有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,819,657,514	1.3598	2,474,550,708	1.3596	2,474,006,356	99.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合 計	99.56

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,311,398,222	1.3878	5,983,533,623	1.3596	5,861,777,022	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合 計	99.85

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	9,500,000	20,836.03	1,979,423,160	20,480.46	1,945,643,700	4	2017/12/7	23.34
2	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	14,900,000	9,435.44	1,405,881,292	9,460.74	1,409,650,876	4.25	2019/5/15	16.91
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,000,000	15,214.41	1,217,153,234	14,765.52	1,181,242,200	2.375	2023/2/1	14.17
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,300,000	13,720.32	727,177,305	13,587.89	720,158,688	4.5	2020/6/17	8.63
5	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	6,100,000	9,917.11	604,943,745	9,955.32	607,274,836	2.8	2018/11/21	7.28
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	12,916.43	516,657,486	12,804.79	512,191,922	3.3	2022/1/12	6.14
7	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,000,000	9,569.91	478,495,639	9,795.89	489,794,514	2.25	2019/5/23	5.87
8	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,000,000	9,780.32	391,213,148	9,903.77	396,150,856	2.75	2018/7/18	4.75
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,100,000	12,418.88	260,796,581	12,425.95	260,945,057	2.125	2019/7/18	3.13
10	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,400,000	9,350.93	224,422,485	9,368.20	224,836,899	4.25	2018/2/26	2.69
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,200,000	14,240.17	170,882,100	14,336.42	172,037,061	1.8	2020/7/23	2.06
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,000,000	12,989.80	129,898,037	12,858.33	128,583,337	3.4	2021/9/15	1.54
13	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,000,000	9,693.06	96,930,691	9,727.43	97,274,383	2.45	2017/2/27	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.72
合 計	97.72