有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| (平成26年 4月30日現在) |
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| Ⅰ 資産総額 | 6,069,263,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,697,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,710,566,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,563,740,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7550 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 24,735,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,702,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,900,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0336 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,678,477,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,013,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,478,464,319 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,945,541,842 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3885 | 円 |
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