2,148.36	-	6.18
	イギリス			1,621,964,222	2,546,106,629	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,549.55	2,049.40	-	5.53
	カナダ			1,721,166,661	2,276,381,713	-
5	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	184.52	188.01	-	5.29
	ニュージーランド			2,140,978,185	2,181,458,865	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	4,474.60	5,218.13	-	4.58
	カナダ			1,619,533,624	1,888,648,228	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,440.09	1,995.66	-	3.84
	オーストラリア			1,140,270,976	1,580,181,088	-
8	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	1,588.82	1,974.43	-	3.73
	カナダ			1,235,583,870	1,535,455,911	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	160.47	199.97	-	3.46
	オーストラリア			1,145,113,281	1,426,949,390	-
10	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	569,772	1,793.88	2,500.14	-	3.46
	ドイツ			1,022,106,982	1,424,511,306	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	2,998.37	2,895.64	-	3.18
	オランダ			1,356,784,997	1,310,299,858	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	216.23	235.74	-	2.96
	オーストラリア			1,118,942,788	1,219,900,032	-
13	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,360.32	1,545.09	-	2.89
	カナダ			1,049,896,828	1,192,500,925	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,649.84	3,841.75	-	2.83
	カナダ			1,109,186,801	1,167,507,946	-
15	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,159.19	1,542.07	-	2.74
	オーストラリア			849,131,496	1,129,594,984	-
16	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	358.48	353.61	-	2.64
	オーストラリア			1,102,664,894	1,087,662,650	-
17	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	304.83	334.91	-	2.63
	オーストラリア			984,825,708	1,081,995,177	-
18	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	315.21	416.05	-	2.54
	シンガポール			793,398,979	1,047,197,850	-
19	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,644.42	1,644.42	-	2.51
	イギリス			1,035,715,405	1,035,715,405	-
20	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,304.08	1,573.65	-	2.20
	カナダ			751,415,851	906,739,319	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	142.25	137.78	-	1.96
	オーストラリア			832,754,777	806,582,484	-
22	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	157.77	158.93	-	1.82
	シンガポール			744,631,144	750,082,001	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,398.01	8,173.29	-	1.79
	フランス			757,971,151	737,689,048	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	16,487.84	15,325.73	-	1.63
	フランス			722,052,152	671,159,847	-
25	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,160.38	2,069.93	-	1.60
	カナダ			369,929,144	659,896,680	-
26	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	326,600	1,903.91	2,008.35	-	1.59
	カナダ			621,818,900	655,927,110	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	15,768.74	17,938.87	-	1.51
	ベルギー			547,585,543	622,945,442	-
28	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	2,918,900	178.43	173.90	-	1.23
	シンガポール			520,848,107	507,622,688	-
29	LINK REIT	投資証券	420,200	1,006.71	1,002.33	-	1.02
	香港			423,019,542	421,180,326	-
30	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	241.77	248.79	-	0.95
	シンガポール			379,726,049	390,759,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.12
投資証券	60.85
合計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。