有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/09-2024/11/08)

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【提出】: 2025/02/07 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	105,018,352	5.4938	5.4268	-	33.05
1	日本	親投資信託受益証券	105,018,352	576,960,324	569,913,592	-	33.05
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	205,307,386	2.8367	2.7730	-	33.01
2	日本	親投資信託受益証券	205,307,386	582,415,992	569,317,381	-	33.01
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	84,592,647	3.9120	3.8397	-	18.84
3	日本	親投資信託受益証券	84,592,647	330,934,894	324,810,386	-	18.84
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,500,919	6.2768	6.3750	-	13.49
4	日本	親投資信託受益証券	36,500,919	229,108,969	232,693,358	-	13.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/25	国債証券	7,745,160,000	99.47	99.58	3.25	8.62
	オーストラリア			7,704,682,522	7,712,726,367	2025/4/21
2	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	4,732,200,000	93.69	96.36	0.25	5.10
	カナダ			4,433,664,118	4,560,018,808	2026/3/1
3	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	4,732,200,000	88.49	90.61	1.25	4.79
	カナダ			4,187,538,632	4,288,200,104	2030/6/1
4	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	3,656,700,000	103.55	103.63	3.5	4.23
	カナダ			3,786,610,109	3,789,558,186	2045/12/1
5	CANADA 3.25 12/01/33	国債証券	3,226,500,000	98.47	100.32	3.25	3.62
	カナダ			3,177,375,182	3,236,919,594	2033/12/1
6	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	3,921,600,000	79.92	80.92	1	3.55
	オーストラリア			3,134,417,232	3,173,672,448	2031/11/21
7	NEW ZEALAND 2.75 04/15/25	国債証券	3,110,100,000	99.23	99.48	2.75	3.46
	ニュージーランド			3,086,311,298	3,094,011,950	2025/4/15
8	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	3,725,520,000	80.63	81.10	1.25	3.38
	オーストラリア			3,003,936,821	3,021,694,761	2032/5/21
9	CANADA 3.75 05/01/25	国債証券	2,688,750,000	99.59	100.16	3.75	3.01
	カナダ			2,677,981,663	2,693,160,249	2025/5/1
10	CANADA 3.25 09/01/28	国債証券	2,473,650,000	98.88	100.62	3.25	2.78
	カナダ			2,446,019,329	2,489,041,594	2028/9/1
11	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	2,451,000,000	90.95	93.06	3.5	2.55
	オーストラリア			2,229,231,559	2,280,974,130	2034/12/21
12	KOMBNK 4.9 10/05/26	特殊債券	2,151,000,000	101.46	102.70	4.9	2.47
	ノルウェー			2,182,489,779	2,209,168,309	2026/10/5
13	KOMBNK 4.25 07/16/25	特殊債券	2,156,683,920	99.45	99.67	4.25	2.40
	ノルウェー			2,144,880,389	2,149,696,264	2025/7/16
14	CANADA 2.5 12/01/32	国債証券	2,151,000,000	94.95	95.09	2.5	2.29
	カナダ			2,042,396,010	2,045,513,949	2032/12/1
15	CANADA 2.0 06/01/32	国債証券	2,151,000,000	89.94	92.09	2	2.21
	カナダ			1,934,747,193	1,981,003,092	2032/6/1
16	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,058,840,000	93.05	93.39	3.75	2.15
	オーストラリア			1,915,870,260	1,922,915,383	2037/4/21
17	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,451,000,000	77.82	75.58	3	2.07
	オーストラリア			1,907,465,132	1,852,637,370	2047/3/21
18	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,470,600,000	100.31	99.35	4.25	1.63
	オーストラリア			1,475,158,860	1,461,041,100	2034/6/21
19	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,172,295,000	117.64	118.56	5.75	1.55
	カナダ			1,379,129,407	1,389,935,868	2033/6/1
