有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,993,534,853	1.1787	2,349,779,531	1.1638	2,320,075,861	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合 計	99.77

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,451,046,043	1.1908	5,300,664,160	1.1638	5,180,127,384	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	15,200,000	8,063.65	1,225,675,962	8,213.80	1,248,499,025	4.25	2019/5/15	16.64
2	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,200,000	14,484.65	1,187,742,087	14,375.32	1,178,776,506	4	2017/12/7	15.71
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,000,000	12,544.41	1,003,552,920	13,247.68	1,059,814,808	2.375	2023/2/1	14.13
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6,700,000	11,016.51	738,106,449	11,268.00	754,956,266	3.3	2022/1/12	10.06
5	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	9,000,000	8,053.83	724,844,950	8,109.58	729,862,868	2.2	2021/2/25	9.73
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,300,000	11,413.56	604,918,968	11,620.33	615,877,910	4.5	2020/6/17	8.21
7	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	10,888.12	435,525,065	11,297.10	451,884,233	3.4	2021/9/15	6.02
8	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,500,000	7,998.65	439,925,841	8,069.64	443,830,431	2.05	2020/5/20	5.91
9	オーストラリア	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,500,000	7,863.30	275,215,713	7,873.28	275,564,912	2.75	2021/7/26	3.67
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,800,000	12,256.90	220,624,377	12,414.14	223,454,591	1.8	2020/7/23	2.97
11	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,700,000	8,079.96	218,159,123	8,105.37	218,845,225	2.25	2019/5/23	2.91
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,700,000	11,524.31	195,913,326	11,609.84	197,367,343	4.25	2021/1/11	2.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.64
合 計	98.64