有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/09-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,705,435	6.5181	6.7635	-	33.49
	日本			571,681,566	593,195,709	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	194,571,617	2.9529	3.0070	-	33.03
	日本			574,569,985	585,076,852	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	79,143,241	4.3632	4.4631	-	19.94
	日本			345,325,703	353,224,198	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,500,919	5.8481	5.9503	-	12.26
	日本			213,464,674	217,191,418	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	5,936,880,000	96.05	95.69	2.75	6.66
	オーストラリア			5,702,432,608	5,681,237,947	2029/11/21
2	CANADA 3.5 03/01/28	国債証券	3,347,400,000	101.89	102.31	3.5	4.02
	カナダ			3,410,705,694	3,424,832,692	2028/3/1
3	CANADA 4.0 03/01/29	国債証券	3,124,240,000	103.94	104.53	4	3.83
	カナダ			3,247,584,995	3,265,840,804	2029/3/1
4	CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	3,124,240,000	98.77	99.04	1	3.63
	カナダ			3,086,070,713	3,094,518,854	2026/9/1
5	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	2,789,500,000	100.64	101.65	3.25	3.33
	カナダ			2,807,533,559	2,835,780,231	2033/12/1
6	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	2,789,500,000	92.03	93.97	1.25	3.08
	カナダ			2,567,400,010	2,621,363,026	2030/6/1
7	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	国債証券	2,509,920,000	95.16	96.81	3.5	2.85
	ニュージーランド			2,388,636,309	2,430,040,039	2033/4/14
8	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	2,661,360,000	92.44	90.94	3	2.84
	オーストラリア			2,460,301,417	2,420,267,397	2033/11/21
9	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,566,340,000	92.89	93.45	1.5	2.81
	カナダ			2,383,978,289	2,398,274,987	2031/6/1
10	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	2,354,280,000	98.89	98.05	4.25	2.71
	オーストラリア			2,328,244,734	2,308,442,168	2035/12/21
11	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	2,559,000,000	88.27	87.26	1.5	2.62
	オーストラリア			2,259,013,548	2,233,111,350	2031/6/21
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 07/16/32	地方債証券	2,047,200,000	101.84	100.45	4.95	2.41
	カナダ			2,085,001,548	2,056,412,400	2032/7/16
13	CANADA 2.75 05/01/27	国債証券	1,896,860,000	100.05	100.56	2.75	2.24
	カナダ			1,897,814,009	1,907,597,346	2027/5/1
14	CANADA 3.25 12/01/34	国債証券	1,785,280,000	99.14	101.26	3.25	2.12
	カナダ			1,770,089,498	1,807,914,190	2034/12/1
15	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	2,149,560,000	84.01	83.54	1	2.11
	オーストラリア			1,805,921,102	1,795,935,884	2031/11/21
16	CANADA 2.75 03/01/30	国債証券	1,673,700,000	99.62	100.39	2.75	1.97
	カナダ			1,667,422,486	1,680,289,457	2030/3/1
17	CANADA 2.75 09/01/30	国債証券	1,673,700,000	100.14	100.19	2.75	1.97
	カナダ			1,676,143,602	1,676,959,095	2030/9/1
18	PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/32	地方債証券	1,562,120,000	97.96	100.26	3.25	1.84
	カナダ			1,530,346,479	1,566,305,950	2032/9/1
19	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,740,120,000	86.64	86.25	1	1.76
	オーストラリア			1,507,790,437	1,500,905,703	2030/12/21
20	CANADA 2.75 12/01/55	国債証券	1,673,700,000	84.01	84.89	2.75	1.67
	カナダ			1,406,076,924	1,420,907,145	2055/12/1
21	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,637,760,000	85.91	84.98	1.75	1.63
	オーストラリア			1,406,999,616	1,391,850,336	2032/11/21
22	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	1,338,960,000	102.72	102.04	4.9	1.60
	ノルウェー			1,375,500,218	1,366,383,761	2026/10/5
23	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1,535,400,000	84.25	83.42	1.25	1.50
	オーストラリア			1,293,710,638	1,280,846,034	2032/5/21
24	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,729,490,000	73.81	73.44	2	1.49
	カナダ			1,276,687,881	1,270,230,934	2051/12/1
25	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,228,320,000	98.43	97.19	4.25	1.40
	オーストラリア			1,209,084,508	1,193,816,491	2032/12/20
