有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	269,817,125	2.7531	2.7709	-	33.03
	日本			742,833,527	747,636,271	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	336,747,965	2.1888	2.1967	-	32.68
	日本			737,073,946	739,734,254	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	155,911,785	2.8464	2.8695	-	19.77
	日本			443,802,896	447,388,867	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,333,937	3.7886	3.8660	-	13.04
	日本			289,206,387	295,107,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	11,269,280,000	116.26	120.19	3.25	9.40
	オーストラリア			13,102,533,848	13,544,751,605	2029/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	6,703,185,000	151.48	152.37	5	7.09
	カナダ			10,154,106,169	10,213,978,143	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	5,623,200,000	115.83	114.99	5.5	4.49
	ニュージーランド			6,513,521,256	6,466,170,538	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,151,840,000	124.87	127.63	4.75	3.68
	オーストラリア			5,184,485,644	5,299,348,374	2027/4/21
5	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	3,707,000,000	124.63	131.60	3.25	3.39
	オーストラリア			4,620,190,535	4,878,437,949	2039/6/21
6	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	地方債証券	3,981,318,000	120.83	122.34	5.5	3.38
	オーストラリア			4,810,666,352	4,870,937,535	2024/12/17
7	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,298,000,000	141.14	143.81	4	3.29
	カナダ			4,654,830,180	4,742,985,720	2041/6/1
8	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	3,336,300,000	128.51	137.81	3.75	3.19
	オーストラリア			4,287,479,130	4,597,941,529	2037/4/21
9	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,133,100,000	139.28	137.54	5.75	2.99
	カナダ			4,363,844,342	4,309,422,395	2029/6/1
10	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,547,705,000	152.05	151.28	5.75	2.68
	カナダ			3,873,810,929	3,854,371,940	2033/6/1
11	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	2,950,772,000	116.51	116.30	5.5	2.38
	オーストラリア			3,438,032,980	3,431,750,786	2023/4/21
12	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	3,343,200,000	103.34	102.55	2	2.38
	ノルウェー			3,454,862,880	3,428,468,316	2023/5/24
13	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,811,600,000	113.27	116.76	2.75	2.28
	ニュージーランド			3,184,734,465	3,283,096,885	2037/4/15
14	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,164,100,000	105.14	103.63	3.75	2.28
	ノルウェー			3,326,734,740	3,279,115,035	2021/5/25
15	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	3,210,187,860	100.18	101.29	1.75	2.26
	オーストラリア			3,216,261,838	3,251,877,927	2031/8/21
16	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,530,440,000	121.90	123.27	4.5	2.17
	ニュージーランド			3,084,834,099	3,119,483,667	2027/4/15
17	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,069,495,000	149.18	145.78	8	2.09
	カナダ			3,087,334,725	3,016,930,505	2027/6/1
18	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,594,900,000	111.03	115.15	2.75	2.07
	オーストラリア			2,881,221,266	2,988,124,139	2028/11/21
19	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	2,720,850,000	98.88	98.86	0.75	1.87
	カナダ			2,690,430,897	2,689,941,144	2021/3/1
20	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,447,700,000	108.64	107.33	3	1.82
	ノルウェー			2,659,254,711	2,627,323,485	2024/3/14
21	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	2,555,950,000	103.15	102.04	3.7	1.81
	カナダ			2,636,513,544	2,608,193,618	2020/12/18
22	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,447,700,000	101.90	101.62	1.5	1.73
	ノルウェー			2,494,255,254	2,487,352,740	2026/2/19
23	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,853,500,000	129.66	131.19	4.25	1.69
	オーストラリア			2,403,322,240	2,431,765,865	2032/12/20
24	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,268,600,000	103.33	102.73	1.75	1.62
	ノルウェー			2,344,163,484	2,330,623,524	2025/3/13
25	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,226,150,000	105.17	104.35	3	1.61
	カナダ			2,341,241,955	2,323,054,309	2023/9/1
