有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,925,570,599	1.2363	2,380,591,403	1.2914	2,486,681,871	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,306,869,667	1.2994	5,596,387,951	1.2914	5,561,891,487	99.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合 計	99.62

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	9,500,000	18,281.26	1,736,719,723	18,246.54	1,733,421,893	4	2017/12/7	21.53
2	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	15,200,000	8,792.42	1,336,448,612	8,819.22	1,340,522,670	4.25	2019/5/15	16.65
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,000,000	14,333.83	1,146,706,919	14,452.78	1,156,223,159	2.375	2023/2/1	14.36
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,300,000	13,211.62	700,216,010	13,339.79	707,009,049	4.5	2020/6/17	8.78
5	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	7,100,000	8,881.13	630,560,546	8,868.65	629,674,661	2.8	2018/11/21	7.82
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	12,603.40	504,136,320	12,685.36	507,414,677	3.4	2021/9/15	6.30
7	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	12,501.78	500,071,583	12,589.22	503,569,077	3.3	2022/1/12	6.25
8	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,500,000	8,667.47	476,710,977	8,659.03	476,247,167	2.05	2020/5/20	5.91
9	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,000,000	8,755.93	437,796,584	8,751.19	437,559,947	2.25	2019/5/23	5.43
10	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	3,000,000	8,739.35	262,180,504	8,735.89	262,076,941	4.25	2018/2/26	3.25
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,200,000	13,968.34	167,620,162	14,000.27	168,003,349	1.8	2020/7/23	2.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.42
合 計	98.42