有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 709,126,816 | 2.3086 | 2.4289 | - | 32.91% |
| 日本 | 1,637,090,169 | 1,722,398,123 | - | ||||
| 2 | DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 727,447,284 | 2.2697 | 2.3558 | - | 32.74% |
| 日本 | 1,651,087,229 | 1,713,720,311 | - | ||||
| 3 | DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 455,631,213 | 2.1890 | 2.2789 | - | 19.84% |
| 日本 | 997,376,726 | 1,038,337,971 | - | ||||
| 4 | DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 257,948,062 | 2.5607 | 2.6893 | - | 13.25% |
| 日本 | 660,527,603 | 693,699,723 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.75% |
| 合計 | 98.75% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24 | 特殊債券 | 11,581,650,000 | 112.99 | 116.77 | 5.500000 | 3.69% |
| オーストラリア | 13,086,191,938 | 13,524,124,338 | 2024/12/17 | ||||
| 2 | NORWAY 3.75 05/25/21 | 国債証券 | 11,396,700,000 | 109.46 | 113.22 | 3.750000 | 3.52% |
| ノルウェー | 12,474,827,820 | 12,903,343,740 | 2021/5/25 | ||||
| 3 | NEW ZEALAND 5.5 04/15/23 | 国債証券 | 10,400,320,000 | 108.29 | 111.07 | 5.500000 | 3.16% |
| ニュージーランド | 11,263,422,109 | 11,552,363,446 | 2023/4/15 | ||||
| 4 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21 | 地方債証券 | 10,422,000,000 | 104.54 | 106.94 | 3.250000 | 3.04% |
| カナダ | 10,895,679,900 | 11,145,807,900 | 2021/12/18 | ||||
| 5 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19 | 地方債証券 | 9,223,470,000 | 110.47 | 111.02 | 4.100000 | 2.80% |
| カナダ | 10,189,720,717 | 10,240,080,863 | 2019/12/18 | ||||
| 6 | CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 6,284,466,000 | 137.10 | 144.27 | 5.000000 | 2.48% |
| カナダ | 8,616,498,973 | 9,066,913,321 | 2037/6/1 | ||||
| 7 | NEW ZEALAND 6.0 05/15/21 | 国債証券 | 7,985,960,000 | 110.64 | 112.26 | 6.000000 | 2.45% |
| ニュージーランド | 8,836,305,020 | 8,965,278,274 | 2021/5/15 | ||||
| 8 | NEW S WALES 6.0 04/01/19 | 特殊債券 | 7,754,670,000 | 111.98 | 113.25 | 6.000000 | 2.40% |
| オーストラリア | 8,684,222,292 | 8,782,241,321 | 2019/4/1 | ||||
| 9 | QUEENSLAND 6.25 06/14/19 | 特殊債券 | 7,553,250,000 | 113.31 | 114.67 | 6.250000 | 2.37% |
| オーストラリア | 8,558,889,705 | 8,661,840,502 | 2019/6/14 | ||||
| 10 | AUSTRALIAN 5.75 07/15/22 | 国債証券 | 7,049,700,000 | 114.89 | 119.05 | 5.750000 | 2.29% |
| オーストラリア | 8,099,541,324 | 8,393,231,826 | 2022/7/15 | ||||
| 11 | AUSTRALIAN 5.75 05/15/21 | 国債証券 | 7,049,700,000 | 113.94 | 117.27 | 5.750000 | 2.26% |
| オーストラリア | 8,032,992,156 | 8,267,394,681 | 2021/5/15 | ||||
| 12 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20 | 地方債証券 | 7,399,620,000 | 108.21 | 109.67 | 3.700000 | 2.22% |
| カナダ | 8,007,128,802 | 8,115,311,246 | 2020/12/18 | ||||
| 13 | TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20 | 特殊債券 | 6,848,280,000 | 113.52 | 115.21 | 6.000000 | 2.16% |
| オーストラリア | 7,774,660,935 | 7,890,040,353 | 2020/6/15 | ||||
| 14 | AUSTRALIAN 5.5 04/21/23 | 国債証券 | 5,941,890,000 | 113.63 | 118.26 | 5.500000 | 1.92% |