26	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,310,700,000	88.29	89.50	1.375	1.38
	ノルウェー			1,157,217,685	1,173,183,977	2030/8/19
27	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,310,700,000	85.36	86.59	1.25	1.33
	ノルウェー			1,118,931,810	1,135,060,563	2031/9/17
28	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	国債証券	1,237,032,000	86.60	89.29	2	1.30
	ニュージーランド			1,071,360,325	1,104,621,059	2032/5/15
29	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	1,125,960,000	94.98	94.01	2.5	1.24
	オーストラリア			1,069,533,026	1,058,537,515	2030/5/21
30	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,110,240,000	93.19	93.79	3	1.22
	ノルウェー			1,034,726,332	1,041,340,170	2033/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.72
地方債証券	8.35
特殊債券	7.39
合計	98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ABBVIE INC	株式	38,769	28,704.01	35,658.38	-	3.02
	アメリカ	バイオテクノロジー		1,112,825,911	1,382,439,959	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	40,383	26,991.10	32,510.12	-	2.87
	アメリカ	医薬品		1,089,981,903	1,312,856,289	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	62,075	18,190.69	20,357.71	-	2.76
	スイス	医薬品		1,129,187,583	1,263,704,972	-
4	IBERDROLA SA	株式	376,994	2,871.64	3,307.84	-	2.72
	スペイン	電力		1,082,592,148	1,247,037,340	-
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	136,219	6,914.45	8,998.12	-	2.68
	イギリス	タバコ		941,880,213	1,225,715,180	-
6	SIEMENS AG-REG	株式	25,230	38,553.67	41,323.07	-	2.28
	ドイツ	コングロマリット		972,709,346	1,042,581,308	-
7	COCA-COLA CO/THE	株式	87,720	10,911.02	11,415.19	-	2.19
	アメリカ	飲料		957,114,765	1,001,340,852	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	39,276	27,909.89	24,511.02	-	2.10
	アメリカ	タバコ		1,096,189,220	962,695,163	-
9	DANONE	株式	65,864	13,736.22	14,055.83	-	2.02
	フランス	食品		904,722,657	925,773,845	-
10	NATIONAL GRID PLC	株式	385,238	2,344.17	2,371.85	-	1.99
	イギリス	総合公益事業		903,066,627	913,728,753	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	176,083	6,121.73	4,999.44	-	1.92
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,077,933,640	880,317,802	-
12	ALPHABET INC-CL A	株式	17,306	26,387.45	50,113.76	-	1.89
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		456,661,315	867,268,877	-
13	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	18,367	34,791.81	45,416.43	-	1.82
	台湾	半導体・半導体製造装置		639,021,326	834,163,657	-
14	CME GROUP INC	株式	18,813	44,493.88	43,992.66	-	1.81
	アメリカ	資本市場		837,063,441	827,634,064	-
15	GILEAD SCIENCES INC	株式	40,715	16,990.28	19,971.89	-	1.78
	アメリカ	バイオテクノロジー		691,759,591	813,155,554	-
16	CISCO SYSTEMS INC	株式	68,159	9,967.16	11,914.84	-	1.77
	アメリカ	通信機器		679,351,735	812,103,859	-
17	BROADCOM INC	株式	12,893	35,824.41	62,271.38	-	1.75
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		461,884,164	802,865,019	-
18	ALLIANZ SE	株式	11,547	63,015.19	67,518.87	-	1.70
	ドイツ	保険		727,636,514	779,640,507	-
19	AXA SA	株式	107,341	7,440.15	7,069.68	-	1.66
	フランス	保険		798,633,355	758,867,379	-
20	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	110,451	5,838.41	6,634.55	-	1.60
	イギリス	タバコ		644,858,532	732,793,786	-
21	FERROVIAL SE	株式	71,024	8,364.49	10,227.71	-	1.59
	オランダ	建設・土木		594,079,963	726,413,017	-
22	MICROSOFT CORP	株式	9,526	70,511.69	76,043.86	-	1.58
	アメリカ	ソフトウェア		671,694,391	724,393,857	-
23	CORNING INC	株式	54,646	10,584.88	13,094.26	-	1.56
	アメリカ	電子装置・機器・部品		578,421,569	715,549,369	-
24	TOTALENERGIES SE	株式	67,843	9,256.15	10,251.31	-	1.52
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		627,965,120	695,480,302	-
25	UNILEVER PLC	株式	72,584	9,589.80	9,371.31	-	1.48
	イギリス	パーソナルケア用品		696,066,407	680,207,600	-
26	RALPH LAUREN CORP	株式	11,689	52,089.63	58,144.18	-	1.48
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		608,875,713	679,647,420	-
27	TRANSDIGM GROUP INC	株式	3,064	216,676.06	212,235.21	-	1.42
