有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	709,126,816	2.3086	2.4289	-	32.91%
	日本			1,637,090,169	1,722,398,123	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	727,447,284	2.2697	2.3558	-	32.74%
	日本			1,651,087,229	1,713,720,311	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	455,631,213	2.1890	2.2789	-	19.84%
	日本			997,376,726	1,038,337,971	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	257,948,062	2.5607	2.6893	-	13.25%
	日本			660,527,603	693,699,723	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.75%
合計	98.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	11,581,650,000	112.99	116.77	5.500000	3.69%
	オーストラリア			13,086,191,938	13,524,124,338	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	11,396,700,000	109.46	113.22	3.750000	3.52%
	ノルウェー			12,474,827,820	12,903,343,740	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	10,400,320,000	108.29	111.07	5.500000	3.16%
	ニュージーランド			11,263,422,109	11,552,363,446	2023/4/15
4	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	10,422,000,000	104.54	106.94	3.250000	3.04%
	カナダ			10,895,679,900	11,145,807,900	2021/12/18
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	9,223,470,000	110.47	111.02	4.100000	2.80%
	カナダ			10,189,720,717	10,240,080,863	2019/12/18
6	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	6,284,466,000	137.10	144.27	5.000000	2.48%
	カナダ			8,616,498,973	9,066,913,321	2037/6/1
7	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,985,960,000	110.64	112.26	6.000000	2.45%
	ニュージーランド			8,836,305,020	8,965,278,274	2021/5/15
8	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	7,754,670,000	111.98	113.25	6.000000	2.40%
	オーストラリア			8,684,222,292	8,782,241,321	2019/4/1
9	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	7,553,250,000	113.31	114.67	6.250000	2.37%
	オーストラリア			8,558,889,705	8,661,840,502	2019/6/14
10	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	7,049,700,000	114.89	119.05	5.750000	2.29%
	オーストラリア			8,099,541,324	8,393,231,826	2022/7/15
11	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	7,049,700,000	113.94	117.27	5.750000	2.26%
	オーストラリア			8,032,992,156	8,267,394,681	2021/5/15
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	7,399,620,000	108.21	109.67	3.700000	2.22%
	カナダ			8,007,128,802	8,115,311,246	2020/12/18
13	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	6,848,280,000	113.52	115.21	6.000000	2.16%
	オーストラリア			7,774,660,935	7,890,040,353	2020/6/15
14	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,941,890,000	113.63	118.26	5.500000	1.92%
	オーストラリア			6,752,066,701	7,027,176,208	2023/4/21
15	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	6,357,420,000	106.78	108.06	3.350000	1.88%
	カナダ			6,789,015,864	6,870,082,348	2020/12/15
16	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,042,600,000	110.17	113.30	5.500000	1.87%
	オーストラリア			6,657,132,420	6,846,507,504	2021/6/21
17	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	6,044,760,000	109.41	110.95	3.800000	1.83%
	カナダ			6,613,934,601	6,707,205,248	2021/6/15
18	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	6,565,860,000	98.50	101.52	2.400000	1.82%
	カナダ			6,467,897,368	6,665,726,730	2022/12/15
19	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,481,460,000	138.36	143.98	5.750000	1.76%
	カナダ			6,200,727,314	6,452,495,737	2029/6/1
20	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,337,630,000	107.85	114.94	4.750000	1.68%
	オーストラリア			5,756,832,353	6,135,125,298	2027/4/21
21	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,324,130,000	111.98	113.49	4.500000	1.65%
	ノルウェー			5,961,960,774	6,042,355,137	2019/5/22
22	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,960,360,000	147.30	149.29	8.000000	1.62%
	カナダ			5,833,927,108	5,912,738,272	2023/6/1
23	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,136,210,000	107.87	109.52	5.500000	1.54%
	国際機関			5,540,583,813	5,625,279,916	2020/6/30
24	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	4,168,800,000	121.60	128.87	4.950000	1.47%
	カナダ			5,069,552,616	5,372,457,624	2040/6/18
25	KOMBNK 4.48 02/15/19	特殊債券	4,898,340,000	109.15	109.55	4.480000	1.47%