26	QUEBEC PROVINCE 3.5 12/01/22	地方債証券	2,061,250,000	106.20	105.09	3.5	1.50
	カナダ			2,189,150,562	2,166,208,850	2022/12/1
27	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	2,061,250,000	104.41	103.69	2.35	1.48
	カナダ			2,152,151,125	2,137,475,025	2027/6/15
28	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	2,061,250,000	104.12	103.07	3.25	1.47
	カナダ			2,146,214,725	2,124,592,212	2021/12/18
29	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	1,631,080,000	119.03	121.37	4.25	1.37
	オーストラリア			1,941,572,388	1,979,713,726	2026/4/21
30	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,649,000,000	109.62	108.63	3.75	1.24
	カナダ			1,807,732,740	1,791,341,680	2024/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	69.44
地方債証券	21.24
特殊債券	7.56
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,688.95	13,340.02	-	2.94
	アメリカ	家庭用品		996,869,268	1,137,677,403	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,892.98	9,598.55	-	2.70
	アメリカ	医薬品		965,876,015	1,042,508,287	-
3	PACCAR INC	株式	106,239	7,401.87	9,001.44	-	2.47
	アメリカ	機械		786,367,649	956,305,004	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	234,910	3,257.13	4,065.69	-	2.47
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		765,133,794	955,071,672	-
5	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,667.68	21,506.62	-	2.30
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		895,048,575	888,395,789	-
6	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,569.57	10,127.85	-	2.16
	スイス	医薬品		789,289,388	835,335,039	-
7	BB&T CORP	株式	119,507	5,295.03	6,017.03	-	1.86
	アメリカ	銀行		632,793,723	719,077,825	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	29,745.21	33,891.11	-	1.78
	スイス	医薬品		604,958,203	689,277,598	-
9	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,155.08	1,267.39	-	1.78
	イギリス	総合公益事業		625,915,129	686,774,376	-
10	TOTAL SA	株式	116,689	5,734.65	5,787.11	-	1.75
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		669,171,442	675,292,557	-
11	AXA	株式	225,072	2,689.75	2,994.85	-	1.74
	フランス	保険		605,389,651	674,057,475	-
12	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,237.73	2,492.63	-	1.72
	イギリス	医薬品		597,521,067	665,582,569	-
13	ABBVIE INC	株式	65,593	8,771.37	9,677.43	-	1.64
	アメリカ	バイオテクノロジー		575,340,708	634,771,980	-
14	SANOFI	株式	62,001	9,063.54	10,185.03	-	1.63
	フランス	医薬品		561,948,816	631,482,131	-
15	IBERDROLA SA	株式	581,773	995.94	1,075.18	-	1.62
	スペイン	電力		579,414,482	625,510,949	-
16	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,058.38	5,953.49	-	1.56
	アメリカ	銀行		512,803,916	603,546,996	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	8,612.89	10,608.74	-	1.53
	イギリス	医薬品		480,676,805	592,063,728	-
18	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,359.17	26,385.09	-	1.52
	ドイツ	保険		542,941,763	588,097,315	-
19	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	5,711.36	5,777.09	-	1.51
	アメリカ	食品		576,510,672	583,146,129	-
20	METLIFE INC	株式	106,333	5,382.86	5,468.13	-	1.50
	アメリカ	保険		572,376,213	581,443,688	-
21	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,830.85	16,688.17	-	1.50
	アメリカ	ソフトウェア		480,055,125	579,230,011	-
22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,273.15	9,036.50	-	1.49
	アメリカ	タバコ		591,015,477	575,932,851	-
23	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,845.02	6,277.78	-	1.48
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		533,265,102	572,747,710	-
24	PFIZER INC	株式	132,542	4,596.04	4,232.30	-	1.45
	アメリカ	医薬品		609,168,598	560,957,877	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,118.39	7,526.77	-	1.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		595,167,729	551,795,182	-
26	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,566.10	6,039.91	-	1.42
	イギリス	金属・鉱業		595,152,119	547,457,895	-
27	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,300.67	14,928.64	-	1.41
	アメリカ	家庭用品		523,547,632	546,537,715	-
28	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,613.85	4,794.34	-	1.40