	アメリカ	航空宇宙・防衛		663,895,464	650,288,702	-
28	AENA SME SA	株式	144,814	4,325.71	4,265.78	-	1.35
	スペイン	運送インフラ		626,423,657	617,745,244	-
29	EXXON MOBIL CORP	株式	34,332	17,748.05	17,976.42	-	1.35
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		609,326,322	617,166,626	-
30	SAP SE	株式	16,160	47,315.87	37,591.20	-	1.33
	ドイツ	ソフトウェア		764,624,620	607,473,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.62
医薬品		7.15
石油・ガス・消耗燃料		6.77
タバコ		6.38
電力		6.35
資本市場		6.24
バイオテクノロジー		4.79
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.17
ソフトウェア		4.08
総合公益事業		3.88
建設・土木		3.63
半導体・半導体製造装置		3.57
保険		3.36
各種電気通信サービス		3.24
航空宇宙・防衛		2.35
コングロマリット		2.28
飲料		2.19
金属・鉱業		2.07
食品		2.02
通信機器		1.77
専門小売り		1.65
電子装置・機器・部品		1.56
パーソナルケア用品		1.48
繊維・アパレル・贅沢品		1.48
運送インフラ		1.35
建設資材		1.11
水道		1.10
不動産管理・開発		1.08
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.07
商業サービス・用品		0.95
ホテル・レストラン・レジャー		0.79
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.66
無線通信サービス		0.60
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	118,577	17,077.74	20,073.70	-	8.73
	アメリカ			2,025,027,576	2,380,279,219	-
2	EQUINIX INC	投資証券	12,130	138,242.45	117,536.71	-	5.23
	アメリカ			1,676,881,022	1,425,720,392	-
3	BXP INC	投資証券	116,530	11,690.56	11,388.56	-	4.87
	アメリカ			1,362,300,963	1,327,109,747	-
4	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	190,120	6,178.08	6,525.20	-	4.55
	アメリカ			1,174,577,473	1,240,572,126	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	40,050	27,708.83	29,064.26	-	4.27
	アメリカ			1,109,738,833	1,164,023,725	-
6	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	264,730	4,500.82	4,092.74	-	3.98
	アメリカ			1,191,502,871	1,083,471,563	-
7	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	42,410	29,022.47	24,890.07	-	3.87
	アメリカ			1,230,843,260	1,055,588,008	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	23,650	50,352.78	42,949.51	-	3.73
	アメリカ			1,190,843,415	1,015,755,965	-
9	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	250,455	4,653.20	4,041.05	-	3.71
	アメリカ			1,165,419,342	1,012,102,179	-
10	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,140	33,905.35	28,486.29	-	3.46
	アメリカ			1,123,623,613	944,035,919	-
11	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	586,150	1,637.02	1,470.75	-	3.16
	アメリカ			959,541,098	862,083,453	-
12	REALTY INCOME CORP	投資証券	91,730	9,014.60	8,949.83	-	3.01
	アメリカ			826,909,992	820,968,658	-
13	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	69,480	11,530.83	11,161.45	-	2.85
	アメリカ			801,162,724	775,497,810	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	92,224	14,980.02	8,390.66	-	2.84
	アメリカ			1,381,518,276	773,821,067	-
15	VENTAS INC	投資証券	60,340	9,667.97	12,542.93	-	2.78
	アメリカ			583,365,816	756,840,420	-
16	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	26,490	32,478.39	28,387.62	-	2.76
	アメリカ			860,352,685	751,988,085	-
17	EAST GROUP	投資証券	26,050	26,152.53	28,378.22	-	2.71
	アメリカ			681,273,546	739,252,719	-
18	COPT DEFENCE PROPERTIES	投資証券	153,500	4,421.98	4,800.70	-	2.70
	アメリカ			678,774,222	736,908,908	-
19	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	136,580	5,722.95	5,004.32	-	2.51
	アメリカ			781,641,555	683,491,186	-
20	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	40,340	18,454.80	16,607.47	-	2.46
	アメリカ			744,466,788	669,945,698	-
21	MID AMERICA	投資証券	30,010	24,292.51	21,224.93	-	2.34
	アメリカ			729,018,325	636,960,188	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	223,196	3,030.35	2,853.79	-	2.34
	アメリカ			676,363,572	636,956,432	-
23	TERRENO REALTY CORP	投資証券	63,443	9,119.94	9,837.93	-	2.29
	アメリカ			578,596,593	624,147,812	-
24	VICI PROPERTIES INC	投資証券	126,500	5,019.52	4,515.64	-	2.10
	アメリカ			634,969,601	571,228,826	-
25	UDR INC	投資証券	94,990	6,764.22	5,652.77	-	1.97
	アメリカ			642,534,205	536,957,258	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	22,665	25,296.84	20,877.21	-	1.74
