有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	502,065,352	2.1148	2.2297	-	33.57%
	日本			1,061,818,012	1,119,455,115	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	526,377,230	2.0205	2.0560	-	32.45%
	日本			1,063,597,830	1,082,231,584	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	294,696,390	2.1869	2.2695	-	20.05%
	日本			644,501,004	668,813,457	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	152,269,319	2.8204	2.8797	-	13.15%
	日本			429,475,614	438,489,957	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.22%
合計	99.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	7,049,000,000	113.52	113.81	3.750000	3.20%
	ノルウェー			8,002,024,800	8,022,819,350	2021/5/25
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,127,912,000	146.42	151.99	5.000000	3.11%
	カナダ			7,508,493,866	7,793,964,727	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	5,811,000,000	113.16	120.86	5.500000	2.81%
	ニュージーランド			6,575,843,820	7,023,465,150	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,747,040,000	118.74	122.17	5.500000	2.80%
	オーストラリア			6,824,380,118	7,021,618,531	2023/4/21
5	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	5,662,000,000	114.03	118.03	6.000000	2.67%
	ニュージーランド			6,456,491,840	6,682,858,600	2021/5/15
6	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	5,347,940,000	118.32	118.63	5.750000	2.53%
	オーストラリア			6,327,903,709	6,344,421,660	2021/5/15
7	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	5,527,600,000	111.88	113.16	3.750000	2.50%
	カナダ			6,184,538,252	6,255,474,368	2024/9/1
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,612,640,000	111.55	110.60	3.700000	2.48%
	カナダ			6,261,012,172	6,207,804,345	2020/12/18
9	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,570,120,000	112.34	110.27	4.100000	2.45%
	カナダ			6,257,584,210	6,142,449,830	2019/12/18
10	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,869,020,000	118.26	124.40	5.500000	2.42%
	オーストラリア			5,758,346,503	6,057,158,260	2024/12/17
11	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	4,948,840,000	119.45	121.84	5.750000	2.41%
	オーストラリア			5,911,488,356	6,029,716,144	2022/7/15
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	5,268,120,000	106.42	112.92	3.750000	2.38%
	オーストラリア			5,606,636,620	5,949,024,510	2037/4/21
13	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,347,940,000	99.15	108.09	3.250000	2.31%
	オーストラリア			5,302,589,468	5,780,909,222	2029/4/21
14	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,629,560,000	115.98	123.08	4.750000	2.28%
	オーストラリア			5,369,622,304	5,698,432,812	2027/4/21
15	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	4,709,380,000	106.37	111.32	4.000000	2.09%
	オーストラリア			5,009,611,755	5,242,905,660	2023/4/20
16	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,826,800,000	132.27	134.20	4.950000	2.05%
	カナダ			5,061,831,668	5,135,910,012	2040/6/18
17	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,656,720,000	131.97	139.22	4.000000	2.03%
	カナダ			4,825,820,156	5,091,031,852	2041/6/1
18	CANHOU 1.75 06/15/18	社債券	4,847,280,000	102.10	101.83	1.750000	1.97%
	カナダ			4,949,211,495	4,936,421,479	2018/6/15
19	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,655,000,000	104.80	105.99	2.000000	1.97%
	ノルウェー			4,878,706,000	4,933,881,050	2023/5/24
20	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	4,252,000,000	109.75	107.95	4.100000	1.83%
	カナダ			4,666,880,396	4,590,161,560	2018/12/15
21	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,070,820,000	110.75	111.20	5.500000	1.81%
	国際機関			4,508,758,815	4,526,873,964	2020/6/30
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,627,736,000	152.52	156.74	5.750000	1.64%
	カナダ			4,008,059,443	4,118,871,070	2033/6/1
23	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,551,200,000	148.82	147.28	8.000000	1.50%
	カナダ			3,796,925,448	3,757,611,456	2023/6/1
24	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,134,504,000	165.41	166.38	8.000000	1.42%
	カナダ			3,530,768,446	3,551,601,205	2027/6/1
25	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,721,280,000	126.96	127.88	4.700000	1.39%
	カナダ			3,455,073,152	3,480,108,928	2037/6/18
