有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/08 11:16
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	404,585,158	2.1132	2.1231	-	32.92%
1	日本	親投資信託受益証券	404,585,158	855,009,814	858,974,748	-	32.92%
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	335,887,980	2.5778	2.5353	-	32.64%
2	日本	親投資信託受益証券	335,887,980	865,852,035	851,576,795	-	32.64%
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	199,808,786	2.5056	2.5129	-	19.24%
3	日本	親投資信託受益証券	199,808,786	500,660,875	502,099,498	-	19.24%
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	111,297,976	3.0423	3.0777	-	13.13%
4	日本	親投資信託受益証券	111,297,976	338,612,962	342,541,780	-	13.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.93%
合計	97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	10,211,400,000	105.86	105.56	3.250000	5.82%
	オーストラリア			10,810,448,487	10,780,072,866	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,834,600,000	116.28	114.76	5.500000	4.23%
	ニュージーランド			7,947,309,331	7,843,660,344	2023/4/15
3	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,115,375,000	105.05	101.36	4.100000	3.34%
	カナダ			6,424,384,898	6,198,972,176	2018/12/15
4	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	4,369,330,000	150.44	141.44	5.000000	3.33%
	カナダ			6,573,263,745	6,179,980,352	2037/6/1
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,314,050,000	108.65	103.75	3.700000	2.97%
	カナダ			5,773,981,027	5,513,486,296	2020/12/18
6	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,795,750,000	136.27	131.42	4.950000	2.69%
	カナダ			5,172,696,270	4,988,450,565	2040/6/18
7	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,199,850,000	110.21	110.73	3.750000	2.51%
	オーストラリア			4,628,990,673	4,650,577,902	2037/4/21
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	3,952,800,000	119.07	114.71	5.500000	2.45%
	オーストラリア			4,706,638,488	4,534,454,520	2023/4/21
9	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,199,850,000	109.07	106.24	5.500000	2.41%
	国際機関			4,581,112,383	4,462,088,634	2020/6/30
10	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,205,300,000	144.19	133.75	5.750000	2.31%
	カナダ			4,621,944,754	4,287,377,227	2029/6/1
11	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,110,600,000	105.14	103.27	2.000000	2.29%
	ノルウェー			4,322,090,370	4,245,057,726	2023/5/24
12	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	3,623,400,000	120.91	117.00	5.500000	2.29%
	オーストラリア			4,381,161,642	4,239,414,234	2024/12/17
13	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	3,623,400,000	120.44	116.95	4.750000	2.29%
	オーストラリア			4,364,059,194	4,237,856,172	2027/4/21
14	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	3,623,400,000	115.07	112.06	4.250000	2.19%
	オーストラリア			4,169,772,486	4,060,563,210	2026/4/21
15	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,952,250,000	134.42	130.01	4.000000	2.07%
	カナダ			3,968,583,150	3,838,308,792	2041/6/1
16	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,513,900,000	111.33	107.88	3.750000	2.05%
	ノルウェー			3,912,024,870	3,790,795,320	2021/5/25
17	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,606,415,000	154.92	143.75	5.750000	2.02%
	カナダ			4,037,858,118	3,746,904,011	2033/6/1
18	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	3,036,600,000	108.34	103.03	3.250000	1.69%
	カナダ			3,289,913,172	3,128,791,176	2021/12/18
19	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,117,185,000	161.43	146.72	8.000000	1.68%
	カナダ			3,417,856,432	3,106,482,034	2027/6/1
20	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,850,900,000	111.68	108.76	3.000000	1.67%
	ノルウェー			3,184,113,192	3,100,809,894	2024/3/14
21	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	3,129,300,000	92.67	96.61	3.000000	1.63%
	オーストラリア			2,899,930,545	3,023,341,902	2047/3/21
22	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,850,900,000	101.09	99.55	1.500000	1.53%
	ノルウェー			2,882,145,864	2,838,070,950	2026/2/19
23	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	2,741,375,000	107.74	103.29	4.100000	1.53%
	カナダ			2,953,557,425	2,831,785,547	2019/12/18
24	ASIAN DEV BANK 4.65 02/16/27	特殊債券	2,403,975,000	121.96	113.45	4.650000	1.47%
	国際機関			2,931,911,949	2,727,357,717	2027/2/16