| オーストラリア | 6,752,066,701 | 7,027,176,208 | 2023/4/21 | ||||
| 15 | CANHOU 3.35 12/15/20 | 社債券 | 6,357,420,000 | 106.78 | 108.06 | 3.350000 | 1.88% |
| カナダ | 6,789,015,864 | 6,870,082,348 | 2020/12/15 | ||||
| 16 | QUEENSLAND 5.5 06/21/21 | 特殊債券 | 6,042,600,000 | 110.17 | 113.30 | 5.500000 | 1.87% |
| オーストラリア | 6,657,132,420 | 6,846,507,504 | 2021/6/21 | ||||
| 17 | CANHOU 3.8 06/15/21 | 社債券 | 6,044,760,000 | 109.41 | 110.95 | 3.800000 | 1.83% |
| カナダ | 6,613,934,601 | 6,707,205,248 | 2021/6/15 | ||||
| 18 | CANHOU 2.4 12/15/22 | 社債券 | 6,565,860,000 | 98.50 | 101.52 | 2.400000 | 1.82% |
| カナダ | 6,467,897,368 | 6,665,726,730 | 2022/12/15 | ||||
| 19 | CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 4,481,460,000 | 138.36 | 143.98 | 5.750000 | 1.76% |
| カナダ | 6,200,727,314 | 6,452,495,737 | 2029/6/1 | ||||
| 20 | AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 5,337,630,000 | 107.85 | 114.94 | 4.750000 | 1.68% |
| オーストラリア | 5,756,832,353 | 6,135,125,298 | 2027/4/21 | ||||
| 21 | NORWAY 4.5 05/22/19 | 国債証券 | 5,324,130,000 | 111.98 | 113.49 | 4.500000 | 1.65% |
| ノルウェー | 5,961,960,774 | 6,042,355,137 | 2019/5/22 | ||||
| 22 | CANADA 8.0 06/01/23 | 国債証券 | 3,960,360,000 | 147.30 | 149.29 | 8.000000 | 1.62% |
| カナダ | 5,833,927,108 | 5,912,738,272 | 2023/6/1 | ||||
| 23 | EUROFIMA 5.5 06/30/20 | 特殊債券 | 5,136,210,000 | 107.87 | 109.52 | 5.500000 | 1.54% |
| 国際機関 | 5,540,583,813 | 5,625,279,916 | 2020/6/30 | ||||
| 24 | BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40 | 地方債証券 | 4,168,800,000 | 121.60 | 128.87 | 4.950000 | 1.47% |
| カナダ | 5,069,552,616 | 5,372,457,624 | 2040/6/18 | ||||
| 25 | KOMBNK 4.48 02/15/19 | 特殊債券 | 4,898,340,000 | 109.15 | 109.55 | 4.480000 | 1.47% |
| ノルウェー | 5,346,636,076 | 5,366,327,403 | 2019/2/15 | ||||
| 26 | CANHOU 2.75 06/15/16 | 社債券 | 5,106,780,000 | 102.92 | 102.52 | 2.750000 | 1.43% |
| カナダ | 5,255,988,647 | 5,235,879,398 | 2016/6/15 | ||||
| 27 | CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 3,220,398,000 | 143.87 | 150.93 | 5.750000 | 1.33% |
| カナダ | 4,633,251,010 | 4,860,643,313 | 2033/6/1 | ||||
| 28 | NEW ZEALAND 6.0 12/15/17 | 国債証券 | 4,317,990,000 | 106.87 | 106.86 | 6.000000 | 1.26% |
| ニュージーランド | 4,614,981,352 | 4,614,592,733 | 2017/12/15 | ||||
| 29 | CANHOU 4.1 12/15/18 | 社債券 | 4,168,800,000 | 109.85 | 109.87 | 4.100000 | 1.25% |
| カナダ | 4,579,468,488 | 4,580,302,248 | 2018/12/15 | ||||
| 30 | CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 3,335,040,000 | 120.86 | 129.78 | 4.000000 | 1.18% |
| カナダ | 4,030,996,147 | 4,328,515,065 | 2041/6/1 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 33.74% |
| 地方債証券 | 18.19% |
| 特殊債券 | 32.65% |
| 社債券 | 13.55% |
| 合計 | 98.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 166,693 | 17,296.40 | 21,362.97 | - | 6.27% |
| アメリカ | 2,883,189,150 | 3,561,059,008 | - | ||||
