有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	213,306,741	3.1587	3.1841	-	33.93
	日本			673,772,003	679,189,994	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	255,308,045	2.5052	2.5031	-	31.92
	日本			639,623,245	639,061,567	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	124,956,416	3.1048	3.1464	-	19.64
	日本			387,964,698	393,162,867	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	62,210,891	4.0759	4.1864	-	13.01
	日本			253,565,395	260,439,674	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	14,347,980,000	101.23	100.97	1	11.55
	カナダ			14,525,123,067	14,487,413,669	2022/9/1
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	8,627,160,000	99.41	98.46	0.25	6.77
	オーストラリア			8,576,899,180	8,494,739,650	2025/11/21
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	7,062,430,000	100.13	99.89	0.25	5.62
	オーストラリア			7,071,711,809	7,055,288,612	2024/11/21
4	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,328,540,000	119.55	114.67	3.25	4.87
	オーストラリア			6,370,371,345	6,110,724,379	2029/4/21
5	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,791,140,000	127.42	122.02	4.75	2.72
	オーストラリア			3,556,738,199	3,405,760,471	2027/4/21
6	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,279,331,000	150.83	140.23	8	2.55
	カナダ			3,437,960,533	3,196,399,313	2027/6/1
7	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,083,200,000	110.07	102.80	1.75	2.53
	ノルウェー			3,393,894,064	3,169,560,432	2029/9/6
8	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,087,540,000	100.71	98.76	0.5	2.43
	カナダ			3,109,461,534	3,049,408,881	2025/9/1
9	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	2,699,600,000	111.09	109.66	5.5	2.36
	ニュージーランド			2,999,190,130	2,960,510,940	2023/4/15
10	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	2,088,630,000	144.54	133.69	5.75	2.23
	カナダ			3,018,989,347	2,792,304,067	2029/6/1
11	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,897,929,000	159.90	144.40	5.75	2.18
	カナダ			3,034,807,450	2,740,658,822	2033/6/1
12	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,451,870,000	107.46	105.64	3	2.07
	カナダ			2,634,926,614	2,590,378,588	2023/9/1
13	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,492,800,000	106.15	102.03	1.5	2.03
	ノルウェー			2,646,107,200	2,543,405,335	2026/2/19
14	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	1,816,200,000	152.82	134.65	4	1.95
	カナダ			2,775,625,812	2,445,551,440	2041/6/1
15	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,114,500,000	117.61	114.52	5.25	1.93
	ノルウェー			2,486,918,427	2,421,525,400	2024/7/15
16	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,270,250,000	106.10	103.99	1.95	1.88
	カナダ			2,408,871,465	2,360,851,137	2025/12/15
17	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	1,571,013,000	161.06	144.83	5	1.81
	カナダ			2,530,367,798	2,275,415,953	2037/6/1
18	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,968,000,000	102.14	100.89	1.5	1.58
	ノルウェー			2,010,154,560	1,985,515,200	2022/4/19
19	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	1,816,200,000	109.78	105.90	2.35	1.53
	カナダ			1,993,869,765	1,923,510,177	2027/6/15
20	CANHOU 1.25 06/15/26	特殊債券	1,816,200,000	99.82	100.48	1.25	1.45
	カナダ			1,813,003,488	1,825,015,834	2026/6/15
21	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	1,429,200,000	126.39	118.32	4.5	1.35
	ニュージーランド			1,806,434,750	1,691,046,018	2027/4/15
22	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	1,691,600,000	99.39	96.62	1.5	1.30
	オーストラリア			1,681,382,736	1,634,592,471	2031/9/10
23	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5 02/20/32	地方債証券	1,691,600,000	100.16	96.01	1.5	1.29
	オーストラリア			1,694,374,224	1,624,252,024	2032/2/20
24	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,362,150,000	123.78	118.00	7.875	1.28
	カナダ			1,686,081,665	1,607,418,729	2023/11/30
25	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,691,600,000	99.41	93.41	1	1.26
	オーストラリア			1,681,771,804	1,580,193,727	2031/11/21
