有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	1,665,334,500	1.2371	2,060,185,310	1.2494	2,080,668,924	98.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合 計	98.73

トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,384,079,004	1.2557	5,505,406,323	1.2494	5,477,468,307	98.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合 計	98.82

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	8,600,000	13,471.77	1,158,572,370	13,483.66	1,159,594,846	2.375	2023/2/1	15.34
2	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,000,000	10,787.57	755,130,250	11,004.29	770,300,598	3.4	2025/4/14	10.19
3	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	13,949.66	697,483,007	13,958.39	697,919,506	1	2022/9/27	9.23
4	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,500,000	14,158.29	637,123,209	14,158.23	637,120,637	1.125	2021/9/7	8.42
5	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	10,889.82	544,491,370	11,057.29	552,864,565	3.45	2023/9/20	7.31
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,000,000	7,948.16	476,889,753	8,004.79	480,287,702	3.3	2023/11/22	6.35
7	オーストラリア	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6,000,000	7,880.99	472,859,856	7,907.84	474,470,640	2.75	2021/7/26	6.27
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	4,000,000	10,887.38	435,495,512	11,018.63	440,745,423	3.419	2023/7/20	5.83
9	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	3,500,000	12,497.47	437,411,765	12,547.53	439,163,865	0.625	2023/9/26	5.81
10	アメリカ	社債券	TOYOTA TSUSHO CORP	4,000,000	10,810.12	432,404,926	10,930.20	437,208,101	3.625	2023/9/13	5.78
11	アメリカ	社債券	TOYOTA INDUSTRIES CORP	4,000,000	10,802.33	432,093,215	10,838.18	433,527,346	3.235	2023/3/16	5.73
12	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	5,000,000	8,273.74	413,687,232	8,330.60	416,530,016	3.04	2023/7/12	5.51
13	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	2,500,000	8,188.46	204,711,528	8,241.25	206,031,392	2.7	2023/1/25	2.72
14	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,000,000	10,901.26	109,012,617	11,012.29	110,122,941	3.3	2022/1/12	1.45
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,000,000	10,559.33	105,593,354	10,769.32	107,693,209	3.2	2027/1/11	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.42
合 計	97.42