| 2 | ACADIA REALTY TRUST | 投資証券 | 762,350 | 3,148.24 | 3,786.90 | - | 5.09% |
| アメリカ | 2,400,064,167 | 2,886,948,475 | - | ||||
| 3 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 投資証券 | 776,340 | 2,706.90 | 3,305.71 | - | 4.52% |
| アメリカ | 2,101,480,008 | 2,566,355,522 | - | ||||
| 4 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 145,990 | 12,166.53 | 15,277.68 | - | 3.93% |
| アメリカ | 1,776,192,364 | 2,230,388,590 | - | ||||
| 5 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 218,504 | 7,705.15 | 10,129.94 | - | 3.90% |
| アメリカ | 1,683,606,942 | 2,213,433,808 | - | ||||
| 6 | POST PROPERTIES, INC | 投資証券 | 280,490 | 5,690.45 | 6,906.99 | - | 3.41% |
| アメリカ | 1,596,115,872 | 1,937,343,476 | - | ||||
| 7 | VENTAS INC | 投資証券 | 227,463 | 6,861.48 | 8,394.32 | - | 3.36% |
| アメリカ | 1,560,734,821 | 1,909,399,484 | - | ||||
| 8 | CUBESMART | 投資証券 | 742,670 | 1,951.66 | 2,552.58 | - | 3.34% |
| アメリカ | 1,449,439,650 | 1,895,728,821 | - | ||||
| 9 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 99,260 | 14,647.77 | 18,965.27 | - | 3.32% |
| アメリカ | 1,453,938,209 | 1,882,493,127 | - | ||||
| 10 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 588,280 | 2,517.26 | 3,172.11 | - | 3.29% |
| アメリカ | 1,480,855,718 | 1,866,089,400 | - | ||||
| 11 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 投資証券 | 394,154 | 3,969.39 | 4,725.65 | - | 3.28% |
| アメリカ | 1,564,553,029 | 1,862,635,071 | - | ||||
| 12 | DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 投資証券 | 410,527 | 3,465.15 | 4,048.19 | - | 2.93% |
| アメリカ | 1,422,540,060 | 1,661,893,430 | - | ||||
| 13 | DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC | 投資証券 | 415,280 | 2,732.94 | 3,834.19 | - | 2.81% |
| アメリカ | 1,134,936,892 | 1,592,266,119 | - | ||||
| 14 | LIBERTY PROPERTY TRUST | 投資証券 | 364,870 | 3,983.23 | 4,177.06 | - | 2.69% |
| アメリカ | 1,453,364,391 | 1,524,086,034 | - | ||||
| 15 | BIOMED REALTY TRUST INC | 投資証券 | 599,010 | 2,256.56 | 2,540.76 | - | 2.68% |
| アメリカ | 1,351,706,244 | 1,521,942,264 | - | ||||
| 16 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 114,446 | 10,779.24 | 13,129.44 | - | 2.65% |
| アメリカ | 1,233,641,094 | 1,502,612,061 | - | ||||
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 61,706 | 18,510.98 | 23,907.28 | - | 2.60% |
| アメリカ | 1,142,239,001 | 1,475,223,131 | - | ||||
| 18 | EAST GROUP | 投資証券 | 175,900 | 7,100.60 | 7,985.25 | - | 2.47% |
| アメリカ | 1,248,995,894 | 1,404,606,213 | - | ||||
| 19 | EDUCATION REALTY TRUST INC | 投資証券 | 996,430 | 1,070.72 | 1,378.56 | - | 2.42% |
| アメリカ | 1,066,897,891 | 1,373,640,334 | - | ||||
| 20 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 498,060 | 2,199.05 | 2,739.38 | - | 2.40% |
| アメリカ | 1,095,261,443 | 1,364,380,135 | - | ||||
| 21 | LASALLE HOTEL PROPERTIES | 投資証券 | 285,120 | 3,589.69 | 4,735.11 | - | 2.38% |
| アメリカ | 1,023,495,160 | 1,350,074,990 | - | ||||
