有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	369,248,510	2.1200	782,815,568	2.1037	776,788,090	99.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合 計	99.64

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,390,308,233	2.1068	9,249,501,386	2.1037	9,235,891,429	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	11,100,000	18,910.13	2,099,025,272	18,556.16	2,059,734,213	3.625	2031/7/15	20.57
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6,100,000	16,391.16	999,861,113	15,723.92	959,159,552	4.8	2034/1/5	9.57
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,950,000	19,082.57	944,587,371	18,763.52	928,794,456	3.85	2030/7/24	9.27
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,400,000	15,636.33	844,362,160	15,308.14	826,640,061	3.375	2030/4/1	8.25
5	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,200,000	15,704.39	816,628,768	15,495.41	805,761,517	4.8	2036/1/11	8.04
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,550,000	16,853.20	598,288,843	16,130.41	572,629,799	5.35	2035/1/9	5.71
7	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	2,650,000	21,993.79	582,835,457	21,557.73	571,280,019	4.75	2029/10/22	5.70
8	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,300,000	11,560.99	497,122,686	11,453.74	492,510,850	3.74	2030/5/21	4.91
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	14,208.26	483,081,125	14,074.74	478,541,399	1.65	2031/1/10	4.77
10	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3,760,000	11,373.57	427,646,359	11,235.72	422,463,282	5.2	2030/1/22	4.21
11	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,550,000	22,452.03	348,006,560	22,027.59	341,427,681	5.625	2028/10/23	3.40
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,200,000	14,924.63	328,342,062	14,713.39	323,694,766	2.15	2030/2/13	3.23
13	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	2,700,000	11,399.22	307,778,997	11,311.42	305,408,580	5.5	2031/6/12	3.05
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	1,400,000	16,705.35	233,875,025	16,174.24	226,439,411	5.123	2033/7/13	2.26
15	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,900,000	11,857.16	225,286,151	11,725.17	222,778,280	4.46	2029/3/19	2.22
16	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	650,000	18,058.08	117,377,557	18,034.18	117,222,214	3.125	2032/4/20	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.42
合 計	96.42