有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	166,681,589	3.8685	3.8539	-	35.94
	日本			644,824,395	642,374,175	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	233,775,095	2.5551	2.5171	-	32.92
	日本			597,342,122	588,435,291	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,557,594	3.2787	3.2501	-	17.92
	日本			323,150,639	320,322,036	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,332,460	4.7776	4.7730	-	11.57
	日本			207,029,494	206,825,831	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	7,559,840,000	92.33	91.71	0.5	6.62
	カナダ			6,980,122,864	6,933,129,264	2025/9/1
2	CANADA 2.0 09/01/23	国債証券	6,129,600,000	98.30	98.26	2	5.75
	カナダ			6,025,396,800	6,023,447,587	2023/9/1
3	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	5,925,280,000	97.93	98.37	0.25	5.56
	カナダ			5,802,974,558	5,828,875,694	2023/5/1
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	3,897,180,000	101.59	100.90	5.5	3.75
	オーストラリア			3,959,337,305	3,932,470,913	2023/4/21
5	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	4,699,360,000	81.22	80.00	2	3.59
	カナダ			3,816,940,638	3,759,558,490	2051/12/1
6	CANADA 2.75 08/01/24	国債証券	3,269,120,000	99.16	97.96	2.75	3.06
	カナダ			3,241,692,083	3,202,668,597	2024/8/1
7	KOMBNK 4.5 04/17/23	特殊債券	2,969,280,000	100.85	100.43	4.5	2.85
	ノルウェー			2,994,683,563	2,982,174,692	2023/4/17
8	TREASURY CORP VICTORIA 1.0 11/20/23	地方債証券	2,783,700,000	97.66	97.57	1	2.59
	オーストラリア			2,718,589,257	2,716,195,275	2023/11/20
9	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,758,320,000	87.70	88.84	1.5	2.34
	カナダ			2,419,123,872	2,450,742,495	2031/6/1
10	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,554,000,000	95.85	94.59	1.95	2.31
	カナダ			2,448,057,526	2,416,040,582	2025/12/15
11	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,319,750,000	103.38	101.77	5.25	2.25
	ノルウェー			2,398,273,537	2,360,995,155	2024/7/15
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,319,750,000	100.77	98.81	3.75	2.19
	オーストラリア			2,337,614,626	2,292,261,472	2037/4/21
13	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,828,664,000	121.73	124.12	5.75	2.17
	カナダ			2,226,103,586	2,269,823,704	2033/6/1
14	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,224,000,000	101.15	99.45	3	2.11
	ノルウェー			2,249,782,387	2,211,826,046	2024/3/14
15	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,134,170,000	93.64	93.41	2.5	1.90
	オーストラリア			1,998,640,257	1,993,579,374	2030/5/21
16	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	2,319,750,000	81.35	81.38	1.25	1.80
	オーストラリア			1,887,333,498	1,887,885,529	2032/5/21
17	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,948,590,000	91.27	94.26	2.25	1.75
	オーストラリア			1,778,575,522	1,836,740,934	2028/5/21
18	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,634,560,000	99.00	97.75	2.25	1.52
	カナダ			1,618,250,360	1,597,882,108	2024/3/1
19	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,532,400,000	106.98	103.35	7.875	1.51
	カナダ			1,639,402,894	1,583,782,904	2023/11/30
20	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,668,000,000	95.97	94.46	1.5	1.50
	ノルウェー			1,600,903,032	1,575,696,216	2026/2/19
21	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,855,800,000	84.75	84.59	1.75	1.50
	オーストラリア			1,572,946,127	1,569,821,331	2032/11/21
22	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	1,670,220,000	89.40	90.10	0.5	1.44
	オーストラリア			1,493,335,684	1,504,870,124	2026/9/21
23	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,855,800,000	80.22	80.35	1	1.42
	オーストラリア			1,488,782,683	1,491,269,233	2031/11/21
24	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,529,000,000	97.77	96.39	1.75	1.41
	ノルウェー			1,494,935,409	1,473,832,151	2025/3/13
25	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	1,391,850,000	96.41	100.79	3.75	1.34
	オーストラリア			1,341,910,422	1,402,848,259	2034/5/21
26	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,225,920,000	107.79	106.78	3.5	1.25
