有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	180,077,324	3.5812	3.6536	-	35.10
	日本			644,910,920	657,930,510	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	249,057,263	2.4676	2.5091	-	33.34
	日本			614,598,607	624,909,578	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,557,594	3.4964	3.5405	-	18.61
	日本			344,606,627	348,943,161	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,332,460	5.2858	5.1209	-	11.84
	日本			229,051,050	221,901,194	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	6,571,500,000	100.34	99.84	1	5.88
	カナダ			6,594,350,116	6,561,182,745	2022/9/1
2	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	5,661,600,000	101.05	83.98	2	4.26
	カナダ			5,721,208,560	4,754,872,113	2051/12/1
3	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	4,045,800,000	100.88	100.61	5.75	3.65
	オーストラリア			4,081,505,051	4,070,806,685	2022/7/15
4	CANADA 0.25 11/01/22	国債証券	3,841,800,000	99.62	99.29	0.25	3.42
	カナダ			3,827,326,524	3,814,527,061	2022/11/1
5	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	3,494,100,000	109.14	95.18	2.5	2.98
	オーストラリア			3,813,633,606	3,325,942,419	2030/5/21
6	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	3,437,400,000	98.85	93.41	0.5	2.88
	カナダ			3,398,041,770	3,210,875,340	2025/9/1
7	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	3,172,275,000	98.44	94.34	0.25	2.68
	オーストラリア			3,122,819,232	2,992,884,307	2024/11/21
8	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	2,758,500,000	115.50	108.02	4.75	2.67
	オーストラリア			3,186,260,595	2,979,791,559	2027/4/21
9	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	3,033,000,000	97.19	88.94	1.25	2.42
	カナダ			2,947,924,350	2,697,550,200	2030/6/1
10	CANADA 0.5 12/01/30	国債証券	3,235,200,000	92.82	82.50	0.5	2.39
	カナダ			3,003,171,456	2,669,211,465	2030/12/1
11	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	2,783,900,000	102.66	94.02	1.75	2.35
	ノルウェー			2,858,210,099	2,617,614,869	2029/9/6
12	CANADA 0.25 05/01/23	国債証券	2,527,500,000	98.04	98.02	0.25	2.22
	カナダ			2,478,137,925	2,477,604,622	2023/5/1
13	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	2,942,400,000	95.47	83.52	1	2.20
	オーストラリア			2,809,110,061	2,457,709,452	2030/12/21
14	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,527,500,000	104.22	96.82	1.95	2.19
	カナダ			2,634,342,480	2,447,231,655	2025/12/15
15	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,729,700,000	98.19	89.50	1.5	2.19
	カナダ			2,680,327,815	2,443,291,686	2031/6/1
16	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	2,298,750,000	114.55	103.79	5.25	2.14
	ノルウェー			2,633,218,125	2,385,987,562	2024/7/15
17	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,298,750,000	120.34	103.36	3.75	2.13
	オーストラリア			2,766,384,712	2,376,202,243	2037/4/21
18	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,172,800,000	103.91	101.34	3	1.97
	ノルウェー			2,257,859,416	2,202,037,196	2024/3/14
19	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	2,114,850,000	114.59	100.76	3.25	1.91
	オーストラリア			2,423,534,333	2,131,098,604	2029/4/21
20	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,607,490,000	144.80	126.88	5.75	1.83
	カナダ			2,327,717,907	2,039,639,574	2033/6/1
21	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	1,526,610,000	140.41	124.80	8	1.71
	カナダ			2,143,560,163	1,905,287,137	2027/6/1
22	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 7.875 11/30/23	地方債証券	1,516,500,000	117.91	107.51	7.875	1.46
	カナダ			1,788,191,590	1,630,513,503	2023/11/30
23	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	1,617,600,000	104.90	99.51	2.25	1.44
	カナダ			1,696,868,870	1,609,715,817	2024/3/1
24	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,839,000,000	103.00	86.58	1.75	1.43
	オーストラリア			1,894,327,436	1,592,250,299	2032/11/21
25	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,629,600,000	101.86	96.30	1.5	1.41
	ノルウェー			1,659,916,806	1,569,412,353	2026/2/19
26	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,839,000,000	93.35	81.85	1	1.35
	オーストラリア			1,716,724,890	1,505,360,638	2031/11/21
