有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,287,809,912	1.2457	1,604,226,170	1.2516	1,611,822,885	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,809,693,216	1.2435	5,980,876,530	1.2516	6,019,812,029	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合 計	99.91

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	9,000,000	18,919.02	1,702,711,800	18,627.57	1,676,481,300	4	2017/12/7	21.96
2	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	13,500,000	9,631.00	1,300,186,008	9,807.82	1,324,055,700	4.25	2019/5/15	17.34
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,500,000	13,910.65	765,086,270	14,686.72	807,769,820	2.375	2023/2/1	10.58
4	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	7,300,000	9,540.19	696,434,103	9,586.67	699,827,146	2.45	2017/2/27	9.16
5	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,000,000	9,392.17	469,608,680	9,396.13	469,806,668	2.25	2019/5/23	6.15
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	11,193.50	447,740,196	11,349.07	453,963,032	4.5	2020/6/17	5.94
7	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,000,000	9,648.04	385,921,981	9,649.93	385,997,405	2.75	2018/7/18	5.05
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,456,000	15,481.14	380,216,823	15,059.61	369,864,041	6.625	2016/2/3	4.84
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	10,285.00	349,690,000	10,254.58	348,655,967	2.125	2019/7/18	4.56
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,000,000	10,328.02	309,840,665	10,593.71	317,811,437	3.3	2022/1/12	4.16
11	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,000,000	9,846.95	196,939,107	9,814.53	196,290,688	4.25	2018/2/26	2.57
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,600,000	10,710.79	171,372,784	10,619.94	169,919,061	2.8	2016/1/11	2.22
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,300,000	10,375.50	134,881,604	10,324.98	134,224,845	2.1	2019/1/17	1.75
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,000,000	10,431.24	104,312,424	10,684.24	106,842,431	3.4	2021/9/15	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.76
合 計	97.76