有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,426,139,240	1.3603	1,939,977,208	1.3645	1,945,966,992	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,366,242,959	1.3457	5,875,653,149	1.3645	5,957,738,517	99.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合 計	99.42

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,100,000	13,350.59	947,892,344	13,317.71	945,557,523	2.375	2023/2/1	11.96
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	11,648.02	815,361,523	11,606.97	812,488,009	3.4	2025/4/14	10.27
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	12,860.48	643,024,320	12,888.94	644,447,220	0.25	2026/7/16	8.15
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	11,480.66	574,033,389	11,429.72	571,486,480	3	2025/4/1	7.23
5	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,600,000	12,180.96	560,324,526	11,990.23	551,551,027	3.375	2030/4/1	6.97
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,000,000	8,601.79	516,107,592	8,596.98	515,819,304	3.3	2023/11/22	6.52
7	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,000,000	11,750.89	470,035,835	11,761.14	470,445,606	3.2	2027/1/11	5.95
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	4,000,000	11,612.85	464,514,277	11,543.48	461,739,205	2.76	2029/7/2	5.84
9	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	3,500,000	12,947.75	453,171,516	12,943.96	453,038,712	0.625	2023/9/26	5.73
10	アメリカ	社債券	TOYOTA INDUSTRIES CORP	4,000,000	11,034.08	441,363,515	11,009.65	440,386,042	3.235	2023/3/16	5.57
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	10,423.96	354,414,967	10,399.73	353,590,935	1.65	2031/1/10	4.47
12	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,000,000	8,614.80	344,592,092	8,622.36	344,894,714	3.04	2023/7/12	4.36
13	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,000,000	14,523.50	290,470,151	14,511.50	290,230,023	1	2022/9/27	3.67
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	2,200,000	11,183.84	246,044,528	11,042.24	242,929,313	2.15	2030/2/13	3.07
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,000,000	10,973.41	219,468,222	11,044.93	220,898,637	2	2024/10/7	2.79
16	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,000,000	8,501.88	170,037,770	8,528.73	170,574,680	2.11	2025/2/26	2.15
17	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,500,000	11,350.57	170,258,618	11,371.25	170,568,751	3.35	2024/1/8	2.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.92
合 計	96.92