27	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	1,655,100,000	97.96	90.16	0.5	1.34
	オーストラリア			1,621,402,164	1,492,270,550	2026/9/21
28	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	1,563,150,000	98.38	91.40	0.25	1.28
	オーストラリア			1,537,911,895	1,428,746,126	2025/11/21
29	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,213,200,000	126.78	110.45	3.5	1.20
	カナダ			1,538,179,479	1,340,055,831	2045/12/1
30	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,379,250,000	98.64	97.14	3	1.20
	オーストラリア			1,360,588,747	1,339,808,180	2033/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	81.61
地方債証券	8.05
特殊債券	8.23
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	40,464	31,284.52	32,292.25	-	3.65
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,265,896,902	1,306,673,713	-
2	MICROSOFT CORP	株式	33,031	33,657.68	35,032.10	-	3.23
	アメリカ	ソフトウェア		1,111,747,131	1,157,145,308	-
3	METLIFE INC	株式	121,820	8,282.36	8,682.38	-	2.95
	アメリカ	保険		1,008,957,826	1,057,687,677	-
4	MASTERCARD INC	株式	21,761	44,201.67	45,870.97	-	2.78
	アメリカ	情報技術サービス		961,872,749	998,198,260	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	82,224	12,019.68	11,933.78	-	2.74
	アメリカ	医薬品		988,306,785	981,243,685	-
6	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	11,719.57	11,655.52	-	2.38
	スイス	医薬品		856,056,648	851,377,677	-
7	CHEVRON CORP	株式	37,182	22,489.31	22,857.27	-	2.37
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		836,197,751	849,879,340	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	35,466	23,029.08	23,217.54	-	2.30
	アメリカ	医薬品		816,749,358	823,433,589	-
9	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,594.02	2,628.73	-	2.17
	ドイツ	各種電気通信サービス		766,629,125	776,888,845	-
10	AXA SA	株式	224,923	3,255.95	3,322.77	-	2.08
	フランス	保険		732,339,750	747,367,666	-
11	GSK PLC	株式	267,020	2,871.23	2,795.21	-	2.08
	イギリス	医薬品		766,678,504	746,377,721	-
12	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	75,771	9,562.03	9,800.63	-	2.07
	カナダ	銀行		724,525,181	742,603,838	-
13	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	7,432.15	7,601.59	-	1.91
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		670,476,728	685,762,852	-
14	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	96,228	7,087.10	7,071.94	-	1.90
	カナダ	銀行		681,978,421	680,519,123	-
15	SANOFI	株式	46,931	14,288.46	13,833.85	-	1.81
	フランス	医薬品		670,572,054	649,236,846	-
16	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	17,146.55	16,933.03	-	1.73
	イギリス	医薬品		629,347,338	621,510,182	-
17	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	115,542	5,167.37	5,365.06	-	1.73
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		597,049,142	619,890,132	-
18	PFIZER INC	株式	85,526	6,886.15	6,911.80	-	1.65
	アメリカ	医薬品		588,945,643	591,138,700	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	42,818	13,919.75	13,714.62	-	1.64
	アメリカ	タバコ		596,016,270	587,232,757	-
20	RIO TINTO PLC	株式	61,876	9,132.96	9,276.93	-	1.60
	イギリス	金属・鉱業		565,111,626	574,019,691	-
21	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	15,817.60	17,195.20	-	1.58
	ドイツ	コングロマリット		520,161,881	565,464,257	-
22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	6,602	75,905.75	83,840.73	-	1.54
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		501,129,827	553,516,539	-
23	PAYCHEX INC	株式	34,706	15,127.49	15,908.29	-	1.54
	アメリカ	情報技術サービス		525,014,942	552,113,348	-
24	JPMORGAN CHASE & CO	株式	32,244	16,313.44	16,830.12	-	1.51
	アメリカ	銀行		526,010,572	542,670,605	-
25	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	30,836	16,842.94	17,107.06	-	1.47
	アメリカ	家庭用品		519,369,135	527,513,311	-
26	ABBVIE INC	株式	26,958	19,482.79	19,231.50	-	1.45
	アメリカ	バイオテクノロジー		525,217,095	518,442,777	-
27	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	1,984.79	1,880.45	-	1.44
	イギリス	総合公益事業		544,792,540	516,154,301	-
28	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	77,453	6,105.36	6,298.95	-	1.36
	アメリカ	銀行		472,878,463	487,873,139	-
29	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	275,789	1,799.57	1,693.62	-	1.30