	カナダ			1,321,497,626	1,309,060,668	2045/12/1
27	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,577,430,000	82.00	82.26	1	1.24
	オーストラリア			1,293,539,922	1,297,689,620	2030/12/21
28	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,484,640,000	87.34	85.70	2.5	1.21
	オーストラリア			1,296,686,535	1,272,403,303	2032/10/22
29	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,251,000,000	99.33	99.52	2	1.19
	ノルウェー			1,242,718,380	1,245,083,020	2023/5/24
30	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.75 04/15/25	地方債証券	1,291,950,000	96.56	94.57	2.75	1.17
	ニュージーランド			1,247,619,267	1,221,850,511	2025/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.65
地方債証券	11.03
特殊債券	10.47
合計	97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	40,464	33,885.66	37,690.70	-	4.24
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,371,149,698	1,525,116,755	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	87,927	13,017.81	15,114.61	-	3.70
	アメリカ	医薬品		1,144,617,512	1,328,982,383	-
3	METLIFE INC	株式	121,820	8,971.00	10,563.84	-	3.58
	アメリカ	保険		1,092,847,463	1,286,887,098	-
4	AXA SA	株式	262,480	3,369.61	3,927.63	-	2.87
	フランス	保険		884,456,442	1,030,924,558	-
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	9,465	82,733.25	100,793.15	-	2.65
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		783,070,257	954,007,259	-
6	CHEVRON CORP	株式	37,182	24,359.18	25,139.63	-	2.60
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		905,723,279	934,741,949	-
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	12,792.73	12,134.31	-	2.47
	スイス	医薬品		934,445,649	886,350,746	-
8	PAYCHEX INC	株式	52,448	17,323.36	16,685.23	-	2.43
	アメリカ	情報技術サービス		908,575,886	875,106,969	-
9	MICROSOFT CORP	株式	26,046	36,720.51	33,374.62	-	2.42
	アメリカ	ソフトウェア		956,422,639	869,275,537	-
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	45,405	17,562.25	18,964.08	-	2.39
	アメリカ	銀行		797,414,010	861,064,379	-
11	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	5,505.05	5,433.06	-	2.38
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		867,915,265	856,566,508	-
12	MASTERCARD INC	株式	17,693	47,563.53	47,650.46	-	2.34
	アメリカ	情報技術サービス		841,541,563	843,079,643	-
13	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,703.61	2,794.64	-	2.30
	ドイツ	各種電気通信サービス		799,017,202	825,919,851	-
14	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	59,184	14,707.49	13,580.09	-	2.24
	アメリカ	タバコ		870,448,670	803,724,478	-
15	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	7,746.14	8,462.60	-	2.12
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		698,802,618	763,437,002	-
16	JOHNSON & JOHNSON	株式	31,161	24,943.82	24,453.61	-	2.12
	アメリカ	医薬品		777,274,667	761,999,199	-
17	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	71,764	9,632.07	10,054.58	-	2.01
	カナダ	銀行		691,236,441	721,557,395	-
18	BANK OF AMERICA CORP	株式	134,822	4,972.88	5,138.18	-	1.93
	アメリカ	銀行		670,454,675	692,741,052	-
19	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	17,620.37	18,385.03	-	1.88
	イギリス	医薬品		646,738,427	674,804,434	-
20	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	35,658	17,928.75	18,491.92	-	1.83
	アメリカ	家庭用品		639,303,581	659,385,211	-
21	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	16,485.85	19,107.62	-	1.75
	ドイツ	コングロマリット		542,137,361	628,354,294	-
22	SANOFI	株式	46,931	14,892.11	12,662.32	-	1.65
	フランス	医薬品		698,901,971	594,255,349	-
23	ABBVIE INC	株式	26,958	21,102.68	21,969.23	-	1.65
	アメリカ	バイオテクノロジー		568,886,187	592,246,610	-
24	PFIZER INC	株式	85,526	7,458.70	6,872.67	-	1.63
	アメリカ	医薬品		637,913,434	587,792,513	-
25	NEXTERA ENERGY INC	株式	50,776	10,992.61	11,455.38	-	1.62
	アメリカ	電力		558,161,210	581,658,694	-
26	CISCO SYSTEMS INC	株式	77,980	6,110.27	6,704.64	-	1.45
	アメリカ	通信機器		476,479,634	522,828,107	-
27	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	302,485	1,838.58	1,705.51	-	1.43
	イギリス	水道		556,145,467	515,894,156	-
28	GSK PLC	株式	213,616	3,018.51	2,356.80	-	1.40
	イギリス	医薬品		644,804,132	503,452,097	-
