有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,910,154,671	1.2430	2,374,322,257	1.2388	2,366,299,606	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,383,600,061	1.2454	5,459,349,814	1.2388	5,430,403,755	99.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合 計	99.61

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,000,000	13,549.55	1,083,964,600	13,455.81	1,076,464,800	2.375	2023/2/1	13.80
2	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	11,700,000	8,907.75	1,042,207,877	8,911.70	1,042,669,252	4.25	2019/5/15	13.37
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,700,000	11,693.11	1,017,300,791	11,754.96	1,022,682,240	3.3	2022/1/12	13.11
4	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	9,000,000	8,721.61	784,945,251	8,757.63	788,186,857	2.2	2021/2/25	10.10
5	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	13,958.13	697,906,999	13,933.21	696,660,737	1	2022/9/27	8.93
6	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,700,000	14,733.40	692,469,835	14,666.18	689,310,837	4	2017/12/7	8.84
7	オーストラリア	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6,000,000	8,408.52	504,511,560	8,467.93	508,076,100	2.75	2021/7/26	6.51
8	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,500,000	8,719.96	479,598,068	8,751.38	481,326,057	2.05	2020/5/20	6.17
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	11,769.93	470,797,372	11,822.29	472,891,931	3.4	2021/9/15	6.06
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,000,000	12,191.79	365,753,814	12,206.31	366,189,479	4.5	2020/6/17	4.69
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,700,000	12,142.20	206,417,516	12,205.83	207,499,246	4.25	2021/1/11	2.66
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,200,000	12,949.36	155,392,397	12,881.01	154,572,192	1.8	2020/7/23	1.98
13	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,700,000	8,806.66	149,713,357	8,826.19	150,045,329	2.25	2019/5/23	1.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	98.20
合 計	98.20