	イギリス	水道		496,304,367	467,083,751	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	77,980	5,641.23	5,848.94	-	1.27
	アメリカ	通信機器		439,903,895	456,100,356	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.61
合計	98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.86
銀行		11.10
保険		6.05
石油・ガス・消耗燃料		5.55
電力		4.97
情報技術サービス		4.32
総合公益事業		3.92
ホテル・レストラン・レジャー		3.65
各種電気通信サービス		3.38
タバコ		3.26
ソフトウェア		3.23
半導体・半導体製造装置		2.92
金属・鉱業		2.46
家庭用品		2.45
バイオテクノロジー		2.03
繊維・アパレル・贅沢品		1.93
化学		1.74
航空貨物・物流サービス		1.73
機械		1.60
コングロマリット		1.58
水道		1.30
通信機器		1.27
無線通信サービス		1.24
建設・土木		1.11
商社・流通業		1.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.07
資本市場		1.05
コンピュータ・周辺機器		0.83
航空宇宙・防衛		0.75
食品		0.74
紙製品・林産品		0.62
電気設備		0.58
ガス		0.55
食品・生活必需品小売り		0.54
専門小売り		0.47
パーソナル用品		0.45
不動産管理・開発		0.21
合計		98.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	90,480	20,425.24	16,316.00	-	5.57
	アメリカ			1,848,076,449	1,476,272,096	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	110,530	10,933.35	11,560.69	-	4.82
	アメリカ			1,208,463,866	1,277,803,695	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	34,810	35,193.88	33,457.68	-	4.40
	アメリカ			1,225,099,114	1,164,661,896	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	25,240	44,245.90	43,049.07	-	4.10
	アメリカ			1,116,766,579	1,086,558,569	-
5	EQUINIX INC	投資証券	11,330	103,849.79	88,936.71	-	3.80
	アメリカ			1,176,618,216	1,007,652,956	-
6	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	305,310	3,160.19	3,141.14	-	3.62
	アメリカ			964,838,757	959,022,979	-
7	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	44,064	27,101.56	21,614.92	-	3.59
	アメリカ			1,194,203,560	952,440,006	-
8	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	37,340	24,523.03	24,794.53	-	3.49
	アメリカ			915,690,271	925,827,821	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	33,470	31,389.14	27,040.77	-	3.42
	アメリカ			1,050,594,800	905,054,608	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	48,320	21,627.63	18,142.99	-	3.31
	アメリカ			1,045,047,243	876,669,619	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	86,765	11,208.78	10,017.04	-	3.28
	アメリカ			972,530,599	869,129,108	-
12	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	100,130	9,683.70	8,341.34	-	3.15
	アメリカ			969,629,011	835,218,634	-
13	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,930	20,079.66	14,581.32	-	2.97
	アメリカ			1,082,896,480	786,370,765	-
14	TERRENO REALTY CORP	投資証券	97,883	10,314.49	7,945.17	-	2.94
	アメリカ			1,009,613,665	777,697,437	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	20,781	44,582.26	37,012.94	-	2.90
	アメリカ			926,463,953	769,166,007	-
16	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	162,095	5,086.04	4,452.73	-	2.72
	アメリカ			824,422,128	721,765,804	-
17	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	441,500	1,506.07	1,546.21	-	2.58
	アメリカ			664,933,179	682,652,862	-
18	VENTAS INC	投資証券	92,690	6,413.11	7,359.25	-	2.57
	アメリカ			594,431,747	682,129,253	-
19	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	238,000	2,194.49	2,653.94	-	2.38
	アメリカ			522,290,525	631,639,386	-
20	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	268,200	2,418.66	2,343.67	-	2.37
	アメリカ			648,685,820	628,574,654	-
21	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	37,690	16,836.93	14,860.82	-	2.11
	アメリカ			634,584,140	560,104,347	-
22	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	144,596	4,416.05	3,856.55	-	2.10
	アメリカ			638,543,236	557,642,687	-
23	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	106,050	5,398.58	4,896.33	-	1.96
	アメリカ			572,519,688	519,256,846	-
24	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	136,150	4,428.84	3,662.95	-	1.88
	アメリカ			602,986,702	498,711,963	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	20,860	26,786.87	23,081.64	-	1.82
	アメリカ			558,774,214	481,483,141	-
26	UDR INC	投資証券	75,150	7,522.73	6,229.72	-	1.77
	アメリカ			565,333,681	468,163,751	-
27	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	30,810	15,078.90	14,446.70	-	1.68
