有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,215,570,261	1.3462	1,636,400,686	1.3233	1,608,564,126	99.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,671,610,931	1.3808	6,450,972,132	1.3233	6,181,942,744	99.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,500,000	19,210.74	1,632,913,537	19,308.80	1,641,248,595	4	2017/12/7	21.06
2	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	13,500,000	9,571.47	1,292,149,557	9,691.15	1,308,306,087	4.25	2019/5/15	16.79
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6,500,000	14,968.81	972,972,900	15,085.59	980,563,896	2.375	2023/2/1	12.58
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,600,000	13,089.06	602,096,835	13,359.05	614,516,633	4.5	2020/6/17	7.88
5	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,000,000	9,394.49	469,724,640	9,625.41	481,270,944	2.25	2019/5/23	6.17
6	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,000,000	9,601.05	384,042,067	9,775.37	391,014,835	2.75	2018/7/18	5.01
7	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,000,000	12,287.15	368,614,694	12,636.11	379,083,367	3.3	2022/1/12	4.86
8	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	3,800,000	9,515.39	361,584,881	9,602.83	364,907,630	2.45	2017/2/27	4.68
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,700,000	11,839.23	319,659,407	12,037.45	325,011,414	2.125	2019/7/18	4.17
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,156,000	14,335.87	309,081,366	14,249.91	307,228,263	6.625	2016/2/3	3.94
11	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	3,000,000	9,683.77	290,513,256	9,817.73	294,531,969	2.8	2018/11/21	3.78
12	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,000,000	9,494.60	189,892,162	9,566.41	191,328,298	4.25	2018/2/26	2.45
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,000,000	12,383.45	123,834,593	12,663.29	126,632,979	3.4	2021/9/15	1.62
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	900,000	11,879.13	106,912,214	12,082.84	108,745,597	2.1	2019/1/17	1.39
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	500,000	14,264.91	71,324,570	14,333.19	71,665,964	1.8	2020/7/23	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.37
合 計	97.37