20	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	1,505,700,000	88.01	90.27	1.5	1.52
	カナダ			1,325,303,513	1,359,213,985	2031/6/1
21	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,228,500,000	96.18	97.20	1.5	1.33
	ノルウェー			1,181,593,720	1,194,103,535	2026/2/19
22	NORWAY 3.0 08/15/33	国債証券	1,119,300,000	95.29	96.10	3	1.20
	ノルウェー			1,066,603,577	1,075,731,247	2033/8/15
23	PROVINCE OF QUEBEC 3.7 05/20/26	地方債証券	1,078,440,000	98.21	98.83	3.7	1.19
	カナダ			1,059,203,369	1,065,865,389	2026/5/20
24	KOMBNK 4.0 08/20/25	特殊債券	1,066,320,000	98.28	99.90	4	1.19
	ノルウェー			1,047,992,145	1,065,315,046	2025/8/20
25	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,176,480,000	90.09	90.26	3	1.19
	オーストラリア			1,059,902,596	1,061,984,966	2033/11/21
26	NORWAY 1.375 08/19/30	国債証券	1,160,250,000	88.01	89.21	1.375	1.16
	ノルウェー			1,021,193,515	1,035,154,745	2030/8/19
27	NORWAY 1.25 09/17/31	国債証券	1,160,250,000	85.32	86.67	1.25	1.12
	ノルウェー			989,945,314	1,005,625,222	2031/9/17
28	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	1,290,600,000	75.86	77.38	2	1.12
	カナダ			979,055,690	998,722,537	2051/12/1
29	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5 09/06/28	特殊債券	980,400,000	99.98	100.49	4.5	1.10
	カナダ			980,241,008	985,223,568	2028/9/6
30	KOMBNK 4.4 02/17/26	特殊債券	980,400,000	99.62	99.85	4.4	1.09
	ノルウェー			976,724,784	979,017,636	2026/2/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.97
地方債証券	3.20
特殊債券	11.23
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	39,963	32,171.80	35,413.34	-	3.47
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	39,963	1,285,681,827	1,415,223,634	-	3.47
2	MICROSOFT CORP	株式	21,980	64,842.31	63,761.51	-	3.43
2	アメリカ	ソフトウェア	21,980	1,425,234,158	1,401,478,046	-	3.43
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	15,063.44	19,870.54	-	3.26
3	アメリカ	タバコ	66,941	1,008,362,285	1,330,154,273	-	3.26
4	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	270,640	3,464.19	4,796.69	-	3.18
4	ドイツ	各種電気通信サービス	270,640	937,548,922	1,298,177,805	-	3.18
5	SAP SE	株式	35,822	28,788.43	35,207.07	-	3.09
5	ドイツ	ソフトウェア	35,822	1,031,259,237	1,261,188,019	-	3.09
6	CME GROUP INC	株式	34,732	32,397.04	35,775.12	-	3.04
6	アメリカ	資本市場	34,732	1,125,214,021	1,242,541,613	-	3.04
7	JPMORGAN CHASE & CO	株式	31,971	31,567.44	37,653.34	-	2.95
7	アメリカ	銀行	31,971	1,009,242,654	1,203,815,080	-	2.95
8	BROADCOM INC	株式	49,980	21,221.78	24,068.65	-	2.95
8	アメリカ	半導体・半導体製造装置	49,980	1,060,664,573	1,202,951,416	-	2.95
9	EATON CORP PLC	株式	19,605	51,385.75	56,072.26	-	2.69
9	アイルランド	電気設備	19,605	1,007,417,797	1,099,296,759	-	2.69
10	SIEMENS AG-REG	株式	34,999	28,226.15	28,796.09	-	2.47
10	ドイツ	コングロマリット	34,999	987,887,373	1,007,834,563	-	2.47
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	10,990	83,147.00	91,262.51	-	2.46
11	アメリカ	資本市場	10,990	913,785,566	1,002,975,075	-	2.46
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	62,438	15,685.70	15,966.11	-	2.44
12	スイス	医薬品	62,438	979,384,061	996,892,126	-	2.44
13	MORGAN STANLEY	株式	47,012	17,945.06	19,778.59	-	2.28
13	アメリカ	資本市場	47,012	843,633,344	929,831,326	-	2.28
14	ABBVIE INC	株式	33,465	23,675.22	27,597.47	-	2.26
14	アメリカ	バイオテクノロジー	33,465	792,291,384	923,549,641	-	2.26
15	CISCO SYSTEMS INC	株式	102,064	7,227.81	8,937.37	-	2.23
