有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/12/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	519,218,415	1.8732	972,599,935	1.8808	976,545,994	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,313,731,619	1.8267	7,880,139,621	1.8808	8,113,266,429	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	11,100,000	17,518.11	1,944,510,476	17,707.14	1,965,492,964	3.625	2031/7/15	21.62
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,950,000	17,756.23	878,933,810	17,879.18	885,019,473	3.85	2030/7/24	9.73
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,400,000	13,824.91	746,545,254	14,288.00	771,552,253	3.375	2030/4/1	8.48
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,800,000	14,553.95	698,589,765	14,896.55	715,034,725	4.8	2034/1/5	7.86
5	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	2,650,000	19,957.05	528,861,934	20,000.12	530,003,281	4.75	2029/10/22	5.83
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	14,912.83	507,036,418	15,020.95	510,712,634	4.55	2027/9/20	5.61
7	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,300,000	10,851.12	466,598,332	10,827.78	465,594,604	3.74	2030/5/21	5.12
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	12,296.45	418,079,376	12,886.53	438,142,047	1.65	2031/1/10	4.82
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	3,000,000	13,743.40	412,302,283	14,142.39	424,271,962	2.76	2029/7/2	4.66
10	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3,760,000	9,892.36	371,952,881	9,864.18	370,893,383	5.2	2030/1/22	4.08
11	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,550,000	20,216.57	313,356,837	20,452.73	317,017,442	5.625	2028/10/23	3.48
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,200,000	13,060.65	287,334,416	13,554.77	298,204,944	2.15	2030/2/13	3.28
13	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,700,000	9,688.29	261,583,980	9,694.16	261,742,455	4.65	2029/9/17	2.87
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	1,400,000	15,140.92	211,972,923	15,341.20	214,776,901	5.123	2033/7/13	2.36
15	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,900,000	11,141.54	211,689,341	11,157.98	212,001,647	4.46	2029/3/19	2.33
16	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,110,000	14,688.63	163,043,807	14,982.73	166,308,412	4.45	2029/6/29	1.82
17	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	750,000	15,306.35	114,797,625	15,298.03	114,735,228	5.35	2035/1/9	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.29
合 計	95.29