有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/06/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	488,390,924	2.0603	1,006,244,278	2.0561	1,004,180,578	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,353,281,751	2.0422	8,890,271,992	2.0561	8,950,782,608	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	11,100,000	18,730.35	2,079,069,111	18,911.71	2,099,200,834	3.625	2031/7/15	21.08
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6,100,000	15,671.14	955,939,887	15,575.64	950,114,220	4.8	2034/1/5	9.54
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,950,000	18,901.14	935,606,852	19,043.27	942,642,271	3.85	2030/7/24	9.46
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,400,000	14,949.47	807,271,587	14,937.35	806,617,401	3.375	2030/4/1	8.10
5	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	2,650,000	21,527.13	570,469,097	21,593.38	572,224,756	4.75	2029/10/22	5.74
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,550,000	16,112.89	572,007,614	16,068.09	570,417,448	5.35	2035/1/9	5.73
7	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,300,000	11,461.18	492,830,792	11,516.86	495,225,052	3.74	2030/5/21	4.97
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	13,584.13	461,860,662	13,615.19	462,916,626	1.65	2031/1/10	4.65
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	3,000,000	14,746.51	442,395,500	14,746.03	442,381,071	2.76	2029/7/2	4.44
10	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3,760,000	10,867.25	408,608,735	10,855.37	408,162,213	5.2	2030/1/22	4.10
11	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,550,000	21,975.65	340,622,701	21,989.87	340,843,118	5.625	2028/10/23	3.42
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,200,000	14,269.03	313,918,873	14,253.72	313,581,869	2.15	2030/2/13	3.15
13	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,700,000	10,660.51	287,833,775	10,645.39	287,425,686	4.65	2029/9/17	2.88
14	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,900,000	11,754.79	223,341,149	11,784.88	223,912,815	4.46	2029/3/19	2.24
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	1,400,000	15,971.53	223,601,520	15,947.45	223,264,335	5.123	2033/7/13	2.24
16	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,110,000	15,568.17	172,806,777	15,560.43	172,720,796	4.45	2029/6/29	1.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.53
合 計	93.53