有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,825,072,163	1.2850	2,345,217,730	1.2790	2,334,267,296	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,378,614,793	1.2498	5,472,437,866	1.2790	5,600,248,320	99.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,000,000	14,428.74	1,154,299,880	14,325.02	1,146,002,280	2.375	2023/2/1	14.44
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,000,000	11,337.35	906,988,720	11,532.18	922,574,554	3.3	2022/1/12	11.62
3	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	9,000,000	8,889.43	800,049,047	8,851.21	796,609,722	2.2	2021/2/25	10.03
4	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	14,204.12	710,206,000	14,334.56	716,728,300	1	2022/9/27	9.03
5	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,500,000	14,478.05	651,512,546	14,569.29	655,618,334	1.125	2021/9/7	8.26
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	7,000,000	8,839.67	618,777,324	8,785.60	614,992,350	3.1	2022/5/19	7.75
7	オーストラリア	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6,000,000	8,584.31	515,058,840	8,736.38	524,182,860	2.75	2021/7/26	6.60
8	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,500,000	8,887.75	488,826,422	8,852.72	486,899,763	2.05	2020/5/20	6.13
9	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,450,000	8,783.13	478,681,017	8,894.75	484,764,377	3.25	2022/2/21	6.10
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	11,412.11	456,484,403	11,582.67	463,307,123	3.4	2021/9/15	5.83
11	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	3,500,000	8,907.03	311,746,309	8,708.79	304,807,949	2.02	2022/2/28	3.84
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,000,000	11,820.69	236,413,840	11,826.79	236,535,887	4.5	2020/6/17	2.98
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,700,000	11,773.06	200,142,105	11,831.03	201,127,541	4.25	2021/1/11	2.53
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,200,000	13,789.61	165,475,355	13,655.38	163,864,635	1.8	2020/7/23	2.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.26
合 計	97.26