有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,583,590,814	1.2633	2,000,550,276	1.2557	1,988,514,985	98.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合 計	98.52

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,379,377,380	1.2511	5,479,311,112	1.2557	5,499,184,176	98.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.61
合 計	98.61

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,600,000	13,045.49	1,121,912,789	13,190.31	1,134,367,485	2.375	2023/2/1	15.14
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	10,755.89	752,912,540	11,442.05	800,944,076	3.4	2025/4/14	10.69
3	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	12,884.49	644,224,752	13,266.05	663,302,797	1	2022/9/27	8.85
4	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,500,000	13,077.19	588,473,893	13,285.03	597,826,673	1.125	2021/9/7	7.98
5	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	10,857.84	542,892,277	11,342.32	567,116,118	3.45	2023/9/20	7.57
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,000,000	7,508.27	450,496,539	7,947.00	476,820,394	3.3	2023/11/22	6.36
7	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	10,958.11	438,324,593	11,334.25	453,370,190	3.2	2027/1/11	6.05
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	4,000,000	10,855.41	434,216,524	11,329.26	453,170,423	3.419	2023/7/20	6.05
9	アメリカ	社債券	TOYOTA TSUSHO CORP	4,000,000	10,778.37	431,135,015	11,307.62	452,304,910	3.625	2023/9/13	6.04
10	アメリカ	社債券	TOYOTA INDUSTRIES CORP	4,000,000	10,770.60	430,824,218	11,118.68	444,747,260	3.235	2023/3/16	5.93
11	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	3,500,000	12,102.03	423,571,169	12,465.60	436,296,119	0.625	2023/9/26	5.82
12	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,000,000	8,252.78	412,639,038	8,523.02	426,151,449	3.04	2023/7/12	5.69
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,500,000	11,032.06	165,480,991	11,336.43	170,046,462	3.35	2024/1/8	2.27
14	オーストラリア	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,000,000	7,444.82	148,896,558	7,682.77	153,655,400	2.75	2021/7/26	2.05
15	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,000,000	8,166.96	81,669,693	8,415.64	84,156,407	2.7	2023/1/25	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.68
合 計	97.68