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		631,945,975	539,694,689	-
29	3I GROUP PLC	株式	345,250	1,497.95	1,528.36	-	1.36
	イギリス	資本市場		517,169,136	527,668,793	-
30	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,907.71	6,466.38	-	1.35
	イギリス	パーソナル用品		558,446,967	522,768,570	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	12.97
銀行		11.02
石油・ガス・消耗燃料		7.19
総合公益事業		6.77
保険		5.08
電力		4.72
ホテル・レストラン・レジャー		4.64
家庭用品		4.35
タバコ		3.58
各種電気通信サービス		3.53
機械		2.94
食品		2.85
航空貨物・物流サービス		2.47
建設・土木		2.20
金属・鉱業		1.84
資本市場		1.84
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.81
バイオテクノロジー		1.64
化学		1.54
ソフトウェア		1.50
半導体・半導体製造装置		1.48
パーソナル用品		1.35
航空宇宙・防衛		1.32
通信機器		1.16
水道		1.08
自動車		1.05
コングロマリット		1.01
コンピュータ・周辺機器		0.85
不動産管理・開発		0.83
情報技術サービス		0.78
電気設備		0.63
紙製品・林産品		0.62
無線通信サービス		0.57
ガス		0.39
商社・流通業		0.36
合計		97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	97,890	20,285.30	16,567.66	-	5.42
	アメリカ			1,985,728,429	1,621,808,550	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	156,640	7,341.24	10,123.34	-	5.30
	アメリカ			1,149,932,745	1,585,720,604	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	64,320	20,821.46	23,617.84	-	5.08
	アメリカ			1,339,236,557	1,519,100,060	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	120,545	7,846.69	9,381.62	-	3.78
	アメリカ			945,880,150	1,130,907,720	-
5	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	200,600	3,564.40	5,251.21	-	3.52
	アメリカ			715,018,761	1,053,392,886	-
6	EQUINIX INC	投資証券	16,650	42,363.16	61,922.21	-	3.45
	アメリカ			705,346,616	1,031,004,903	-
7	TERRENO REALTY CORP	投資証券	161,693	4,251.11	6,350.09	-	3.43
	アメリカ			687,375,534	1,026,766,331	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	28,981	28,876.94	34,287.89	-	3.32
	アメリカ			836,882,677	993,697,560	-
9	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	80,800	10,203.20	12,294.82	-	3.32
	アメリカ			824,419,159	993,421,714	-
10	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	188,664	4,846.24	5,258.87	-	3.32
	アメリカ			914,311,818	992,161,336	-
11	PUBLIC STORAGE	投資証券	42,350	23,644.64	23,239.86	-	3.29
	アメリカ			1,001,350,521	984,208,375	-
12	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	239,360	3,451.08	3,928.82	-	3.14
	アメリカ			826,051,738	940,402,738	-
13	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	297,420	3,120.83	2,960.31	-	2.94
	アメリカ			928,198,445	880,455,757	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	48,604	13,840.50	17,782.68	-	2.89
	アメリカ			672,704,128	864,309,553	-
15	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	57,150	14,669.22	14,505.74	-	2.77
	アメリカ			838,345,933	829,003,269	-
16	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	301,970	1,829.58	2,415.79	-	2.44
	アメリカ			552,481,059	729,498,522	-
17	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	47,720	14,128.31	15,229.93	-	2.43
	アメリカ			674,203,198	726,772,526	-
18	WELLTOWER INC	投資証券	72,890	8,317.80	9,402.43	-	2.29
	アメリカ			606,285,048	685,343,793	-
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	51,550	12,682.23	13,278.67	-	2.29
	アメリカ			653,769,376	684,515,541	-
20	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	95,676	7,543.93	7,063.33	-	2.26
	アメリカ			721,773,496	675,791,467	-
21	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	138,805	3,655.18	4,473.33	-	2.08
	アメリカ			507,357,376	620,921,236	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	308,460	2,013.63	1,944.68	-	2.01
	アメリカ			621,126,065	599,859,077	-
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	48,330	10,828.09	11,636.36	-	1.88
	アメリカ			523,321,901	562,385,646	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	78,730	7,121.04	7,129.06	-	1.88
	アメリカ			560,640,025	561,271,618	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	144,586	3,294.51	3,845.55	-	1.86
	アメリカ			476,340,903	556,013,559	-
26	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	36,850	12,706.07	14,656.93	-	1.81
	アメリカ			468,219,045	540,108,121	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	297,421	1,535.66	1,714.61	-	1.71