| 22 | BRANDYWINE REALTY TRUST | 投資証券 | 651,210 | 1,836.73 | 1,830.20 | - | 2.10% |
| アメリカ | 1,196,101,553 | 1,191,844,802 | - | ||||
| 23 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 72,860 | 12,492.21 | 15,718.67 | - | 2.02% |
| アメリカ | 910,182,716 | 1,145,262,915 | - | ||||
| 24 | TERRENO REALTY CORP | 投資証券 | 455,353 | 2,123.88 | 2,487.55 | - | 2.00% |
| アメリカ | 967,116,838 | 1,132,717,544 | - | ||||
| 25 | WEYERHAEUSER CO | 投資証券 | 271,160 | 3,522.85 | 4,128.59 | - | 1.97% |
| アメリカ | 955,257,208 | 1,119,508,898 | - | ||||
| 26 | CORESITE REALTY CORP | 投資証券 | 239,700 | 3,718.79 | 4,524.66 | - | 1.91% |
| アメリカ | 891,394,373 | 1,084,561,505 | - | ||||
| 27 | KITE REALTY GROUP TRUST | 投資証券 | 329,832 | 3,035.77 | 3,195.75 | - | 1.86% |
| アメリカ | 1,001,295,166 | 1,054,062,889 | - | ||||
| 28 | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 投資証券 | 144,510 | 4,841.00 | 5,099.25 | - | 1.30% |
| アメリカ | 699,573,047 | 736,894,048 | - | ||||
| 29 | RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 投資証券 | 347,200 | 1,993.78 | 2,122.22 | - | 1.30% |
| アメリカ | 692,241,327 | 736,837,735 | - | ||||
| 30 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 126,400 | 4,564.94 | 4,965.66 | - | 1.11% |
| アメリカ | 577,009,018 | 627,659,424 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資証券 | 94.16% |
| 合計 | 94.16% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | MIRVAC GROUP | 投資信託受益証券 | 29,603,085 | 163.15 | 178.25 | - | 6.26% |
| オーストラリア | 4,829,749,238 | 5,276,948,241 | - | ||||
| 2 | NOVION PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 23,503,224 | 195.37 | 215.51 | - | 6.01% |
| オーストラリア | 4,591,998,796 | 5,065,400,734 | - | ||||
| 3 | CHARTER HALL RETAIL REIT | 投資信託受益証券 | 10,615,791 | 369.60 | 416.93 | - | 5.25% |
| オーストラリア | 3,923,656,863 | 4,426,141,530 | - | ||||
| 4 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 11,274,972 | 286.84 | 348.45 | - | 4.66% |
| オーストラリア | 3,234,202,949 | 3,928,838,408 | - | ||||
| 5 | ALLIED PROPERTIES REIT | 投資証券 | 950,022 | 3,391.31 | 3,914.50 | - | 4.41% |
| カナダ | 3,221,827,469 | 3,718,864,159 | - | ||||
| 6 | CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR | 投資証券 | 1,224,883 | 2,564.85 | 2,918.15 | - | 4.24% |
| カナダ | 3,141,646,307 | 3,574,404,575 | - | ||||
| 7 | FEDERATION CENTRES | 投資信託受益証券 | 11,467,852 | 230.64 | 276.95 | - | 3.77% |
| オーストラリア | 2,645,041,534 | 3,176,050,281 | - | ||||
| 8 | WAREHOUSES DE PAUW | 投資証券 | 330,312 | 7,931.51 | 8,494.91 | - | 3.33% |
| ベルギー | 2,619,875,631 | 2,805,971,372 | - | ||||
| 9 | CHARTER HALL GROUP | 投資信託受益証券 | 5,908,131 | 357.52 | 463.26 | - | 3.25% |
| オーストラリア | 2,112,277,949 | 2,737,036,215 | - | ||||
| 10 | GOODMAN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 26,401,917 | 92.39 | 102.14 | - | 3.20% |
| ニュージーランド | 2,439,423,603 | 2,696,850,213 | - | ||||
| 11 | HAMMERSON PLC | 投資証券 | 2,211,954 | 934.22 | 1,158.95 | - | 3.04% |
| イギリス | 2,066,455,868 | 2,563,555,590 | - | ||||
