有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	314,944,813	2.6043	2.5858	-	32.98%
	日本			820,242,270	814,384,297	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	367,272,122	2.1588	2.1709	-	32.29%
	日本			792,867,057	797,311,049	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	189,929,616	2.5496	2.5413	-	19.55%
	日本			484,263,541	482,668,133	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	96,276,076	3.3500	3.3702	-	13.14%
	日本			322,534,482	324,469,631	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.95%
合計	97.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	10,301,920,000	104.73	105.83	3.250000	6.29%
	オーストラリア			10,789,303,835	10,903,140,051	2029/4/21
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	7,008,300,000	114.70	114.44	5.500000	4.63%
	ニュージーランド			8,038,520,100	8,020,648,935	2023/4/15
3	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,492,506,000	140.55	138.55	5.000000	4.39%
	カナダ			7,720,061,340	7,610,141,688	2037/6/1
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,214,384,000	114.35	113.70	5.500000	4.08%
	オーストラリア			7,106,710,721	7,066,189,614	2023/4/21
5	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	5,067,880,000	110.00	111.44	3.750000	3.26%
	オーストラリア			5,575,100,016	5,647,746,829	2037/4/21
6	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,381,460,000	103.76	102.65	3.700000	3.19%
	カナダ			5,584,018,154	5,524,230,133	2020/12/18
7	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,652,480,000	116.15	116.70	4.750000	3.13%
	オーストラリア			5,403,932,784	5,429,723,308	2027/4/21
8	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,652,480,000	111.41	111.98	4.250000	3.00%
	オーストラリア			5,183,500,774	5,209,847,104	2026/4/21
9	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,461,396,000	116.63	115.90	5.500000	2.98%
	オーストラリア			5,203,542,578	5,170,802,577	2024/12/17
10	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	4,984,800,000	96.10	97.64	3.000000	2.81%
	オーストラリア			4,790,716,812	4,867,607,352	2047/3/21
11	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	4,484,550,000	101.32	100.06	4.100000	2.59%
	カナダ			4,543,925,442	4,487,285,575	2018/12/15
12	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,245,960,000	133.53	131.65	5.750000	2.46%
	カナダ			4,334,427,766	4,273,598,476	2029/6/1
13	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	4,116,800,000	103.24	102.49	2.000000	2.43%
	ノルウェー			4,250,554,832	4,219,514,160	2023/5/24
14	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	3,564,132,000	113.39	112.60	5.750000	2.31%
	オーストラリア			4,041,571,990	4,013,497,762	2022/7/15
15	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,989,700,000	129.66	127.11	4.000000	2.19%
	カナダ			3,876,534,711	3,800,357,155	2041/6/1
16	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,519,200,000	107.79	106.28	3.750000	2.16%
	ノルウェー			3,793,521,640	3,740,205,760	2021/5/25
17	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,639,478,000	143.52	141.43	5.750000	2.15%
	カナダ			3,788,389,983	3,733,040,130	2033/6/1
18	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	2,733,440,000	121.72	121.22	3.500000	1.91%
	カナダ			3,327,170,502	3,313,694,643	2045/12/1
19	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,803,320,000	114.31	115.74	4.500000	1.87%
	ニュージーランド			3,204,633,354	3,244,702,734	2027/4/15
20	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,144,042,000	146.49	143.80	8.000000	1.78%
	カナダ			3,140,914,327	3,083,261,038	2027/6/1
21	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,855,200,000	108.60	107.53	3.000000	1.77%
	ノルウェー			3,100,832,856	3,070,196,560	2024/3/14
22	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,907,800,000	100.15	101.27	2.750000	1.70%
	オーストラリア			2,912,440,018	2,944,758,138	2028/11/21
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,855,200,000	99.24	98.80	1.500000	1.63%
	ノルウェー			2,833,700,344	2,821,051,808	2026/2/19
24	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	2,605,310,000	103.25	101.98	4.100000	1.53%
	カナダ			2,690,217,052	2,657,025,403	2019/12/18
25	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,491,840,000	95.95	98.08	2.750000	1.41%
