有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
| (平成26年10月31日現在) |
ワールド・リート・セレクション(アジア)
| Ⅰ 資産総額 | 3,209,586,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,365,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,141,221,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,886,499,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8082 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 22,945,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,916,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,578,254 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1705 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,071,973,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,071,973,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,934,755,457 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5878 | 円 |
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