有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,303,304,468	1.5280	1,991,576,721	1.5233	1,985,323,696	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,450,886,751	1.4908	6,635,427,512	1.5233	6,780,035,787	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	14,370.35	1,005,925,049	13,476.71	943,370,288	3.4	2025/4/14	10.76
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,300,000	13,519.12	986,896,125	12,471.94	910,452,253	0.125	2027/11/5	10.38
3	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	15,991.63	799,581,907	14,821.64	741,082,248	0.75	2026/11/19	8.45
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	14,178.88	708,944,093	13,361.40	668,070,036	3	2025/4/1	7.62
5	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	13,795.68	689,784,187	12,849.34	642,467,250	0.25	2026/7/16	7.32
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,600,000	14,876.55	684,321,517	13,101.81	602,683,664	3.375	2030/4/1	6.87
7	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,000,000	9,778.05	586,683,252	9,353.77	561,226,644	3.3	2023/11/22	6.40
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	14,515.74	580,629,789	13,352.03	534,081,274	3.2	2027/1/11	6.09
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,600,000	12,874.63	463,486,998	13,226.02	476,136,941	3.05	2027/3/22	5.43
10	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	3,500,000	13,899.30	486,475,762	13,602.84	476,099,662	0.625	2023/9/26	5.43
11	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,000,000	10,791.09	431,643,840	10,420.47	416,819,154	3.04	2023/7/12	4.75
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	13,069.10	444,349,646	11,369.49	386,562,811	1.65	2031/1/10	4.41
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	3,000,000	14,315.77	429,473,205	12,661.42	379,842,821	2.76	2029/7/2	4.33
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,200,000	13,603.79	299,283,504	12,058.93	265,296,471	2.15	2030/2/13	3.02
15	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,000,000	10,628.37	212,567,593	10,007.96	200,159,326	2.11	2025/2/26	2.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.59
合 計	93.59