15	アメリカ	通信機器	102,064	737,700,028	912,184,201	-	2.23
16	MASTERCARD INC	株式	11,339	68,010.87	80,250.96	-	2.23
16	アメリカ	金融サービス	11,339	771,175,291	909,965,649	-	2.23
17	AT&T INC	株式	239,441	2,637.94	3,507.71	-	2.06
17	アメリカ	各種電気通信サービス	239,441	631,633,385	839,891,936	-	2.06
18	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	10,990	69,123.92	75,469.48	-	2.03
18	アメリカ	通信機器	10,990	759,671,955	829,409,677	-	2.03
19	NEXTERA ENERGY INC	株式	65,669	11,548.19	11,836.10	-	1.90
19	アメリカ	電力	65,669	758,358,181	777,265,166	-	1.90
20	TOTALENERGIES SE	株式	84,003	10,505.60	8,631.82	-	1.78
20	フランス	石油・ガス・消耗燃料	84,003	882,502,588	725,099,111	-	1.78
21	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	3,202,000	193.98	210.35	-	1.65
21	ケイマン諸島	建設・土木	3,202,000	621,145,890	673,566,956	-	1.65
22	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	44,577	12,337.06	14,833.29	-	1.62
22	カナダ	銀行	44,577	549,949,145	661,223,835	-	1.62
23	FERROVIAL SE	株式	102,900	5,782.14	6,186.51	-	1.56
23	オランダ	建設・土木	102,900	594,982,617	636,592,084	-	1.56
24	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,269,000	485.21	471.65	-	1.47
24	香港	銀行	1,269,000	615,742,276	598,535,905	-	1.47
25	GSK PLC	株式	223,593	3,397.99	2,566.92	-	1.41
25	イギリス	医薬品	223,593	759,766,788	573,946,113	-	1.41
26	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	115,592	3,707.24	4,927.03	-	1.40
26	イギリス	タバコ	115,592	428,528,025	569,526,141	-	1.40
27	3I GROUP PLC	株式	79,926	5,648.95	7,035.34	-	1.38
27	イギリス	資本市場	79,926	451,498,377	562,306,792	-	1.38
28	CAPITAL POWER CORP	株式	84,272	4,085.82	6,672.40	-	1.38
28	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	84,272	344,320,602	562,296,661	-	1.38
29	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	57,360	7,140.24	9,724.67	-	1.37
29	カナダ	銀行	57,360	409,564,424	557,807,128	-	1.37
30	ALLIANZ SE	株式	12,072	42,172.07	46,056.55	-	1.36
30	ドイツ	保険	12,072	509,101,349	555,994,792	-	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.14
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	10.03
資本市場		9.16
医薬品		7.88
ソフトウェア		6.52
タバコ		5.77
各種電気通信サービス		5.24
通信機器		4.27
石油・ガス・消耗燃料		3.88
電力		3.49
コンピュータ・周辺機器		3.47
建設・土木		3.21
バイオテクノロジー		3.04
半導体・半導体製造装置		2.95
電気設備		2.69
保険		2.63
ホテル・レストラン・レジャー		2.57
コングロマリット		2.47
金融サービス		2.23
家庭用品		1.94
総合公益事業		1.73
金属・鉱業		1.63
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.38
運送インフラ		1.19
娯楽		1.13
パーソナルケア用品		1.11
情報技術サービス		1.01
大規模小売り		0.99
専門小売り		0.98
無線通信サービス		0.96
航空宇宙・防衛		0.92
水道		0.90
化学		0.86
商社・流通業		0.60
紙製品・林産品		0.20
食品		0.13
合計		99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	91,417	17,850.07	17,757.17	-	6.75
	アメリカ			1,631,800,281	1,623,307,392	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	42,280	30,541.55	31,549.88	-	5.55
	アメリカ			1,291,297,021	1,333,929,010	-
3	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	263,735	3,385.62	4,814.63	-	5.28
	アメリカ			892,906,596	1,269,787,919	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	23,730	41,391.44	52,964.00	-	5.23
	アメリカ			982,219,064	1,256,835,871	-
5	EQUINIX INC	投資証券	8,070	120,679.44	147,589.53	-	4.95
	アメリカ			973,883,142	1,191,047,539	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	39,340	20,321.25	29,436.50	-	4.82