	ニュージーランド			2,391,048,339	2,444,071,427	2037/4/15
26	CANADA 3.5 06/01/20	国債証券	2,357,592,000	102.82	101.99	3.500000	1.39%
	カナダ			2,424,253,768	2,404,578,808	2020/6/1
27	CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2,391,760,000	99.83	99.89	2.250000	1.38%
	カナダ			2,387,717,925	2,389,224,734	2025/6/1
28	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,306,340,000	102.12	101.40	3.000000	1.35%
	カナダ			2,355,303,598	2,338,767,140	2023/9/1
29	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,257,600,000	101.40	100.82	1.750000	1.31%
	ノルウェー			2,289,296,704	2,276,202,624	2025/3/13
30	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2,243,160,000	100.21	101.16	2.750000	1.31%
	オーストラリア			2,247,939,592	2,269,337,677	2029/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	69.04%
地方債証券	13.67%
特殊債券	9.44%
社債券	4.76%
合計	96.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	102,740	18,410.50	20,946.56	-	6.77%
	アメリカ			1,891,495,540	2,152,049,779	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	80,070	19,800.51	21,340.30	-	5.38%
	アメリカ			1,585,427,049	1,708,718,053	-
3	EQUINIX INC	投資証券	29,040	47,120.24	43,584.96	-	3.98%
	アメリカ			1,368,372,027	1,265,707,287	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	165,090	7,469.98	7,622.91	-	3.96%
	アメリカ			1,233,220,224	1,258,466,971	-
5	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	78,410	14,128.79	14,730.67	-	3.64%
	アメリカ			1,107,838,633	1,155,032,258	-
6	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	103,060	10,306.92	10,634.40	-	3.45%
	アメリカ			1,062,231,578	1,095,982,129	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,480	23,918.01	24,039.75	-	3.44%
	アメリカ			1,087,791,373	1,093,328,021	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	35,911	27,618.42	29,427.30	-	3.33%
	アメリカ			991,805,395	1,056,764,122	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	130,275	7,431.57	7,973.53	-	3.27%
	アメリカ			968,147,788	1,038,752,519	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	73,680	12,168.62	12,900.40	-	2.99%
	アメリカ			896,584,481	950,501,788	-
11	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	293,290	3,092.17	3,220.27	-	2.97%
	アメリカ			906,902,677	944,475,510	-
12	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	249,430	3,502.06	3,724.08	-	2.92%
	アメリカ			873,520,399	928,898,621	-
13	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	261,830	3,838.28	3,513.03	-	2.89%
	アメリカ			1,004,977,155	919,816,959	-
14	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	71,430	12,201.51	12,822.10	-	2.88%
	アメリカ			871,554,037	915,883,317	-
15	TERRENO REALTY CORP	投資証券	205,103	4,176.57	4,433.27	-	2.86%
	アメリカ			856,628,114	909,277,571	-
16	HCP INC	投資証券	258,470	2,729.10	3,267.93	-	2.66%
	アメリカ			705,392,116	844,663,417	-
17	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	117,840	7,551.17	7,128.18	-	2.64%
	アメリカ			889,830,875	839,985,367	-
18	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	56,360	14,637.44	14,852.08	-	2.63%
	アメリカ			824,966,201	837,063,696	-
19	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	414,260	2,194.53	2,012.95	-	2.62%
	アメリカ			909,106,530	833,887,898	-
20	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	157,054	4,866.92	4,931.40	-	2.44%
	アメリカ			764,370,480	774,497,069	-
21	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	54,644	14,722.84	13,886.45	-	2.39%
	アメリカ			804,515,013	758,811,643	-
22	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	784,280	1,056.83	952.01	-	2.35%
	アメリカ			828,857,019	746,644,990	-
23	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	320,170	2,257.63	2,189.97	-	2.21%
	アメリカ			722,828,534	701,163,015	-
24	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	77,596	8,476.66	8,008.71	-	1.96%
	アメリカ			657,755,340	621,444,062	-
25	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	303,860	1,830.49	1,799.63	-	1.72%
	アメリカ			556,214,823	546,836,848	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	48,630	9,719.00	10,710.43	-	1.64%
	アメリカ			472,635,210	520,848,371	-
27	CORESITE REALTY CORP	投資証券	45,420	11,166.66	10,913.54	-	1.56%
