有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,700,956,938	1.2734	2,165,998,564	1.2629	2,148,138,517	99.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,332,408,710	1.2462	5,399,333,052	1.2629	5,471,398,959	99.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合 計	99.29

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,600,000	14,305.98	1,230,314,966	14,162.37	1,217,963,820	2.375	2023/2/1	15.98
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	10,953.53	766,747,180	10,961.77	767,324,144	3.4	2025/4/14	10.07
3	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	14,387.61	719,380,798	14,223.13	711,156,597	1	2022/9/27	9.33
4	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,500,000	14,604.00	657,180,418	14,426.74	649,203,672	1.125	2021/9/7	8.51
5	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	7,000,000	8,252.81	577,697,069	8,285.69	579,998,949	3.1	2022/5/19	7.61
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6,000,000	8,193.87	491,632,242	8,224.28	493,457,304	2.75	2021/7/26	6.47
7	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,450,000	8,325.43	453,736,009	8,337.84	454,412,735	3.25	2022/2/21	5.96
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	4,000,000	11,119.87	444,794,868	11,105.44	444,217,749	3.419	2023/7/20	5.82
9	アメリカ	社債券	TOYOTA INDUSTRIES CORP	4,000,000	10,973.89	438,955,741	10,947.02	437,881,120	3.235	2023/3/16	5.74
10	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,000,000	8,525.77	426,288,626	8,481.73	424,086,982	3.04	2023/7/12	5.56
11	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,000,000	8,461.63	423,081,975	8,380.81	419,040,658	2.7	2023/1/25	5.49
12	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,500,000	8,541.69	384,376,468	8,372.12	376,745,662	2.62	2022/10/11	4.94
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,200,000	13,612.42	163,349,139	13,480.83	161,770,022	1.8	2020/7/23	2.12
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,000,000	11,420.70	114,207,088	11,114.58	111,145,887	3.3	2022/1/12	1.45
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,000,000	11,278.72	112,787,226	10,709.69	107,096,931	3.2	2027/1/11	1.40
16	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,000,000	8,492.72	84,927,265	8,307.99	83,079,928	2.35	2022/7/18	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.62
合 計	97.62