	アメリカ			799,438,344	1,158,032,193	-
7	VENTAS INC	投資証券	115,900	7,042.57	9,728.75	-	4.69
	アメリカ			816,234,187	1,127,563,237	-
8	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	63,394	18,004.38	16,659.78	-	4.39
	アメリカ			1,141,370,020	1,056,130,397	-
9	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	203,900	3,423.30	4,577.97	-	3.88
	アメリカ			698,011,971	933,448,857	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	33,610	20,030.33	27,698.47	-	3.87
	アメリカ			673,219,431	930,945,744	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	24,840	26,492.55	35,847.47	-	3.70
	アメリカ			658,075,066	890,451,388	-
12	BXP INC	投資証券	67,320	9,659.41	12,490.31	-	3.50
	アメリカ			650,272,100	840,848,100	-
13	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	110,570	7,697.31	6,413.98	-	2.95
	アメリカ			851,092,553	709,194,542	-
14	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	26,095	21,964.60	26,029.78	-	2.82
	アメリカ			573,166,285	679,247,192	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	13,601	34,083.82	47,157.50	-	2.67
	アメリカ			463,574,054	641,389,179	-
16	UDR INC	投資証券	89,530	5,331.67	6,983.78	-	2.60
	アメリカ			477,344,755	625,258,199	-
17	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	52,470	9,641.33	11,442.67	-	2.50
	アメリカ			505,880,606	600,397,073	-
18	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	332,640	1,530.01	1,620.45	-	2.24
	アメリカ			508,942,859	539,028,151	-
19	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	27,590	14,445.22	19,148.50	-	2.20
	アメリカ			398,543,870	528,307,175	-
20	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	89,980	5,287.95	5,821.57	-	2.18
	アメリカ			475,810,568	523,825,660	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	28,380	14,941.34	17,716.47	-	2.09
	アメリカ			424,035,478	502,793,481	-
22	EAST GROUP	投資証券	19,080	28,052.47	26,204.64	-	2.08
	アメリカ			535,241,158	499,984,561	-
23	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	41,015	8,866.52	11,679.33	-	1.99
	アメリカ			363,660,596	479,027,933	-
24	TERRENO REALTY CORP	投資証券	47,903	8,880.09	9,226.79	-	1.84
	アメリカ			425,383,114	441,991,180	-
25	MID AMERICA	投資証券	15,640	22,097.16	24,902.24	-	1.62
	アメリカ			345,599,608	389,471,158	-
26	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	114,116	2,826.37	3,352.45	-	1.59
	アメリカ			322,534,609	382,569,051	-
27	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	73,720	3,243.92	4,891.51	-	1.50
	アメリカ			239,142,136	360,602,338	-
28	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	608,573	911.31	580.34	-	1.47
	アメリカ			554,600,016	353,184,731	-
29	CROWN CASTLE INC	投資証券	18,310	17,496.39	16,083.95	-	1.22
	アメリカ			320,358,933	294,497,270	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	56,500	4,599.07	4,914.12	-	1.15
	アメリカ			259,847,873	277,648,006	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.16
合計	96.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,930.52	1,974.61	-	6.87
	カナダ			2,245,101,141	2,296,382,003	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	10,701,792	188.82	183.05	-	5.86
	ニュージーランド			2,020,792,628	1,958,980,148	-
3	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	216.66	216.66	-	5.65
	オーストラリア			1,889,849,385	1,889,849,385	-
