有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,754,163,932	1.3126	2,302,515,578	1.3024	2,284,623,105	99.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,323,744,112	1.3044	5,640,307,395	1.3024	5,631,244,331	99.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合 計	99.62

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,000,000	14,887.16	1,190,973,344	14,769.64	1,181,571,776	2.375	2023/2/1	14.92
2	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	9,000,000	8,808.97	792,807,750	8,745.38	787,084,452	2.2	2021/2/25	9.94
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	11,192.48	783,473,715	11,110.70	777,749,675	3.3	2022/1/12	9.82
4	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	15,205.30	760,265,367	15,150.61	757,530,860	1	2022/9/27	9.57
5	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,500,000	15,433.99	694,529,955	15,354.88	690,970,014	1.125	2021/9/7	8.72
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	7,000,000	8,812.97	616,908,231	8,769.69	613,878,598	3.1	2022/5/19	7.75
7	オーストラリア	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6,000,000	8,750.02	525,001,758	8,767.58	526,055,238	2.75	2021/7/26	6.64
8	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	5,450,000	8,890.51	484,533,320	8,839.16	481,734,355	3.25	2022/2/21	6.08
9	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,500,000	8,845.57	398,051,010	8,772.98	394,784,523	2.62	2022/10/11	4.98
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,000,000	11,250.15	337,504,569	11,162.68	334,880,620	3.4	2021/9/15	4.23
11	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	3,500,000	8,695.37	304,338,069	8,611.58	301,405,419	2.02	2022/2/28	3.80
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,800,000	11,481.46	206,666,446	11,411.60	205,408,975	4.5	2020/6/17	2.59
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,700,000	11,463.50	194,879,618	11,410.50	193,978,631	4.25	2021/1/11	2.45
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,200,000	14,151.98	169,823,764	14,106.05	169,272,638	1.8	2020/7/23	2.13
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,200,000	10,627.16	127,525,997	10,500.25	126,003,076	2.25	2023/10/18	1.59
16	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,000,000	11,053.16	110,531,684	10,891.93	108,919,329	3.2	2027/1/11	1.37
17	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,000,000	8,794.86	87,948,630	8,694.57	86,945,796	2.35	2022/7/18	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.75
合 計	97.75