	アメリカ			507,189,825	495,693,195	-
28	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	299,281	2,005.94	1,596.52	-	1.50%
	アメリカ			600,341,411	477,808,970	-
29	KIMCO REALTY	投資証券	261,120	2,075.36	1,807.57	-	1.49%
	アメリカ			541,919,648	471,994,532	-
30	WELLTOWER INC	投資証券	57,440	7,044.44	8,105.16	-	1.47%
	アメリカ			404,633,014	465,560,511	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
投資証券	96.13%
合計	96.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	231.79	226.80	-	5.85%
	オーストラリア			2,804,922,095	2,744,601,190	-
2	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,122.68	2,104.74	-	5.70%
	カナダ			2,694,262,928	2,671,494,509	-
3	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	131,490	24,500.74	19,980.52	-	5.60%
	オランダ			3,221,602,455	2,627,239,284	-
4	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	4,512.96	3,860.19	-	4.87%
	オランダ			2,668,511,788	2,282,530,744	-
5	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	12,086,400	172.41	187.33	-	4.83%
	シンガポール			2,083,830,727	2,264,162,232	-
6	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	131.26	143.72	-	4.36%
	オーストラリア			1,866,557,145	2,043,761,937	-
7	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	104.81	104.44	-	4.34%
	シンガポール			2,044,303,609	2,037,019,007	-
8	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,188.19	1,108.75	-	4.25%
	カナダ			2,137,438,948	1,994,533,253	-
9	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	5,077.64	4,314.94	-	4.16%
	オランダ			2,297,667,870	1,952,543,269	-
10	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	164.76	155.83	-	4.06%
	シンガポール			2,010,446,591	1,901,514,106	-
11	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	358.07	378.84	-	3.97%
	オーストラリア			1,761,437,975	1,863,609,551	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,361,181	205.20	187.76	-	3.75%
	オーストラリア			1,920,985,486	1,757,662,833	-
13	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,804,865	350.59	333.15	-	3.41%
	オーストラリア			1,684,574,137	1,600,744,618	-
14	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	813.50	891.81	-	3.30%
	イギリス			1,412,562,229	1,548,530,786	-
15	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	183.18	179.87	-	3.28%
	シンガポール			1,568,098,182	1,539,716,315	-
16	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	11,922.94	14,986.03	-	3.15%
	ベルギー			1,175,554,695	1,477,563,599	-
17	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	107.07	118.75	-	3.01%
	ニュージーランド			1,272,943,967	1,411,810,580	-
18	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,614.87	1,591.62	-	2.81%
	ドイツ			1,335,856,897	1,316,620,558	-
19	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	763.47	564.23	-	2.20%
	イギリス			1,397,922,232	1,033,108,339	-
20	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	1,725,644	521.74	590.69	-	2.17%
	オーストラリア			900,341,642	1,019,335,840	-
21	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益 証券	4,419,391	220.27	214.68	-	2.02%
	シンガポール			973,463,928	948,777,398	-
22	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,097.00	1,220.98	-	1.95%
	イギリス			822,301,813	915,238,767	-
23	ICADE	投資証券	95,396	10,550.94	9,204.78	-	1.87%
	フランス			1,006,518,168	878,099,908	-
24	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	1,250.54	1,037.85	-	1.85%
	カナダ			1,046,709,345	868,682,961	-
25	GECINA SA	投資証券	43,793	18,906.95	16,200.42	-	1.51%
	フランス			827,992,346	709,465,255	-
26	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	236.17	222.97	-	1.20%
	シンガポール			594,461,226	561,225,809	-
27	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	403.06	446.97	-	1.09%
	オーストラリア			462,086,944	512,423,404	-
28	KLEPIERRE	投資証券	129,158	4,599.16	3,774.93	-	1.04%
	フランス			594,018,823	487,562,641	-
29	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	14,181.80	13,887.92	-	1.03%
	ベルギー			492,477,200	482,272,083	-
30	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	1,207.83	845.65	-	0.88%
	カナダ			587,007,241	410,988,096	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.83%
投資証券	49.20%
合計	95.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,704.94	8,840.44	-	2.55%
	アメリカ	医薬品		728,230,488	960,169,865	-