26	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,061,440,000	109.27	109.55	3.250000	1.34%
	カナダ			3,345,357,945	3,353,929,977	2021/12/18
27	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,859,500,000	111.02	113.36	3.000000	1.29%
	ノルウェー			3,174,616,900	3,241,529,200	2024/3/14
28	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	2,976,400,000	102.22	104.90	2.750000	1.25%
	カナダ			3,042,739,704	3,122,481,712	2025/9/1
29	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,423,640,000	120.70	121.84	4.650000	1.18%
	国際機関			2,925,406,189	2,953,035,685	2027/2/16
30	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,466,160,000	105.88	107.88	3.000000	1.06%
	カナダ			2,611,342,839	2,660,518,069	2023/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	40.90%
地方債証券	22.12%
特殊債券	28.71%
社債券	6.26%
合計	97.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	125,690	21,101.32	21,940.60	-	6.60%
	アメリカ			2,652,226,128	2,757,714,491	-
2	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	164,250	13,836.95	13,912.98	-	5.47%
	アメリカ			2,272,719,151	2,285,207,851	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	707,053	2,460.15	2,647.02	-	4.48%
	アメリカ			1,739,461,913	1,871,589,371	-
4	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	1,544,230	1,218.75	1,205.91	-	4.46%
	アメリカ			1,882,032,498	1,862,214,444	-
5	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	509,162	2,897.54	3,009.80	-	3.67%
	アメリカ			1,475,318,141	1,532,476,907	-
6	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	295,784	4,300.13	5,169.80	-	3.66%
	アメリカ			1,271,910,967	1,529,145,306	-
7	POST PROPERTIES, INC	投資証券	226,840	6,490.98	6,709.65	-	3.64%
	アメリカ			1,472,414,419	1,522,017,278	-
8	CYRUSONE INC	投資証券	247,498	3,985.26	5,524.81	-	3.27%
	アメリカ			986,346,266	1,367,379,920	-
9	EAST GROUP	投資証券	189,410	6,213.44	7,121.23	-	3.23%
	アメリカ			1,176,889,198	1,348,833,803	-
10	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	277,083	4,014.82	4,702.74	-	3.12%
	アメリカ			1,112,440,010	1,303,051,136	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,080	19,911.61	19,985.84	-	2.97%
	アメリカ			1,236,113,233	1,240,721,009	-
12	PUBLIC STORAGE	投資証券	43,600	28,466.85	28,315.21	-	2.95%
	アメリカ			1,241,154,793	1,234,543,426	-
13	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	596,110	1,842.31	2,000.24	-	2.85%
	アメリカ			1,098,221,129	1,192,367,954	-
14	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	487,910	2,018.67	2,240.98	-	2.62%
	アメリカ			984,930,371	1,093,400,455	-
15	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	203,310	4,716.43	5,346.19	-	2.60%
	アメリカ			958,897,507	1,086,935,637	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	42,461	25,620.82	25,172.28	-	2.56%
	アメリカ			1,087,885,891	1,068,840,435	-
17	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	224,607	4,188.26	4,755.99	-	2.56%
	アメリカ			940,713,728	1,068,230,397	-
18	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	385,970	2,480.50	2,765.73	-	2.55%
	アメリカ			957,399,992	1,067,490,429	-
19	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	138,885	8,508.47	7,623.79	-	2.53%
	アメリカ			1,181,700,103	1,058,831,018	-
20	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	345,120	3,035.50	2,989.83	-	2.47%
	アメリカ			1,047,613,480	1,031,851,164	-
21	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	381,350	2,377.01	2,490.60	-	2.27%
	アメリカ			906,473,861	949,791,454	-
22	WELLTOWER INC	投資証券	120,440	7,350.66	7,684.81	-	2.21%
	アメリカ			885,314,467	925,558,974	-
23	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	236,870	3,647.44	3,759.75	-	2.13%
	アメリカ			863,971,239	890,573,545	-
24	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	176,380	3,609.12	4,733.80	-	2.00%
	アメリカ			636,578,174	834,949,372	-
25	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	691,860	1,000.72	1,202.58	-	1.99%
	アメリカ			692,359,922	832,023,640	-
26	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	81,170	9,517.21	10,073.35	-	1.96%
	アメリカ			772,512,319	817,653,981	-
27	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	85,800	8,225.60	9,455.41	-	1.94%
	アメリカ			705,756,622	811,274,709	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	362,930	1,790.57	2,061.26	-	1.79%
	アメリカ			649,852,150	748,094,979	-
