有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/08-2025/10/07)
ワールド・リート・セレクション(アジア)
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,500,186,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,040,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,436,145,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,227,730,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4637 | 円 |
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 676,552,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,003,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 667,548,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,363,892 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4155 | 円 |
(参考)アジアリート・マザーファンド
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,902,612,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,446,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,894,165,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,552,114,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9434 | 円 |
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