	ノルウェー			5,346,636,076	5,366,327,403	2019/2/15
26	CANHOU 2.75 06/15/16	社債券	5,106,780,000	102.92	102.52	2.750000	1.43%
	カナダ			5,255,988,647	5,235,879,398	2016/6/15
27	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	3,220,398,000	143.87	150.93	5.750000	1.33%
	カナダ			4,633,251,010	4,860,643,313	2033/6/1
28	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,317,990,000	106.87	106.86	6.000000	1.26%
	ニュージーランド			4,614,981,352	4,614,592,733	2017/12/15
29	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	4,168,800,000	109.85	109.87	4.100000	1.25%
	カナダ			4,579,468,488	4,580,302,248	2018/12/15
30	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,335,040,000	120.86	129.78	4.000000	1.18%
	カナダ			4,030,996,147	4,328,515,065	2041/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
国債証券	33.74%
地方債証券	18.19%
特殊債券	32.65%
社債券	13.55%
合計	98.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	166,693	17,296.40	21,362.97	-	6.27%
	アメリカ			2,883,189,150	3,561,059,008	-
2	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	762,350	3,148.24	3,786.90	-	5.09%
	アメリカ			2,400,064,167	2,886,948,475	-
3	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	776,340	2,706.90	3,305.71	-	4.52%
	アメリカ			2,101,480,008	2,566,355,522	-
4	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	145,990	12,166.53	15,277.68	-	3.93%
	アメリカ			1,776,192,364	2,230,388,590	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	218,504	7,705.15	10,129.94	-	3.90%
	アメリカ			1,683,606,942	2,213,433,808	-
6	POST PROPERTIES, INC	投資証券	280,490	5,690.45	6,906.99	-	3.41%
	アメリカ			1,596,115,872	1,937,343,476	-
7	VENTAS INC	投資証券	227,463	6,861.48	8,394.32	-	3.36%
	アメリカ			1,560,734,821	1,909,399,484	-
8	CUBESMART	投資証券	742,670	1,951.66	2,552.58	-	3.34%
	アメリカ			1,449,439,650	1,895,728,821	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	99,260	14,647.77	18,965.27	-	3.32%
	アメリカ			1,453,938,209	1,882,493,127	-
10	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	588,280	2,517.26	3,172.11	-	3.29%
	アメリカ			1,480,855,718	1,866,089,400	-
11	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	394,154	3,969.39	4,725.65	-	3.28%
	アメリカ			1,564,553,029	1,862,635,071	-
12	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	410,527	3,465.15	4,048.19	-	2.93%
	アメリカ			1,422,540,060	1,661,893,430	-
13	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	415,280	2,732.94	3,834.19	-	2.81%
	アメリカ			1,134,936,892	1,592,266,119	-
14	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	364,870	3,983.23	4,177.06	-	2.69%
	アメリカ			1,453,364,391	1,524,086,034	-
15	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	599,010	2,256.56	2,540.76	-	2.68%
	アメリカ			1,351,706,244	1,521,942,264	-
16	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	114,446	10,779.24	13,129.44	-	2.65%
	アメリカ			1,233,641,094	1,502,612,061	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	61,706	18,510.98	23,907.28	-	2.60%
	アメリカ			1,142,239,001	1,475,223,131	-
18	EAST GROUP	投資証券	175,900	7,100.60	7,985.25	-	2.47%
	アメリカ			1,248,995,894	1,404,606,213	-
19	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	996,430	1,070.72	1,378.56	-	2.42%
	アメリカ			1,066,897,891	1,373,640,334	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	498,060	2,199.05	2,739.38	-	2.40%
	アメリカ			1,095,261,443	1,364,380,135	-
21	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	285,120	3,589.69	4,735.11	-	2.38%
	アメリカ			1,023,495,160	1,350,074,990	-
22	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	651,210	1,836.73	1,830.20	-	2.10%
	アメリカ			1,196,101,553	1,191,844,802	-
23	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	72,860	12,492.21	15,718.67	-	2.02%
	アメリカ			910,182,716	1,145,262,915	-
24	TERRENO REALTY CORP	投資証券	455,353	2,123.88	2,487.55	-	2.00%
	アメリカ			967,116,838	1,132,717,544	-
25	WEYERHAEUSER CO	投資証券	271,160	3,522.85	4,128.59	-	1.97%
	アメリカ			955,257,208	1,119,508,898	-
26	CORESITE REALTY CORP	投資証券	239,700	3,718.79	4,524.66	-	1.91%
	アメリカ			891,394,373	1,084,561,505	-
27	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	329,832	3,035.77	3,195.75	-	1.86%
	アメリカ			1,001,295,166	1,054,062,889	-