	アメリカ			456,739,430	509,962,210	-
28	SL GREEN	投資証券	54,000	9,741.12	9,312.60	-	1.68
	アメリカ			526,020,884	502,880,400	-
29	LIFE STORAGE INC	投資証券	34,320	11,071.55	12,046.12	-	1.38
	アメリカ			379,975,662	413,422,907	-
30	STORE CAPITAL CORP	投資証券	86,990	3,504.99	4,465.66	-	1.30
	アメリカ			304,899,444	388,468,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,043.11	2,240.16	-	6.14
	カナダ			2,593,259,498	2,843,376,133	-
2	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,079.27	1,306.00	-	5.08
	カナダ			1,941,499,702	2,349,377,791	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	865.92	1,263.43	-	4.92
	イギリス			1,562,057,429	2,279,121,589	-
4	UNITE GROUP PLC	投資証券	1,286,534	1,300.12	1,763.88	-	4.90
	イギリス			1,672,654,967	2,269,293,521	-
5	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	171.26	249.85	-	4.79
	オーストラリア			1,519,405,726	2,216,622,206	-
6	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	131.59	142.34	-	4.37
	オーストラリア			1,871,279,477	2,024,144,562	-
7	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	13,940.20	19,511.46	-	4.16
	ベルギー			1,374,448,353	1,923,752,107	-
8	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,417.52	3,157.04	-	4.03
	オランダ			2,020,776,513	1,866,758,261	-
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	109.30	150.06	-	3.85
	ニュージーランド			1,299,452,325	1,784,135,507	-
10	LINK REIT	投資証券	1,504,000	1,183.47	1,134.00	-	3.68
	香港			1,779,947,702	1,705,536,000	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	347.71	338.81	-	3.60
	オーストラリア			1,710,484,021	1,666,718,971	-
12	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,453.10	1,998.17	-	3.57
	ドイツ			1,202,041,240	1,652,931,398	-
13	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,889.02	3,322.25	-	3.25
	オランダ			1,759,812,166	1,503,343,417	-
14	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	7,560,135	204.62	197.95	-	3.23
	オーストラリア			1,547,003,208	1,496,557,451	-
15	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	329,300	4,029.99	4,407.77	-	3.14
	カナダ			1,327,078,538	1,451,480,966	-
16	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	565,000	2,194.10	2,499.88	-	3.05
	カナダ			1,239,671,735	1,412,434,460	-
17	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	806,350	1,622.69	1,648.17	-	2.87
	カナダ			1,308,461,768	1,329,006,314	-
18	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益 証券	5,752,163	175.29	220.60	-	2.74
	シンガポール			1,008,322,125	1,268,955,918	-
19	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	7,958,442	100.64	135.57	-	2.33
	シンガポール			800,944,095	1,078,940,307	-
20	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,004.24	1,259.01	-	2.28
	カナダ			840,549,717	1,053,792,625	-
21	DEXUS	投資信託受益証券	1,112,792	963.47	902.28	-	2.17
	オーストラリア			1,072,146,650	1,004,054,194	-
22	ICADE	投資証券	90,256	8,145.85	10,931.48	-	2.13
	フランス			735,212,243	986,631,974	-
23	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	4,150,440	151.49	204.56	-	1.83
	シンガポール			628,762,867	849,018,156	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	14,892.86	18,836.15	-	1.78
	フランス			652,203,236	824,891,867	-
25	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	3,562,700	182.09	201.35	-	1.55
	シンガポール			648,765,532	717,357,482	-
26	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	151,239	4,336.66	4,589.99	-	1.50
	カナダ			655,872,865	694,185,724	-
27	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	218.88	259.91	-	1.41
	シンガポール			550,921,639	654,200,517	-
28	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,695,791	201.64	236.64	-	1.38
	シンガポール			543,597,586	637,956,244	-
29	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	544.92	807.38	-	1.28
	オーストラリア			399,170,301	591,423,752	-
30	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,276.95	16,255.53	-	1.22
	ベルギー			461,055,678	564,489,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.78
投資証券	62.08
合計	94.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。