| 12 | BRITISH LAND CO PLC | 投資証券 | 1,778,892 | 1,116.23 | 1,423.62 | - | 3.01% |
| イギリス | 1,985,665,603 | 2,532,467,029 | - | ||||
| 13 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 投資証券 | 476,927 | 4,342.39 | 5,246.20 | - | 2.97% |
| オランダ | 2,071,007,804 | 2,502,058,242 | - | ||||
| 14 | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 1,361,067 | 1,487.21 | 1,640.42 | - | 2.65% |
| カナダ | 2,024,205,247 | 2,232,725,339 | - | ||||
| 15 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 投資信託受益証券 | 19,701,320 | 93.49 | 106.29 | - | 2.49% |
| シンガポール | 1,841,949,991 | 2,094,141,958 | - | ||||
| 16 | DEXUS PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 2,717,963 | 618.95 | 720.07 | - | 2.32% |
| オーストラリア | 1,682,287,011 | 1,957,141,284 | - | ||||
| 17 | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 投資信託受益証券 | 10,362,271 | 154.08 | 179.76 | - | 2.21% |
| オーストラリア | 1,596,683,997 | 1,862,797,997 | - | ||||
| 18 | CROMWELL PROPERTY GROUP | 投資信託受益証券 | 17,368,956 | 96.68 | 101.21 | - | 2.09% |
| オーストラリア | 1,679,258,456 | 1,757,973,696 | - | ||||
| 19 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 投資信託受益証券 | 12,519,840 | 118.80 | 135.82 | - | 2.02% |
| シンガポール | 1,487,413,894 | 1,700,454,058 | - | ||||
| 20 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 投資信託受益証券 | 14,377,600 | 101.96 | 115.37 | - | 1.97% |
| シンガポール | 1,466,025,561 | 1,658,880,299 | - | ||||
| 21 | KLEPIERRE | 投資証券 | 285,420 | 4,945.91 | 5,274.17 | - | 1.79% |
| フランス | 1,411,664,486 | 1,505,355,313 | - | ||||
| 22 | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 投資信託受益証券 | 8,667,000 | 162.61 | 172.61 | - | 1.78% |
| シンガポール | 1,409,361,680 | 1,496,054,205 | - | ||||
| 23 | PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST | 投資証券 | 3,200,000 | 479.41 | 465.86 | - | 1.77% |
| カナダ | 1,534,118,400 | 1,490,762,880 | - | ||||
| 24 | SEGRO PLC | 投資証券 | 1,925,876 | 611.05 | 731.77 | - | 1.67% |
| イギリス | 1,176,809,803 | 1,409,310,220 | - | ||||
| 25 | CROMBIE REAL ESTATE INV | 投資証券 | 992,261 | 1,387.16 | 1,352.77 | - | 1.59% |
| カナダ | 1,376,432,905 | 1,342,306,469 | - | ||||
| 26 | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 投資信託受益証券 | 6,043,000 | 197.09 | 209.86 | - | 1.51% |
| シンガポール | 1,191,067,529 | 1,268,205,130 | - | ||||
| 27 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 投資証券 | 827,220 | 1,230.73 | 1,469.20 | - | 1.44% |
| ドイツ | 1,018,092,082 | 1,215,354,271 | - | ||||
| 28 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 532,772 | 1,746.79 | 2,219.47 | - | 1.40% |
| イギリス | 930,641,151 | 1,182,473,335 | - | ||||
| 29 | NORTHERN PROPERTY RE INV TR | 投資証券 | 408,973 | 2,812.89 | 2,839.99 | - | 1.38% |
| カナダ | 1,150,399,251 | 1,161,481,275 | - | ||||
| 30 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 投資証券 | 847,500 | 1,119.32 | 1,261.06 | - | 1.27% |