	アメリカ			464,580,971	445,102,913	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	23,470	22,150.72	18,587.88	-	1.65
	アメリカ			519,877,617	436,257,679	-
29	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	85,200	5,682.01	5,066.85	-	1.63
	アメリカ			484,107,381	431,696,403	-
30	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	14,960	25,962.69	21,304.65	-	1.20
	アメリカ			388,401,952	318,717,649	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.44
合計	96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	9,252,813	381.59	361.36	-	8.16
	オーストラリア			3,530,804,044	3,343,628,890	-
2	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	5,590.30	4,802.31	-	8.08
	ベルギー			3,858,269,083	3,314,422,381	-
3	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	2,275.15	1,826.27	-	5.28
	イギリス			2,696,371,935	2,164,382,449	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	2,309.12	1,932.02	-	5.23
	カナダ			2,564,859,483	2,145,992,325	-
5	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	5,803.87	4,978.16	-	5.12
	カナダ			2,446,557,570	2,098,490,274	-
6	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	216.96	170.47	-	4.82
	ニュージーランド			2,517,409,001	1,977,964,215	-
7	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	777,670	2,222.17	2,292.94	-	4.35
	カナダ			1,728,121,165	1,783,156,871	-
8	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	9,650,042	157.39	174.24	-	4.10
	オーストラリア			1,518,900,316	1,681,473,980	-
9	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	233.55	219.76	-	3.83
	オーストラリア			1,666,563,207	1,568,144,120	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,147.81	3,326.90	-	3.67
	オランダ			1,424,408,774	1,505,447,348	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	791,805	2,324.49	1,873.94	-	3.62
	オーストラリア			1,840,547,555	1,483,795,853	-
12	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,713.64	1,761.16	-	3.32
	カナダ			1,322,591,211	1,359,264,831	-
13	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	384.35	392.62	-	3.09
	オーストラリア			1,241,706,632	1,268,441,943	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	4,399.87	3,927.73	-	2.91
	カナダ			1,337,121,100	1,193,638,666	-
15	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,810.09	1,853.76	-	2.85
	イギリス			1,140,058,996	1,167,567,122	-
16	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	468.12	454.79	-	2.79
	シンガポール			1,178,269,598	1,144,728,579	-
17	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	396.30	365.04	-	2.74
	オーストラリア			1,218,980,726	1,122,819,833	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,811.71	1,744.98	-	2.45
	カナダ			1,043,908,454	1,005,460,933	-
19	KLEPIERRE	投資証券	285,887	2,864.12	2,978.37	-	2.08
	フランス			818,816,124	851,477,607	-
20	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	326,600	2,290.92	2,363.71	-	1.88
	カナダ			748,216,431	771,990,298	-
21	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,719,542	175.08	155.34	-	1.79
	シンガポール			826,309,519	733,146,868	-
22	ICADE	投資証券	90,256	8,658.21	7,583.68	-	1.67
	フランス			781,455,943	684,473,344	-
23	GECINA SA	投資証券	43,793	16,076.59	15,043.39	-	1.61
	フランス			704,042,193	658,795,265	-
24	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	2,302.04	1,944.15	-	1.51
	カナダ			733,892,583	619,795,976	-
25	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	18,955.77	16,724.06	-	1.42
	ベルギー			658,258,277	580,759,846	-
26	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	2,918,900	190.40	168.44	-	1.20
	シンガポール			555,779,651	491,671,191	-
27	LINK REIT	投資証券	420,200	1,096.55	1,164.32	-	1.19
	香港			460,774,301	489,251,045	-
28	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	1,570,591	276.14	259.21	-	0.99
	シンガポール			433,709,730	407,123,259	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	251.62	231.14	-	0.94
	シンガポール			421,359,915	387,057,529	-
30	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	291,519	1,828.88	1,239.48	-	0.88
	オーストラリア			533,154,872	361,333,719	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	34.79
投資証券	59.91
合計	94.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。