有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,382,607,841	1.4153	1,956,804,877	1.4298	1,976,852,691	98.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合 計	98.97

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,308,997,382	1.4329	6,174,557,823	1.4298	6,161,004,456	98.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合 計	98.92

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,100,000	13,733.76	975,097,035	13,560.19	962,773,796	2.375	2023/2/1	11.83
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	12,206.56	854,459,544	11,976.69	838,368,346	3.4	2025/4/14	10.30
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	13,229.58	661,479,239	13,282.27	664,113,967	0.25	2026/7/16	8.16
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	12,031.18	601,559,301	11,806.87	590,343,583	3	2025/4/1	7.25
5	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,600,000	12,765.06	587,193,074	12,435.56	572,036,111	3.375	2030/4/1	7.02
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,000,000	8,685.57	521,134,614	8,589.35	515,361,210	3.3	2023/11/22	6.33
7	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	12,314.37	492,574,882	12,121.47	484,858,947	3.2	2027/1/11	5.95
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	4,000,000	12,169.71	486,788,554	11,953.08	478,123,428	2.76	2029/7/2	5.87
9	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	3,500,000	13,319.36	466,177,625	13,271.22	464,492,700	0.625	2023/9/26	5.70
10	アメリカ	社債券	TOYOTA INDUSTRIES CORP	4,000,000	11,563.19	462,527,673	11,436.64	457,465,731	3.235	2023/3/16	5.62
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	10,923.81	371,409,788	10,933.34	371,733,846	1.65	2031/1/10	4.56
12	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,000,000	9,302.08	372,083,213	9,148.48	365,939,332	3.04	2023/7/12	4.49
13	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,000,000	15,488.76	309,775,343	15,390.87	307,817,510	1	2022/9/27	3.78
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	2,200,000	11,720.12	257,842,797	11,383.22	250,431,005	2.15	2030/2/13	3.07
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,000,000	11,499.60	229,992,110	11,428.15	228,563,156	2	2024/10/7	2.80
16	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,000,000	9,180.15	183,603,168	9,045.14	180,902,966	2.11	2025/2/26	2.22
17	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,500,000	11,894.85	178,422,818	11,703.22	175,548,311	3.35	2024/1/8	2.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.18
合 計	97.18