| カナダ | 948,626,073 | 1,068,750,045 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 50.57% |
| 投資証券 | 45.16% |
| 合計 | 95.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
| 平成26年11月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 139,824 | 6,755.38 | 7,064.24 | - | 2.04% |
| アメリカ | 医薬品 | 944,565,227 | 987,750,643 | - | |||
| 2 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 26,344 | 32,881.68 | 35,515.64 | - | 1.93% |
| スイス | 医薬品 | 866,235,083 | 935,624,257 | - | |||
| 3 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 株式 | 193,165 | 4,551.46 | 4,207.71 | - | 1.68% |
| イギリス | 石油・ガス・消耗燃料 | 879,183,591 | 812,782,909 | - | |||
| 4 | ALTRIA GROUP INC | 株式 | 134,850 | 5,056.47 | 5,878.39 | - | 1.64% |
| アメリカ | タバコ | 681,865,180 | 792,701,646 | - | |||
| 5 | MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC | 株式 | 90,448 | 7,904.88 | 8,428.61 | - | 1.58% |
| アメリカ | 運送インフラ | 714,980,701 | 762,351,523 | - | |||
| 6 | NATIONAL BANK OF CANADA | 株式 | 135,986 | 5,196.29 | 5,546.58 | - | 1.56% |
| カナダ | 商業銀行 | 706,622,807 | 754,258,370 | - | |||
| 7 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 株式 | 221,179 | 3,443.27 | 3,346.59 | - | 1.53% |
| オーストラリア | 商業銀行 | 761,580,099 | 740,196,159 | - | |||
| 8 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 64,402 | 9,886.55 | 11,393.42 | - | 1.52% |
| スイス | 医薬品 | 636,714,043 | 733,759,678 | - | |||
| 9 | SANOFI | 株式 | 63,237 | 11,424.19 | 11,368.25 | - | 1.49% |
| フランス | 医薬品 | 722,431,629 | 718,894,404 | - | |||
| 10 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 221,549 | 3,131.86 | 3,176.84 | - | 1.45% |
| アメリカ | コングロマリット | 693,862,210 | 703,825,747 | - | |||
| 11 | ABBVIE INC | 株式 | 84,526 | 6,687.13 | 8,122.40 | - | 1.42% |
| アメリカ | 医薬品 | 565,237,002 | 686,554,066 | - | |||
| 12 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 株式 | 93,698 | 6,529.33 | 6,948.15 | - | 1.35% |
| イギリス | タバコ | 611,785,927 | 651,028,630 | - | |||
| 13 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 株式 | 87,679 | 6,178.73 | 6,959.01 | - | 1.26% |
| アメリカ | 医薬品 | 541,744,999 | 610,159,721 | - | |||
| 14 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 株式 | 221,352 | 3,022.75 | 2,746.01 | - | 1.26% |
| イギリス | 医薬品 | 669,093,030 | 607,836,587 | - | |||
| 15 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 67,167 | 8,575.69 | 8,839.09 | - | 1.23% |
| スイス | 食品 | 576,004,041 | 593,695,594 | - | |||
| 16 | LOCKHEED MARTIN CORP | 株式 | 25,716 | 19,663.11 | 22,363.20 | - | 1.19% |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 505,656,652 | 575,092,166 | - | |||
| 17 | REYNOLDS AMERICAN INC | 株式 | 70,281 | 6,954.37 | 7,708.59 | - | 1.12% |
| アメリカ | タバコ | 488,760,590 | 541,767,835 | - | |||
| 18 | ELI LILLY & CO | 株式 | 66,443 | 7,366.30 | 7,959.24 | - | 1.09% |
| アメリカ | 医薬品 | 489,439,380 | 528,836,022 | - | |||
| 19 | PFIZER INC | 株式 | 143,203 | 3,472.60 | 3,676.95 | - | 1.09% |
| アメリカ | 医薬品 | 497,286,939 | 526,550,700 | - | |||