28	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	144,510	4,841.00	5,099.25	-	1.30%
	アメリカ			699,573,047	736,894,048	-
29	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	347,200	1,993.78	2,122.22	-	1.30%
	アメリカ			692,241,327	736,837,735	-
30	PROLOGIS INC	投資証券	126,400	4,564.94	4,965.66	-	1.11%
	アメリカ			577,009,018	627,659,424	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
投資証券	94.16%
合計	94.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	29,603,085	163.15	178.25	-	6.26%
	オーストラリア			4,829,749,238	5,276,948,241	-
2	NOVION PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	195.37	215.51	-	6.01%
	オーストラリア			4,591,998,796	5,065,400,734	-
3	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	369.60	416.93	-	5.25%
	オーストラリア			3,923,656,863	4,426,141,530	-
4	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	11,274,972	286.84	348.45	-	4.66%
	オーストラリア			3,234,202,949	3,928,838,408	-
5	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,391.31	3,914.50	-	4.41%
	カナダ			3,221,827,469	3,718,864,159	-
6	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,224,883	2,564.85	2,918.15	-	4.24%
	カナダ			3,141,646,307	3,574,404,575	-
7	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	230.64	276.95	-	3.77%
	オーストラリア			2,645,041,534	3,176,050,281	-
8	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	7,931.51	8,494.91	-	3.33%
	ベルギー			2,619,875,631	2,805,971,372	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	357.52	463.26	-	3.25%
	オーストラリア			2,112,277,949	2,737,036,215	-
10	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	92.39	102.14	-	3.20%
	ニュージーランド			2,439,423,603	2,696,850,213	-
11	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	934.22	1,158.95	-	3.04%
	イギリス			2,066,455,868	2,563,555,590	-
12	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,116.23	1,423.62	-	3.01%
	イギリス			1,985,665,603	2,532,467,029	-
13	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,342.39	5,246.20	-	2.97%
	オランダ			2,071,007,804	2,502,058,242	-
14	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,487.21	1,640.42	-	2.65%
	カナダ			2,024,205,247	2,232,725,339	-
15	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	93.49	106.29	-	2.49%
	シンガポール			1,841,949,991	2,094,141,958	-
16	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	618.95	720.07	-	2.32%
	オーストラリア			1,682,287,011	1,957,141,284	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	154.08	179.76	-	2.21%
	オーストラリア			1,596,683,997	1,862,797,997	-
18	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	96.68	101.21	-	2.09%
	オーストラリア			1,679,258,456	1,757,973,696	-
19	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	118.80	135.82	-	2.02%
	シンガポール			1,487,413,894	1,700,454,058	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	101.96	115.37	-	1.97%
	シンガポール			1,466,025,561	1,658,880,299	-
21	KLEPIERRE	投資証券	285,420	4,945.91	5,274.17	-	1.79%
	フランス			1,411,664,486	1,505,355,313	-
22	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	162.61	172.61	-	1.78%
	シンガポール			1,409,361,680	1,496,054,205	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	479.41	465.86	-	1.77%
	カナダ			1,534,118,400	1,490,762,880	-
24	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	611.05	731.77	-	1.67%
	イギリス			1,176,809,803	1,409,310,220	-
25	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,387.16	1,352.77	-	1.59%
	カナダ			1,376,432,905	1,342,306,469	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	197.09	209.86	-	1.51%
	シンガポール			1,191,067,529	1,268,205,130	-
27	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,230.73	1,469.20	-	1.44%
	ドイツ			1,018,092,082	1,215,354,271	-
28	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	1,746.79	2,219.47	-	1.40%
	イギリス			930,641,151	1,182,473,335	-
29	NORTHERN PROPERTY RE INV TR	投資証券	408,973	2,812.89	2,839.99	-	1.38%
	カナダ			1,150,399,251	1,161,481,275	-
30	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,119.32	1,261.06	-	1.27%
	カナダ			948,626,073	1,068,750,045	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	50.57%
投資証券	45.16%
合計	95.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	139,824	6,755.38	7,064.24	-	2.04%
