有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,551,069,040	1.3077	2,028,332,984	1.2951	2,008,789,513	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,351,487,743	1.2929	5,626,038,503	1.2951	5,635,611,775	99.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合 計	99.27

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,100,000	12,964.73	920,495,901	12,950.29	919,470,945	2.375	2023/2/1	12.02
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	11,581.45	810,701,883	11,742.30	821,961,259	3.4	2025/4/14	10.75
3	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	14,288.22	714,411,434	14,330.44	716,522,338	1	2022/9/27	9.37
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	12,042.03	602,101,500	12,137.66	606,883,425	0.25	2026/7/16	7.93
5	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	11,462.01	573,100,812	11,564.99	578,249,862	3.45	2023/9/20	7.56
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	11,541.09	461,643,826	11,780.48	471,219,468	3.2	2027/1/11	6.16
7	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,000,000	7,771.58	466,294,931	7,837.48	470,248,985	3.3	2023/11/22	6.15
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	4,000,000	11,217.34	448,693,954	11,536.82	461,472,907	2.76	2029/7/2	6.03
9	アメリカ	社債券	TOYOTA TSUSHO CORP	4,000,000	11,357.08	454,283,497	11,488.16	459,526,753	3.625	2023/9/13	6.01
10	アメリカ	社債券	TOYOTA INDUSTRIES CORP	4,000,000	11,173.57	446,942,974	11,235.94	449,437,918	3.235	2023/3/16	5.87
11	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	3,500,000	12,342.78	431,997,300	12,359.62	432,586,770	0.625	2023/9/26	5.65
12	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,000,000	8,444.55	422,227,971	8,534.76	426,738,477	3.04	2023/7/12	5.58
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,000,000	10,869.89	217,397,870	11,023.85	220,477,157	2	2024/10/7	2.88
14	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,500,000	14,339.86	215,097,928	14,352.64	215,289,731	1.125	2021/9/7	2.81
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,500,000	11,421.37	171,320,674	11,603.64	174,054,705	3.35	2024/1/8	2.27
16	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,000,000	8,365.58	83,655,842	8,436.54	84,365,462	2.7	2023/1/25	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.22
合 計	98.22