有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	583,491,195	1.7129	999,519,434	1.7109	998,295,085	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド	4,165,523,956	1.6854	7,020,670,511	1.7109	7,126,794,936	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)トヨタグループ世界債券ファンド マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	7,300,000	14,318.99	1,045,286,612	14,263.40	1,041,228,573	0.125	2027/11/5	12.81
2	イギリス	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,000,000	16,799.81	839,990,530	16,832.99	841,649,524	0.75	2026/11/19	10.35
3	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4,500,000	16,636.25	748,631,525	16,489.22	742,015,246	3.85	2030/7/24	9.13
4	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	5,400,000	13,826.77	746,645,597	13,737.71	741,836,692	3.375	2030/4/1	9.13
5	オランダ	社債券	TOYOTA MOTOR FINANCE BV	4,000,000	16,271.26	650,850,742	16,173.38	646,935,316	3.5	2028/1/13	7.96
6	オーストラリア	社債券	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	6,500,000	9,859.79	640,886,792	9,806.35	637,413,322	5.2	2028/9/15	7.84
7	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,600,000	14,088.40	507,182,668	14,103.78	507,736,370	3.05	2027/3/22	6.24
8	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	14,826.24	504,092,263	14,776.10	502,387,639	4.55	2027/9/20	6.18
9	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	4,400,000	10,671.92	469,564,554	10,671.81	469,559,953	2.73	2025/8/25	5.77
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3,400,000	12,261.87	416,903,673	12,146.04	412,965,363	1.65	2031/1/10	5.08
11	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	3,000,000	13,693.74	410,812,488	13,758.59	412,757,713	2.76	2029/7/2	5.08
12	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	2,200,000	12,957.33	285,061,368	12,866.64	283,066,250	2.15	2030/2/13	3.48
13	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CORP	1,400,000	15,708.34	219,916,818	15,706.67	219,893,393	5.123	2033/7/13	2.70
14	カナダ	社債券	TOYOTA CREDIT CANADA INC	1,900,000	10,964.44	208,324,511	10,955.44	208,153,414	4.33	2028/1/24	2.56
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,110,000	14,757.30	163,806,115	14,671.19	162,850,243	4.45	2029/6/29	2.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	96.37
合 計	96.37