25	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,007,530,000	140.39	127.67	8.000000	1.38%
	カナダ			2,818,371,367	2,563,093,852	2023/6/1
26	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,277,450,000	108.02	102.06	3.000000	1.25%
	カナダ			2,460,215,362	2,324,365,470	2023/9/1
27	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,254,200,000	103.29	101.64	1.750000	1.24%
	ノルウェー			2,328,498,432	2,291,191,422	2025/3/13
28	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,108,750,000	110.27	104.23	3.500000	1.19%
	カナダ			2,325,360,800	2,197,950,125	2022/12/1
29	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,687,000,000	135.69	124.65	7.875000	1.13%
	カナダ			2,289,107,170	2,102,896,110	2023/11/30
30	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	1,822,560,000	114.92	113.85	4.500000	1.12%
	ニュージーランド			2,094,558,854	2,075,148,590	2027/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	48.61%
地方債証券	18.31%
特殊債券	23.84%
社債券	6.27%
合計	97.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	112,040	17,636.57	17,564.83	-	6.01%
	アメリカ			1,976,001,863	1,967,963,889	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	174,450	7,155.96	7,043.76	-	3.75%
	アメリカ			1,248,358,259	1,228,783,932	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	66,980	18,992.05	18,028.98	-	3.69%
	アメリカ			1,272,087,942	1,207,581,214	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	52,320	22,912.55	23,069.40	-	3.68%
	アメリカ			1,198,785,117	1,206,991,060	-
5	EQUINIX INC	投資証券	26,010	45,191.40	43,620.22	-	3.46%
	アメリカ			1,175,428,326	1,134,562,000	-
6	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	311,670	3,518.61	3,579.49	-	3.41%
	アメリカ			1,096,647,983	1,115,619,959	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	40,341	26,514.38	26,229.30	-	3.23%
	アメリカ			1,069,616,850	1,058,116,594	-
8	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	147,175	7,128.53	6,937.23	-	3.12%
	アメリカ			1,049,142,444	1,020,987,413	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	74,270	13,519.65	13,275.53	-	3.01%
	アメリカ			1,004,104,450	985,973,687	-
10	FOREST CITY REALTY TRUST INC	投資証券	448,590	2,462.07	2,196.82	-	3.01%
	アメリカ			1,104,463,757	985,474,623	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	88,910	9,310.41	10,537.37	-	2.86%
	アメリカ			827,788,587	936,878,277	-
12	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	97,630	9,869.97	9,516.68	-	2.84%
	アメリカ			963,605,348	929,113,956	-
13	LIFE STORAGE INC	投資証券	80,550	9,798.73	10,086.27	-	2.48%
	アメリカ			789,287,897	812,449,290	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	235,520	3,353.80	3,431.65	-	2.47%
	アメリカ			789,888,779	808,224,327	-
15	TERRENO REALTY CORP	投資証券	193,663	3,996.55	4,145.81	-	2.45%
	アメリカ			773,985,496	802,891,551	-
16	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	204,530	3,766.49	3,826.23	-	2.39%
	アメリカ			770,360,852	782,580,867	-
17	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	276,930	2,961.64	2,796.85	-	2.36%
	アメリカ			820,168,559	774,531,947	-
18	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	391,150	2,102.76	1,969.64	-	2.35%
	アメリカ			822,496,943	770,426,250	-
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	65,060	11,577.78	11,741.77	-	2.33%
	アメリカ			753,250,956	763,919,816	-
20	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	67,440	11,666.63	11,306.97	-	2.33%
	アメリカ			786,797,832	762,542,326	-
21	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	740,520	1,011.81	1,020.69	-	2.31%
	アメリカ			749,269,891	755,843,580	-
22	CUBESMART	投資証券	224,930	3,121.71	3,325.13	-	2.28%
	アメリカ			702,167,605	747,922,165	-
23	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,156.60	2,371.83	-	2.24%
	アメリカ			667,448,609	734,058,904	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	111,260	7,257.82	6,349.16	-	2.16%
	アメリカ			807,505,178	706,408,320	-
25	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	51,754	14,131.00	13,623.37	-	2.15%
	アメリカ			731,335,774	705,063,942	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	53,210	14,041.92	12,976.60	-	2.11%
	アメリカ			747,171,087	690,485,205	-
27	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	148,284	4,668.45	4,377.34	-	1.98%
	アメリカ			692,256,518	649,090,819	-
28	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	81,657	6,489.38	7,153.54	-	1.78%