29	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	64,760	9,415.89	10,309.65	-	1.60%
	アメリカ			609,773,433	667,653,205	-
30	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	849,480	788.11	763.26	-	1.55%
	アメリカ			669,484,129	648,380,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	96.10%
合計	96.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	163,289	28,395.45	30,263.33	-	7.65%
	フランス			4,636,665,275	4,941,670,117	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	13,265,986	222.69	261.80	-	5.38%
	オーストラリア			2,954,305,897	3,473,162,488	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	9,359.06	10,443.47	-	5.34%
	ベルギー			3,091,412,634	3,449,606,435	-
4	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	1,717,599	1,849.42	1,932.87	-	5.14%
	イギリス			3,176,571,232	3,319,905,884	-
5	HAMMERSON PLC	投資証券	2,920,106	966.25	957.48	-	4.33%
	イギリス			2,821,564,188	2,795,970,833	-
6	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,868.71	5,244.61	-	4.12%
	オランダ			2,468,084,989	2,658,636,820	-
7	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	93.12	100.57	-	4.11%
	ニュージーランド			2,458,678,520	2,655,372,802	-
8	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	360.78	423.84	-	3.88%
	オーストラリア			2,131,573,314	2,504,127,057	-
9	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	6,299,170	332.84	383.13	-	3.74%
	オーストラリア			2,096,674,954	2,413,438,797	-
10	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,308.10	1,236.51	-	3.41%
	イギリス			2,326,982,856	2,199,635,535	-
11	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,147,091	330.45	372.75	-	2.97%
	オーストラリア			1,700,880,926	1,918,626,552	-
12	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	12,019,303	126.51	151.25	-	2.82%
	オーストラリア			1,520,618,512	1,818,026,550	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	559,122	2,689.81	3,155.83	-	2.73%
	カナダ			1,503,934,854	1,764,496,441	-
14	SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	562,873	2,657.49	2,981.50	-	2.60%
	カナダ			1,495,834,997	1,678,207,200	-
15	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	122.25	129.12	-	2.50%
	シンガポール			1,530,673,948	1,616,589,910	-
16	VASTNED RETAIL	投資証券	319,496	5,008.46	4,964.54	-	2.46%
	オランダ			1,600,185,547	1,586,153,068	-
17	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	80.31	78.43	-	2.39%
	シンガポール			1,582,355,991	1,545,346,914	-
18	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	153.25	157.64	-	2.31%
	オーストラリア			1,452,568,497	1,494,178,532	-
19	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,030,511	622.59	698.42	-	2.20%
	オーストラリア			1,264,188,026	1,418,159,645	-
20	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	150.44	161.70	-	2.17%
	シンガポール			1,303,876,480	1,401,492,901	-
21	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益 証券	14,377,600	91.13	90.90	-	2.02%
	シンガポール			1,310,261,614	1,307,046,049	-
22	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,425.68	1,464.01	-	1.88%
	ドイツ			1,179,354,732	1,211,063,315	-
23	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,047,168	1,082.55	1,141.23	-	1.85%
	カナダ			1,133,621,352	1,195,066,657	-
24	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	6,514,520	168.42	182.78	-	1.84%
	オーストラリア			1,097,176,761	1,190,774,778	-
25	SEGRO PLC	投資証券	1,550,272	709.37	713.92	-	1.71%
	イギリス			1,099,719,549	1,106,781,967	-
26	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,118.27	1,263.69	-	1.66%
	カナダ			947,738,910	1,070,981,004	-
27	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,566,291	190.91	186.64	-	1.61%
	シンガポール			1,062,680,159	1,038,914,817	-
28	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	5,769,600	165.05	164.11	-	1.47%
	シンガポール			952,325,282	946,895,212	-
29	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	736,461	1,068.10	1,251.78	-	1.43%
	カナダ			786,615,761	921,893,631	-
30	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	306.50	349.61	-	1.40%
	オーストラリア			790,676,230	901,865,075	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	40.67%
投資証券	56.03%
合計	96.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AT&T INC	株式	205,327	4,284.50	4,325.55	-	2.36%
	アメリカ	各種電気通信サービス		879,724,106	888,152,328	-