26	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,452,960,000	106.93	104.91	2.25	1.22
	カナダ			1,553,650,128	1,524,394,778	2024/3/1
27	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	1,543,770,000	90.74	91.29	0.5	1.12
	カナダ			1,400,948,572	1,409,343,139	2030/12/1
28	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,312,000,000	105.19	102.92	2	1.08
	ノルウェー			1,380,210,880	1,350,390,300	2023/5/24
29	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,268,700,000	103.51	105.78	2.75	1.07
	オーストラリア			1,313,244,057	1,342,132,102	2041/5/21
30	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/25	地方債証券	1,191,000,000	109.49	105.82	2.75	1.00
	ニュージーランド			1,304,069,637	1,260,404,810	2025/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.82
地方債証券	12.90
特殊債券	14.35
合計	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	7,168.46	7,456.00	-	3.47
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,223,448,919	1,272,523,829	-
2	AXA SA	株式	347,979	2,981.06	3,049.94	-	2.89
	フランス	保険		1,037,347,878	1,061,315,314	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	25,479.68	25,671.76	-	2.89
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,052,514,885	1,060,449,326	-
4	MICROSOFT CORP	株式	34,709	27,628.78	27,404.87	-	2.59
	アメリカ	ソフトウェア		958,967,574	951,195,868	-
5	METLIFE INC	株式	130,904	7,026.83	7,173.91	-	2.56
	アメリカ	保険		919,840,835	939,093,985	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	156,007	5,851.30	5,806.30	-	2.47
	アメリカ	通信機器		912,844,632	905,824,068	-
7	ALLIANZ SE	株式	29,739	28,800.90	29,121.88	-	2.36
	ドイツ	保険		856,510,232	866,055,738	-
8	RIO TINTO PLC	株式	90,640	9,188.17	9,435.58	-	2.33
	イギリス	金属・鉱業		832,816,635	855,241,333	-
9	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	2,296.31	2,284.81	-	2.32
	ドイツ	各種電気通信サービス		853,878,141	849,601,289	-
10	ABBVIE INC	株式	65,593	12,574.10	12,424.83	-	2.22
	アメリカ	バイオテクノロジー		824,773,308	814,982,005	-
11	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	6,592.18	6,780.97	-	2.21
	アメリカ	銀行		787,812,324	810,373,716	-
12	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,685.74	9,704.03	-	2.18
	スイス	医薬品		798,870,933	800,379,185	-
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,473.53	1,461.39	-	2.16
	イギリス	総合公益事業		798,477,520	791,900,830	-
14	SANOFI	株式	62,001	11,761.09	11,763.77	-	1.99
	フランス	医薬品		729,199,688	729,365,528	-
15	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	18,105.72	18,041.52	-	1.93
	ドイツ	コングロマリット		711,699,688	709,176,304	-
16	MERCK & CO.INC.	株式	84,756	8,506.39	8,329.68	-	1.93
	アメリカ	医薬品		720,968,438	705,990,900	-
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	10,703.79	10,584.15	-	1.84
	アメリカ	タバコ		682,195,683	674,570,649	-
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	38,072.49	38,474.79	-	1.77
	スイス	医薬品		641,445,362	648,223,363	-
19	TOTAL SE	株式	118,128	5,126.25	5,101.51	-	1.64
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		605,554,156	602,631,444	-
20	PFIZER INC	株式	132,542	4,316.86	4,251.00	-	1.54
	アメリカ	医薬品		572,165,364	563,436,678	-
21	FORTUM OYJ	株式	177,425	3,118.81	3,169.63	-	1.53
	フィンランド	電力		553,356,070	562,373,022	-
22	E.ON SE	株式	420,962	1,345.42	1,334.72	-	1.53
	ドイツ	総合公益事業		566,372,546	561,868,589	-
23	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,103.71	2,091.57	-	1.52
	イギリス	医薬品		561,733,178	558,492,409	-
24	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,692.69	1,675.44	-	1.43
	カナダ	総合公益事業		531,602,088	526,183,397	-
25	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	338,449	1,543.86	1,530.48	-	1.41
	イギリス	水道		522,518,954	517,989,966	-
26	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	39,039	12,312.92	12,936.79	-	1.38
	カナダ	銀行		480,684,392	505,039,446	-
27	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	58,427	8,566.10	8,561.56	-	1.36
	カナダ	銀行		500,491,951	500,226,663	-
28	RUSSEL METALS INC	株式	157,375	3,028.51	2,999.45	-	1.29
	カナダ	商社・流通業		476,612,312	472,039,120	-