	アメリカ			529,904,119	584,137,187	-
29	EAST GROUP	投資証券	54,800	9,927.57	10,177.58	-	1.70%
	アメリカ			544,030,890	557,731,438	-
30	SL GREEN	投資証券	51,390	11,152.61	10,571.07	-	1.66%
	アメリカ			573,133,141	543,247,544	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	97.41%
合計	97.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	26,930,611	130.11	131.34	-	7.24%
	オーストラリア			3,504,022,589	3,537,288,625	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	229.75	222.34	-	5.51%
	オーストラリア			2,780,276,054	2,690,589,729	-
3	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,096.09	1,993.19	-	5.18%
	カナダ			2,660,513,673	2,529,896,905	-
4	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	489,865	4,557.21	4,463.43	-	4.48%
	オランダ			2,232,418,068	2,186,478,430	-
5	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	168.89	170.52	-	4.22%
	シンガポール			2,041,344,614	2,060,972,928	-
6	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	102.93	102.31	-	4.08%
	シンガポール			2,007,707,135	1,995,487,313	-
7	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	161.40	159.15	-	3.97%
	シンガポール			1,969,555,749	1,942,010,900	-
8	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,173.30	1,061.96	-	3.91%
	カナダ			2,110,664,660	1,910,371,536	-
9	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	5,203,968	354.92	349.98	-	3.73%
	オーストラリア			1,847,036,556	1,821,323,750	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	344,183	5,233.94	5,278.30	-	3.72%
	オランダ			1,801,436,268	1,816,702,677	-
11	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	203.40	190.22	-	3.64%
	オーストラリア			1,904,106,340	1,780,763,419	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	5,083,570	347.51	345.04	-	3.59%
	オーストラリア			1,766,626,995	1,754,068,036	-
13	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	125,316	11,695.91	13,331.99	-	3.42%
	ベルギー			1,465,684,870	1,670,712,410	-
14	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	810.98	938.77	-	3.34%
	イギリス			1,408,178,718	1,630,073,546	-
15	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	179.45	180.26	-	3.16%
	シンガポール			1,536,127,065	1,543,077,866	-
16	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	61,910	28,450.88	24,186.42	-	3.06%
	フランス			1,761,394,290	1,497,381,293	-
17	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	761.10	800.28	-	3.00%
	イギリス			1,393,584,151	1,465,314,693	-
18	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	12,766,441	104.41	107.83	-	2.82%
	ニュージーランド			1,333,039,854	1,376,666,611	-
19	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,584.12	1,599.33	-	2.71%
	ドイツ			1,310,419,882	1,322,999,913	-
20	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,547,785	395.27	436.45	-	2.28%
	オーストラリア			1,007,088,454	1,111,993,502	-
21	ICADE	投資証券	95,396	10,350.03	9,979.98	-	1.95%
	フランス			987,352,329	952,050,887	-
22	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	216.35	214.36	-	1.94%
	シンガポール			956,146,415	947,376,009	-
23	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,234.88	1,104.14	-	1.89%
	カナダ			1,033,597,908	924,166,435	-
24	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,093.59	1,217.91	-	1.87%
	イギリス			819,750,018	912,940,370	-
25	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,725,644	517.15	523.74	-	1.85%
	オーストラリア			892,430,599	903,799,142	-
26	GECINA SA	投資証券	43,793	18,546.93	18,059.02	-	1.62%
	フランス			812,225,946	790,858,881	-
27	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,192.70	1,145.47	-	1.14%
	カナダ			579,654,188	556,697,587	-
28	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	232.21	220.86	-	1.14%
	シンガポール			584,487,067	555,914,688	-
29	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,511.58	4,225.17	-	1.12%
	フランス			582,707,682	545,715,565	-
30	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	399.52	414.22	-	0.97%
	オーストラリア			458,026,720	474,877,707	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	49.07%
投資証券	46.10%
合計	95.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TOTAL SA	株式	116,689	6,470.83	6,577.28	-	2.15%
1	フランス	石油・ガス・消耗燃料	116,689	755,075,125	767,497,042	-	2.15%
2	ABBVIE INC	株式	65,593	10,987.39	11,197.18	-	2.06%
2	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	720,696,265	734,457,086	-	2.06%