2	CHEVRON CORP	株式	72,155	11,290.36	11,318.09	-	2.17%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		814,656,199	816,657,418	-
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	71,131	10,988.60	11,003.02	-	2.08%
	アメリカ	タバコ		781,630,604	782,656,470	-
4	PFIZER INC	株式	203,051	3,810.78	3,839.63	-	2.07%
	アメリカ	医薬品		773,784,517	779,641,401	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	115,769	6,275.87	6,265.89	-	1.93%
	アメリカ	医薬品		726,551,865	725,395,958	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	55,982	12,575.04	12,542.87	-	1.87%
	アメリカ	医薬品		703,976,393	702,175,306	-
7	TOTAL SA	株式	128,052	5,449.25	5,411.54	-	1.84%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		697,788,065	692,958,808	-
8	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	275,346	2,365.65	2,363.21	-	1.73%
	イギリス	医薬品		651,374,467	650,702,485	-
9	EXXON MOBIL CORP	株式	60,342	10,013.44	9,985.70	-	1.60%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		604,231,261	602,557,676	-
10	ALTRIA GROUP INC	株式	84,299	7,091.28	7,095.72	-	1.59%
	アメリカ	タバコ		597,788,217	598,162,302	-
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	85,997	6,804.11	6,842.34	-	1.57%
	イギリス	タバコ		585,133,391	588,421,443	-
12	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	372.42	378.44	-	1.55%
	イギリス	無線通信サービス		574,892,554	584,185,268	-
13	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	2,760.20	2,734.17	-	1.55%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		588,989,210	583,434,346	-
14	MICROSOFT CORP	株式	98,350	5,782.19	5,804.38	-	1.52%
	アメリカ	ソフトウェア		568,678,661	570,860,851	-
15	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	61,740	8,450.29	8,448.08	-	1.39%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		521,721,509	521,584,520	-
16	SANOFI	株式	54,868	9,103.11	9,138.97	-	1.33%
	フランス	医薬品		499,469,604	501,437,088	-
17	PPL CORPORATION	株式	110,119	4,215.71	4,291.15	-	1.26%
	アメリカ	電力		464,230,870	472,538,159	-
18	ABBVIE INC	株式	66,987	6,791.74	6,957.04	-	1.24%
	アメリカ	バイオテクノロジー		454,958,742	466,031,734	-
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	28,260.88	29,312.55	-	1.20%
	スイス	医薬品		433,748,109	449,889,170	-
20	BP PLC	株式	738,576	595.48	588.81	-	1.16%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		439,808,713	434,881,894	-
21	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	45,698	8,789.73	8,680.03	-	1.06%
	カナダ	商業銀行		401,673,282	396,660,138	-
22	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	70,764	5,492.73	5,523.34	-	1.04%
	カナダ	商業銀行		388,687,800	390,854,197	-
23	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	50,754	7,621.57	7,685.92	-	1.04%
	アメリカ	保険		386,825,569	390,091,346	-
24	ROYAL BANK OF CANADA	株式	56,180	6,739.41	6,836.36	-	1.02%
	カナダ	商業銀行		378,620,615	384,067,019	-
25	SIEMENS AG-REG	株式	31,496	12,008.88	12,160.97	-	1.02%
	ドイツ	コングロマリット		378,231,936	383,022,147	-
26	MCDONALD'S CORPORATION	株式	27,923	13,674.46	13,673.35	-	1.02%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		381,832,069	381,801,091	-
27	SPECTRA ENERGY CORP	株式	107,128	3,510.14	3,510.14	-	1.00%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		376,034,449	376,034,449	-
28	ASTRAZENECA PLC	株式	57,290	6,531.59	6,544.60	-	1.00%
	イギリス	医薬品		374,194,877	374,940,563	-
29	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	8,211.99	8,295.90	-	0.99%
	スイス	食品		367,782,273	371,540,266	-
30	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	97,500	3,707.74	3,734.10	-	0.97%
	カナダ	商業銀行		361,505,040	364,075,374	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	13.24%
医薬品		12.60%
商業銀行		9.72%
保険		6.92%
タバコ		6.61%
電力		6.03%
各種電気通信サービス		4.98%
食品		2.75%
総合公益事業		2.12%
バイオテクノロジー		2.02%
無線通信サービス		2.01%
半導体・半導体製造装置		1.99%
ホテル・レストラン・レジャー		1.79%
コングロマリット		1.60%
メディア		1.56%
ガス		1.53%
ソフトウェア		1.52%
化学		1.51%
電気設備		1.50%
航空宇宙・防衛		1.32%
金属・鉱業		1.26%
家庭用品		1.23%
航空貨物・物流サービス		1.20%
建設・土木		1.05%
建設資材		1.03%
水道		1.00%
パーソナル用品		0.89%
食品・生活必需品小売り		0.67%
通信機器		0.54%
紙製品・林産品		0.51%
運送インフラ		0.51%
容器・包装		0.49%
複合小売り		0.49%
消費者金融		0.49%
レジャー用品		0.48%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.48%
専門サービス		0.47%
繊維・アパレル・贅沢品		0.47%
飲料		0.47%
商社・流通業		0.41%
自動車		0.41%
自動車部品		0.41%
合計		98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。