2	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	8,437.46	10,532.28	-	2.39%
	アメリカ	家庭用品		719,572,403	898,224,895	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	18,495.42	21,475.33	-	2.36%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		764,009,174	887,103,022	-
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	8,606.28	10,292.00	-	2.26%
	スイス	医薬品		709,837,698	848,874,197	-
5	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	7,303.74	6,988.61	-	2.09%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		822,175,213	786,701,660	-
6	TOTAL SA	株式	116,689	6,596.44	6,257.96	-	1.94%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		769,732,150	730,235,514	-
7	CHEVRON CORP	株式	52,024	13,864.89	13,485.90	-	1.87%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		721,307,521	701,590,955	-
8	BB&T CORP	株式	119,507	6,219.29	5,741.58	-	1.82%
	アメリカ	銀行		743,248,773	686,159,240	-
9	PFIZER INC	株式	132,542	4,048.60	5,164.01	-	1.82%
	アメリカ	医薬品		536,610,813	684,449,499	-
10	ABBVIE INC	株式	65,593	11,469.54	10,202.08	-	1.78%
	アメリカ	バイオテクノロジー		752,322,035	669,185,538	-
11	BT GROUP PLC	株式	1,746,251	345.72	379.78	-	1.76%
	イギリス	各種電気通信サービス		603,718,482	663,193,281	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,931.22	8,970.93	-	1.75%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		654,756,940	657,668,450	-
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,276.15	1,209.38	-	1.74%
	イギリス	総合公益事業		691,523,906	655,340,676	-
14	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,116.17	9,867.35	-	1.67%
	アメリカ	タバコ		581,010,603	628,885,761	-
15	AXA	株式	225,072	2,899.66	2,782.10	-	1.66%
	フランス	保険		652,634,424	626,174,307	-
16	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	6,229.50	6,131.91	-	1.65%
	アメリカ	銀行		631,528,325	621,635,532	-
17	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,175.15	2,316.67	-	1.64%
	イギリス	医薬品		580,808,553	618,599,829	-
18	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	24,784.63	28,953.37	-	1.57%
	スイス	医薬品		504,070,008	588,853,842	-
19	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	163,720	4,092.97	3,506.34	-	1.53%
	イギリス	タバコ		670,101,895	574,058,279	-
20	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	6,715.15	6,279.42	-	1.52%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		612,650,414	572,897,498	-
21	CME GROUP INC	株式	25,944	18,109.81	21,435.61	-	1.48%
	アメリカ	資本市場		469,840,962	556,125,665	-
22	RWE AG	株式	224,681	2,541.16	2,461.06	-	1.47%
	ドイツ	総合公益事業		570,952,010	552,955,556	-
23	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,228.29	24,437.58	-	1.45%
	ドイツ	保険		540,024,413	544,689,229	-
24	REPSOL SA	株式	264,102	1,977.35	1,955.93	-	1.37%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		522,223,128	516,566,767	-
25	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	4,940.47	5,052.81	-	1.36%
	アメリカ	食品		498,696,188	510,036,612	-
26	CAIXABANK	株式	1,082,600	491.75	467.66	-	1.35%
	スペイン	銀行		532,368,907	506,297,160	-
27	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,113.27	6,169.45	-	1.33%
	イギリス	パーソナル用品		494,221,627	498,763,052	-
28	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	282.76	243.18	-	1.32%
	イギリス	無線通信サービス		579,262,652	498,165,880	-
29	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	7,943.64	8,923.91	-	1.32%
	イギリス	医薬品		443,327,040	498,034,794	-
30	IBERDROLA SA	株式	581,773	872.82	852.91	-	1.32%
	スペイン	電力		507,788,009	496,201,393	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年11月30日現在
種類	投資比率
株式	97.65%
合計	97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	12.92%
医薬品		12.38%
石油・ガス・消耗燃料		9.41%
総合公益事業		7.26%
ホテル・レストラン・レジャー		5.71%
タバコ		4.75%
電力		4.70%
保険		4.02%
各種電気通信サービス		3.98%
食品		3.52%
家庭用品		3.43%
資本市場		2.15%
建設・土木		2.11%
無線通信サービス		2.11%
半導体・半導体製造装置		1.98%
バイオテクノロジー		1.78%
化学		1.61%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.56%
パーソナル用品		1.33%
通信機器		1.29%
金属・鉱業		1.26%
ソフトウェア		1.15%
航空宇宙・防衛		1.08%
水道		1.02%
不動産管理・開発		0.91%
家庭用耐久財		0.81%
コンピュータ・周辺機器		0.77%
電気設備		0.55%
紙製品・林産品		0.54%
ガス		0.41%
商社・流通業		0.40%
機械		0.40%
自動車		0.35%
合計		97.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。