有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	542,766,807	1.7904	971,769,770	1.7918	972,529,564	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,273,648,461	1.8210	7,782,739,577	1.7918	7,657,523,312	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6,600,000	16,442.71	1,085,219,061	16,424.51	1,084,017,804	3.625	2031/7/15	12.56
2	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,200,000	19,580.06	822,362,521	19,694.88	827,185,058	5.625	2028/10/23	9.58
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,850,000	16,674.67	808,721,677	16,618.70	806,007,344	3.85	2030/7/24	9.33
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,400,000	14,291.32	771,731,600	14,404.40	777,837,660	3.375	2030/4/1	9.01
5	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,350,000	15,000.87	652,538,248	15,066.13	655,377,082	4.8	2034/1/5	7.59
6	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	4,000,000	16,352.67	654,106,965	16,311.93	652,477,579	3.5	2028/1/13	7.56
7	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,500,000	9,657.94	627,766,346	9,731.76	632,564,640	5.2	2028/9/15	7.32
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	15,415.95	524,142,407	15,467.97	525,911,078	4.55	2027/9/20	6.09
9	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,200,000	11,148.65	468,243,435	11,265.40	473,146,948	5.16	2028/7/12	5.48
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	12,711.30	432,184,203	12,850.94	436,932,286	1.65	2031/1/10	5.06
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	3,000,000	14,207.07	426,212,206	14,330.15	429,904,535	2.76	2029/7/2	4.98
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,200,000	13,501.28	297,028,275	13,609.85	299,416,757	2.15	2030/2/13	3.46
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	1,400,000	15,651.73	219,124,294	15,671.95	219,407,324	5.123	2033/7/13	2.54
14	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,900,000	10,853.27	206,212,214	10,946.84	207,990,036	4.33	2028/1/24	2.41
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,110,000	15,184.18	168,544,447	15,280.00	169,608,058	4.45	2029/6/29	1.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.98
合 計	94.98