3	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	6,985.06	7,055.71	-	2.01%
3	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	101,554	709,360,986	716,536,284	-	2.01%
4	CHEVRON CORP	株式	52,024	13,282.05	13,604.89	-	1.99%
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	52,024	690,985,525	707,780,901	-	1.99%
5	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,423.08	6,491.56	-	1.98%
5	アメリカ	医薬品	108,611	697,617,467	705,055,257	-	1.98%
6	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	8,082.77	8,140.54	-	1.95%
6	アメリカ	家庭用品	85,283	689,323,347	694,249,928	-	1.95%
7	BB&T CORP	株式	119,507	5,957.84	5,770.88	-	1.94%
7	アメリカ	銀行	119,507	712,004,421	689,660,914	-	1.94%
8	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,272.19	1,264.17	-	1.92%
8	イギリス	総合公益事業	541,880	689,377,946	685,032,341	-	1.92%
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	8,315.37	8,200.92	-	1.90%
9	スイス	医薬品	82,479	685,844,062	676,404,175	-	1.90%
10	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,555.77	8,859.04	-	1.82%
10	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	73,311	627,232,567	649,465,814	-	1.82%
11	MCDONALD'S CORPORATION	株式	36,369	17,716.09	17,589.83	-	1.80%
11	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	36,369	644,316,772	639,724,672	-	1.80%
12	AXA	株式	225,072	2,844.45	2,705.68	-	1.71%
12	フランス	保険	225,072	640,207,141	608,974,046	-	1.71%
13	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,967.62	5,894.80	-	1.68%
13	アメリカ	銀行	101,377	604,980,426	597,597,240	-	1.68%
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,168.40	2,204.82	-	1.65%
14	イギリス	医薬品	267,020	579,006,168	588,733,471	-	1.65%
15	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	6,432.86	6,380.68	-	1.63%
15	アメリカ	半導体・半導体製造装置	91,234	586,896,096	582,135,871	-	1.63%
16	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	281.89	281.60	-	1.62%
16	イギリス	無線通信サービス	2,048,533	577,465,064	576,872,791	-	1.62%
17	RWE AG	株式	224,681	2,492.77	2,509.25	-	1.58%
17	ドイツ	総合公益事業	224,681	560,080,100	563,781,697	-	1.58%
18	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,163.31	6,160.42	-	1.57%
18	イギリス	金属・鉱業	90,640	558,642,925	558,380,867	-	1.57%
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	8,732.95	8,730.78	-	1.56%
19	アメリカ	タバコ	63,734	556,586,345	556,447,787	-	1.56%
20	REPSOL SA	株式	264,102	1,997.26	2,066.33	-	1.53%
20	スペイン	石油・ガス・消耗燃料	264,102	527,481,628	545,722,585	-	1.53%
21	H&R BLOCK INC	株式	176,651	3,035.99	3,054.46	-	1.51%
21	アメリカ	各種消費者サービス	176,651	536,310,846	539,575,179	-	1.51%
22	AZIMUT HOLDING SPA	株式	299,761	1,868.00	1,786.25	-	1.50%
22	イタリア	資本市場	299,761	559,953,607	535,450,888	-	1.50%
23	ING GROEP NV-CVA	株式	327,387	1,666.75	1,602.62	-	1.47%
23	オランダ	銀行	327,387	545,673,250	524,679,435	-	1.47%
24	PFIZER INC	株式	132,542	3,878.41	3,918.63	-	1.46%
24	アメリカ	医薬品	132,542	514,053,013	519,383,720	-	1.46%
25	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,766.94	22,874.76	-	1.43%
25	ドイツ	保険	22,289	529,741,419	509,855,637	-	1.43%
26	BOUYGUES	株式	97,128	5,122.42	5,033.71	-	1.37%
26	フランス	建設・土木	97,128	497,531,050	488,914,728	-	1.37%
27	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	23,946.87	23,550.69	-	1.34%
27	スイス	医薬品	20,338	487,031,645	478,974,136	-	1.34%
28	SOCIETE GENERALE-A	株式	98,907	5,150.30	4,749.20	-	1.32%
28	フランス	銀行	98,907	509,401,434	469,729,791	-	1.32%
29	CME GROUP INC	株式	25,944	17,348.51	17,988.76	-	1.31%
29	アメリカ	資本市場	25,944	450,090,002	466,700,467	-	1.31%
30	CREDIT AGRICOLE SA	株式	309,668	1,604.40	1,506.18	-	1.31%
30	フランス	銀行	309,668	496,831,896	466,417,621	-	1.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.59%
合計	97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	14.34%
医薬品		10.62%
石油・ガス・消耗燃料		9.54%
総合公益事業		7.07%
タバコ		5.14%
ホテル・レストラン・レジャー		5.10%
保険		4.15%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.71%
資本市場		3.70%
家庭用品		2.92%
建設・土木		2.79%
半導体・半導体製造装置		2.79%
無線通信サービス		2.39%
各種電気通信サービス		2.20%
バイオテクノロジー		2.06%
航空宇宙・防衛		1.63%
金属・鉱業		1.57%
各種消費者サービス		1.51%
電力		1.49%
運送インフラ		1.45%
化学		1.35%
通信機器		1.19%
食品		1.12%
ソフトウェア		1.05%
ガス		1.02%
不動産管理・開発		1.00%
電気設備		0.99%
コンピュータ・周辺機器		0.92%
紙製品・林産品		0.72%
パーソナル用品		0.68%
商社・流通業		0.54%
自動車		0.45%
機械		0.40%
合計		97.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

開示資料

決算