	アメリカ			573,353,036	473,182,025	-
27	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	47,675	11,290.02	9,645.27	-	1.69
	アメリカ			538,251,708	459,838,504	-
28	NETSTREIT CORP	投資証券	157,600	2,535.89	2,856.93	-	1.65
	アメリカ			399,656,783	450,252,357	-
29	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	21,060	20,384.19	20,139.48	-	1.56
	アメリカ			429,291,162	424,137,562	-
30	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	投資証券	160,440	2,831.34	2,468.48	-	1.45
	アメリカ			454,260,698	396,044,343	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.78
合計	97.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VASTNED NV	投資証券	349,411	5,032.43	5,647.75	-	7.14
	ベルギー			1,758,387,710	1,973,389,469	-
2	STOCKLAND	投資信託受益証券	2,422,970	520.61	623.37	-	5.46
	オーストラリア			1,261,426,230	1,510,412,624	-
3	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	390.40	388.95	-	4.98
	イギリス			1,381,470,478	1,376,334,900	-
4	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	595,780	1,872.14	2,302.68	-	4.96
	スペイン			1,115,384,554	1,371,895,456	-
5	HAMMERSON PLC	投資証券	1,967,089	532.68	670.91	-	4.77
	イギリス			1,047,840,224	1,319,759,115	-
6	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	投資証券	6,476,581	166.73	201.52	-	4.72
	イギリス			1,079,844,170	1,305,191,431	-
7	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	3,682.84	4,060.57	-	4.71
	ベルギー			1,181,778,046	1,302,986,050	-
8	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	4,574,752	243.33	274.32	-	4.54
	オーストラリア			1,113,207,580	1,254,967,927	-
9	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	678,800	1,679.27	1,816.52	-	4.46
	カナダ			1,139,894,585	1,233,055,405	-
10	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	454.26	483.08	-	4.40
	シンガポール			1,143,383,187	1,215,912,360	-
11	KLEPIERRE	投資証券	197,806	5,244.60	6,094.49	-	4.36
	フランス			1,037,414,930	1,205,527,875	-
12	REGION GROUP	投資信託受益証券	4,699,355	222.12	244.64	-	4.16
	オーストラリア			1,043,826,371	1,149,652,086	-
13	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	5,827,847	185.55	178.83	-	3.77
	ニュージーランド			1,081,384,984	1,042,204,368	-
14	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	557,250	2,019.59	1,856.69	-	3.74
	カナダ			1,125,420,985	1,034,641,171	-
15	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	1,893,120	494.39	535.34	-	3.66
	オーストラリア			935,956,256	1,013,468,161	-
16	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,590.01	1,717.21	-	3.58
	カナダ			916,166,643	989,459,974	-
17	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	3,792,635	218.02	252.82	-	3.47
	オーストラリア			826,896,072	958,888,872	-
18	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,074,844	823.31	843.83	-	3.28
	イギリス			884,930,861	906,988,944	-
19	AEDIFICA	投資証券	70,212	10,333.03	12,021.91	-	3.05
	ベルギー			725,503,404	844,083,047	-
20	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	355,370	2,077.61	2,121.13	-	2.73
	カナダ			738,323,677	753,788,029	-
21	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	6,909.87	5,793.03	-	2.44
	ガーンジィ			806,286,257	675,966,665	-
22	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	2,199,349	285.70	298.55	-	2.37
	イギリス			628,355,640	656,627,080	-
23	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	215,417	3,263.34	3,043.16	-	2.37
	オーストラリア			702,979,114	655,549,000	-
24	GECINA SA	投資証券	32,875	16,970.52	14,428.12	-	1.72
	フランス			557,905,845	474,324,445	-
25	LINK REIT	投資証券	382,900	686.43	738.77	-	1.02
	香港			262,835,195	282,875,415	-
26	COLONIAL SFL SOCIMI SA	投資証券	174,863	994.25	949.76	-	0.60
	スペイン			173,859,285	166,079,281	-
27	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	375,799	285.07	309.54	-	0.42
	イギリス			107,132,312	116,326,207	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	28.06
投資証券	68.82
合計	96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。