	アメリカ	医薬品		944,565,227	987,750,643	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	26,344	32,881.68	35,515.64	-	1.93%
	スイス	医薬品		866,235,083	935,624,257	-
3	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	193,165	4,551.46	4,207.71	-	1.68%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		879,183,591	812,782,909	-
4	ALTRIA GROUP INC	株式	134,850	5,056.47	5,878.39	-	1.64%
	アメリカ	タバコ		681,865,180	792,701,646	-
5	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC	株式	90,448	7,904.88	8,428.61	-	1.58%
	アメリカ	運送インフラ		714,980,701	762,351,523	-
6	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	135,986	5,196.29	5,546.58	-	1.56%
	カナダ	商業銀行		706,622,807	754,258,370	-
7	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,443.27	3,346.59	-	1.53%
	オーストラリア	商業銀行		761,580,099	740,196,159	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	64,402	9,886.55	11,393.42	-	1.52%
	スイス	医薬品		636,714,043	733,759,678	-
9	SANOFI	株式	63,237	11,424.19	11,368.25	-	1.49%
	フランス	医薬品		722,431,629	718,894,404	-
10	GENERAL ELECTRIC CO	株式	221,549	3,131.86	3,176.84	-	1.45%
	アメリカ	コングロマリット		693,862,210	703,825,747	-
11	ABBVIE INC	株式	84,526	6,687.13	8,122.40	-	1.42%
	アメリカ	医薬品		565,237,002	686,554,066	-
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	93,698	6,529.33	6,948.15	-	1.35%
	イギリス	タバコ		611,785,927	651,028,630	-
13	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	87,679	6,178.73	6,959.01	-	1.26%
	アメリカ	医薬品		541,744,999	610,159,721	-
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	221,352	3,022.75	2,746.01	-	1.26%
	イギリス	医薬品		669,093,030	607,836,587	-
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	67,167	8,575.69	8,839.09	-	1.23%
	スイス	食品		576,004,041	593,695,594	-
16	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	25,716	19,663.11	22,363.20	-	1.19%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		505,656,652	575,092,166	-
17	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	70,281	6,954.37	7,708.59	-	1.12%
	アメリカ	タバコ		488,760,590	541,767,835	-
18	ELI LILLY & CO	株式	66,443	7,366.30	7,959.24	-	1.09%
	アメリカ	医薬品		489,439,380	528,836,022	-
19	PFIZER INC	株式	143,203	3,472.60	3,676.95	-	1.09%
	アメリカ	医薬品		497,286,939	526,550,700	-
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	41,291	12,026.78	12,675.43	-	1.08%
	アメリカ	医薬品		496,598,133	523,381,522	-
21	PRUDENTIAL PLC	株式	179,523	2,571.43	2,857.45	-	1.06%
	イギリス	保険		461,631,160	512,979,081	-
22	ORANGE	株式	246,500	1,737.25	2,058.59	-	1.05%
	フランス	各種電気通信サービス		428,234,108	507,442,928	-
23	SIEMENS AG-REG	株式	33,351	14,176.83	14,190.07	-	0.98%
	ドイツ	コングロマリット		472,811,524	473,253,358	-
24	ALLIANZ SE	株式	23,110	17,928.95	20,313.60	-	0.97%
	ドイツ	保険		414,338,265	469,447,296	-
25	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	227,089	1,788.10	1,983.51	-	0.93%
	ドイツ	各種電気通信サービス		406,059,103	450,435,572	-
26	COVANTA HOLDING CORP	株式	141,767	2,418.02	2,967.57	-	0.87%
	アメリカ	商業サービス・用品		342,796,650	420,703,921	-
27	REED ELSEVIER PLC	株式	201,998	1,731.93	2,050.45	-	0.86%
	イギリス	メディア		349,846,852	414,188,657	-
28	AXA	株式	140,583	2,591.45	2,838.01	-	0.82%
	フランス	保険		364,314,659	398,976,803	-
29	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	209,055	1,929.16	1,897.59	-	0.82%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		403,302,046	396,700,991	-
30	HSBC HOLDINGS PLC	株式	335,242	1,180.06	1,173.44	-	0.81%
	イギリス	商業銀行		395,607,552	393,387,088	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
株式	96.12%
合計	96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	14.65%
商業銀行		10.56%
石油・ガス・消耗燃料		8.24%
各種電気通信サービス		7.48%
タバコ		6.55%
電力		5.87%
総合公益事業		5.72%
保険		4.49%
航空宇宙・防衛		3.09%
コングロマリット		2.43%
メディア		2.17%
運送インフラ		1.58%
食品		1.55%
家庭用品		1.52%
建設・土木		1.44%
半導体・半導体製造装置		1.25%
ソフトウェア		1.11%
金属・鉱業		1.01%
航空貨物・物流サービス		0.98%
ホテル・レストラン・レジャー		0.96%
商業サービス・用品		0.87%
自動車		0.87%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.82%
化学		0.82%
家庭用耐久財		0.79%
無線通信サービス		0.77%
建設資材		0.69%
専門小売り		0.67%
商社・流通業		0.63%
ガス		0.62%
飲料		0.57%
紙製品・林産品		0.56%
情報技術サービス		0.56%
各種金融サービス		0.54%
バイオテクノロジー		0.54%
資本市場		0.52%
レジャー用品		0.51%
水道		0.50%
建設関連製品		0.48%
不動産管理・開発		0.41%
機械		0.38%
通信機器		0.36%
合計		96.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。