有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,546,631,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,916,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,520,714,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,108,071,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6717 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 329,513,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,018,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,494,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,943,473 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7386 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,111,827,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,215,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,636,611,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,041,138,277 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5884 | 円 |
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