29	UNILEVER PLC	株式	69,617	6,700.91	6,576.43	-	1.25
	イギリス	パーソナル用品		466,497,529	457,831,605	-
30	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	36,916	12,061.52	12,361.17	-	1.24
	オランダ	化学		445,263,308	456,324,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	13.60
保険		7.82
銀行		6.55
総合公益事業		6.06
電力		4.81
タバコ		4.05
航空貨物・物流サービス		3.47
各種電気通信サービス		3.42
石油・ガス・消耗燃料		3.35
バイオテクノロジー		3.11
金属・鉱業		2.98
食品		2.90
ホテル・レストラン・レジャー		2.89
ソフトウェア		2.59
通信機器		2.47
半導体・半導体製造装置		2.17
家庭用品		1.97
コンピュータ・周辺機器		1.95
コングロマリット		1.93
化学		1.87
水道		1.41
機械		1.39
商社・流通業		1.29
パーソナル用品		1.25
専門小売り		1.21
自動車部品		1.17
資本市場		1.16
食品・生活必需品小売り		1.16
無線通信サービス		1.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.10
航空宇宙・防衛		1.04
電気設備		1.04
建設・土木		0.97
不動産管理・開発		0.89
情報技術サービス		0.78
紙製品・林産品		0.75
ガス		0.35
合計		98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	142,540	10,625.59	12,934.11	-	6.88
	アメリカ			1,514,571,645	1,843,629,236	-
2	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	38,191	27,559.82	32,411.03	-	4.62
	アメリカ			1,052,537,450	1,237,809,662	-
3	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	488,050	1,757.25	2,492.64	-	4.54
	アメリカ			857,629,571	1,216,537,637	-
4	EQUINIX INC	投資証券	14,510	76,313.93	80,862.38	-	4.38
	アメリカ			1,107,315,164	1,173,313,238	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	37,570	24,353.54	31,005.00	-	4.35
	アメリカ			914,962,828	1,164,858,030	-
6	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	537,510	1,661.76	1,884.57	-	3.78
	アメリカ			893,216,057	1,012,980,165	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	44,590	18,517.97	22,713.73	-	3.78
	アメリカ			825,716,629	1,012,805,416	-
8	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	164,060	5,224.57	6,062.04	-	3.71
	アメリカ			857,143,938	994,539,069	-
9	TERRENO REALTY CORP	投資証券	140,093	6,250.83	6,982.93	-	3.65
	アメリカ			875,697,807	978,259,780	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	67,500	9,750.95	14,103.06	-	3.55
	アメリカ			658,189,210	951,956,712	-
11	WELLTOWER INC	投資証券	102,060	7,295.02	8,206.75	-	3.13
	アメリカ			744,530,020	837,581,435	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	261,200	2,843.88	3,181.94	-	3.10
	アメリカ			742,821,873	831,123,354	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	94,765	6,817.21	8,500.91	-	3.01
	アメリカ			646,033,715	805,588,925	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	62,390	10,892.27	12,903.38	-	3.01
	アメリカ			679,569,305	805,042,227	-
15	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	127,855	4,720.77	5,176.28	-	2.47
	アメリカ			603,575,020	661,813,483	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	32,684	18,745.91	19,565.81	-	2.39
	アメリカ			612,691,335	639,489,182	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	151,465	3,619.88	4,070.99	-	2.30
	アメリカ			548,285,851	616,613,772	-
18	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	253,960	1,605.78	2,381.79	-	2.26
	アメリカ			407,806,123	604,879,896	-
19	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	48,160	9,841.08	12,549.95	-	2.26
	アメリカ			473,946,489	604,405,996	-
20	LIFE STORAGE INC	投資証券	53,440	8,190.29	10,914.53	-	2.18
	アメリカ			437,689,161	583,272,718	-
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	33,770	14,638.69	16,635.22	-	2.10
	アメリカ			494,348,601	561,771,568	-
22	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	404,250	1,206.26	1,378.58	-	2.08
	アメリカ			487,631,575	557,293,228	-
23	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	280,180	1,518.52	1,960.31	-	2.05
	アメリカ			425,461,623	549,240,664	-
24	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	145,376	3,389.38	3,663.78	-	1.99
	アメリカ			492,735,786	532,626,960	-
25	CYRUSONE INC	投資証券	65,085	7,544.90	8,094.80	-	1.97
	アメリカ			491,059,972	526,850,058	-
26	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,890	3,440.97	3,810.86	-	1.95
	アメリカ			471,035,204	521,669,611	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	122,310	3,184.13	4,178.56	-	1.91
	アメリカ			389,451,869	511,080,064	-
