有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/12/21-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	617,101,638	1.5959	984,832,505	1.5892	980,697,923	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,156,147,131	1.5992	6,646,697,960	1.5892	6,604,949,020	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,300,000	13,366.23	975,735,252	13,373.10	976,236,504	0.125	2027/11/5	12.86
2	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	15,591.13	779,556,828	15,549.94	777,497,490	0.75	2026/11/19	10.24
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	14,081.70	704,085,037	14,068.49	703,424,800	0.25	2026/7/16	9.27
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,400,000	12,999.28	701,961,293	12,919.12	697,632,909	3.375	2030/4/1	9.19
5	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	4,000,000	15,740.06	629,602,480	15,385.32	615,412,811	3.5	2028/1/13	8.11
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,100,000	9,346.09	570,111,696	9,235.81	563,385,008	4.45	2026/4/6	7.42
7	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,600,000	13,293.13	478,552,827	13,235.78	476,488,248	3.05	2027/3/22	6.28
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	14,086.11	478,927,838	13,934.76	473,782,143	4.55	2027/9/20	6.24
9	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,400,000	10,148.09	446,515,960	10,088.94	443,913,382	2.73	2025/8/25	5.85
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	11,298.11	384,135,971	11,286.40	383,737,770	1.65	2031/1/10	5.05
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	3,000,000	12,712.85	381,385,778	12,753.21	382,596,485	2.76	2029/7/2	5.04
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,200,000	12,091.79	266,019,424	12,099.73	266,194,060	2.15	2030/2/13	3.50
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,500,000	13,613.38	204,200,825	13,585.92	203,788,826	3	2025/4/1	2.68
14	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,900,000	10,649.20	202,334,926	10,280.20	195,323,970	4.33	2028/1/24	2.57
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,110,000	14,039.84	155,842,233	13,880.72	154,076,034	4.45	2029/6/29	2.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.41
合 計	96.41