有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,335,594,873	1.4314	1,911,770,502	1.4170	1,892,537,935	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,397,818,165	1.4162	6,228,233,933	1.4170	6,231,708,339	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,300,000	12,673.01	925,129,730	12,594.54	919,401,439	0.125	2027/11/5	11.31
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	12,323.85	862,669,844	12,076.10	845,327,235	3.4	2025/4/14	10.40
3	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	15,099.63	754,981,769	14,794.58	739,729,471	0.75	2026/11/19	9.10
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	12,932.25	646,612,995	12,824.18	641,209,275	0.25	2026/7/16	7.89
5	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	12,159.64	607,982,364	11,967.29	598,364,885	3	2025/4/1	7.36
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,600,000	12,757.96	586,866,325	12,325.12	566,955,633	3.375	2030/4/1	6.97
7	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,000,000	8,385.04	503,102,686	8,341.98	500,519,342	3.3	2023/11/22	6.16
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	12,448.53	497,941,482	12,172.28	486,891,519	3.2	2027/1/11	5.99
9	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	3,500,000	13,029.39	456,028,937	13,017.81	455,623,658	0.625	2023/9/26	5.60
10	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,000,000	9,286.62	371,465,098	9,214.15	368,566,274	3.04	2023/7/12	4.53
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	11,207.91	381,069,186	10,790.29	366,870,172	1.65	2031/1/10	4.51
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	3,000,000	12,277.04	368,311,320	11,902.76	357,082,933	2.76	2029/7/2	4.39
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,200,000	11,666.45	256,662,117	11,331.79	249,299,585	2.15	2030/2/13	3.06
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,000,000	11,822.90	236,458,130	11,656.32	233,126,439	2	2024/10/7	2.86
15	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,000,000	9,146.59	182,931,932	9,014.28	180,285,769	2.11	2025/2/26	2.21
16	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,500,000	12,110.97	181,664,615	11,966.53	179,498,020	3.35	2024/1/8	2.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.63
合 計	94.63