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 41,291 | 12,026.78 | 12,675.43 | - | 1.08% |
| アメリカ | 医薬品 | 496,598,133 | 523,381,522 | - | |||
| 21 | PRUDENTIAL PLC | 株式 | 179,523 | 2,571.43 | 2,857.45 | - | 1.06% |
| イギリス | 保険 | 461,631,160 | 512,979,081 | - | |||
| 22 | ORANGE | 株式 | 246,500 | 1,737.25 | 2,058.59 | - | 1.05% |
| フランス | 各種電気通信サービス | 428,234,108 | 507,442,928 | - | |||
| 23 | SIEMENS AG-REG | 株式 | 33,351 | 14,176.83 | 14,190.07 | - | 0.98% |
| ドイツ | コングロマリット | 472,811,524 | 473,253,358 | - | |||
| 24 | ALLIANZ SE | 株式 | 23,110 | 17,928.95 | 20,313.60 | - | 0.97% |
| ドイツ | 保険 | 414,338,265 | 469,447,296 | - | |||
| 25 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 株式 | 227,089 | 1,788.10 | 1,983.51 | - | 0.93% |
| ドイツ | 各種電気通信サービス | 406,059,103 | 450,435,572 | - | |||
| 26 | COVANTA HOLDING CORP | 株式 | 141,767 | 2,418.02 | 2,967.57 | - | 0.87% |
| アメリカ | 商業サービス・用品 | 342,796,650 | 420,703,921 | - | |||
| 27 | REED ELSEVIER PLC | 株式 | 201,998 | 1,731.93 | 2,050.45 | - | 0.86% |
| イギリス | メディア | 349,846,852 | 414,188,657 | - | |||
| 28 | AXA | 株式 | 140,583 | 2,591.45 | 2,838.01 | - | 0.82% |
| フランス | 保険 | 364,314,659 | 398,976,803 | - | |||
| 29 | NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | 株式 | 209,055 | 1,929.16 | 1,897.59 | - | 0.82% |
| アメリカ | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 403,302,046 | 396,700,991 | - | |||
| 30 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 335,242 | 1,180.06 | 1,173.44 | - | 0.81% |
| イギリス | 商業銀行 | 395,607,552 | 393,387,088 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.12% |
| 合計 | 96.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成26年11月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 医薬品 | 外国 | 14.65% |
| 商業銀行 | 10.56% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 8.24% | |
| 各種電気通信サービス | 7.48% | |
| タバコ | 6.55% | |
| 電力 | 5.87% | |
| 総合公益事業 | 5.72% | |
| 保険 | 4.49% | |
| 航空宇宙・防衛 | 3.09% | |
| コングロマリット | 2.43% | |
| メディア | 2.17% | |
| 運送インフラ | 1.58% | |
| 食品 | 1.55% | |
| 家庭用品 | 1.52% | |
| 建設・土木 | 1.44% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.25% | |
| ソフトウェア | 1.11% | |
| 金属・鉱業 | 1.01% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.98% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.96% | |
| 商業サービス・用品 | 0.87% | |
| 自動車 | 0.87% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.82% | |
| 化学 | 0.82% | |
| 家庭用耐久財 | 0.79% | |
| 無線通信サービス | 0.77% | |
| 建設資材 | 0.69% | |
| 専門小売り | 0.67% | |
| 商社・流通業 | 0.63% | |
| ガス | 0.62% | |
| 飲料 | 0.57% | |
| 紙製品・林産品 | 0.56% | |
| 情報技術サービス | 0.56% | |
| 各種金融サービス | 0.54% | |
| バイオテクノロジー | 0.54% | |
| 資本市場 | 0.52% | |
| レジャー用品 | 0.51% | |
| 水道 | 0.50% | |
| 建設関連製品 | 0.48% | |
| 不動産管理・開発 | 0.41% | |
| 機械 | 0.38% | |
| 通信機器 | 0.36% | |
| 合計 | 96.12% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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