4	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	231.37	248.04	-	5.29
	オーストラリア			1,651,017,380	1,769,946,598	-
5	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,148.97	3,908.35	-	5.29
	オランダ			1,424,933,682	1,768,560,258	-
6	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	733,470	1,927.29	2,023.01	-	4.44
	カナダ			1,413,613,797	1,483,821,178	-
7	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	840,676	1,652.35	1,650.90	-	4.15
	スペイン			1,389,091,554	1,387,875,371	-
8	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	188.23	215.68	-	4.06
	オーストラリア			1,186,286,007	1,359,286,050	-
9	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	3,538,581	367.19	370.53	-	3.92
	イギリス			1,299,339,045	1,311,161,563	-
10	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,737.74	4,534.01	-	3.88
	フランス			1,068,572,807	1,296,216,232	-
11	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	4,830,553	288.33	265.78	-	3.84
	イギリス			1,392,827,031	1,283,903,599	-
12	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,500.32	1,650.89	-	3.81
	カナダ			1,157,948,905	1,274,158,831	-
13	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	投資証券	4,792,979	242.93	262.14	-	3.76
	イギリス			1,164,404,638	1,256,478,533	-
14	LINK REIT	投資証券	1,856,000	635.69	650.83	-	3.61
	香港			1,179,842,078	1,207,944,192	-
15	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資信託受益証券	2,199,852	400.00	500.00	-	3.29
	オーストラリア			879,947,839	1,099,934,799	-
16	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	393.75	425.88	-	3.20
	シンガポール			991,083,139	1,071,945,749	-
17	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	320,887	4,333.42	3,285.88	-	3.15
	ベルギー			1,390,539,427	1,054,398,742	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,443.32	1,540.11	-	2.65
	カナダ			831,641,560	887,414,839	-
19	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	221,816	2,274.52	3,748.06	-	2.49
	オーストラリア			504,526,702	831,381,717	-
20	SHURGARD SELF STORAGE LTD	投資証券	116,686	6,500.75	6,256.55	-	2.18
	ガーンジィ			758,546,792	730,052,960	-
21	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	2,059,724	339.21	339.21	-	2.09
	オーストラリア			698,696,279	698,696,279	-
22	AEDIFICA	投資証券	70,212	9,795.22	9,249.51	-	1.94
	ベルギー			687,742,237	649,427,298	-
23	UNITE GROUP PLC	投資証券	318,475	1,875.64	1,693.72	-	1.61
	イギリス			597,345,900	539,410,358	-
24	GECINA SA	投資証券	32,875	17,050.32	15,147.88	-	1.49
	フランス			560,529,270	497,986,555	-
25	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	410.78	514.70	-	1.45
	オーストラリア			388,121,161	486,309,331	-
26	ASSURA PLC	投資証券	6,281,861	74.65	75.63	-	1.42
	イギリス			468,978,444	475,150,856	-
27	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	92,039	5,433.42	4,905.35	-	1.35
	カナダ			500,087,095	451,484,014	-
28	SEGRO PLC	投資証券	299,115	1,592.81	1,494.38	-	1.34
	イギリス			476,434,505	446,993,854	-
29	GPT GROUP	投資信託受益証券	485,603	424.51	464.70	-	0.67
	オーストラリア			206,144,883	225,664,375	-
30	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	1,010.91	874.80	-	0.46
	スペイン			176,772,503	152,970,851	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	28.20
投資証券	67.00
合計	95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/09-2024/11/08)

開示資料

決算