29	BP PLC	株式	596,493	711.13	817.85	-	1.36
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		424,185,223	487,842,754	-
30	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	2,039.64	1,676.42	-	1.28
	イギリス	総合公益事業		559,847,082	460,151,411	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	17.14
銀行		10.47
保険		7.53
石油・ガス・消耗燃料		6.21
情報技術サービス		4.78
電力		4.69
ホテル・レストラン・レジャー		4.24
タバコ		4.06
各種電気通信サービス		3.47
バイオテクノロジー		2.78
繊維・アパレル・贅沢品		2.65
家庭用品		2.62
ソフトウェア		2.42
航空貨物・物流サービス		2.38
総合公益事業		2.36
機械		2.29
金属・鉱業		2.03
化学		1.79
コングロマリット		1.75
通信機器		1.45
水道		1.43
資本市場		1.22
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.08
建設・土木		1.05
飲料		0.80
航空宇宙・防衛		0.78
半導体・半導体製造装置		0.77
電気設備		0.73
食品		0.71
紙製品・林産品		0.66
食品・生活必需品小売り		0.55
パーソナル用品		0.55
商社・流通業		0.53
無線通信サービス		0.47
不動産管理・開発		0.44
合計		98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	99,927	21,441.16	15,804.79	-	6.85
	アメリカ			2,142,551,435	1,579,325,719	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	28,040	47,192.28	40,355.62	-	4.91
	アメリカ			1,323,271,549	1,131,571,640	-
3	EQUINIX INC	投資証券	11,330	112,484.37	93,176.21	-	4.58
	アメリカ			1,274,447,950	1,055,686,518	-
4	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	30,960	38,120.08	30,165.34	-	4.05
	アメリカ			1,180,197,962	933,918,969	-
5	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	44,064	29,354.92	21,180.45	-	4.05
	アメリカ			1,293,495,424	933,295,454	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,930	21,749.18	16,311.67	-	3.82
	アメリカ			1,172,933,735	879,688,373	-
7	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	268,510	3,422.95	3,200.95	-	3.73
	アメリカ			919,098,588	859,488,024	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	35,880	33,226.08	23,717.60	-	3.69
	アメリカ			1,192,152,082	850,987,749	-
9	TERRENO REALTY CORP	投資証券	97,883	11,172.09	7,985.02	-	3.39
	アメリカ			1,093,557,832	781,598,202	-
10	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	100,130	10,488.85	7,510.08	-	3.26
	アメリカ			1,050,248,660	751,985,271	-
11	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	48,320	23,425.85	15,102.11	-	3.17
	アメリカ			1,131,937,530	729,734,076	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,431	45,533.64	29,786.22	-	3.16
	アメリカ			1,112,432,501	727,707,294	-
13	CROWN CASTLE INC	投資証券	37,340	26,562.00	19,318.20	-	3.13
	アメリカ			991,825,193	721,341,800	-
14	WELLTOWER INC	投資証券	72,130	11,842.47	9,609.80	-	3.01
	アメリカ			854,197,921	693,155,162	-
15	VENTAS INC	投資証券	101,980	6,865.46	6,304.69	-	2.79
	アメリカ			700,140,134	642,953,102	-
16	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	268,200	2,619.76	2,102.49	-	2.45
	アメリカ			702,620,700	563,888,300	-
17	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	60,545	12,140.75	8,829.35	-	2.32
	アメリカ			735,062,091	534,573,274	-
18	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	147,515	4,449.78	3,607.84	-	2.31
	アメリカ			656,410,275	532,210,901	-
19	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	225,530	3,897.48	2,345.51	-	2.30
	アメリカ			879,000,674	528,983,840	-
20	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	352,740	1,631.33	1,497.01	-	2.29
	アメリカ			575,436,557	528,058,340	-
21	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	187,460	2,376.97	2,591.31	-	2.11
	アメリカ			445,587,816	485,767,759	-
22	UDR INC	投資証券	85,340	7,803.10	5,658.95	-	2.10
	アメリカ			665,916,786	482,935,006	-
23	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,050	5,847.44	4,514.66	-	2.08
	アメリカ			620,121,746	478,780,085	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,860	29,014.06	21,319.32	-	1.93
	アメリカ			605,233,407	444,721,065	-
25	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	28,060	18,236.84	15,284.03	-	1.86
	アメリカ			511,725,912	428,869,943	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,470	23,992.44	16,351.94	-	1.67
	アメリカ			563,102,758	383,780,090	-
27	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	197,813	2,677.59	1,560.89	-	1.34
