有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,511,024,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,909,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,428,115,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,562,054,111 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4787 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,644,085,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,879,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,642,206,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,139,781,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4408 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 31,594,130,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,594,128,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,543,697,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1724 | 円 |
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