28	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	28,270	12,466.54	16,443.14	-	1.74
	アメリカ			352,429,108	464,847,726	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,660	4,256.49	5,013.83	-	1.60
	アメリカ			364,611,173	429,485,260	-
30	VENTAS INC	投資証券	68,700	5,390.31	6,086.19	-	1.56
	アメリカ			370,314,544	418,121,390	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	289.80	323.94	-	7.30
	オーストラリア			2,681,526,123	2,997,369,197	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,405.06	1,623.68	-	7.14
	イギリス			2,534,621,836	2,928,989,907	-
3	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,734.02	4,178.03	-	7.03
	ベルギー			2,577,116,603	2,883,564,566	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	188.97	176.26	-	4.98
	ニュージーランド			2,192,617,927	2,045,215,041	-
5	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,576.46	1,720.84	-	4.66
	カナダ			1,751,054,722	1,911,433,582	-
6	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	361,939	4,552.30	5,019.97	-	4.43
	カナダ			1,647,656,827	1,816,925,383	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	884,970	1,616.41	1,928.80	-	4.16
	カナダ			1,430,481,437	1,706,934,029	-
8	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,868.34	2,008.77	-	4.05
	ドイツ			1,545,534,667	1,661,698,690	-
9	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,012,400	1,326.73	1,543.77	-	3.81
	カナダ			1,343,185,602	1,562,912,748	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,122.82	3,269.94	-	3.61
	オランダ			1,413,101,982	1,479,672,097	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	1,498.37	1,634.93	-	3.15
	オーストラリア			1,186,420,460	1,294,546,857	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	5,174,747	224.98	237.66	-	3.00
	オーストラリア			1,164,229,069	1,229,881,084	-
13	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	3,713.22	4,027.42	-	2.98
	カナダ			1,128,447,831	1,223,934,001	-
14	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	372.99	394.14	-	2.95
	オーストラリア			1,147,292,370	1,212,331,620	-
15	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,383.94	1,497.45	-	2.82
	カナダ			1,068,128,287	1,155,737,235	-
16	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,688.25	1,766.05	-	2.71
	イギリス			1,063,323,548	1,112,324,634	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	166.62	175.92	-	2.64
	オーストラリア			1,025,423,806	1,082,680,973	-
18	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	317.17	318.02	-	2.50
	オーストラリア			1,024,683,951	1,027,416,441	-
19	LINK REIT	投資証券	884,700	975.66	1,058.37	-	2.28
	香港			863,166,402	936,347,901	-
20	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	314.77	363.14	-	2.23
	シンガポール			792,291,458	914,037,978	-
21	ICADE	投資証券	90,256	8,746.59	9,870.01	-	2.17
	フランス			789,432,768	890,827,803	-
22	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	1,206.11	1,197.65	-	2.14
	オーストラリア			883,497,870	877,302,233	-
23	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	148.01	133.21	-	1.90
	オーストラリア			866,458,347	779,812,512	-
24	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	158.02	164.16	-	1.89
	シンガポール			745,808,602	774,768,509	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	17,172.21	17,546.68	-	1.87
	フランス			752,022,855	768,422,107	-
26	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	386,800	1,936.97	1,969.66	-	1.86
	カナダ			749,222,819	761,867,930	-
27	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,423.27	17,158.84	-	1.45
	ベルギー			570,314,543	595,857,947	-
28	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	1,180.53	1,451.14	-	1.13
	カナダ			376,352,964	462,624,643	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	237.86	228.00	-	0.93
	シンガポール			398,306,920	381,799,306	-
30	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	241.37	241.26	-	0.92
	シンガポール			379,094,041	378,933,506	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	31.56
投資証券	63.64
合計	95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。