	アメリカ			529,663,615	308,766,074	-
28	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	14,960	28,121.36	20,109.76	-	1.31
	アメリカ			420,695,570	300,842,079	-
29	NETSTREIT CORP	投資証券	111,160	3,179.85	2,705.18	-	1.30
	アメリカ			353,473,026	300,708,653	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	63,240	4,005.76	4,675.75	-	1.28
	アメリカ			253,324,501	295,694,613	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.59
合計	94.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	5,826.47	3,692.87	-	7.07
	ベルギー			4,021,270,869	2,548,720,718	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	223.07	173.12	-	5.58
	ニュージーランド			2,588,330,396	2,008,704,284	-
3	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	2,304.07	1,709.13	-	5.52
	カナダ			2,679,521,247	1,987,640,641	-
4	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	6,287,543	385.07	298.78	-	5.21
	オーストラリア			2,421,197,627	1,878,615,990	-
5	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	5,864.72	4,423.52	-	5.18
	カナダ			2,472,208,916	1,864,689,569	-
6	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	9,650,042	158.83	188.36	-	5.05
	オーストラリア			1,532,776,078	1,817,717,616	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	819,870	2,237.35	2,172.94	-	4.95
	カナダ			1,834,340,861	1,781,530,941	-
8	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	2,338.02	1,343.80	-	4.42
	イギリス			2,770,882,213	1,592,592,378	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	235.68	222.69	-	4.41
	オーストラリア			1,681,787,928	1,589,090,956	-
10	UNITE GROUP PLC	投資証券	984,214	1,747.88	1,573.36	-	4.30
	イギリス			1,720,288,291	1,548,529,779	-
11	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,280.80	3,108.50	-	3.90
	オランダ			1,484,586,323	1,406,621,177	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	2,345.73	1,734.24	-	3.81
	オーストラリア			1,857,361,692	1,373,183,941	-
13	REGION RE LTD	投資信託受益証券	5,312,698	246.79	254.24	-	3.75
	オーストラリア			1,311,125,106	1,350,724,777	-
14	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,731.61	1,601.86	-	3.43
	カナダ			1,336,458,141	1,236,322,339	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	387.86	376.72	-	3.38
	オーストラリア			1,253,050,119	1,217,077,388	-
16	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	504.14	390.01	-	2.72
	シンガポール			1,268,943,496	981,666,244	-
17	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,830.70	1,667.25	-	2.67
	カナダ			1,054,853,488	960,670,141	-
18	KLEPIERRE	投資証券	285,887	2,985.12	3,198.96	-	2.54
	フランス			853,408,966	914,541,763	-
19	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	4,446.00	2,709.28	-	2.29
	カナダ			1,351,140,372	823,351,164	-
20	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	187.23	162.67	-	2.13
	シンガポール			883,654,866	767,748,663	-
21	GECINA SA	投資証券	43,793	16,755.78	13,604.20	-	1.65
	フランス			733,786,136	595,768,949	-
22	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,455,336	398.05	405.49	-	1.64
	オーストラリア			579,303,201	590,127,541	-
23	ICADE	投資証券	90,256	8,893.34	5,812.11	-	1.46
	フランス			802,677,764	524,578,558	-
24	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,570,591	296.41	278.87	-	1.22
	シンガポール			465,540,361	437,991,340	-
25	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	19,756.60	12,082.25	-	1.16
	ベルギー			686,067,969	419,568,456	-
26	LINK REIT	投資証券	420,200	1,193.92	935.22	-	1.09
	香港			501,688,125	392,982,805	-
27	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	271.68	228.35	-	1.06
	シンガポール			454,949,838	382,381,878	-
28	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	291,519	1,845.59	1,261.01	-	1.02
	オーストラリア			538,025,454	367,610,152	-
29	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	399.92	352.60	-	0.92
	オーストラリア			377,857,843	333,146,126	-
30	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	144,200	2,314.94	1,578.37	-	0.63
	カナダ			333,815,155	227,601,242	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.78
投資証券	58.25
合計	95.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。