有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/06/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,228,407,810	1.4434	1,773,083,833	1.4650	1,799,617,441	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,498,533,957	1.4660	6,594,911,059	1.4650	6,590,352,247	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	12,711.22	889,785,843	12,700.98	889,068,910	3.4	2025/4/14	10.59
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,300,000	12,179.75	889,121,868	12,163.93	887,967,574	0.125	2027/11/5	10.58
3	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	13,876.28	693,814,181	14,203.24	710,162,121	0.75	2026/11/19	8.46
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	12,831.70	641,585,310	12,824.62	641,231,410	0.25	2026/7/16	7.64
5	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	4,000,000	14,342.85	573,714,368	14,187.28	567,491,390	3.5	2028/1/13	6.76
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,600,000	12,040.06	553,843,057	12,222.21	562,221,979	3.375	2030/4/1	6.70
7	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,000,000	9,104.47	546,268,285	9,119.91	547,194,939	3.3	2023/11/22	6.52
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	12,400.86	496,034,781	12,436.05	497,442,291	3.2	2027/1/11	5.92
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	13,036.92	443,255,409	13,132.80	446,515,411	4.55	2027/9/20	5.32
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,600,000	12,303.00	442,908,330	12,362.53	445,051,347	3.05	2027/3/22	5.30
11	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,400,000	9,297.80	409,103,347	9,331.62	410,591,337	2.73	2025/8/25	4.89
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	10,456.58	355,524,012	10,651.74	362,159,440	1.65	2031/1/10	4.31
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	3,000,000	11,765.95	352,978,665	11,909.38	357,281,670	2.76	2029/7/2	4.25
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,200,000	11,191.14	246,205,251	11,340.73	249,496,153	2.15	2030/2/13	2.97
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,500,000	12,599.40	188,991,144	12,590.85	188,862,820	3	2025/4/1	2.25
16	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,000,000	9,241.13	184,822,762	9,268.94	185,378,892	2.11	2025/2/26	2.20
17	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,110,000	12,994.09	144,234,491	13,078.33	145,169,503	4.45	2029/6/29	1.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.46
合 計	96.46