有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/12/21-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	557,461,009	1.8614	1,037,710,975	1.7942	1,000,196,542	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,193,521,121	1.8463	7,742,644,974	1.7942	7,524,015,595	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,300,000	14,759.38	1,077,435,203	14,998.40	1,094,883,634	0.125	2027/11/5	12.84
2	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,200,000	20,178.94	847,515,514	20,323.46	853,585,346	5.625	2028/10/23	10.01
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,400,000	14,285.00	771,390,409	14,260.03	770,041,882	3.375	2030/4/1	9.03
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,500,000	17,147.91	771,656,261	16,969.94	763,647,356	3.85	2030/7/24	8.95
5	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	4,000,000	16,771.70	670,868,156	16,696.96	667,878,700	3.5	2028/1/13	7.83
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,500,000	10,112.48	657,311,330	10,041.73	652,712,482	5.2	2028/9/15	7.65
7	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	15,317.60	520,798,540	15,212.96	517,240,853	4.55	2027/9/20	6.06
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	14,878.60	505,872,445	15,085.31	512,900,798	4.8	2034/1/5	6.01
9	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,200,000	11,262.89	473,041,416	11,433.32	480,199,517	5.16	2028/7/12	5.63
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	12,668.24	430,720,406	12,609.01	428,706,515	1.65	2031/1/10	5.02
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	3,000,000	14,147.57	424,427,350	14,128.39	423,851,767	2.76	2029/7/2	4.97
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,200,000	13,386.75	294,508,674	13,395.37	294,698,325	2.15	2030/2/13	3.45
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	1,400,000	16,228.93	227,205,150	16,156.05	226,184,765	5.123	2033/7/13	2.65
14	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,900,000	10,961.45	208,267,726	11,097.20	210,846,904	4.33	2028/1/24	2.47
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,110,000	15,246.38	169,234,864	15,133.08	167,977,290	4.45	2029/6/29	1.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.61
合 計	94.61