有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,497,845,977	1.3060	1,956,186,846	1.3104	1,962,777,368	98.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合 計	98.78

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,380,990,968	1.2717	5,571,610,551	1.3104	5,740,850,564	98.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合 計	98.91

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,100,000	13,377.49	949,801,797	13,170.81	935,127,769	2.375	2023/2/1	12.13
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	11,107.83	777,548,295	11,721.64	820,515,475	3.4	2025/4/14	10.65
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	12,425.41	621,270,649	12,440.92	622,046,462	0.25	2026/7/16	8.07
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	11,447.86	572,393,166	11,524.09	576,204,842	3	2025/4/1	7.47
5	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	10,993.27	549,663,900	11,401.95	570,097,928	3.45	2023/9/20	7.40
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,000,000	7,992.14	479,528,570	7,990.84	479,450,472	3.3	2023/11/22	6.22
7	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	11,069.12	442,764,938	11,886.82	475,472,940	3.2	2027/1/11	6.17
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	4,000,000	10,758.61	430,344,650	11,802.17	472,086,912	2.76	2029/7/2	6.12
9	アメリカ	社債券	TOYOTA TSUSHO CORP	4,000,000	10,892.64	435,705,609	11,266.45	450,658,012	3.625	2023/9/13	5.85
10	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	3,500,000	12,735.73	445,750,830	12,689.31	444,125,968	0.625	2023/9/26	5.76
11	アメリカ	社債券	TOYOTA INDUSTRIES CORP	4,000,000	10,716.63	428,665,276	11,038.97	441,558,942	3.235	2023/3/16	5.73
12	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,000,000	7,960.89	318,435,744	8,259.79	330,391,882	3.04	2023/7/12	4.28
13	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,000,000	13,721.00	274,420,000	13,836.17	276,723,454	1	2022/9/27	3.59
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,000,000	10,425.37	208,507,402	11,016.37	220,327,411	2	2024/10/7	2.86
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,500,000	10,954.30	164,314,529	11,414.10	171,211,633	3.35	2024/1/8	2.22
16	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,000,000	7,973.35	159,467,088	8,127.47	162,549,578	2.11	2025/2/26	2.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.69
合 計	96.69